LEI MUNICIPAL 3095, 21 DE DEZEMBRO DE 2018
Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Araguaína – TO, estabelecendo
o Programa de Trabalho para o exercício
financeiro de 2019 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, faço saber que
a Câmara Municipal APROVOU e eu SANCIONO, a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Araguaína-TO,
estabelecendo o Programa de Trabalho para o Exercício Financeiro de 2019, em conformidade com
as Diretrizes Orçamentárias para 2019 e o Plano Plurianual correspondente ao período 2019.
Art. 2º A receita total do Orçamento do Município de Araguaína-TO é estimada em
R$ 588.496.300,00 (quinhentos e oitenta e oito milhões, quatrocentos e noventa e seis mil e
trezentos reais), segundo as especificações constantes no Anexo desta Lei.
Parágrafo único. Incluem-se neste total, com os seguintes desdobramentos:
4.1 – RECEITAS CORRENTES R$ 501.479.500,00
4.2 – RECEITAS DE CAPITAL R$ 106.923.000,00
4.7 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS R$ 13.000.000,00
RECEITAS RETIFICADOS DO FUNDEB (R$ 32.906.200,00)
RECEITAS GERAL DO ORÇAMENTO R$ 588.496.300,00
Art. 3º A despesa total fixada, no mesmo valor da receita orçamentária, é de em R$
588.496.300,00 (quinhentos e oitenta e oito milhões, quatrocentos e noventa e seis mil e
trezentos reais), e apresenta, observada a consolidação e o detalhamento da programação
constante no Anexo desta Lei, por órgão, incluindo as entidades da Administração Indireta a
eles vinculados, o seguinte desdobramento:
Órgão/Unidade Valor
Fundo Municipal de Saúde R$ 137.921.646,00
Câmara Municipal R$ 15.576.500,00
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Araguaína R$ 27.000.000,00
Fundação de Atividades Municipais Comunitárias de Araguaína R$ 1.292.000,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura R$ 124.688.000,00
Gabinete do Prefeito R$ 4.697.000,00
Secretaria Municipal de Administração R$ 11.914.750,00
Secretaria Municipal da Fazenda R$ 31.505.000,00
Secretaria Municipal de Governo R$ 665.000,00
Secretária Municipal de Captação de Recurso e Gestão de Recursos R$ 780.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente R$ 13.296.500,00
Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer R$ 172.446.800,00
Secretaria Municipal de Ação Social, Trabalho e Habitação R$ 15.037.390,00
Secretaria Municipal de Controle Interno R$ 693.000,00
Procuradoria Geral do Município R$ 6.204.737,00
Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Araguaína R$ 21.620.977,00
Consórcio Público de Desenvolvimento Regional do Centro Norte R$ 181.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Tecnologia R$ 2.976.000,00
Total R$ 588.496.300,00
Art. 4º O Chefe do Poder Executivo poderá designar o Secretário da área
orçamentária e financeira do Município para movimentar, em cada órgão, dotações do
mesmo projeto/atividade e grupo de despesa no Quadro de Detalhamento da Despesa.
Art. 5º É o Chefe do Poder Executivo autorizado a:
I - abrir créditos suplementares, com a finalidade de atender as insuficiências nas
dotações orçamentárias, até o limite de 50% do total da despesa atualizada do orçamento,
na forma permitida no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, mediante a utilização dos
seguintes recursos:
a) da reserva de contingência;
b) do excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº
4.320/1964;
c) da anulação de dotações orçamentárias;
d) do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior;
e) do produto de operações de crédito internas e externas;
II - Abri créditos suplementares, por anulação de dotações de despesa de capital
para cobrir insuficiência de dotações de despesa corrente até o limite estabelecido no inciso
I deste artigo.
III - Abri créditos suplementares, por anulação de dotações de despesa corrente
para cobrir insuficiência de dotações de despesa de capital até o limite estabelecido no
inciso I deste artigo.
IV - Abri créditos suplementares, por anulação de dotações de despesa de um órgão
para outro até o limite estabelecido no inciso I deste artigo.
Art. 6º Os valores constantes desta Lei poderão ser corrigidos em conformidade
com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019.
Art. 7º O Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD e anexos do orçamento para o
exercício de 2019 discriminando e detalhando a receita e despesa na forma definida pela Lei
de Diretrizes Orçamentárias, serão publicados por Portaria do Secretário da área
orçamentária e financeira do Município, impreterivelmente até 30 (trinta) dias da publicação
desta Lei.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de primeiro de janeiro de 2019, revogada as
disposições em contrário.
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 21 dias do mês de dezembro de 2018.
RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA
Prefeito de Araguaína
MUNICÍPIO DE ARAGUAINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
EXERCÍCIO: 2019
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO
CODIGO LEI DESCRIÇÃO DESDOBRAMENTO FONTES CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.000
RECEITAS CORRENTES 501.479.500,00
0
1.1.0.0.00.0.0.00.00.000
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 79.108.925,00
0
1.1.1.0.00.0.0.00.00.000
IMPOSTOS 71.665.000,00
0
1.1.1.2.00.0.0.00.00.000
Impostos sobre o Patrimônio 830.000,00
0
1.1.1.2.01.0.0.00.00.000
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR 830.000,00
0
1.1.1.2.01.1.0.00.00.000
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS 830.000,00
0
1.1.1.2.01.1.1.00.00.000
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal 830.000,00
0
1.1.1.2.01.1.1.01.00.000
ITR - PRÓPRIO - Principal 498.000,00
0
1.1.1.2.01.1.1.02.00.000
ITR - MDE - Principal 41.500,00
0
1.1.1.2.01.1.1.03.00.000
ITR - FUNDEB - Principal 166.000,00
0
1.1.1.2.01.1.1.04.00.000
ITR - ASPS - Principal 124.500,00
0
1.1.1.3.00.0.0.00.00.000
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 14.800.000,00
0
1.1.1.3.03.0.0.00.00.000
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 14.800.000,00
0
1.1.1.3.03.1.0.00.00.000
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 14.800.000,00
0
1.1.1.3.03.1.1.00.00.000
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 14.800.000,00
0
1.1.1.3.03.1.1.01.00.000
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS 13.000.000,00
0
1.1.1.3.03.1.1.01.01.000
IRRF - ATIVO/INATIVO- PRÓPRIO 7.800.000,00
0
1.1.1.3.03.1.1.01.02.000
IRRF - ATIVO/INATIVO- MDE 3.250.000,00
0
1.1.1.3.03.1.1.01.03.000
IRRF - ATIVO/INATIVO- ASPS 1.950.000,00
0
1.1.1.3.03.1.1.02.00.000
IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - Principal 1.800.000,00
0
1.1.1.3.03.1.1.02.01.000
IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRÓPRIO 1.080.000,00
0
1.1.1.3.03.1.1.02.02.000
IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - MDE 450.000,00
0
1.1.1.3.03.1.1.02.03.000
IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASPS 270.000,00
0
1.1.1.8.00.0.0.00.00.000
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 56.035.000,00
0
1.1.1.8.01.0.0.00.00.000
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 28.705.000,00
0
1.1.1.8.01.1.0.00.00.000
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 24.340.000,00
0
1.1.1.8.01.1.1.00.00.000
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 18.000.000,00
0
1.1.1.8.01.1.1.01.00.000
IPTU - PRÓPRIO 10.800.000,00
0
1.1.1.8.01.1.1.02.00.000
IPTU - MDE 4.500.000,00
0
1.1.1.8.01.1.1.03.00.000
IPTU - ASPS 2.700.000,00
0
1.1.1.8.01.1.2.00.00.000
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1.400.000,00
0
1.1.1.8.01.1.2.01.00.000
IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO 840.000,00
0
1.1.1.8.01.1.2.02.00.000
IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE 350.000,00
0
1.1.1.8.01.1.2.03.00.000
IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS 210.000,00
0
1.1.1.8.01.1.3.00.00.000
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 3.140.000,00
0
1.1.1.8.01.1.3.01.00.000
IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO 1.884.000,00
0
1.1.1.8.01.1.3.02.00.000
IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE 785.000,00
0
1.1.1.8.01.1.3.03.00.000
IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS 471.000,00
0
1.1.1.8.01.1.4.00.00.000
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.800.000,00
0
1.1.1.8.01.1.4.01.00.000
IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO 1.080.000,00
0
1.1.1.8.01.1.4.02.00.000
IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - MDE 450.000,00
0
1.1.1.8.01.1.4.03.00.000
IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ASPS 270.000,00
0
1.1.1.8.01.4.0.00.00.000
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 4.365.000,00
0
1.1.1.8.01.4.1.00.00.000 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
4.365.000,00
0
1.1.1.8.01.4.1.01.00.000
ITBI - PRÓPRIO 2.619.000,00
0
1.1.1.8.01.4.1.02.00.000
ITBI - MDE 1.091.250,00
0
1.1.1.8.01.4.1.03.00.000
ITBI - ASPS 654.750,00
0
1.1.1.8.02.0.0.00.00.000
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 27.330.000,00
0
1.1.1.8.02.3.0.00.00.000
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 27.330.000,00
0
1.1.1.8.02.3.1.00.00.000
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 26.500.000,00
0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
1.1 - I.V.R.J - 02/12/2014MUNICÍPIO DE ARAGUAINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
EXERCÍCIO: 2019
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO
1.1.1.8.02.3.1.01.00.000
ISS - PRÓPRIO 15.900.000,00
0
1.1.1.8.02.3.1.02.00.000
ISS - MDE 6.625.000,00
0
1.1.1.8.02.3.1.03.00.000
ISS - ASPS 3.975.000,00
0
1.1.1.8.02.3.2.00.00.000
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 400.000,00
0
1.1.1.8.02.3.2.01.00.000
ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO 240.000,00
0
1.1.1.8.02.3.2.02.00.000
ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE 100.000,00
0
1.1.1.8.02.3.2.03.00.000
ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS 60.000,00
0
1.1.1.8.02.3.3.00.00.000
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 400.000,00
0
1.1.1.8.02.3.3.01.00.000
ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO 240.000,00
0
1.1.1.8.02.3.3.02.00.000
ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE 100.000,00
0
1.1.1.8.02.3.3.03.00.000
ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS 60.000,00
0
1.1.1.8.02.3.4.00.00.000
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 30.000,00
0
1.1.1.8.02.3.4.01.00.000
ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO 18.000,00
0
1.1.1.8.02.3.4.02.00.000
ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - MDE 7.500,00
0
1.1.1.8.02.3.4.03.00.000
ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ASPS 4.500,00
0
1.1.2.1.00.0.0.00.00.000
TAXAS 222.000,00
0
1.1.2.1.01.0.0.00.00.000
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 60.000,00
0
1.1.2.1.01.1.0.00.00.000
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 60.000,00
0
1.1.2.1.01.1.1.00.00.000
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 60.000,00
0
1.1.2.1.04.0.0.00.00.000
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 162.000,00
0
1.1.2.1.04.1.0.00.00.000
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 162.000,00
0
1.1.2.1.04.1.1.00.00.000
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 162.000,00
0
1.1.2.1.04.1.1.01.00.000
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 162.000,00
0
1.1.2.2.00.0.0.00.00.000
Taxas pela Prestação de Serviços 3.554.400,00
0
1.1.2.2.01.0.0.00.00.000
Taxas pela Prestação de Serviços 3.554.400,00
0
1.1.2.2.01.1.0.00.00.000
Taxas pela Prestação de Serviços 3.554.400,00
0
1.1.2.2.01.1.1.00.00.000
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 3.554.400,00
0
1.1.2.2.01.1.1.02.00.000
Taxa de Limpeza Pública 2.328.000,00
0
1.1.2.2.01.1.1.03.00.000
TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 42.900,00
0
1.1.2.2.01.1.1.07.00.000
TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES 53.000,00
0
1.1.2.2.01.1.1.08.00.000
TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS 2.000,00
0
1.1.2.2.01.1.1.99.00.000
Outras Taxas pela Prestação de Serviços 1.128.500,00
0
1.1.2.8.00.0.0.00.00.000
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios 3.667.525,00
0
1.1.2.8.01.0.0.00.00.000
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 3.667.525,00
0
1.1.2.8.01.1.0.00.00.000
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 3.642.525,00
0
1.1.2.8.01.1.1.00.00.000
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 3.642.525,00
0
1.1.2.8.01.1.1.01.00.000
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 196.000,00
0
1.1.2.8.01.1.1.05.00.000
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 398.500,00
0
1.1.2.8.01.1.1.06.00.000
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO 1.000,00
0
1.1.2.8.01.1.1.08.00.000
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE 1.000,00
0
1.1.2.8.01.1.1.10.00.000
TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS 4.525,00
0
1.1.2.8.01.1.1.11.00.000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,
2.700.000,00
0 INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS
1.1.2.8.01.1.1.12.00.000
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL 1.000,00
0
1.1.2.8.01.1.1.13.00.000
TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 102.000,00
0
1.1.2.8.01.1.1.99.00.000
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 238.500,00
0
1.1.2.8.01.9.0.00.00.000
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras 25.000,00
0
1.1.2.8.01.9.1.00.00.000
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras 25.000,00
0
1.2.0.0.00.0.0.00.00.000
CONTRIBUIÇÕES 15.709.000,00
0
1.2.1.0.00.0.0.00.00.000
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 6.000.000,00
0
1.2.1.8.00.0.0.00.00.000
Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 6.000.000,00
0
1.2.1.8.01.0.0.00.00.000 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN
6.000.000,00
0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
1.1 - I.V.R.J - 02/12/2014MUNICÍPIO DE ARAGUAINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
EXERCÍCIO: 2019
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO
1.2.1.8.01.1.0.00.00.000
CPSSS do Servidor Civil Ativo 6.000.000,00
0
1.2.1.8.01.1.1.00.00.000
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal 6.000.000,00
0
1.2.4.0.00.0.0.00.00.000
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 9.709.000,00
0
1.2.4.0.00.1.0.00.00.000
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 9.709.000,00
0
1.2.4.0.00.1.1.00.00.000
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 9.709.000,00
0
1.3.0.0.00.0.0.00.00.000
RECEITA PATRIMONIAL 9.755.300,00
0
1.3.1.0.00.0.0.00.00.000
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 353.000,00
0
1.3.1.0.01.0.0.00.00.000
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 284.000,00
0
1.3.1.0.01.1.0.00.00.000
Aluguéis e Arrendamentos 284.000,00
0
1.3.1.0.01.1.1.00.00.000
Aluguéis e Arrendamentos - Principal 284.000,00
0
1.3.1.0.01.1.1.02.00.000
ALUGUEL DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL 284.000,00
0
1.3.1.0.99.0.0.00.00.000
Outras Receitas Imobiliárias 69.000,00
0
1.3.1.0.99.1.0.00.00.000
Outras Receitas Imobiliárias 69.000,00
0
1.3.1.0.99.1.1.00.00.000
Outras Receitas Imobiliárias - Principal 69.000,00
0
1.3.1.0.99.1.1.01.00.000
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 69.000,00
0
1.3.2.0.00.0.0.00.00.000
VALORES MOBILIÁRIOS 9.402.300,00
0
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1.3.2.1.00.1.0.00.00.000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.402.300,00
0
1.3.2.1.00.1.1.00.00.000
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.402.300,00
0
1.3.2.1.00.1.1.02.00.000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -
360.000,00
0 FUNDEB
1.3.2.1.00.1.1.03.00.000 RECEITA DE REMUN DE DEP BANC DE RECU VINC - Bloco de Custeio das Ações e de Serviços
193.000,00
0 Públicos de Saúde
1.3.2.1.00.1.1.04.00.000 RECEITA DE REMU DE DEP BANC DE REC SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos
63.000,00
0 de Saúde
1.3.2.1.00.1.1.05.00.000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - Salário-Educação
5.000,00
0
1.3.2.1.00.1.1.07.00.000 REMUNERAÇÃO DE DEP BANC DE RECUR VINC - FNDE referentes ao Programa Nacional de
10.000,00
0 Alimentação Escolar - PNAE
1.3.2.1.00.1.1.08.00.000 REMUNERAÇÃO DE DEP BANC DE REC VINC FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao
3.000,00
0 Transporte do Escolar - PNATE
1.3.2.1.00.1.1.09.00.000 REMUNERAÇÃO DE DEP BANC DE RECU VINC- Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional
7.000,00
0 do Desenvolvimento da Educação - FNDE
1.3.2.1.00.1.1.11.00.000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -
5.000,00
0 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS
1.3.2.1.00.1.1.12.00.000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE
10.000,00
0
1.3.2.1.00.1.1.13.00.000
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS 148.000,00
0
1.3.2.1.00.1.1.15.00.000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -
36.000,00
0 CONVÊNIOS COM A ÁREA DA SAÚDE
1.3.2.1.00.1.1.21.00.000
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 333.300,00
0
1.3.2.1.00.1.1.25.00.000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - Outras Transferências de Convênio da União
219.000,00
0
1.3.2.1.00.1.1.26.00.000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - Outras Transferências de Convênio dos Estados
5.000,00
0
1.3.2.1.00.1.1.28.00.000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - Serviço de Iluminação Pública 5.000,00
0
1.3.2.1.00.4.0.00.00.000
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 8.000.000,00
0
1.3.2.1.00.4.1.00.00.000
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 8.000.000,00
0
1.3.2.1.00.4.1.02.00.000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
8.000.000,00
0 EM RENDA VARIÁVEL
1.7.0.0.00.0.0.00.00.000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 393.964.275,00
0
1.7.1.0.00.0.0.00.00.000
Transferências da União - Específica E/M 210.377.525,00
0
1.7.1.8.00.0.0.00.00.000
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 210.377.525,00
0
1.7.1.8.01.0.0.00.00.000
Participação na Receita da União 89.100.000,00
0
1.7.1.8.01.2.0.00.00.000
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 81.000.000,00
0
1.7.1.8.01.2.1.00.00.000
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 81.000.000,00
0
1.7.1.8.01.2.1.01.00.000
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRÓPRIO 48.600.000,00
0
1.7.1.8.01.2.1.02.00.000
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- MDE 4.050.000,00
0
1.7.1.8.01.2.1.03.00.000
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB 16.200.000,00
0
1.7.1.8.01.2.1.04.00.000
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- ASPS 12.150.000,00
0
1.7.1.8.01.3.0.00.00.000
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro 4.000.000,00
0
1.7.1.8.01.3.1.00.00.000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
4.000.000,00
0
1.7.1.8.01.3.1.01.00.000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS
3.000.000,00
0 DE DEZEMBRO (EC Nº 55/2007) - PRÓPRIO
1.7.1.8.01.3.1.02.00.000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS
1.000.000,00
0 DE DEZEMBRO (EC Nº 55/2007) - MDE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
1.1 - I.V.R.J - 02/12/2014MUNICÍPIO DE ARAGUAINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
EXERCÍCIO: 2019
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO
1.7.1.8.01.4.0.00.00.000
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 4.100.000,00
0
1.7.1.8.01.4.1.00.00.000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
4.100.000,00
0
1.7.1.8.01.4.1.01.00.000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS
3.075.000,00
0 DE JULHO (EC Nº 84/2014) - PRÓPRIO
1.7.1.8.01.4.1.02.00.000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS
1.025.000,00
0 DE JULHO (EC Nº 84/2014) - MDE
1.7.1.8.02.0.0.00.00.000
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 1.258.500,00
0
1.7.1.8.02.2.0.00.00.000
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 104.500,00
0
1.7.1.8.02.2.1.00.00.000
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 104.500,00
0
1.7.1.8.02.6.0.00.00.000
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP 1.154.000,00
0
1.7.1.8.02.6.1.00.00.000
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal 1.154.000,00
0
1.7.1.8.03.0.0.00.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços
63.224.265,00
0 Públicos de Saúde
1.7.1.8.03.1.0.00.00.000
Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica 20.132.000,47
0
1.7.1.8.03.2.0.00.00.000 Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
37.200.010,00
0
1.7.1.8.03.3.0.00.00.000
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde 3.982.254,53
0
1.7.1.8.03.4.0.00.00.000
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica 1.910.000,00
0
1.7.1.8.04.0.0.00.00.000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Bloco Investimentos na Rede de
13.500,00
0 Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.8.04.3.0.00.00.000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Vigilância em Saúde
13.500,00
0
1.7.1.8.05.0.0.00.00.000
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE 6.768.000,00
0
1.7.1.8.05.1.0.00.00.000
Transferências do Salário-Educação 2.160.000,00
0
1.7.1.8.05.1.1.00.00.000
Transferências do Salário-Educação - Principal 2.160.000,00
0
1.7.1.8.05.3.0.00.00.000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE
3.590.000,00
0
1.7.1.8.05.3.1.00.00.000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE -
3.590.000,00
0 Principal
1.7.1.8.05.4.0.00.00.000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
227.000,00
0 PNATE
1.7.1.8.05.4.1.00.00.000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
227.000,00
0 PNATE - Principal
1.7.1.8.05.9.0.00.00.000
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE 791.000,00
0
1.7.1.8.05.9.1.00.00.000 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE - Principal
791.000,00
0
1.7.1.8.06.0.0.00.00.000
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 53.000,00
0
1.7.1.8.06.1.0.00.00.000
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 53.000,00
0
1.7.1.8.06.1.1.00.00.000
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal 53.000,00
0
1.7.1.8.06.1.1.01.00.000
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 31.800,00
0
1.7.1.8.06.1.1.02.00.000
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N° 87/96 - MDE 2.650,00
0
1.7.1.8.06.1.1.03.00.000
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N° 87/96 - FUNDEB 10.600,00
0
1.7.1.8.06.1.1.04.00.000
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N° 87/96 - ASPS 7.950,00
0
1.7.1.8.10.0.0.00.00.000
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 3.724.000,00
0
1.7.1.8.10.2.0.00.00.000
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 670.000,00
0
1.7.1.8.10.2.1.00.00.000
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 670.000,00
0
1.7.1.8.10.9.0.00.00.000
Outras Transferências de Convênios da União 3.054.000,00
0
1.7.1.8.10.9.1.00.00.000
Outras Transferências de Convênios da União - Principal 3.054.000,00
0
1.7.1.8.12.0.0.00.00.000
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS 2.195.740,00
0
1.7.1.8.12.1.0.00.00.000
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS 2.195.740,00
0
1.7.1.8.12.1.1.00.00.000
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal 2.195.740,00
0
1.7.1.8.99.0.0.00.00.000
Outras Transferências da União 44.040.520,00
0
1.7.1.8.99.1.0.00.00.000
Outras Transferências da União 44.040.520,00
0
1.7.1.8.99.1.1.00.00.000
Outras Transferências da União - Principal 44.040.520,00
0
1.7.1.8.99.1.1.99.99.000
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 44.040.520,00
0
1.7.2.0.00.0.0.00.00.000
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 97.011.750,00
0
1.7.2.8.00.0.0.00.00.000
Transferências dos Estados - Específicas Estados, DF e Municípios 97.011.750,00
0
1.7.2.8.01.0.0.00.00.000
Participação na Receita dos Estados 83.538.000,00
0
1.7.2.8.01.1.0.00.00.000
Cota-Parte do ICMS 56.000.000,00
0
1.7.2.8.01.1.1.00.00.000
Cota-Parte do ICMS - Principal 56.000.000,00
0
1.7.2.8.01.1.1.01.00.000
COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO 33.600.000,00
0
1.7.2.8.01.1.1.02.00.000
COTA-PARTE DO ICMS - MDE 2.800.000,00
0
Usuário impressão: 66335710110 Página: 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
1.1 - I.V.R.J - 02/12/2014MUNICÍPIO DE ARAGUAINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
EXERCÍCIO: 2019
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO
1.7.2.8.01.1.1.03.00.000
COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 11.200.000,00
0
1.7.2.8.01.1.1.04.00.000
COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 8.400.000,00
0
1.7.2.8.01.2.0.00.00.000
Cota-Parte do IPVA 26.500.000,00
0
1.7.2.8.01.2.1.00.00.000
Cota-Parte do IPVA - Principal 26.500.000,00
0
1.7.2.8.01.2.1.01.00.000
COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO 15.900.000,00
0
1.7.2.8.01.2.1.02.00.000
COTA-PARTE DO IPVA - MDE 1.325.000,00
0
1.7.2.8.01.2.1.03.00.000
COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 5.300.000,00
0
1.7.2.8.01.2.1.04.00.000
COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 3.975.000,00
0
1.7.2.8.01.3.0.00.00.000
Cota-Parte do IPI - Municípios 148.000,00
0
1.7.2.8.01.3.1.00.00.000
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 148.000,00
0
1.7.2.8.01.3.1.01.00.000
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- PRÓPRIO 88.800,00
0
1.7.2.8.01.3.1.02.00.000
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- MDE 7.400,00
0
1.7.2.8.01.3.1.03.00.000
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- FUNDEB 29.600,00
0
1.7.2.8.01.3.1.04.00.000
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- ASPS 22.200,00
0
1.7.2.8.01.4.0.00.00.000
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 890.000,00
0
1.7.2.8.01.4.1.00.00.000
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 890.000,00
0
1.7.2.8.03.0.0.00.00.000
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo 8.859.000,00
0
1.7.2.8.03.1.0.00.00.000
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo 8.859.000,00
0
1.7.2.8.03.1.1.00.00.000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal
8.859.000,00
0
1.7.2.8.10.0.0.00.00.000
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 4.614.750,00
0
1.7.2.8.10.1.0.00.00.000
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS 2.882.000,00
0
1.7.2.8.10.1.1.00.00.000
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal 2.882.000,00
0
1.7.2.8.10.2.0.00.00.000
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 1.310.000,00
0
1.7.2.8.10.2.1.00.00.000
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 1.310.000,00
0
1.7.2.8.10.9.0.00.00.000
Outras Transferências de Convênio dos Estados 422.750,00
0
1.7.2.8.10.9.1.00.00.000
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 422.750,00
0
1.7.5.0.00.0.0.00.00.000
Transferências de Outras Instituições Públicas 86.575.000,00
0
1.7.5.8.00.0.0.00.00.000
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 86.575.000,00
0
1.7.5.8.01.0.0.00.00.000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
86.575.000,00
0 Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB
1.7.5.8.01.1.1.00.00.000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
86.575.000,00
0 Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Principal
1.9.1.0.00.0.0.00.00.000
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 2.551.000,00
0
1.9.1.0.01.0.0.00.00.000
Multas Previstas em Legislação Específica 2.551.000,00
0
1.9.1.0.01.1.1.00.00.000
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2.551.000,00
0
1.9.1.0.01.1.1.04.00.000
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 2.551.000,00
0
1.9.2.0.00.0.0.00.00.000
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.000,00
0
1.9.2.2.00.0.0.00.00.000
RESTITUIÇÕES 1.000,00
0
1.9.2.2.99.0.0.00.00.000
Outras Restituições 1.000,00
0
1.9.2.2.99.1.0.00.00.000
OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.000,00
0
1.9.2.2.99.1.1.00.00.000
OUTRAS RESTITUIÇÕES - Principal 1.000,00
0
1.9.2.2.99.1.1.03.00.000
RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 1.000,00
0
1.9.9.0.00.0.0.00.00.000
Demais Receitas Correntes 390.000,00
0
1.9.9.0.12.0.0.00.00.000
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência 390.000,00
0
1.9.9.0.12.2.1.00.00.000
Ônus de Sucumbência - Principal 390.000,00
0
2.0.0.0.00.0.0.00.00.000
RECEITAS DE CAPITAL 106.923.000,00
0
2.1.0.0.00.0.0.00.00.000
Operações de Crédito 38.700.000,00
0
2.1.2.0.00.0.0.00.00.000
Operações de Crédito - Mercado Externo 38.700.000,00
0
2.1.2.8.00.0.0.00.00.000
Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios 1.900.000,00
0
2.1.2.8.01.0.0.00.00.000
Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios 1.900.000,00
0
2.1.2.8.01.5.0.00.00.000
Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública 1.900.000,00
0
2.1.2.8.01.5.1.00.00.000 Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal
1.900.000,00
0
2.1.2.9.00.0.0.00.00.000
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo 36.800.000,00
0
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1.1 - I.V.R.J - 02/12/2014MUNICÍPIO DE ARAGUAINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
EXERCÍCIO: 2019
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO
2.1.2.9.00.1.0.00.00.000
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo 36.800.000,00
0
2.1.2.9.00.1.1.00.00.000
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal 36.800.000,00
0
2.3.0.0.00.0.0.00.00.000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 1.900.000,00
0
2.3.0.0.06.0.0.00.00.000
Amortização de Empréstimos Contratuais 1.900.000,00
0
2.3.0.0.06.1.0.00.00.000
Amortização de Empréstimos Contratuais 1.900.000,00
0
2.3.0.0.06.1.1.00.00.000
Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal 1.900.000,00
0
2.3.0.0.06.1.1.05.00.000
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PARA CRÉDITO EDUCATIVO 1.900.000,00
0
2.4.0.0.00.0.0.00.00.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 66.323.000,00
0
2.4.1.0.00.0.0.00.00.000
Transferências da União e de suas Entidades 58.678.000,00
0
2.4.1.8.00.0.0.00.00.000
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 58.678.000,00
0
2.4.1.8.04.0.0.00.00.000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Bloco Investimentos na Rede de
4.051.000,00
0 Serviços Públicos de Saúde
2.4.1.8.04.1.0.00.00.000
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção Básica 550.000,00
0
2.4.1.8.04.2.0.00.00.000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção Especializada
3.501.000,00
0
2.4.1.8.10.0.0.00.00.000
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 54.627.000,00
0
2.4.1.8.10.1.0.00.00.000
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS 1.650.000,00
0
2.4.1.8.10.1.1.00.00.000
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal 1.650.000,00
0
2.4.1.8.10.2.0.00.00.000
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 8.560.000,00
0
2.4.1.8.10.2.1.00.00.000
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal 8.560.000,00
0
2.4.1.8.10.9.0.00.00.000
Outras Transferências de Convênios da União 44.417.000,00
0
2.4.1.8.10.9.1.00.00.000
Outras Transferências de Convênios da União - Principal 44.417.000,00
0
2.4.2.0.00.0.0.00.00.000
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 7.645.000,00
0
2.4.2.8.00.0.0.00.00.000
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 7.645.000,00
0
2.4.2.8.10.0.0.00.00.000
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 7.645.000,00
0
2.4.2.8.10.9.0.00.00.000
Outras Transferências de Convênio dos Estados 7.645.000,00
0
2.4.2.8.10.9.1.00.00.000
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 7.645.000,00
0
7.0.0.0.00.0.0.00.00.000
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 13.000.000,00
0
7.2.0.0.00.0.0.00.00.000
CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 13.000.000,00
0
7.2.1.0.00.0.0.00.00.000
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS 13.000.000,00
0
7.2.1.8.00.0.0.00.00.000
Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 13.000.000,00
0
7.2.1.8.01.0.0.00.00.000 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN
8.000.000,00
0
7.2.1.8.01.1.0.00.00.000
CPSSS do Servidor Civil Ativo 8.000.000,00
0
7.2.1.8.01.1.1.00.00.000
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal 8.000.000,00
0
7.2.1.8.04.0.0.00.00.000
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN 5.000.000,00
0
7.2.1.8.04.1.0.00.00.000
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo 5.000.000,00
0
9.0.0.0.00.0.0.00.00.000
DEDUÇÕES DA RECEITA -32.906.200,00
0
9.1.0.0.00.0.0.00.00.000
DEDUÇÕES DOS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA -166.000,00
0
9.1.1.0.00.0.0.00.00.000
DEDUÇÕES DE IMPOSTOS -166.000,00
0
9.1.1.2.00.0.0.00.00.000
DEDUÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO -166.000,00
0
9.1.1.2.01.0.0.00.00.000
DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR -166.000,00
0
9.1.1.2.01.1.0.00.00.000 DEDUCÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR - MUNICÍPIOS
-166.000,00
0 CONVENIADOS
9.1.1.2.01.1.1.00.00.000 DEDUCÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR - MUNICÍPIOS
-166.000,00
0 CONVENIADOS - PRINCIPAL
9.1.1.2.01.1.1.03.00.000
ITR - FUNDEB - Principal -166.000,00
0
9.7.0.0.00.0.0.00.00.000
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS -32.740.200,00
0
9.7.1.0.00.0.0.00.00.000
Transferências da União - Específica E/M -16.210.600,00
0
9.7.1.8.00.0.0.00.00.000
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios -16.210.600,00
0
9.7.1.8.01.0.0.00.00.000
Participação na Receita da União -16.200.000,00
0
9.7.1.8.01.2.0.00.00.000
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -16.200.000,00
0
9.7.1.8.01.2.1.00.00.000
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -16.200.000,00
0
9.7.1.8.01.2.1.03.00.000
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB -16.200.000,00
0
9.7.1.8.06.1.0.00.00.000
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 -10.600,00
0
9.7.1.8.06.1.1.00.00.000
Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal -10.600,00
0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
EXERCÍCIO: 2019
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO
9.7.1.8.06.1.1.03.00.000
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N° 87/96 - FUNDEB -10.600,00
0
9.7.2.0.00.0.0.00.00.000
CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS -16.529.600,00
0
9.7.2.8.00.0.0.00.00.000
Transferências dos Estados - Específicas Estados, DF e Municípios -16.529.600,00
0
9.7.2.8.01.0.0.00.00.000
Participação na Receita dos Estados -16.529.600,00
0
9.7.2.8.01.1.0.00.00.000
Cota-Parte do ICMS -11.200.000,00
0
9.7.2.8.01.1.1.00.00.000
Cota-Parte do ICMS - Principal -11.200.000,00
0
9.7.2.8.01.1.1.03.00.000
COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB -11.200.000,00
0
9.7.2.8.01.2.0.00.00.000
Cota-Parte do IPVA -5.300.000,00
0
9.7.2.8.01.2.1.00.00.000
Cota-Parte do IPVA - Principal -5.300.000,00
0
9.7.2.8.01.2.1.03.00.000
COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB -5.300.000,00
0
9.7.2.8.01.3.0.00.00.000
Cota-Parte do IPI - Municípios -29.600,00
0
9.7.2.8.01.3.1.00.00.000
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -29.600,00
0
9.7.2.8.01.3.1.03.00.000
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- FUNDEB -29.600,00
0
TOTAL GERAL: 588.496.300,00
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EXERCÍCIO: 2019
Quadro Sumário da receita prevista
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PESSOAL ENSINO SAÚDE PASEP CÂMARA FONTE VALOR
RECURSO PROPRIO - ADM
111201110100 ITR - PRÓPRIO - Principal N N N N N 498.000,00
DIRETA
111201110200 ITR - MDE - Principal N N N N N MDE - EDUCACAO 41.500,00
FUNDEB 40% - Ensino
111201110300 ITR - FUNDEB - Principal N N N N N 166.000,00
Fundamental
111201110400 ITR - ASPS - Principal N N N N N ASPS - SAUDE 124.500,00
RECURSO PROPRIO - ADM
111303110101 IRRF - ATIVO/INATIVO- PRÓPRIO N N N N N 7.800.000,00
DIRETA
111303110102 IRRF - ATIVO/INATIVO- MDE N N N N N MDE - EDUCACAO 3.250.000,00
111303110103 IRRF - ATIVO/INATIVO- ASPS N N N N N ASPS - SAUDE 1.950.000,00
RECURSO PROPRIO - ADM
111303110201 IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRÓPRIO N N N N N 1.080.000,00
DIRETA
111303110202 IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - MDE N N N N N MDE - EDUCACAO 450.000,00
111303110203 IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASPS N N N N N ASPS - SAUDE 270.000,00
RECURSO PROPRIO - ADM
111801110100 IPTU - PRÓPRIO N N N N N 10.800.000,00
DIRETA
111801110200 IPTU - MDE N N N N N MDE - EDUCACAO 4.500.000,00
111801110300 IPTU - ASPS N N N N N ASPS - SAUDE 2.700.000,00
RECURSO PROPRIO - ADM
111801120100 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO N N N N N 840.000,00
DIRETA
111801120200 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE N N N N N MDE - EDUCACAO 350.000,00
111801120300 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS N N N N N ASPS - SAUDE 210.000,00
RECURSO PROPRIO - ADM
111801130100 IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO N N N N N 1.884.000,00
DIRETA
111801130200 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE N N N N N MDE - EDUCACAO 785.000,00
111801130300 IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS N N N N N ASPS - SAUDE 471.000,00
RECURSO PROPRIO - ADM
111801140100 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO N N N N N 1.080.000,00
DIRETA
Página: 1
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EXERCÍCIO: 2019
Quadro Sumário da receita prevista
111801140200 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - MDE N N N N N MDE - EDUCACAO 450.000,00
111801140300 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ASPS N N N N N ASPS - SAUDE 270.000,00
RECURSO PROPRIO - ADM
111801410100 ITBI - PRÓPRIO N N N N N 2.619.000,00
DIRETA
111801410200 ITBI - MDE N N N N N MDE - EDUCACAO 1.091.250,00
111801410300 ITBI - ASPS N N N N N ASPS - SAUDE 654.750,00
RECURSO PROPRIO - ADM
111802310100 ISS - PRÓPRIO N N N N N 15.900.000,00
DIRETA
111802310200 ISS - MDE N N N N N MDE - EDUCACAO 6.625.000,00
111802310300 ISS - ASPS N N N N N ASPS - SAUDE 3.975.000,00
RECURSO PROPRIO - ADM
111802320100 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO N N N N N 240.000,00
DIRETA
111802320200 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE N N N N N MDE - EDUCACAO 100.000,00
111802320300 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS N N N N N ASPS - SAUDE 60.000,00
RECURSO PROPRIO - ADM
111802330100 ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO N N N N N 240.000,00
DIRETA
111802330200 ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE N N N N N MDE - EDUCACAO 100.000,00
111802330300 ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS N N N N N ASPS - SAUDE 60.000,00
RECURSO PROPRIO - ADM
111802340100 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO N N N N N 18.000,00
DIRETA
111802340200 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - MDE N N N N N MDE - EDUCACAO 7.500,00
111802340300 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ASPS N N N N N ASPS - SAUDE 4.500,00
RECURSO PROPRIO - ADM
112101110000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal N N N N N 60.000,00
DIRETA
RECURSO PROPRIO - ADM
112104110100 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal N N N N N 162.000,00
DIRETA
RECURSO PROPRIO - ADM
112201110200 Taxa de Limpeza Pública N N N N N 2.328.000,00
DIRETA
RECURSO PROPRIO - ADM
112201110300 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS N N N N N 42.900,00
DIRETA
Página: 2
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EXERCÍCIO: 2019
Quadro Sumário da receita prevista
RECURSO PROPRIO - ADM
112201110700 TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES N N N N N 53.000,00
DIRETA
RECURSO PROPRIO - ADM
112201110800 TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS N N N N N 2.000,00
DIRETA
RECURSO PROPRIO - ADM
112201119900 Outras Taxas pela Prestação de Serviços N N N N N 1.128.500,00
DIRETA
RECURSO PROPRIO - ADM
112801110100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA N N N N N 196.000,00
DIRETA
RECURSO PROPRIO - ADM
112801110500 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS N N N N N 398.500,00
DIRETA
RECURSO PROPRIO - ADM
112801110600 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO N N N N N 1.000,00
DIRETA
RECURSO PROPRIO - ADM
112801110800 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE N N N N N 1.000,00
DIRETA
RECURSO PROPRIO - ADM
112801111000 TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS N N N N N 4.525,00
DIRETA
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, RECURSO PROPRIO - ADM
112801111100 N N N N N 2.700.000,00
INDÚSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS DIRETA
RECURSO PROPRIO - ADM
112801111200 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL N N N N N 1.000,00
DIRETA
RECURSO PROPRIO - ADM
112801111300 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE N N N N N 102.000,00
DIRETA
RECURSO PROPRIO - ADM
112801119900 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA N N N N N 238.500,00
DIRETA
RECURSO PROPRIO - ADM
112801910000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras N N N N N 25.000,00
DIRETA
121801110000 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal N N N N N RPPS - PREVID-NCIA SOCIAL 6.000.000,00
CONTRIBUICAO PARA O
124000110000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal N N N N N 9.709.000,00
CUSTEIO DO SERVICO DE
RECURSO PROPRIO - ADM
131001110200 ALUGUEL DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL N N N N N 284.000,00
DIRETA
RECURSO PROPRIO - ADM
131099110100 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS N N N N N 69.000,00
DIRETA
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -
132100110200 N N N N N FUNDEB 360.000,00
FUNDEB
RECEITA DE REMUN DE DEP BANC DE RECU VINC - Bloco de Custeio das Ações e de Serviços TRANSFERÃNCIAS DE
132100110300 N N N N N 193.000,00
Públicos de Saúde RECURSOS DO SUS - PAB
RECEITA DE REMU DE DEP BANC DE REC SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços TRANSFERÊNCIAS FUNDO A
132100110400 N N N N N 63.000,00
Públicos de Saúde FUNDO DE RECURSOS DO SUS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - Salário-Educação
132100110500 N N N N N SALARIO EDUCACAO 5.000,00
Página: 3
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1.1 - J.G.O.A - 23/07/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
EXERCÍCIO: 2019
Quadro Sumário da receita prevista
REMUNERAÇÃO DE DEP BANC DE RECUR VINC - FNDE referentes ao Programa Nacional de TRANSFERÃNCIAS DIRETAS DO
132100110700 N N N N N 10.000,00
Alimentação Escolar - PNAE FNDE - PNAE
REMUNERAÇÃO DE DEP BANC DE REC VINC FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio TRANSFERÃNCIAS DIRETAS DO
132100110800 N N N N N 3.000,00
ao Transporte do Escolar - PNATE FNDE - PNATE
REMUNERAÇÃO DE DEP BANC DE RECU VINC- Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional OUTRAS TRANSFERÃNCIAS DE
132100110900 N N N N N 7.000,00
do Desenvolvimento da Educação - FNDE RECURSOS DO FNDE
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -
132100111100 N N N N N ASPS - SAUDE 5.000,00
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -
132100111200 N N N N N CIDE 10.000,00
CIDE
TRANSF.SISTEMA UNICO
132100111300 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS N N N N N 148.000,00
ASSIST.SOCIAL\X96SUAS
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS RECEITAS
132100111500 N N N N N 36.000,00
CONVÊNIOS COM A ÁREA DA SAÚDE DESTINADAS A SAUDE
RECURSO PROPRIO - ADM
132100112100 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS N N N N N 333.300,00
DIRETA
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - Outras Transferências de Convênio da União RECURSO CONVENIOS
132100112500 N N N N N 219.000,00
FEDERAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - Outras Transferências de Convênio dos RECURSOS CONV-NIOS -
132100112600 N N N N N 5.000,00
Estados ESTADUAIS
CONTRIBUICAO PARA O
132100112800 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - Serviço de Iluminação Pública N N N N N 5.000,00
CUSTEIO DO SERVICO DE
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO
132100410200 N N N N N RPPS - PREVID-NCIA SOCIAL 8.000.000,00
SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL
RECURSO PROPRIO - ADM
171801210100 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRÓPRIO N N N N N 48.600.000,00
DIRETA
171801210200 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- MDE N N N N N MDE - EDUCACAO 4.050.000,00
FUNDEB 40% - Ensino
171801210300 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB N N N N N 16.200.000,00
Fundamental
171801210400 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- ASPS N N N N N ASPS - SAUDE 12.150.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS RECURSO PROPRIO - ADM
171801310100 N N N N N 3.000.000,00
DE DEZEMBRO (EC Nº 55/2007) - PRÓPRIO DIRETA
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS
171801310200 N N N N N MDE - EDUCACAO 1.000.000,00
DE DEZEMBRO (EC Nº 55/2007) - MDE
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS RECURSO PROPRIO - ADM
171801410100 N N N N N 3.075.000,00
DE JULHO (EC Nº 84/2014) - PRÓPRIO DIRETA
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS
171801410200 N N N N N MDE - EDUCACAO 1.025.000,00
DE JULHO (EC Nº 84/2014) - MDE
RECURSO PROPRIO - ADM
171802210000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal N N N N N 104.500,00
DIRETA
Página: 4
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EXERCÍCIO: 2019
Quadro Sumário da receita prevista
RECURSO PROPRIO - ADM
171802610000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal N N N N N 1.154.000,00
DIRETA
TRANSFERÃNCIAS DE
171803100000 Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica N N N N N 20.132.000,47
RECURSOS DO SUS - PAB
Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e TRANSFERÃNCIAS DE
171803200000 N N N N N 37.200.010,00
Hospitalar RECURSOS DO SUS - PAB
TRANSFERÃNCIAS DE
171803300000 Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde N N N N N 3.982.254,53
RECURSOS DO SUS - PAB
TRANSFERÃNCIAS DE
171803400000 Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica N N N N N 1.910.000,00
RECURSOS DO SUS - PAB
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Vigilância em Saúde TRANSFERÊNCIAS FUNDO A
171804300000 N N N N N 13.500,00
FUNDO DE RECURSOS DO SUS
171805110000 Transferências do Salário-Educação - Principal N N N N N SALARIO EDUCACAO 2.160.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - TRANSFERÃNCIAS DIRETAS DO
171805310000 N N N N N 3.590.000,00
Principal FNDE - PNAE
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar TRANSFERÃNCIAS DIRETAS DO
171805410000 N N N N N 227.000,00
PNATE - Principal FNDE - PNATE
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE - OUTRAS TRANSFERÃNCIAS DE
171805910000 N N N N N 791.000,00
Principal RECURSOS DO FNDE
RECURSO PROPRIO - ADM
171806110100 Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 N N N N N 31.800,00
DIRETA
171806110200 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N° 87/96 - MDE N N N N N MDE - EDUCACAO 2.650,00
FUNDEB 40% - Ensino
171806110300 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N° 87/96 - FUNDEB N N N N N 10.600,00
Fundamental
171806110400 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N° 87/96 - ASPS N N N N N ASPS - SAUDE 7.950,00
CONVENIO ESPECIFICO DA
171810210000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal N N N N N 670.000,00
EDUCACAO
RECURSO CONVENIOS
171810910000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal N N N N N 3.054.000,00
FEDERAL
TRANSF.SISTEMA UNICO
171812110000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal N N N N N 2.195.740,00
ASSIST.SOCIAL\X96SUAS
RECURSO PROPRIO - ADM
171899119999 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO N N N N N 44.040.520,00
DIRETA
RECURSO PROPRIO - ADM
172801110100 COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO N N N N N 33.600.000,00
DIRETA
172801110200 COTA-PARTE DO ICMS - MDE N N N N N MDE - EDUCACAO 2.800.000,00
FUNDEB 40% - Ensino
172801110300 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB N N N N N 11.200.000,00
Fundamental
Página: 5
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1.1 - J.G.O.A - 23/07/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
EXERCÍCIO: 2019
Quadro Sumário da receita prevista
172801110400 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS N N N N N ASPS - SAUDE 8.400.000,00
RECURSO PROPRIO - ADM
172801210100 COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO N N N N N 15.900.000,00
DIRETA
172801210200 COTA-PARTE DO IPVA - MDE N N N N N MDE - EDUCACAO 1.325.000,00
FUNDEB 40% - Ensino
172801210300 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB N N N N N 5.300.000,00
Fundamental
172801210400 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS N N N N N ASPS - SAUDE 3.975.000,00
RECURSO PROPRIO - ADM
172801310100 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- PRÓPRIO N N N N N 88.800,00
DIRETA
172801310200 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- MDE N N N N N MDE - EDUCACAO 7.400,00
FUNDEB 40% - Ensino
172801310300 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- FUNDEB N N N N N 29.600,00
Fundamental
172801310400 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- ASPS N N N N N ASPS - SAUDE 22.200,00
172801410000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal N N N N N CIDE 890.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal TRANSFERÊNCIA DE
172803110000 N N N N N 8.859.000,00
RECURSOS DO SISTEMA
OUTRAS RECEITAS
172810110000 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal N N N N N 2.882.000,00
DESTINADAS A SAUDE
CONVENIO ESPECIFICO DA
172810210000 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal N N N N N 1.310.000,00
EDUCACAO
RECURSOS CONV-NIOS -
172810910000 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal N N N N N 422.750,00
ESTADUAIS
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
175801110000 N N N N N FUNDEB 86.575.000,00
Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Principal
MULTAS PREVISTA NA
191001110400 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO N N N N N 2.551.000,00
LEGISLACAO DE TRANSITO
RECURSO PROPRIO - ADM
192299110300 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO N N N N N 1.000,00
DIRETA
RECURSO PROPRIO - ADM
199012210000 Ônus de Sucumbência - Principal N N N N N 390.000,00
DIRETA
Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública - RECEITA DE OPERACAO DE
212801510000 N N N N N 1.900.000,00
Principal CREDITO
RECEITA DE OPERACAO DE
212900110000 Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal N N N N N 36.800.000,00
CREDITO
RECURSO PROPRIO - ADM
230006110500 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PARA CRÉDITO EDUCATIVO N N N N N 1.900.000,00
DIRETA
Página: 6
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1.1 - J.G.O.A - 23/07/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
EXERCÍCIO: 2019
Quadro Sumário da receita prevista
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção Básica TRANSFERÊNCIAS FUNDO A
241804100000 N N N N N 550.000,00
FUNDO DE RECURSOS DO SUS
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção Especializada TRANSFERÊNCIAS FUNDO A
241804200000 N N N N N 3.501.000,00
FUNDO DE RECURSOS DO SUS
OUTRAS RECEITAS
241810110000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal N N N N N 1.650.000,00
DESTINADAS A SAUDE
CONVENIO ESPECIFICO DA
241810210000 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal N N N N N 8.560.000,00
EDUCACAO
RECURSO CONVENIOS
241810910000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal N N N N N 44.417.000,00
FEDERAL
RECURSOS CONV-NIOS -
242810910000 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal N N N N N 7.645.000,00
ESTADUAIS
721801110000 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal N N N N N RPPS - PREVID-NCIA SOCIAL 8.000.000,00
721804100000 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo N N N N N RPPS - PREVID-NCIA SOCIAL 5.000.000,00
FUNDEB 40% - Ensino
911201110300 ITR - FUNDEB - Principal N N N N N -166.000,00
Fundamental
FUNDEB 40% - Ensino
971801210300 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB N N N N N -16.200.000,00
Fundamental
FUNDEB 40% - Ensino
971806110300 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N° 87/96 - FUNDEB N N N N N -10.600,00
Fundamental
FUNDEB 40% - Ensino
972801110300 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB N N N N N -11.200.000,00
Fundamental
FUNDEB 40% - Ensino
972801210300 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB N N N N N -5.300.000,00
Fundamental
FUNDEB 40% - Ensino
972801310300 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- FUNDEB N N N N N -29.600,00
Fundamental
TOTAL 0: 588.496.300,00
TOTAL GERAL: 588.496.300,00
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EXERCÍCIO: 2019
ANEXO 2 - DESPESA
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Modalidade de Grupo de Categoria
Código Natureza Elemento
Aplicação despesa econômica
300000 DESPESAS CORRENTES 443.958.941,00
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 238.017.675,00
319000 APLICACOES DIRETAS 233.261.425,00
319001 APOSENTADORIAS. RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 18.000.000,00
319003 PENSOES 1.630.000,00
319005 OUTROS BENEF.PREVIDEN.DO SERVIDOR OU DO MILITAR 3.000.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 185.913.525,00
319013 OBRIGACOES PATRONAIS 15.846.150,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
319091 SENTENCAS JUDICIAIS 300.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.500.750,00
319094 INDENIZACOES TRABALHISTAS 66.000,00
319100 APLIC DIRETA DE OPERACAO ENTRE ORGAOS - INTRA 4.756.250,00
319113 CONTRIBUICOES PATRONAIS 4.652.842,00
319192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 103.408,00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 205.941.266,00
335000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU 38.253.990,00
335041 CONTRIBUICOES 53.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 38.148.490,00
335092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 52.500,00
339000 APLICACOES DIRETAS 167.687.276,00
339014 DIARIAS - CIVIL 1.067.945,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 16.728.320,00
339031 PREMIACOES CULTURAIS.ARTIST.CIENTIF.DESPOR. E OUT. 211.814,00
339032 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 3.984.870,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.443.420,00
339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 606.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.381.626,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 115.136.821,00
339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.494.890,00
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 254.750,00
339091 SENTENCAS JUDICIAIS 1.044.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.965.040,00
339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.359.310,00
339095 INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 8.470,00
400000 DESPESAS DE CAPITAL 143.175.359,00
440000 INVESTIMENTOS 127.190.270,00
449000 APLICACOES DIRETAS 127.190.270,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO 135.000,00
449036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 30.000,00
449039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.956.370,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 100.920.300,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.724.600,00
449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.451.000,00
449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.973.000,00
450000 INVERSOES FINANCEIRAS 710.000,00
459000 APLICACOES DIRETAS 710.000,00
459061 AQUISICAO DE IMOVEIS 10.000,00
459066 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 600.000,00
459092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.000,00
460000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 15.275.089,00
469000 APLICACOES DIRETAS 15.275.089,00
469071 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 11.000.000,00
Usuário impressão: 66335710110 Página: 1
1.1 - J.G.O.A - 26/08/2016MUNICÍPIO DE ARAGUAINA
EXERCÍCIO: 2019
ANEXO 2 - DESPESA
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Modalidade de Grupo de Categoria
Código Natureza Elemento
Aplicação despesa econômica
469091 SENTENCAS JUDICIAIS 3.775.089,00
469092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500.000,00
900000 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.362.000,00
990000 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.362.000,00
999900 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.362.000,00
999997 RESERVA FINANCEIRA DO RPPS 862.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00
TOTAL: 588.496.300,00
TOTAL GERAL: 588.496.300,00
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1.1 - J.G.O.A - 26/08/2016MUNICÍPIO DE ARAGUAINA
EXERCÍCIO: 2019
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORGÃO: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 0217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
CONSTRUCAO. REFORMA E/OU AMPLIACAO DE
2.340.000,00 0,00 2.340.000,00 0,00 2.340.000,00
10 301 2060 1375
UNIDADE BASICA DE SAUDE
IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE
250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
10 305 2063 1376 PROGRAMAS/PROJETOS EVENTUAIS NA AREA
VIGILANCIA EM SAUDE
ESTRUTURACAO E IMPLEMENTACAO DAS UNIDADES
4.750.000,00 0,00 4.750.000,00 0,00 4.750.000,00
10 302 2062 1377
DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA
CONSOLIDACAO DO PLANO NACIONAL DE SAUDE DO
873.136,00 0,00 873.136,00 857.136,00 16.000,00
10 302 2063 2363
TRABALHADOR
EFETIVAR ACiES DO PROGRAMA NACIONAL DST. AIDS
233.460,00 0,00 233.460,00 232.460,00 1.000,00
10 305 2063 2367
E HEPATITES
GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE
8.242.500,00 0,00 8.242.500,00 8.241.500,00 1.000,00
10 301 2060 2373
COMUNITARIO SAUDE
10 301 2060 2374 ACiES BASICAS DA SAUDE BUCAL 3.348.000,00 0,00 3.348.000,00 3.337.000,00 11.000,00
FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO
1.444.000,00 0,00 1.444.000,00 1.429.000,00 15.000,00
10 302 2062 2375
DOMICILIAR - SAD/EMA
FORTALECER E AMPLIAR OS NUCLEOS DE APOIO A
1.560.000,00 0,00 1.560.000,00 1.550.000,00 10.000,00
10 301 2060 2376
SAUDE DA FAMILIA - NASF
10 301 2060 2379 GESTAO ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA - ESF 8.502.500,00 0,00 8.502.500,00 8.472.500,00 30.000,00
GESTAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB
9.558.000,00 0,00 9.558.000,00 9.448.000,00 110.000,00
10 301 2060 2380
FIXO
10 122 2006 2383 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 237.000,00 0,00 237.000,00 227.000,00 10.000,00
10 302 2062 2385 MANUTENCAO DO SERVICOS DO SAMU 4.955.000,00 0,00 4.955.000,00 4.585.000,00 370.000,00
MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDO
11.235.000,00 0,00 11.235.000,00 11.235.000,00 0,00
10 122 2006 2476
MUNICIPAL DE SAUDE
COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS
7.437.215,00 0,00 7.437.215,00 7.425.215,00 12.000,00
10 122 2006 2478
ADMINISTRATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO DAS ACiES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
2.490.000,00 0,00 2.490.000,00 2.180.000,00 310.000,00
10 303 2061 2534
MUNICIPAL
GESTAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DE ATENCAO
3.060.000,00 0,00 3.060.000,00 1.470.000,00 1.590.000,00
10 301 2060 2535
PRIMARIA
FORTALECIMENTO DO SERVICO ODONTOLOGICO
523.200,00 0,00 523.200,00 423.200,00 100.000,00
10 302 2062 2536
ESPECIALIZADO
MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ATENCAO
1.845.000,00 0,00 1.845.000,00 1.545.000,00 300.000,00
10 302 2062 2537
PSICOSSOCIAL
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DA PESSOA
4.750.000,00 0,00 4.750.000,00 4.040.000,00 710.000,00
10 302 2062 2538
COM DEFICIENCIA
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE
48.346.000,00 0,00 48.346.000,00 47.580.000,00 766.000,00
10 302 2062 2539
ESPECIALIZADA
DESENVOLVIMENTO DAS ACiES DE VIGILANCIA
8.112.160,00 0,00 8.112.160,00 8.012.160,00 100.000,00
10 305 2063 2541 EPIDEMIOLOGICA. SAUDE AMBIENTAL.
ENTOMOLOGICA E CONTROLE ANI
MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DAS ACiES DE
3.829.475,00 0,00 3.829.475,00 3.727.975,00 101.500,00
10 304 2063 2542
VIGILANCIA SANITARIA
TOTAL UNIDADE: 137.921.646,00 0,00 137.921.646,00 126.018.146,00 11.903.500,00
ORGÃO: 03 CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA
UNIDADE: 0301 CAMARA MUNICIPAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
01 031 2032 1132 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO PODER L 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
01 031 2032 1133 AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E VEI 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
01 031 2032 2477 COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA 15.026.500,00 0,00 15.026.500,00 15.026.500,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 15.576.500,00 0,00 15.576.500,00 15.026.500,00 550.000,00
Página: 1
Usuário impressão: 66335710110
1.1 - J.G.O.A - 24/09/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
EXERCÍCIO: 2019
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORGÃO: 04 IMPAR-INST. PREV. SERV. MUN.DE ARAGUAINA
UNIDADE: 0419 IMPAR-INST.DE PREV. DOS SERV.MUN.DE ARAGUAINA
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES -
115.000,00 0,00 115.000,00 25.000,00 90.000,00
09 122 2006 2370
IMPAR
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
3.523.000,00 0,00 3.523.000,00 3.508.000,00 15.000,00
09 122 2006 2371
DO IMPAR
09 272 2006 2372 CUSTEIO PREVIDENCIARIO DO IMPAR 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00
99 997 9999 9997 RESERVA FINANCEIRA DO RPPS 862.000,00 0,00 862.000,00 0,00 862.000,00
TOTAL UNIDADE: 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 26.033.000,00 967.000,00
ORGÃO: 05 FUNAMC FUNDACAO ATIV.MUN.COM. ARAGUAINA
UNIDADE: 0557 FUNAMC-FUNDAÃAO DE ATIV.MUN.COM.DE ARAGUAINA
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
CONSTRUCAO. REVITALIZACAO E EQUIPAMENTOS
110.000,00 0,00 110.000,00 50.000,00 60.000,00
15 451 2011 1386
PARA ESPACOS PUBLICOS
08 244 2031 2455 DOACiES E CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO 336.000,00 0,00 336.000,00 336.000,00 0,00
QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE USUARIO DA
25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00
08 244 2031 2456
FUNAMC
MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA
20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
08 122 2006 2461
FUNAMC
COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS
345.000,00 0,00 345.000,00 335.000,00 10.000,00
08 122 2006 2475
ADMINISTRATIVOS DA FUNAMC
15 452 2011 2555 MANUTENCAO DE ESPACOS PUBLICOS 456.000,00 0,00 456.000,00 406.000,00 50.000,00
TOTAL UNIDADE: 1.292.000,00 0,00 1.292.000,00 1.172.000,00 120.000,00
ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 0680 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
CONST. IMPLAN. E FISCALIZACAO DE EDIFICACiES.
77.773.000,00 0,00 77.773.000,00 1.200.000,00 76.573.000,00
15 451 2011 1100 ESPACOS PUB. E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA
URB E RURAL
ACiES EMERGENCIAIS DE RESPOSTA E
350.000,00 0,00 350.000,00 250.000,00 100.000,00
15 182 2009 2329
RECONSTRUCAO
MONITORAMENTO DE AREAS DE RISCOS E
80.000,00 0,00 80.000,00 70.000,00 10.000,00
15 182 2009 2331
DESASTRES
COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS
2.597.000,00 0,00 2.597.000,00 2.400.000,00 197.000,00
04 122 2006 2335 ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
04 122 2006 2336 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES 800.000,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00
MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS
9.240.000,00 0,00 9.240.000,00 9.240.000,00 0,00
04 122 2006 2338
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DE EDIFICACiES. ESPACOS PUBLICOS
8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 7.500.000,00 750.000,00
15 452 2011 2339 E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
IMPLANTACAO. EXPANSAO E MANUTENCAO DA REDE
9.714.000,00 0,00 9.714.000,00 9.495.000,00 219.000,00
15 452 2011 2340
DE ENERGIA URBANA E RURAL
GESTAO CONSORCIADA EM INFRAESTRUTURA
100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
04 122 2006 2491
BASICA E RESIDUOS SOLIDOS
18 541 2011 2563 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA 15.784.000,00 0,00 15.784.000,00 15.784.000,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 124.688.000,00 0,00 124.688.000,00 46.839.000,00 77.849.000,00
ORGÃO: 07 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 0702 GABINETE DO PREFEITO
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO
3.533.000,00 0,00 3.533.000,00 3.489.000,00 44.000,00
04 122 2000 2300
PREFEITO
04 122 2000 2302 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA 1.164.000,00 0,00 1.164.000,00 1.154.000,00 10.000,00
TOTAL UNIDADE: 4.697.000,00 0,00 4.697.000,00 4.643.000,00 54.000,00
Página: 2
Usuário impressão: 66335710110
1.1 - J.G.O.A - 24/09/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
EXERCÍCIO: 2019
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE: 0803 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
15 451 2011 1388 REVITALIZACAO DE PREDIO PUBLICO 1.466.370,00 0,00 1.466.370,00 10.000,00 1.456.370,00
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL
8.364.130,00 0,00 8.364.130,00 8.284.130,00 80.000,00
04 122 2006 2327
DE ADMINISTRACAO
04 122 2006 2328 FORMACAO CONTINUADA 32.000,00 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00
28 846 0000 2330 ENCARGOS COM PASEP 1.116.500,00 0,00 1.116.500,00 1.116.500,00 0,00
04 122 2006 2448 MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES 881.750,00 0,00 881.750,00 866.750,00 15.000,00
04 122 2006 2557 CONSORCIO INTERMUNICIPAL 17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00
04 122 2006 2561 OUVIDORIA 37.000,00 0,00 37.000,00 17.000,00 20.000,00
TOTAL UNIDADE: 11.914.750,00 0,00 11.914.750,00 10.343.380,00 1.571.370,00
ORGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE: 0904 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO
2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00
04 123 2067 1380
TRIBUTARIA
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL
10.705.000,00 0,00 10.705.000,00 10.660.000,00 45.000,00
04 123 2001 2304
DA FAZENDA
28 843 2002 2306 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00
04 364 2004 2308 CONCESSAO DE CREDITO EDUCATIVO 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
04 127 2068 2565
MULTIFINALITÁRIO
99 999 9999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
TOTAL UNIDADE: 31.505.000,00 0,00 31.505.000,00 17.660.000,00 13.845.000,00
ORGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE: 1014 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
665.000,00 0,00 665.000,00 660.000,00 5.000,00
04 122 2006 2486
GOVERNO
TOTAL UNIDADE: 665.000,00 0,00 665.000,00 660.000,00 5.000,00
ORGÃO: 11 SEC.MUL.DE CAPTACAO E GESTAO DE RECURSOS
UNIDADE: 1148 SECRETARIA DE CAPTAÃAO DE RECURSOS E GESTAO DE REC
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
780.000,00 0,00 780.000,00 779.000,00 1.000,00
04 122 2006 2360 GERAIS DA SEC DE CAPTACAO E GESTAO DE
RECURSOS
TOTAL UNIDADE: 780.000,00 0,00 780.000,00 779.000,00 1.000,00
Página: 3
Usuário impressão: 66335710110
1.1 - J.G.O.A - 24/09/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
EXERCÍCIO: 2019
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORGÃO: 12 SEC. MUL. DE DESENV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 1230 SEC. MUL. DE DESENV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
REVITALIZACAO DO DISTRITO AGRO INDUSTRIAL DE
60.000,00 0,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00
22 661 2013 1101
ARAGUAINA
CONTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCiES DE
2.245.000,00 0,00 2.245.000,00 0,00 2.245.000,00
15 451 2011 1357
ARAGUAINA
15 451 2011 1360 CONSTRUCAO FEIRINHA 2.070.000,00 0,00 2.070.000,00 0,00 2.070.000,00
IMPLANTACAO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE
1.170.000,00 0,00 1.170.000,00 0,00 1.170.000,00
20 606 2013 1365
LEITE E DERIVADOS
20 606 2011 1389 EXECUCAO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS 2.005.000,00 0,00 2.005.000,00 0,00 2.005.000,00
15 451 2011 1390 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 850.000,00 0,00 850.000,00 50.000,00 800.000,00
REALIZACAO E APIO DE EVENTOS COMERCIAIS E DE
30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
23 691 2014 2349
SERVICOS
20 606 2012 2468 FOMENTO A PRODUCAO AGROPECUARIA 732.000,00 0,00 732.000,00 582.000,00 150.000,00
27 695 2014 2506 APOIO E INCENTIVO AO TURISMO 70.000,00 0,00 70.000,00 60.000,00 10.000,00
18 541 2029 2508 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- FMA 138.000,00 0,00 138.000,00 118.000,00 20.000,00
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE
3.496.500,00 0,00 3.496.500,00 3.421.500,00 75.000,00
04 122 2006 2550 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
430.000,00 0,00 430.000,00 315.000,00 115.000,00
18 541 2029 2562
AMBIENTAL
TOTAL UNIDADE: 13.296.500,00 0,00 13.296.500,00 4.606.500,00 8.690.000,00
ORGÃO: 16 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 1605 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA E LAZER
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
CONSTRUCAO E COBERTURA DA QUADRA PARA AS
1.040.000,00 0,00 1.040.000,00 0,00 1.040.000,00
12 361 2048 1121
ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL
EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DAS UNIDADES DA
301.000,00 0,00 301.000,00 0,00 301.000,00
12 361 2047 1370 REDE MUNICIPAL E DIRETORIA DE ENSINO
FUNDAMENTAL
EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DAS UNIDADES DA
380.000,00 0,00 380.000,00 0,00 380.000,00
12 365 2047 1371 REDE MUNICIPAL E DIRETORIA DE ENSINO INFANTIL
12 365 2048 1373 CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE CEI/CRECHES 3.740.300,00 0,00 3.740.300,00 180.000,00 3.560.300,00
CONSTRUCAO. AMPLIACAO E/OU REFORMA DE
4.560.000,00 0,00 4.560.000,00 50.000,00 4.510.000,00
12 361 2048 1378
UNIDADES DE ENSINO
GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL
335.000,00 0,00 335.000,00 235.000,00 100.000,00
12 365 2024 2024
CARINHOSO
GESTAO E MANUTENCAO DE CRECHES -
257.000,00 0,00 257.000,00 187.000,00 70.000,00
12 365 2024 2025
PROINFANCIA
GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL
42.000,00 0,00 42.000,00 42.000,00 0,00
12 366 2045 2392
ALFABETIZADO
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
3.960.000,00 0,00 3.960.000,00 3.450.000,00 510.000,00
12 122 2006 2394
ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE
5.560.000,00 0,00 5.560.000,00 5.560.000,00 0,00
12 361 2033 2395
MUNICIPAL DE ENSINO
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
32.000,00 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00
12 122 2046 2397
EDUCAÇÃO
12 361 2055 2399 MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS 18.100.000,00 0,00 18.100.000,00 18.100.000,00 0,00
12 306 2034 2400 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - AUTONOMIA
28.500.000,00 0,00 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00
12 122 2051 2401
FINANCEIRA
12 361 2025 2404 APOIO AO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA - IAS 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00
12 361 2053 2479 GESTAO QUOTA SALARIO EDUCACAO Q.S.E 2.165.000,00 0,00 2.165.000,00 2.140.000,00 25.000,00
12 366 2045 2507 GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PEJA 164.000,00 0,00 164.000,00 164.000,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 73.654.300,00 0,00 73.654.300,00 63.158.000,00 10.496.300,00
Página: 4
Usuário impressão: 66335710110
1.1 - J.G.O.A - 24/09/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
EXERCÍCIO: 2019
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORGÃO: 16 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 1620 FUNDEB
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
12 361 2055 2471 GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDEB 60% 44.265.000,00 0,00 44.265.000,00 44.265.000,00 0,00
GESTAO E MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCACAO
22.770.000,00 0,00 22.770.000,00 22.770.000,00 0,00
12 365 2055 2472
INFANTIL
12 361 2054 2473 GESTAO E MANUTENCAO FUNDEB 40% 12.690.000,00 0,00 12.690.000,00 12.640.000,00 50.000,00
GESTAO E MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCACAO
7.210.000,00 0,00 7.210.000,00 7.160.000,00 50.000,00
12 365 2054 2474
INFANTIL
TOTAL UNIDADE: 86.935.000,00 0,00 86.935.000,00 86.835.000,00 100.000,00
ORGÃO: 16 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 1622 SUPERINTENDENCIA DA CULTURA
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
EDITAIS DE APOIO A PRODUCAO CULTURAL E
205.000,00 0,00 205.000,00 200.000,00 5.000,00
13 392 2016 2357
GESTAO CONSORCIADA
REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS E DATAS
1.405.000,00 0,00 1.405.000,00 1.385.000,00 20.000,00
13 392 2049 2358
COMEMORATIVAS
GESTAO E MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DA
2.160.000,00 0,00 2.160.000,00 2.140.000,00 20.000,00
13 122 2006 2545
CULTURA E LAZER
TOTAL UNIDADE: 3.770.000,00 0,00 3.770.000,00 3.725.000,00 45.000,00
ORGÃO: 16 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 1623 SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE ESPACOS
1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 1.850.000,00
27 812 2050 1374
ESPORTIVOS
CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE ESPACOS DE
1.870.000,00 0,00 1.870.000,00 0,00 1.870.000,00
27 812 2066 1379
LAZER
REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS
505.000,00 0,00 505.000,00 505.000,00 0,00
27 812 2065 2547
PERTINENTES AO ESPORTE E JUVENTUDE
EDITAIS DE APOIO A PRODUCAO ESPORTIVA.
210.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00 0,00
27 812 2065 2548
JUVENIL E GESTAO CONSORCIADA
GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO
3.652.500,00 0,00 3.652.500,00 3.642.500,00 10.000,00
27 122 2006 2564
ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
TOTAL UNIDADE: 8.087.500,00 0,00 8.087.500,00 4.357.500,00 3.730.000,00
ORGÃO: 18 SEC. ASS SOCIAL
UNIDADE: 1818 SEC. ASS SOCIAL. TRABALHO E HABITAÇÃO
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE BENS
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
08 244 2043 1367
IMOVEIS
08 122 2006 2520 GESTAO E MANUTENCAO DA SEMASTH 9.691.400,00 0,00 9.691.400,00 9.680.900,00 10.500,00
08 244 2056 2521 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SETORIAIS 503.500,00 0,00 503.500,00 503.500,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 10.204.900,00 0,00 10.204.900,00 10.184.400,00 20.500,00
ORGÃO: 18 SEC. ASS SOCIAL
UNIDADE: 1859 FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
08 243 2059 2533 EXECUCAO DO FIA 890.000,00 0,00 890.000,00 890.000,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 890.000,00 0,00 890.000,00 890.000,00 0,00
Página: 5
Usuário impressão: 66335710110
1.1 - J.G.O.A - 24/09/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
EXERCÍCIO: 2019
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORGÃO: 18 SEC. ASS SOCIAL
UNIDADE: 1883 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
08 244 2057 2522 GESTAO DO SUAS 177.500,00 0,00 177.500,00 156.500,00 21.000,00
08 244 2057 2523 GESTAO DO CADUNICO E PBF 500.500,00 0,00 500.500,00 300.500,00 200.000,00
08 244 2057 2524 EXECUCAO DE SERVICOS DE PSB 492.750,00 0,00 492.750,00 492.750,00 0,00
08 244 2057 2525 EXECUCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA 23.100,00 0,00 23.100,00 23.100,00 0,00
08 244 2057 2526 EXECUCAO DO P¦ROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 427.000,00 0,00 427.000,00 427.000,00 0,00
08 244 2057 2527 EXECUCAO DE SERVICOS DE PSE - MC 424.140,00 0,00 424.140,00 403.140,00 21.000,00
08 243 2057 2528 EXECUCAO AEPETI 170.500,00 0,00 170.500,00 170.500,00 0,00
08 243 2057 2529 EXECUCAO DE SERVICOS DE PSE - AC 207.000,00 0,00 207.000,00 207.000,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 2.422.490,00 0,00 2.422.490,00 2.180.490,00 242.000,00
ORGÃO: 18 SEC. ASS SOCIAL
UNIDADE: 1884 SUPERITENDENCIA DE HABITAÇÃO
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
EXECUCAO DO PROGRAMA MIN HA CASA. MINHA
90.000,00 0,00 90.000,00 85.000,00 5.000,00
16 482 2058 2530
VIDA (PMCMV)
16 482 2058 2531 EXECUCAO DO PTS / PMCMV 1.240.000,00 0,00 1.240.000,00 1.190.000,00 50.000,00
16 482 2058 2532 EXECUCAO DO PROGRAMA CARTAO REFORMA 190.000,00 0,00 190.000,00 190.000,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 1.520.000,00 0,00 1.520.000,00 1.465.000,00 55.000,00
ORGÃO: 19 CONTROLADORIA MUNICIPAL
UNIDADE: 1916 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
COORDENACAO E MANUTENCAO SERVICOS
693.000,00 0,00 693.000,00 688.000,00 5.000,00
04 124 2006 2311
ADMINISTRATIVOS GERAIS
TOTAL UNIDADE: 693.000,00 0,00 693.000,00 688.000,00 5.000,00
ORGÃO: 21 PROCURADORIA DO MUNICIPIO
UNIDADE: 2110 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
28 846 0000 1385 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS 3.775.089,00 0,00 3.775.089,00 0,00 3.775.089,00
COORDENACAO E MANUTENCAO DE SERVICOS
1.409.648,00 0,00 1.409.648,00 1.387.048,00 22.600,00
04 062 2007 2314
ADMINISTRATIVOS PROCURADORIA GERAL
MANUTENCAO DESPESAS JUDICIAIS E
1.020.000,00 0,00 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00
04 062 2007 2316
EXTRAJUDICIAIS
TOTAL UNIDADE: 6.204.737,00 0,00 6.204.737,00 2.407.048,00 3.797.689,00
Página: 6
Usuário impressão: 66335710110
1.1 - J.G.O.A - 24/09/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
EXERCÍCIO: 2019
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORGÃO: 22 AGENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA
UNIDADE: 2201 AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO AMTT
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ESTRUTURACAO DA AGENCIA MUNICIPAL DE
82.000,00 0,00 82.000,00 0,00 82.000,00
15 122 2010 1381
TRANSITO E GUARDA MUNICIPAL
15 452 2010 1382 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O TRANSITO 141.000,00 0,00 141.000,00 0,00 141.000,00
15 451 2011 1383 REVITALIZACAO DA RODOVIARIO 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
15 451 2011 1384 REVITALIZACAO DO AEROPORTO 10.020.000,00 0,00 10.020.000,00 0,00 10.020.000,00
15 452 2010 2334 EDUCACAO NO TRANSITO 141.310,00 0,00 141.310,00 141.310,00 0,00
GESTAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS
4.005.667,00 0,00 4.005.667,00 3.994.667,00 11.000,00
15 122 2010 2499
ADMINISTRATIVOS EM GERAIS
26 453 2044 2517 SERVICOS DE TRANSPORTES PUBLICO 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00
15 452 2011 2551 MANUTENCAO DA RODOVIARIA 220.000,00 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00
15 452 2011 2552 MANUTENCAO DO AEROPORTO 1.460.000,00 0,00 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00
MANUTENCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL.
3.201.000,00 0,00 3.201.000,00 3.201.000,00 0,00
15 452 2010 2553
VERTICAL E SEMAFORICA
15 122 2010 2554 GUARDA MUNICIPAL DE ARAGUAINA 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 21.620.977,00 0,00 21.620.977,00 11.216.977,00 10.404.000,00
ORGÃO: 23 CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO C
UNIDADE: 2301 CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO C
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
MANUTENCAO DO CONSORCIO INETERMUNICIPAL DO
181.000,00 0,00 181.000,00 176.000,00 5.000,00
04 122 2042 2500
CENTRO NORTE
TOTAL UNIDADE: 181.000,00 0,00 181.000,00 176.000,00 5.000,00
ORGÃO: 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA
UNIDADE: 2401 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA MOBILIDADE
171.000,00 0,00 171.000,00 139.000,00 32.000,00
15 451 2027 2419
URBANA
INFOVIA. MONITORAMENTO URBANO E DISTRIBUICAO
78.000,00 0,00 78.000,00 66.000,00 12.000,00
04 126 2028 2420
DE INTERNET SEM FIO GRATUITA
COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA
2.495.000,00 0,00 2.495.000,00 2.470.000,00 25.000,00
04 122 2006 2518
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO
131.000,00 0,00 131.000,00 130.000,00 1.000,00
04 122 2006 2519
SUSTENTAVEL - ARAGUAINA SUSTENTAVEL
REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS
101.000,00 0,00 101.000,00 90.000,00 11.000,00
15 452 2006 2560
TOTAL UNIDADE: 2.976.000,00 0,00 2.976.000,00 2.895.000,00 81.000,00
TOTAL GERAL: 588.496.300,00 0,00 588.496.300,00 443.958.941,00 144.537.359,00
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EXERCÍCIO: 2019
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
ORGÃO: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 0217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PESSOAL JUROS OUTRAS AMORTIZAÇÃO RESERVA DE
INVESTIMENTOS INVERSÃO RESERVA DO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE ENCARGOS ENCARGOS DESPESAS DA DÍVIDA CONTINGÊNCIA TOTAL
FINANCEIRA RPPS
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES
CONSTRUCAO. REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADE 040000000
10 301 2060 1375 0,00 0,00 0,00 2.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.340.000,00
BASICA DE SAUDE
IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS/PROJETOS 049800000
10 305 2063 1376 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
EVENTUAIS NA AREA VIGILANCIA EM SAUDE
ESTRUTURACAO E IMPLEMENTACAO DAS UNIDADES DE SAUDE 004000000
10 302 2062 1377 0,00 0,00 0,00 4.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.750.000,00
DA ATENCAO ESPECIALIZADA
CONSOLIDACAO DO PLANO NACIONAL DE SAUDE DO 040100000
10 302 2063 2363 615.126,00 0,00 242.010,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 873.136,00
TRABALHADOR
EFETIVAR ACiES DO PROGRAMA NACIONAL DST. AIDS E 040000000
10 305 2063 2367 0,00 0,00 232.460,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.460,00
HEPATITES
GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE 040100000
10 301 2060 2373 8.202.000,00 0,00 39.500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.242.500,00
COMUNITARIO SAUDE
004000000
ACiES BASICAS DA SAUDE BUCAL 10 301 2060 2374 2.954.000,00 0,00 383.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.348.000,00
FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - 040100000
10 302 2062 2375 880.000,00 0,00 549.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.444.000,00
SAD/EMA
FORTALECER E AMPLIAR OS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA 040100000
10 301 2060 2376 1.376.000,00 0,00 174.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560.000,00
FAMILIA - NASF
040100000
GESTAO ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA - ESF 10 301 2060 2379 7.951.000,00 0,00 521.500,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.502.500,00
040100000
GESTAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB FIXO 10 301 2060 2380 4.903.000,00 0,00 4.545.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.558.000,00
004000000
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 10 122 2006 2383 103.500,00 0,00 123.500,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.000,00
004000000
MANUTENCAO DO SERVICOS DO SAMU 10 302 2062 2385 3.301.000,00 0,00 1.284.000,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.955.000,00
MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNICIPAL 001000040
10 122 2006 2476 11.235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.235.000,00
DE SAUDE
COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS 004000000
10 122 2006 2478 0,00 0,00 7.425.215,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.437.215,00
ADMINISTRATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO DAS ACiES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 040100000
10 303 2061 2534 0,00 0,00 2.180.000,00 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.490.000,00
MUNICIPAL
004000000
GESTAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA 10 301 2060 2535 900.000,00 0,00 570.000,00 1.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.060.000,00
FORTALECIMENTO DO SERVICO ODONTOLOGICO 040100000
10 302 2062 2536 0,00 0,00 423.200,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523.200,00
ESPECIALIZADO
MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ATENCAO 004000000
10 302 2062 2537 260.000,00 0,00 1.285.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.845.000,00
PSICOSSOCIAL
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DA PESSOA COM 001000040
10 302 2062 2538 20.000,00 0,00 4.020.000,00 710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.750.000,00
DEFICIENCIA
040100000
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADA 10 302 2062 2539 285.000,00 0,00 47.295.000,00 766.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.346.000,00
DESENVOLVIMENTO DAS ACiES DE VIGILANCIA
001000040 6.959.410,00 0,00 1.052.750,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.112.160,00
EPIDEMIOLOGICA. SAUDE AMBIENTAL. ENTOMOLOGICA E 10 305 2063 2541
CONTROLE ANI
MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DAS ACiES DE VIGILANCIA 040100000
10 304 2063 2542 3.400.000,00 0,00 327.975,00 101.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.829.475,00
SANITARIA
TOTAL UNIDADE: 53.345.036,00 0,00 72.673.110,00 11.903.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.921.646,0
ORGÃO: 03 CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA
UNIDADE: 0301 CAMARA MUNICIPAL
PESSOAL JUROS OUTRAS AMORTIZAÇÃO RESERVA DE
INVESTIMENTOS INVERSÃO RESERVA DO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE ENCARGOS ENCARGOS DESPESAS DA DÍVIDA CONTINGÊNCIA TOTAL
FINANCEIRA RPPS
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES
001000000
AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO PODER L 01 031 2032 1132 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
Página: 1
Usuário impressão: 66335710110
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EXERCÍCIO: 2019
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
ORGÃO: 03 CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA
UNIDADE: 0301 CAMARA MUNICIPAL
PESSOAL JUROS OUTRAS AMORTIZAÇÃO RESERVA DE
INVESTIMENTOS INVERSÃO RESERVA DO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE ENCARGOS ENCARGOS DESPESAS DA DÍVIDA CONTINGÊNCIA TOTAL
FINANCEIRA RPPS
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES
001000000
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E VEI 01 031 2032 1133 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
001000000
COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA 01 031 2032 2477 10.326.000,00 0,00 4.700.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.026.500,00
TOTAL UNIDADE: 10.326.000,00 0,00 4.700.500,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.576.500,00
ORGÃO: 04 IMPAR-INST. PREV. SERV. MUN.DE ARAGUAINA
UNIDADE: 0419 IMPAR-INST.DE PREV. DOS SERV.MUN.DE ARAGUAINA
PESSOAL JUROS OUTRAS AMORTIZAÇÃO RESERVA DE
INVESTIMENTOS INVERSÃO RESERVA DO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE ENCARGOS ENCARGOS DESPESAS DA DÍVIDA CONTINGÊNCIA TOTAL
FINANCEIRA RPPS
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES
005000000
MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - IMPAR 09 122 2006 2370 0,00 0,00 25.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMPAR 005000000
09 122 2006 2371 1.505.000,00 0,00 2.003.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.523.000,00
005000000
CUSTEIO PREVIDENCIARIO DO IMPAR 09 272 2006 2372 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00
005000000
RESERVA FINANCEIRA DO RPPS 99 997 9999 9997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862.000,00 862.000,00
TOTAL UNIDADE: 24.005.000,00 0,00 2.028.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 862.000,00 27.000.000,00
ORGÃO: 05 FUNAMC FUNDACAO ATIV.MUN.COM. ARAGUAINA
UNIDADE: 0557 FUNAMC-FUNDAÃAO DE ATIV.MUN.COM.DE ARAGUAINA
PESSOAL JUROS OUTRAS AMORTIZAÇÃO RESERVA DE
INVESTIMENTOS INVERSÃO RESERVA DO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE ENCARGOS ENCARGOS DESPESAS DA DÍVIDA CONTINGÊNCIA TOTAL
FINANCEIRA RPPS
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES
CONSTRUCAO. REVITALIZACAO E EQUIPAMENTOS PARA 001000000
15 451 2011 1386 0,00 0,00 50.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00
ESPACOS PUBLICOS
001000000
DOACiES E CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO 08 244 2031 2455 0,00 0,00 336.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.000,00
001000000
QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE USUARIO DA FUNAMC 08 244 2031 2456 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
001000000
MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA FUNAMC 08 122 2006 2461 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS 001000000
08 122 2006 2475 0,00 0,00 335.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.000,00
ADMINISTRATIVOS DA FUNAMC
001000000
MANUTENCAO DE ESPACOS PUBLICOS 15 452 2011 2555 0,00 0,00 406.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456.000,00
TOTAL UNIDADE: 20.000,00 0,00 1.152.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.292.000,00
ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 0680 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PESSOAL JUROS OUTRAS AMORTIZAÇÃO RESERVA DE
INVESTIMENTOS INVERSÃO RESERVA DO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE ENCARGOS ENCARGOS DESPESAS DA DÍVIDA CONTINGÊNCIA TOTAL
FINANCEIRA RPPS
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES
CONST. IMPLAN. E FISCALIZACAO DE EDIFICACiES. ESPACOS 207000000
15 451 2011 1100 0,00 0,00 1.200.000,00 76.573.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.773.000,00
PUB. E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URB E RURAL
Página: 2
Usuário impressão: 66335710110
1.1 - J.G.O.A - 29/09/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
EXERCÍCIO: 2019
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 0680 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PESSOAL JUROS OUTRAS AMORTIZAÇÃO RESERVA DE
INVESTIMENTOS INVERSÃO RESERVA DO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE ENCARGOS ENCARGOS DESPESAS DA DÍVIDA CONTINGÊNCIA TOTAL
FINANCEIRA RPPS
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES
001000000
ACiES EMERGENCIAIS DE RESPOSTA E RECONSTRUCAO 15 182 2009 2329 0,00 0,00 250.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
001000000
MONITORAMENTO DE AREAS DE RISCOS E DESASTRES 15 182 2009 2331 0,00 0,00 70.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS 001000000
04 122 2006 2335 0,00 0,00 2.400.000,00 197.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.597.000,00
ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
001000000
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES 04 122 2006 2336 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE 001000000
04 122 2006 2338 9.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.240.000,00
INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DE EDIFICACiES. ESPACOS PUBLICOS E 001000000
15 452 2011 2339 0,00 0,00 7.500.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.250.000,00
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
IMPLANTACAO. EXPANSAO E MANUTENCAO DA REDE DE 012300000
15 452 2011 2340 615.000,00 0,00 8.880.000,00 219.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.714.000,00
ENERGIA URBANA E RURAL
GESTAO CONSORCIADA EM INFRAESTRUTURA BASICA E 001000000
04 122 2006 2491 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
RESIDUOS SOLIDOS
001000000
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA 18 541 2011 2563 0,00 0,00 15.784.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.784.000,00
TOTAL UNIDADE: 9.855.000,00 0,00 36.984.000,00 77.849.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.688.000,0
ORGÃO: 07 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 0702 GABINETE DO PREFEITO
PESSOAL JUROS OUTRAS AMORTIZAÇÃO RESERVA DE
INVESTIMENTOS INVERSÃO RESERVA DO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE ENCARGOS ENCARGOS DESPESAS DA DÍVIDA CONTINGÊNCIA TOTAL
FINANCEIRA RPPS
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES
001000000
GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 04 122 2000 2300 2.531.000,00 0,00 958.000,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.533.000,00
001000000
MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA 04 122 2000 2302 0,00 0,00 1.154.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164.000,00
TOTAL UNIDADE: 2.531.000,00 0,00 2.112.000,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.697.000,00
ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE: 0803 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO
PESSOAL JUROS OUTRAS AMORTIZAÇÃO RESERVA DE
INVESTIMENTOS INVERSÃO RESERVA DO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE ENCARGOS ENCARGOS DESPESAS DA DÍVIDA CONTINGÊNCIA TOTAL
FINANCEIRA RPPS
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES
001000000
REVITALIZACAO DE PREDIO PUBLICO 15 451 2011 1388 0,00 0,00 10.000,00 1.456.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.466.370,00
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 001000000
04 122 2006 2327 5.638.280,00 0,00 2.645.850,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.364.130,00
ADMINISTRACAO
001000000
FORMACAO CONTINUADA 04 122 2006 2328 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00
001000000
ENCARGOS COM PASEP 28 846 0000 2330 0,00 0,00 1.116.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.116.500,00
001000000
MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES 04 122 2006 2448 806.650,00 0,00 60.100,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881.750,00
001000000
CONSORCIO INTERMUNICIPAL 04 122 2006 2557 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00
001000000
OUVIDORIA 04 122 2006 2561 0,00 0,00 17.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00
TOTAL UNIDADE: 6.444.930,00 0,00 3.898.450,00 1.571.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.914.750,00
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EXERCÍCIO: 2019
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
ORGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE: 0904 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
PESSOAL JUROS OUTRAS AMORTIZAÇÃO RESERVA DE
INVESTIMENTOS INVERSÃO RESERVA DO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE ENCARGOS ENCARGOS DESPESAS DA DÍVIDA CONTINGÊNCIA TOTAL
FINANCEIRA RPPS
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES
PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO 001000000
04 123 2067 1380 0,00 0,00 1.000.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00
TRIBUTARIA
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 001000000
04 123 2001 2304 6.875.000,00 0,00 3.785.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.705.000,00
FAZENDA
001000000
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA 28 843 2002 2306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500.000,00 0,00 0,00 11.500.000,00
001000000
CONCESSAO DE CREDITO EDUCATIVO 04 364 2004 2308 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO 001000000
04 127 2068 2565 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00
MULTIFINALITÁRIO
001000000
RESERVA DE CONTINGENCIA 99 999 9999 9999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
TOTAL UNIDADE: 6.875.000,00 0,00 10.785.000,00 1.145.000,00 700.000,00 11.500.000,00 500.000,00 0,00 31.505.000,00
ORGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE: 1014 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PESSOAL JUROS OUTRAS AMORTIZAÇÃO RESERVA DE
INVESTIMENTOS INVERSÃO RESERVA DO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE ENCARGOS ENCARGOS DESPESAS DA DÍVIDA CONTINGÊNCIA TOTAL
FINANCEIRA RPPS
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES
001000000
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 04 122 2006 2486 636.000,00 0,00 24.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665.000,00
TOTAL UNIDADE: 636.000,00 0,00 24.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665.000,00
ORGÃO: 11 SEC.MUL.DE CAPTACAO E GESTAO DE RECURSOS
UNIDADE: 1148 SECRETARIA DE CAPTAÃAO DE RECURSOS E GESTAO DE REC
PESSOAL JUROS OUTRAS AMORTIZAÇÃO RESERVA DE
INVESTIMENTOS INVERSÃO RESERVA DO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE ENCARGOS ENCARGOS DESPESAS DA DÍVIDA CONTINGÊNCIA TOTAL
FINANCEIRA RPPS
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA 001000000
04 122 2006 2360 706.000,00 0,00 73.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780.000,00
SEC DE CAPTACAO E GESTAO DE RECURSOS
TOTAL UNIDADE: 706.000,00 0,00 73.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780.000,00
ORGÃO: 12 SEC. MUL. DE DESENV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 1230 SEC. MUL. DE DESENV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
PESSOAL JUROS OUTRAS AMORTIZAÇÃO RESERVA DE
INVESTIMENTOS INVERSÃO RESERVA DO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE ENCARGOS ENCARGOS DESPESAS DA DÍVIDA CONTINGÊNCIA TOTAL
FINANCEIRA RPPS
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES
REVITALIZACAO DO DISTRITO AGRO INDUSTRIAL DE 307100000
22 661 2013 1101 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
ARAGUAINA
207000000
CONTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCiES DE ARAGUAINA 15 451 2011 1357 0,00 0,00 0,00 2.245.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.245.000,00
207000000
CONSTRUCAO FEIRINHA 15 451 2011 1360 0,00 0,00 0,00 2.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.070.000,00
IMPLANTACAO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE LEITE E 001000000
20 606 2013 1365 0,00 0,00 0,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170.000,00
DERIVADOS
207000000
EXECUCAO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS 20 606 2011 1389 0,00 0,00 0,00 2.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.005.000,00
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EXERCÍCIO: 2019
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
ORGÃO: 12 SEC. MUL. DE DESENV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 1230 SEC. MUL. DE DESENV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
PESSOAL JUROS OUTRAS AMORTIZAÇÃO RESERVA DE
INVESTIMENTOS INVERSÃO RESERVA DO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE ENCARGOS ENCARGOS DESPESAS DA DÍVIDA CONTINGÊNCIA TOTAL
FINANCEIRA RPPS
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES
060000000
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 15 451 2011 1390 0,00 0,00 50.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00
REALIZACAO E APIO DE EVENTOS COMERCIAIS E DE SERVICOS 001000000
23 691 2014 2349 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
207000000
FOMENTO A PRODUCAO AGROPECUARIA 20 606 2012 2468 0,00 0,00 582.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732.000,00
001000000
APOIO E INCENTIVO AO TURISMO 27 695 2014 2506 0,00 0,00 60.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
001000000
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- FMA 18 541 2029 2508 0,00 0,00 118.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.000,00
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE 001000000
04 122 2006 2550 2.958.000,00 0,00 463.500,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.496.500,00
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
001000000
PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 18 541 2029 2562 0,00 0,00 315.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00
TOTAL UNIDADE: 2.958.000,00 0,00 1.648.500,00 8.690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.296.500,00
ORGÃO: 16 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 1605 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA E LAZER
PESSOAL JUROS OUTRAS AMORTIZAÇÃO RESERVA DE
INVESTIMENTOS INVERSÃO RESERVA DO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE ENCARGOS ENCARGOS DESPESAS DA DÍVIDA CONTINGÊNCIA TOTAL
FINANCEIRA RPPS
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES
CONSTRUCAO E COBERTURA DA QUADRA PARA AS ESCOLAS 001000020
12 361 2048 1121 0,00 0,00 0,00 1.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040.000,00
DA ZONA URBANA E RURAL
EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DAS UNIDADES DA REDE 029800000
12 361 2047 1370 0,00 0,00 0,00 301.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.000,00
MUNICIPAL E DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DAS UNIDADES DA REDE 029800000
12 365 2047 1371 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00
MUNICIPAL E DIRETORIA DE ENSINO INFANTIL
029800000
CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE CEI/CRECHES 12 365 2048 1373 0,00 0,00 180.000,00 3.560.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.740.300,00
CONSTRUCAO. AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE 001000020
12 361 2048 1378 0,00 0,00 50.000,00 4.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.560.000,00
ENSINO
020400000
GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 12 365 2024 2024 0,00 0,00 235.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.000,00
020400000
GESTAO E MANUTENCAO DE CRECHES - PROINFANCIA 12 365 2024 2025 0,00 0,00 187.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.000,00
GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL 020400000
12 366 2045 2392 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00
ALFABETIZADO
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 029800000
12 122 2006 2394 0,00 0,00 3.450.000,00 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.960.000,00
ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL 001000020
12 361 2033 2395 0,00 0,00 5.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.560.000,00
DE ENSINO
001000020
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 122 2046 2397 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00
001000020
MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS 12 361 2055 2399 18.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.100.000,00
020200000
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 12 306 2034 2400 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00
002000000
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - AUTONOMIA FINANCEIRA 12 122 2051 2401 0,00 0,00 28.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.500.000,00
001000020
APOIO AO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA - IAS 12 361 2025 2404 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
020000000
GESTAO QUOTA SALARIO EDUCACAO Q.S.E 12 361 2053 2479 0,00 0,00 2.140.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.165.000,00
020400000
GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PEJA 12 366 2045 2507 0,00 0,00 164.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.000,00
Página: 5
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1.1 - J.G.O.A - 29/09/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
EXERCÍCIO: 2019
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
ORGÃO: 16 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 1605 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA E LAZER
PESSOAL JUROS OUTRAS AMORTIZAÇÃO RESERVA DE
INVESTIMENTOS INVERSÃO RESERVA DO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE ENCARGOS ENCARGOS DESPESAS DA DÍVIDA CONTINGÊNCIA TOTAL
FINANCEIRA RPPS
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES
TOTAL UNIDADE: 18.100.000,00 0,00 45.058.000,00 10.496.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.654.300,00
ORGÃO: 16 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 1620 FUNDEB
PESSOAL JUROS OUTRAS AMORTIZAÇÃO RESERVA DE
INVESTIMENTOS INVERSÃO RESERVA DO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE ENCARGOS ENCARGOS DESPESAS DA DÍVIDA CONTINGÊNCIA TOTAL
FINANCEIRA RPPS
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES
003060361
GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDEB 60% 12 361 2055 2471 44.265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.265.000,00
GESTAO E MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL 003060365
12 365 2055 2472 22.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.770.000,00
003040361
GESTAO E MANUTENCAO FUNDEB 40% 12 361 2054 2473 7.950.000,00 0,00 4.690.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.690.000,00
GESTAO E MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCACAO INFANTIL 003040365
12 365 2054 2474 4.830.000,00 0,00 2.330.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.210.000,00
TOTAL UNIDADE: 79.815.000,00 0,00 7.020.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.935.000,00
ORGÃO: 16 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 1622 SUPERINTENDENCIA DA CULTURA
PESSOAL JUROS OUTRAS AMORTIZAÇÃO RESERVA DE
INVESTIMENTOS INVERSÃO RESERVA DO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE ENCARGOS ENCARGOS DESPESAS DA DÍVIDA CONTINGÊNCIA TOTAL
FINANCEIRA RPPS
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES
EDITAIS DE APOIO A PRODUCAO CULTURAL E GESTAO 001000000
13 392 2016 2357 0,00 0,00 200.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00
CONSORCIADA
REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS E DATAS 001000000
13 392 2049 2358 0,00 0,00 1.385.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.405.000,00
COMEMORATIVAS
GESTAO E MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DA CULTURA 001000000
13 122 2006 2545 1.961.000,00 0,00 179.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160.000,00
E LAZER
TOTAL UNIDADE: 1.961.000,00 0,00 1.764.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.770.000,00
ORGÃO: 16 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 1623 SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
PESSOAL JUROS OUTRAS AMORTIZAÇÃO RESERVA DE
INVESTIMENTOS INVERSÃO RESERVA DO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE ENCARGOS ENCARGOS DESPESAS DA DÍVIDA CONTINGÊNCIA TOTAL
FINANCEIRA RPPS
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES
001000000
CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE ESPACOS ESPORTIVOS 27 812 2050 1374 0,00 0,00 0,00 1.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850.000,00
207000000
CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE ESPACOS DE LAZER 27 812 2066 1379 0,00 0,00 0,00 1.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.870.000,00
REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS PERTINENTES AO 001000000
27 812 2065 2547 0,00 0,00 505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505.000,00
ESPORTE E JUVENTUDE
EDITAIS DE APOIO A PRODUCAO ESPORTIVA. JUVENIL E 001000000
27 812 2065 2548 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00
GESTAO CONSORCIADA
GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO ESPORTE, 001000000
27 122 2006 2564 3.271.000,00 0,00 371.500,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.652.500,00
JUVENTUDE E LAZER
TOTAL UNIDADE: 3.271.000,00 0,00 1.086.500,00 3.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.087.500,00
Página: 6
Usuário impressão: 66335710110
1.1 - J.G.O.A - 29/09/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
EXERCÍCIO: 2019
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
ORGÃO: 18 SEC. ASS SOCIAL
UNIDADE: 1818 SEC. ASS SOCIAL. TRABALHO E HABITAÇÃO
PESSOAL JUROS OUTRAS AMORTIZAÇÃO RESERVA DE
INVESTIMENTOS INVERSÃO RESERVA DO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE ENCARGOS ENCARGOS DESPESAS DA DÍVIDA CONTINGÊNCIA TOTAL
FINANCEIRA RPPS
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES
001000000
AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS 08 244 2043 1367 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
001000000
GESTAO E MANUTENCAO DA SEMASTH 08 122 2006 2520 9.641.000,00 0,00 39.900,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.691.400,00
001000000
GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SETORIAIS 08 244 2056 2521 0,00 0,00 503.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503.500,00
TOTAL UNIDADE: 9.641.000,00 0,00 543.400,00 10.500,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.204.900,00
ORGÃO: 18 SEC. ASS SOCIAL
UNIDADE: 1859 FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA
PESSOAL JUROS OUTRAS AMORTIZAÇÃO RESERVA DE
INVESTIMENTOS INVERSÃO RESERVA DO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE ENCARGOS ENCARGOS DESPESAS DA DÍVIDA CONTINGÊNCIA TOTAL
FINANCEIRA RPPS
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES
001000000
EXECUCAO DO FIA 08 243 2059 2533 0,00 0,00 890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890.000,00
TOTAL UNIDADE: 0,00 0,00 890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890.000,00
ORGÃO: 18 SEC. ASS SOCIAL
UNIDADE: 1883 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
PESSOAL JUROS OUTRAS AMORTIZAÇÃO RESERVA DE
INVESTIMENTOS INVERSÃO RESERVA DO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE ENCARGOS ENCARGOS DESPESAS DA DÍVIDA CONTINGÊNCIA TOTAL
FINANCEIRA RPPS
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES
070100000
GESTAO DO SUAS 08 244 2057 2522 0,00 0,00 156.500,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.500,00
070100000
GESTAO DO CADUNICO E PBF 08 244 2057 2523 0,00 0,00 300.500,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.500,00
070100000
EXECUCAO DE SERVICOS DE PSB 08 244 2057 2524 0,00 0,00 492.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492.750,00
070100000
EXECUCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA 08 244 2057 2525 0,00 0,00 23.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.100,00
070100000
EXECUCAO DO P¦ROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 08 244 2057 2526 66.250,00 0,00 360.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.000,00
307100000
EXECUCAO DE SERVICOS DE PSE - MC 08 244 2057 2527 0,00 0,00 403.140,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.140,00
070100000
EXECUCAO AEPETI 08 243 2057 2528 0,00 0,00 170.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.500,00
001000000
EXECUCAO DE SERVICOS DE PSE - AC 08 243 2057 2529 0,00 0,00 207.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.000,00
TOTAL UNIDADE: 66.250,00 0,00 2.114.240,00 242.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.422.490,00
ORGÃO: 18 SEC. ASS SOCIAL
UNIDADE: 1884 SUPERITENDENCIA DE HABITAÇÃO
PESSOAL JUROS OUTRAS AMORTIZAÇÃO RESERVA DE
INVESTIMENTOS INVERSÃO RESERVA DO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE ENCARGOS ENCARGOS DESPESAS DA DÍVIDA CONTINGÊNCIA TOTAL
FINANCEIRA RPPS
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES
EXECUCAO DO PROGRAMA MIN HA CASA. MINHA VIDA (PMCMV) 001000000
16 482 2058 2530 0,00 0,00 85.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
Página: 7
Usuário impressão: 66335710110
1.1 - J.G.O.A - 29/09/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
EXERCÍCIO: 2019
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
ORGÃO: 18 SEC. ASS SOCIAL
UNIDADE: 1884 SUPERITENDENCIA DE HABITAÇÃO
PESSOAL JUROS OUTRAS AMORTIZAÇÃO RESERVA DE
INVESTIMENTOS INVERSÃO RESERVA DO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE ENCARGOS ENCARGOS DESPESAS DA DÍVIDA CONTINGÊNCIA TOTAL
FINANCEIRA RPPS
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES
001000000
EXECUCAO DO PTS / PMCMV 16 482 2058 2531 0,00 0,00 1.190.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.240.000,00
001000000
EXECUCAO DO PROGRAMA CARTAO REFORMA 16 482 2058 2532 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00
TOTAL UNIDADE: 0,00 0,00 1.465.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520.000,00
ORGÃO: 19 CONTROLADORIA MUNICIPAL
UNIDADE: 1916 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
PESSOAL JUROS OUTRAS AMORTIZAÇÃO RESERVA DE
INVESTIMENTOS INVERSÃO RESERVA DO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE ENCARGOS ENCARGOS DESPESAS DA DÍVIDA CONTINGÊNCIA TOTAL
FINANCEIRA RPPS
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES
COORDENACAO E MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS 001000000
04 124 2006 2311 618.000,00 0,00 70.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693.000,00
GERAIS
TOTAL UNIDADE: 618.000,00 0,00 70.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693.000,00
ORGÃO: 21 PROCURADORIA DO MUNICIPIO
UNIDADE: 2110 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PESSOAL JUROS OUTRAS AMORTIZAÇÃO RESERVA DE
INVESTIMENTOS INVERSÃO RESERVA DO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE ENCARGOS ENCARGOS DESPESAS DA DÍVIDA CONTINGÊNCIA TOTAL
FINANCEIRA RPPS
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES
001000000
CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS 28 846 0000 1385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.775.089,00 0,00 0,00 3.775.089,00
COORDENACAO E MANUTENCAO DE SERVICOS 001000000
04 062 2007 2314 1.242.048,00 0,00 145.000,00 22.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.409.648,00
ADMINISTRATIVOS PROCURADORIA GERAL
001000000
MANUTENCAO DESPESAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS 04 062 2007 2316 0,00 0,00 1.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020.000,00
TOTAL UNIDADE: 1.242.048,00 0,00 1.165.000,00 22.600,00 0,00 3.775.089,00 0,00 0,00 6.204.737,00
ORGÃO: 22 AGENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA
UNIDADE: 2201 AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO AMTT
PESSOAL JUROS OUTRAS AMORTIZAÇÃO RESERVA DE
INVESTIMENTOS INVERSÃO RESERVA DO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE ENCARGOS ENCARGOS DESPESAS DA DÍVIDA CONTINGÊNCIA TOTAL
FINANCEIRA RPPS
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES
ESTRUTURACAO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E 001000000
15 122 2010 1381 0,00 0,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00
GUARDA MUNICIPAL
001000000
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O TRANSITO 15 452 2010 1382 0,00 0,00 0,00 141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.000,00
001000000
REVITALIZACAO DA RODOVIARIO 15 451 2011 1383 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
207000000
REVITALIZACAO DO AEROPORTO 15 451 2011 1384 0,00 0,00 0,00 10.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.020.000,00
009000000
EDUCACAO NO TRANSITO 15 452 2010 2334 0,00 0,00 141.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.310,00
GESTAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 001000000
15 122 2010 2499 3.002.411,00 0,00 992.256,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.005.667,00
GERAIS
001000000
SERVICOS DE TRANSPORTES PUBLICO 26 453 2044 2517 0,00 0,00 1.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.950.000,00
Página: 8
Usuário impressão: 66335710110
1.1 - J.G.O.A - 29/09/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNAMUNICÍPIO DE ARAGUAINA
EXERCÍCIO: 2019
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
ORGÃO: 22 AGENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA
UNIDADE: 2201 AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO AMTT
PESSOAL JUROS OUTRAS AMORTIZAÇÃO RESERVA DE
INVESTIMENTOS INVERSÃO RESERVA DO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE ENCARGOS ENCARGOS DESPESAS DA DÍVIDA CONTINGÊNCIA TOTAL
FINANCEIRA RPPS
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES
001000000
MANUTENCAO DA RODOVIARIA 15 452 2011 2551 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00
001000000
MANUTENCAO DO AEROPORTO 15 452 2011 2552 0,00 0,00 1.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460.000,00
MANUTENCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL. VERTICAL E 001000000
15 452 2010 2553 0,00 0,00 3.201.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.201.000,00
SEMAFORICA
001000000
GUARDA MUNICIPAL DE ARAGUAINA 15 122 2010 2554 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
TOTAL UNIDADE: 3.002.411,00 0,00 8.214.566,00 10.404.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.620.977,00
ORGÃO: 23 CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO C
UNIDADE: 2301 CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO C
PESSOAL JUROS OUTRAS AMORTIZAÇÃO RESERVA DE
INVESTIMENTOS INVERSÃO RESERVA DO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE ENCARGOS ENCARGOS DESPESAS DA DÍVIDA CONTINGÊNCIA TOTAL
FINANCEIRA RPPS
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES
MANUTENCAO DO CONSORCIO INETERMUNICIPAL DO CENTRO 001000000
04 122 2042 2500 125.000,00 0,00 51.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.000,00
NORTE
TOTAL UNIDADE: 125.000,00 0,00 51.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.000,00
ORGÃO: 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA
UNIDADE: 2401 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA
PESSOAL JUROS OUTRAS AMORTIZAÇÃO RESERVA DE
INVESTIMENTOS INVERSÃO RESERVA DO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE ENCARGOS ENCARGOS DESPESAS DA DÍVIDA CONTINGÊNCIA TOTAL
FINANCEIRA RPPS
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES
307100000
PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA MOBILIDADE URBANA 15 451 2027 2419 0,00 0,00 139.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.000,00
INFOVIA. MONITORAMENTO URBANO E DISTRIBUICAO DE 307100000
04 126 2028 2420 0,00 0,00 66.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00
INTERNET SEM FIO GRATUITA
COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL 001000000
04 122 2006 2518 2.351.000,00 0,00 119.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.495.000,00
DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 001000000
04 122 2006 2519 123.000,00 0,00 7.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.000,00
SUSTENTAVEL - ARAGUAINA SUSTENTAVEL
207000000
REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS 15 452 2006 2560 0,00 0,00 90.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00
TOTAL UNIDADE: 2.474.000,00 0,00 421.000,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.976.000,00
TOTAL GERAL: 238.017.675,0 0,00 205.941.266,0 127.190.270,0 710.000,00 15.275.089,00 500.000,00 862.000,00 588.496.300,0
Página: 9
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ORCAMENTO 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Operações
Código Espeficicação Projetos Atividades Total
especiais
01 LEGISLATIVA 550.000,00 15.026.500,00 0,00 15.576.500,00
01 031 ACAO LEGISLATIVA. 550.000,00 15.026.500,00 0,00 15.576.500,00
01 031 2032 ACAO LEGISLATIVA. 550.000,00 15.026.500,00 0,00 15.576.500,00
01 031 2032 1132 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO PODER L 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
01 031 2032 1133 AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E VEI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
01 031 2032 2477 COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA 0,00 15.026.500,00 0,00 15.026.500,00
04 ADMINISTRACAO 2.100.000,00 55.120.028,00 0,00 57.220.028,00
04 062 DEFESA DO INTERESSE PUB.NO PR 0,00 2.429.648,00 0,00 2.429.648,00
04 062 2007 DEFESA DA ORDEM JURIDICA. 0,00 2.429.648,00 0,00 2.429.648,00
COORDENACAO E MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PROCURADORIA GERAL
04 062 2007 2314 0,00 1.409.648,00 0,00 1.409.648,00
04 062 2007 2316 MANUTENCAO DESPESAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS 0,00 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL. 0,00 34.514.380,00 0,00 34.514.380,00
04 122 2000 APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE PREFEITO 0,00 4.697.000,00 0,00 4.697.000,00
04 122 2000 2300 GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 3.533.000,00 0,00 3.533.000,00
04 122 2000 2302 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 1.164.000,00 0,00 1.164.000,00
04 122 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA 0,00 29.636.380,00 0,00 29.636.380,00
04 122 2006 2327 GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0,00 8.364.130,00 0,00 8.364.130,00
04 122 2006 2328 FORMACAO CONTINUADA 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE
04 122 2006 2335 0,00 2.597.000,00 0,00 2.597.000,00
INFRAESTRUTURA
04 122 2006 2336 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
04 122 2006 2338 MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 0,00 9.240.000,00 0,00 9.240.000,00
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEC DE CAPTACAO E GESTAO
04 122 2006 2360 0,00 780.000,00 0,00 780.000,00
DE RECURSOS
04 122 2006 2448 MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES 0,00 881.750,00 0,00 881.750,00
04 122 2006 2486 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 665.000,00 0,00 665.000,00
04 122 2006 2491 GESTAO CONSORCIADA EM INFRAESTRUTURA BASICA E RESIDUOS SOLIDOS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
04 122 2006 2518 0,00 2.495.000,00 0,00 2.495.000,00
TECNOLOGIA
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - ARAGUAINA
04 122 2006 2519 0,00 131.000,00 0,00 131.000,00
SUSTENTAVEL
GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO
04 122 2006 2550 0,00 3.496.500,00 0,00 3.496.500,00
AMBIENTE
04 122 2006 2557 CONSORCIO INTERMUNICIPAL 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
04 122 2006 2561 OUVIDORIA 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00
04 122 2042 GESTAO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO CENT 0,00 181.000,00 0,00 181.000,00
04 122 2042 2500 MANUTENCAO DO CONSORCIO INETERMUNICIPAL DO CENTRO NORTE 0,00 181.000,00 0,00 181.000,00
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1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014MUNICÍPIO DE ARAGUAINA
ORCAMENTO 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Operações
Código Espeficicação Projetos Atividades Total
especiais
04 ADMINISTRACAO 2.100.000,00 55.120.028,00 0,00 57.220.028,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 2.100.000,00 10.705.000,00 0,00 12.805.000,00
04 123 2001 GESTAO FINANCEIRA 0,00 10.705.000,00 0,00 10.705.000,00
04 123 2001 2304 GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0,00 10.705.000,00 0,00 10.705.000,00
04 123 2067 MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00
04 123 2067 1380 PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00
04 124 CONTROLE INTERNO 0,00 693.000,00 0,00 693.000,00
04 124 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA 0,00 693.000,00 0,00 693.000,00
04 124 2006 2311 COORDENACAO E MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 0,00 693.000,00 0,00 693.000,00
04 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 78.000,00 0,00 78.000,00
04 126 2028 ARAGUAINA CONECTADA 0,00 78.000,00 0,00 78.000,00
04 126 2028 2420 INFOVIA. MONITORAMENTO URBANO E DISTRIBUICAO DE INTERNET SEM FIO GRATUITA 0,00 78.000,00 0,00 78.000,00
04 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
04 127 2068 MULTIFINALITÁRIO 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
04 127 2068 2565 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
04 364 ENSINO SUPERIOR 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00
04 364 2004 CREDITO EDUCATIVO UNIVERSITARIO 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00
04 364 2004 2308 CONCESSAO DE CREDITO EDUCATIVO 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 10.000,00 14.233.390,00 0,00 14.243.390,00
08 122 ADMINISTRACAO GERAL. 0,00 10.056.400,00 0,00 10.056.400,00
08 122 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA 0,00 10.056.400,00 0,00 10.056.400,00
08 122 2006 2461 MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA FUNAMC 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
08 122 2006 2475 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA FUNAMC 0,00 345.000,00 0,00 345.000,00
08 122 2006 2520 GESTAO E MANUTENCAO DA SEMASTH 0,00 9.691.400,00 0,00 9.691.400,00
08 243 ASSISTÃNCIA Ã CRIANCA E AO A 0,00 1.267.500,00 0,00 1.267.500,00
08 243 2057 GESTÃO DA ASISTÊNCIA SOCIAL 0,00 377.500,00 0,00 377.500,00
08 243 2057 2528 EXECUCAO AEPETI 0,00 170.500,00 0,00 170.500,00
08 243 2057 2529 EXECUCAO DE SERVICOS DE PSE - AC 0,00 207.000,00 0,00 207.000,00
08 243 2059 GESTÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) 0,00 890.000,00 0,00 890.000,00
08 243 2059 2533 EXECUCAO DO FIA 0,00 890.000,00 0,00 890.000,00
08 244 ASSISTÃNCIA COMUNITARIA 10.000,00 2.909.490,00 0,00 2.919.490,00
08 244 2031 ASSIST-NCIA SOCIAL E COMUNITARIA 0,00 361.000,00 0,00 361.000,00
08 244 2031 2455 DOACiES E CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO 0,00 336.000,00 0,00 336.000,00
08 244 2031 2456 QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE USUARIO DA FUNAMC 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
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1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014MUNICÍPIO DE ARAGUAINA
ORCAMENTO 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Operações
Código Espeficicação Projetos Atividades Total
especiais
08 ASSISTENCIA SOCIAL 10.000,00 14.233.390,00 0,00 14.243.390,00
08 244 ASSISTÃNCIA COMUNITARIA 10.000,00 2.909.490,00 0,00 2.919.490,00
08 244 2043 AQUISICAO DE BENS IMOVEIS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
08 244 2043 1367 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
08 244 2056 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SETORIAIS 0,00 503.500,00 0,00 503.500,00
08 244 2056 2521 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SETORIAIS 0,00 503.500,00 0,00 503.500,00
08 244 2057 GESTÃO DA ASISTÊNCIA SOCIAL 0,00 2.044.990,00 0,00 2.044.990,00
08 244 2057 2522 GESTAO DO SUAS 0,00 177.500,00 0,00 177.500,00
08 244 2057 2523 GESTAO DO CADUNICO E PBF 0,00 500.500,00 0,00 500.500,00
08 244 2057 2524 EXECUCAO DE SERVICOS DE PSB 0,00 492.750,00 0,00 492.750,00
08 244 2057 2525 EXECUCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA 0,00 23.100,00 0,00 23.100,00
08 244 2057 2526 EXECUCAO DO P¦ROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 0,00 427.000,00 0,00 427.000,00
08 244 2057 2527 EXECUCAO DE SERVICOS DE PSE - MC 0,00 424.140,00 0,00 424.140,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 26.138.000,00 0,00 26.138.000,00
09 122 ADMINISTRACAO GERAL. 0,00 3.638.000,00 0,00 3.638.000,00
09 122 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA 0,00 3.638.000,00 0,00 3.638.000,00
09 122 2006 2370 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - IMPAR 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00
09 122 2006 2371 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMPAR 0,00 3.523.000,00 0,00 3.523.000,00
09 272 PREVIDÃNCIA DO REGIME ESTATUT 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00
09 272 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00
09 272 2006 2372 CUSTEIO PREVIDENCIARIO DO IMPAR 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00
10 SAUDE 7.340.000,00 130.581.646,00 0,00 137.921.646,00
10 122 ADMINISTRACAO GERAL. 0,00 18.909.215,00 0,00 18.909.215,00
10 122 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA 0,00 18.909.215,00 0,00 18.909.215,00
10 122 2006 2383 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 237.000,00 0,00 237.000,00
10 122 2006 2476 MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 11.235.000,00 0,00 11.235.000,00
COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDO MUNICIPAL
10 122 2006 2478 0,00 7.437.215,00 0,00 7.437.215,00
DE SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA 2.340.000,00 34.271.000,00 0,00 36.611.000,00
10 301 2060 ATENÇÃO BÁSICA 2.340.000,00 34.271.000,00 0,00 36.611.000,00
10 301 2060 1375 CONSTRUCAO. REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 2.340.000,00 0,00 0,00 2.340.000,00
10 301 2060 2373 GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0,00 8.242.500,00 0,00 8.242.500,00
10 301 2060 2374 ACiES BASICAS DA SAUDE BUCAL 0,00 3.348.000,00 0,00 3.348.000,00
10 301 2060 2376 FORTALECER E AMPLIAR OS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF 0,00 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00
10 301 2060 2379 GESTAO ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA - ESF 0,00 8.502.500,00 0,00 8.502.500,00
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1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014MUNICÍPIO DE ARAGUAINA
ORCAMENTO 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Operações
Código Espeficicação Projetos Atividades Total
especiais
10 SAUDE 7.340.000,00 130.581.646,00 0,00 137.921.646,00
10 301 ATENCAO BASICA 2.340.000,00 34.271.000,00 0,00 36.611.000,00
10 301 2060 ATENÇÃO BÁSICA 2.340.000,00 34.271.000,00 0,00 36.611.000,00
10 301 2060 2380 GESTAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB FIXO 0,00 9.558.000,00 0,00 9.558.000,00
10 301 2060 2535 GESTAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA 0,00 3.060.000,00 0,00 3.060.000,00
10 302 ASSISTÃNCIA HOSPITALAR E AMBU 4.750.000,00 62.736.336,00 0,00 67.486.336,00
10 302 2062 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 4.750.000,00 61.863.200,00 0,00 66.613.200,00
ESTRUTURACAO E IMPLEMENTACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO
10 302 2062 1377 4.750.000,00 0,00 0,00 4.750.000,00
ESPECIALIZADA
10 302 2062 2375 FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD/EMA 0,00 1.444.000,00 0,00 1.444.000,00
10 302 2062 2385 MANUTENCAO DO SERVICOS DO SAMU 0,00 4.955.000,00 0,00 4.955.000,00
10 302 2062 2536 FORTALECIMENTO DO SERVICO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO 0,00 523.200,00 0,00 523.200,00
10 302 2062 2537 MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 0,00 1.845.000,00 0,00 1.845.000,00
10 302 2062 2538 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DA PESSOA COM DEFICIENCIA 0,00 4.750.000,00 0,00 4.750.000,00
10 302 2062 2539 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADA 0,00 48.346.000,00 0,00 48.346.000,00
10 302 2063 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 873.136,00 0,00 873.136,00
10 302 2063 2363 CONSOLIDACAO DO PLANO NACIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR 0,00 873.136,00 0,00 873.136,00
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPÃU 0,00 2.490.000,00 0,00 2.490.000,00
10 303 2061 ASSISTÊNCIA FARMACEUTCA 0,00 2.490.000,00 0,00 2.490.000,00
10 303 2061 2534 GESTAO DAS ACiES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL 0,00 2.490.000,00 0,00 2.490.000,00
10 304 VIGILÃNCIA SANITARIA 0,00 3.829.475,00 0,00 3.829.475,00
10 304 2063 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 3.829.475,00 0,00 3.829.475,00
10 304 2063 2542 MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DAS ACiES DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 3.829.475,00 0,00 3.829.475,00
10 305 VIGILÃNCIA EPIDEMIOLOGICA 250.000,00 8.345.620,00 0,00 8.595.620,00
10 305 2063 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 250.000,00 8.345.620,00 0,00 8.595.620,00
IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS/PROJETOS EVENTUAIS NA AREA
10 305 2063 1376 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
VIGILANCIA EM SAUDE
10 305 2063 2367 EFETIVAR ACiES DO PROGRAMA NACIONAL DST. AIDS E HEPATITES 0,00 233.460,00 0,00 233.460,00
DESENVOLVIMENTO DAS ACiES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. SAUDE AMBIENTAL.
10 305 2063 2541 0,00 8.112.160,00 0,00 8.112.160,00
ENTOMOLOGICA E CONTROLE ANI
12 EDUCAÇÃO 10.021.300,00 150.568.000,00 0,00 160.589.300,00
12 122 ADMINISTRACAO GERAL. 0,00 32.492.000,00 0,00 32.492.000,00
12 122 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA 0,00 3.960.000,00 0,00 3.960.000,00
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE
12 122 2006 2394 0,00 3.960.000,00 0,00 3.960.000,00
EDUCAÇÃO
12 122 2046 CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
12 122 2046 2397 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
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1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014MUNICÍPIO DE ARAGUAINA
ORCAMENTO 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Operações
Código Espeficicação Projetos Atividades Total
especiais
12 EDUCAÇÃO 10.021.300,00 150.568.000,00 0,00 160.589.300,00
12 122 ADMINISTRACAO GERAL. 0,00 32.492.000,00 0,00 32.492.000,00
12 122 2051 AUTONOMIA FINANCEIRA 0,00 28.500.000,00 0,00 28.500.000,00
12 122 2051 2401 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - AUTONOMIA FINANCEIRA 0,00 28.500.000,00 0,00 28.500.000,00
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
12 306 2034 ALIMENTCAO E NUTRICAO ESCOLAR 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
12 306 2034 2400 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 5.901.000,00 82.798.000,00 0,00 88.699.000,00
12 361 2025 EDUCACAO DE QUALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
12 361 2025 2404 APOIO AO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA - IAS 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
12 361 2033 TRANSPORTE ESCOLAR. 0,00 5.560.000,00 0,00 5.560.000,00
12 361 2033 2395 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 0,00 5.560.000,00 0,00 5.560.000,00
12 361 2047 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES 301.000,00 0,00 0,00 301.000,00
EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL E DIRETORIA DE
12 361 2047 1370 301.000,00 0,00 0,00 301.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 2048 INFRAESTRUTURA ESCOLAR 5.600.000,00 0,00 0,00 5.600.000,00
12 361 2048 1121 CONSTRUCAO E COBERTURA DA QUADRA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL 1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00
12 361 2048 1378 CONSTRUCAO. AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO 4.560.000,00 0,00 0,00 4.560.000,00
12 361 2053 EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 2.165.000,00 0,00 2.165.000,00
12 361 2053 2479 GESTAO QUOTA SALARIO EDUCACAO Q.S.E 0,00 2.165.000,00 0,00 2.165.000,00
12 361 2054 GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA 0,00 12.690.000,00 0,00 12.690.000,00
12 361 2054 2473 GESTAO E MANUTENCAO FUNDEB 40% 0,00 12.690.000,00 0,00 12.690.000,00
12 361 2055 RECURSOS HUMANOS 0,00 62.365.000,00 0,00 62.365.000,00
12 361 2055 2399 MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS 0,00 18.100.000,00 0,00 18.100.000,00
12 361 2055 2471 GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDEB 60% 0,00 44.265.000,00 0,00 44.265.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 4.120.300,00 30.572.000,00 0,00 34.692.300,00
12 365 2024 EDUCACAO INFANTIL PARA TODOS 0,00 592.000,00 0,00 592.000,00
12 365 2024 2024 GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 0,00 335.000,00 0,00 335.000,00
12 365 2024 2025 GESTAO E MANUTENCAO DE CRECHES - PROINFANCIA 0,00 257.000,00 0,00 257.000,00
12 365 2047 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00
EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL E DIRETORIA DE
12 365 2047 1371 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00
ENSINO INFANTIL
12 365 2048 INFRAESTRUTURA ESCOLAR 3.740.300,00 0,00 0,00 3.740.300,00
12 365 2048 1373 CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE CEI/CRECHES 3.740.300,00 0,00 0,00 3.740.300,00
12 365 2054 GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA 0,00 7.210.000,00 0,00 7.210.000,00
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ORCAMENTO 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Operações
Código Espeficicação Projetos Atividades Total
especiais
12 EDUCAÇÃO 10.021.300,00 150.568.000,00 0,00 160.589.300,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 4.120.300,00 30.572.000,00 0,00 34.692.300,00
12 365 2054 GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA 0,00 7.210.000,00 0,00 7.210.000,00
12 365 2054 2474 GESTAO E MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCACAO INFANTIL 0,00 7.210.000,00 0,00 7.210.000,00
12 365 2055 RECURSOS HUMANOS 0,00 22.770.000,00 0,00 22.770.000,00
12 365 2055 2472 GESTAO E MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL 0,00 22.770.000,00 0,00 22.770.000,00
12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 206.000,00 0,00 206.000,00
12 366 2045 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 206.000,00 0,00 206.000,00
12 366 2045 2392 GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00
12 366 2045 2507 GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PEJA 0,00 164.000,00 0,00 164.000,00
13 CULTURA 0,00 3.770.000,00 0,00 3.770.000,00
13 122 ADMINISTRACAO GERAL. 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00
13 122 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00
13 122 2006 2545 GESTAO E MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DA CULTURA E LAZER 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL. 0,00 1.610.000,00 0,00 1.610.000,00
13 392 2016 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 0,00 205.000,00 0,00 205.000,00
13 392 2016 2357 EDITAIS DE APOIO A PRODUCAO CULTURAL E GESTAO CONSORCIADA 0,00 205.000,00 0,00 205.000,00
13 392 2049 CULTURA E LAZER 0,00 1.405.000,00 0,00 1.405.000,00
13 392 2049 2358 REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS E DATAS COMEMORATIVAS 0,00 1.405.000,00 0,00 1.405.000,00
15 URBANISMO 94.907.370,00 28.399.977,00 0,00 123.307.347,00
15 122 ADMINISTRACAO GERAL. 82.000,00 4.255.667,00 0,00 4.337.667,00
15 122 2010 GESTAO DO TRANSITO 82.000,00 4.255.667,00 0,00 4.337.667,00
15 122 2010 1381 ESTRUTURACAO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E GUARDA MUNICIPAL 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00
15 122 2010 2499 GESTAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM GERAIS 0,00 4.005.667,00 0,00 4.005.667,00
15 122 2010 2554 GUARDA MUNICIPAL DE ARAGUAINA 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
15 182 DEFESA CIVIL 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00
15 182 2009 GESTAO DA DEFESA CIVIL 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00
15 182 2009 2329 ACiES EMERGENCIAIS DE RESPOSTA E RECONSTRUCAO 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
15 182 2009 2331 MONITORAMENTO DE AREAS DE RISCOS E DESASTRES 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 94.684.370,00 171.000,00 0,00 94.855.370,00
15 451 2011 INRAESTRUTURA URBANA E RURAL 94.684.370,00 0,00 0,00 94.684.370,00
CONST. IMPLAN. E FISCALIZACAO DE EDIFICACiES. ESPACOS PUB. E SERVICOS DE
15 451 2011 1100 77.773.000,00 0,00 0,00 77.773.000,00
INFRAESTRUTURA URB E RURAL
15 451 2011 1357 CONTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCiES DE ARAGUAINA 2.245.000,00 0,00 0,00 2.245.000,00
15 451 2011 1360 CONSTRUCAO FEIRINHA 2.070.000,00 0,00 0,00 2.070.000,00
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ORCAMENTO 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Operações
Código Espeficicação Projetos Atividades Total
especiais
15 URBANISMO 94.907.370,00 28.399.977,00 0,00 123.307.347,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 94.684.370,00 171.000,00 0,00 94.855.370,00
15 451 2011 INRAESTRUTURA URBANA E RURAL 94.684.370,00 0,00 0,00 94.684.370,00
15 451 2011 1383 REVITALIZACAO DA RODOVIARIO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
15 451 2011 1384 REVITALIZACAO DO AEROPORTO 10.020.000,00 0,00 0,00 10.020.000,00
15 451 2011 1386 CONSTRUCAO. REVITALIZACAO E EQUIPAMENTOS PARA ESPACOS PUBLICOS 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
15 451 2011 1388 REVITALIZACAO DE PREDIO PUBLICO 1.466.370,00 0,00 0,00 1.466.370,00
15 451 2011 1390 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00
15 451 2027 MOBILIDADE URBANA 0,00 171.000,00 0,00 171.000,00
15 451 2027 2419 PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA MOBILIDADE URBANA 0,00 171.000,00 0,00 171.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS 141.000,00 23.543.310,00 0,00 23.684.310,00
15 452 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA 0,00 101.000,00 0,00 101.000,00
15 452 2006 2560 REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS 0,00 101.000,00 0,00 101.000,00
15 452 2010 GESTAO DO TRANSITO 141.000,00 3.342.310,00 0,00 3.483.310,00
15 452 2010 1382 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O TRANSITO 141.000,00 0,00 0,00 141.000,00
15 452 2010 2334 EDUCACAO NO TRANSITO 0,00 141.310,00 0,00 141.310,00
15 452 2010 2553 MANUTENCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL. VERTICAL E SEMAFORICA 0,00 3.201.000,00 0,00 3.201.000,00
15 452 2011 INRAESTRUTURA URBANA E RURAL 0,00 20.100.000,00 0,00 20.100.000,00
MANUTENCAO DE EDIFICACiES. ESPACOS PUBLICOS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA
15 452 2011 2339 0,00 8.250.000,00 0,00 8.250.000,00
URBANA E RURAL
15 452 2011 2340 IMPLANTACAO. EXPANSAO E MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA URBANA E RURAL 0,00 9.714.000,00 0,00 9.714.000,00
15 452 2011 2551 MANUTENCAO DA RODOVIARIA 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
15 452 2011 2552 MANUTENCAO DO AEROPORTO 0,00 1.460.000,00 0,00 1.460.000,00
15 452 2011 2555 MANUTENCAO DE ESPACOS PUBLICOS 0,00 456.000,00 0,00 456.000,00
16 HABITACAO 0,00 1.520.000,00 0,00 1.520.000,00
16 482 HABITACAO URBANA 0,00 1.520.000,00 0,00 1.520.000,00
16 482 2058 GESTÃO DA HABITAÇÃO 0,00 1.520.000,00 0,00 1.520.000,00
16 482 2058 2530 EXECUCAO DO PROGRAMA MIN HA CASA. MINHA VIDA (PMCMV) 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
16 482 2058 2531 EXECUCAO DO PTS / PMCMV 0,00 1.240.000,00 0,00 1.240.000,00
16 482 2058 2532 EXECUCAO DO PROGRAMA CARTAO REFORMA 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 0,00 16.352.000,00 0,00 16.352.000,00
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBI 0,00 16.352.000,00 0,00 16.352.000,00
18 541 2011 INRAESTRUTURA URBANA E RURAL 0,00 15.784.000,00 0,00 15.784.000,00
18 541 2011 2563 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA 0,00 15.784.000,00 0,00 15.784.000,00
18 541 2029 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTA 0,00 568.000,00 0,00 568.000,00
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ORCAMENTO 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Operações
Código Espeficicação Projetos Atividades Total
especiais
18 GESTAO AMBIENTAL 0,00 16.352.000,00 0,00 16.352.000,00
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBI 0,00 16.352.000,00 0,00 16.352.000,00
18 541 2029 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTA 0,00 568.000,00 0,00 568.000,00
18 541 2029 2508 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- FMA 0,00 138.000,00 0,00 138.000,00
18 541 2029 2562 PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00
20 AGRICULTURA 3.175.000,00 732.000,00 0,00 3.907.000,00
20 606 EXTENSAO RURAL. 3.175.000,00 732.000,00 0,00 3.907.000,00
20 606 2011 INRAESTRUTURA URBANA E RURAL 2.005.000,00 0,00 0,00 2.005.000,00
20 606 2011 1389 EXECUCAO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS 2.005.000,00 0,00 0,00 2.005.000,00
20 606 2012 ECONOMIA SOLIDARIA 0,00 732.000,00 0,00 732.000,00
20 606 2012 2468 FOMENTO A PRODUCAO AGROPECUARIA 0,00 732.000,00 0,00 732.000,00
20 606 2013 DESENV. ECONOMICO E SUSTENTAVEL AGRONEG 1.170.000,00 0,00 0,00 1.170.000,00
20 606 2013 1365 IMPLANTACAO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE LEITE E DERIVADOS 1.170.000,00 0,00 0,00 1.170.000,00
22 INDUSTRIA. 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL. 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
22 661 2013 DESENV. ECONOMICO E SUSTENTAVEL AGRONEG 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
22 661 2013 1101 REVITALIZACAO DO DISTRITO AGRO INDUSTRIAL DE ARAGUAINA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
23 691 PROMOCAO COMERCIAL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
23 691 2014 DESENV. DA INDUSTRIA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
23 691 2014 2349 REALIZACAO E APIO DE EVENTOS COMERCIAIS E DE SERVICOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
26 TRANSPORTE 0,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00
26 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 0,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00
26 453 2044 TRANSPORTE PUBLICO EFICIENTE 0,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00
26 453 2044 2517 SERVICOS DE TRANSPORTES PUBLICO 0,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00
27 DESPORTO E LAZER 3.720.000,00 4.437.500,00 0,00 8.157.500,00
27 122 ADMINISTRACAO GERAL. 0,00 3.652.500,00 0,00 3.652.500,00
27 122 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA 0,00 3.652.500,00 0,00 3.652.500,00
27 122 2006 2564 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER 0,00 3.652.500,00 0,00 3.652.500,00
27 695 TURISMO 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
27 695 2014 DESENV. DA INDUSTRIA 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
27 695 2014 2506 APOIO E INCENTIVO AO TURISMO 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
27 812 DESPORTO COMUNITARIO 3.720.000,00 715.000,00 0,00 4.435.000,00
27 812 2050 ESPORTE E LAZER 1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00
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1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014MUNICÍPIO DE ARAGUAINA
ORCAMENTO 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Operações
Código Espeficicação Projetos Atividades Total
especiais
27 DESPORTO E LAZER 3.720.000,00 4.437.500,00 0,00 8.157.500,00
27 812 DESPORTO COMUNITARIO 3.720.000,00 715.000,00 0,00 4.435.000,00
27 812 2050 ESPORTE E LAZER 1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00
27 812 2050 1374 CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE ESPACOS ESPORTIVOS 1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00
27 812 2065 ESPORTE E JUVENTUDE 0,00 715.000,00 0,00 715.000,00
27 812 2065 2547 REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS PERTINENTES AO ESPORTE E JUVENTUDE 0,00 505.000,00 0,00 505.000,00
27 812 2065 2548 EDITAIS DE APOIO A PRODUCAO ESPORTIVA. JUVENIL E GESTAO CONSORCIADA 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00
27 812 2066 ESPAÇOS CULTURAIS E LAZER 1.870.000,00 0,00 0,00 1.870.000,00
27 812 2066 1379 CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE ESPACOS DE LAZER 1.870.000,00 0,00 0,00 1.870.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.775.089,00 12.616.500,00 0,00 16.391.589,00
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00
28 843 2002 SERVICOS DA DIVIDA INTERNA 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00
28 843 2002 2306 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.775.089,00 1.116.500,00 0,00 4.891.589,00
28 846 0000 OPERACÕES ESPECIAIS 3.775.089,00 1.116.500,00 0,00 4.891.589,00
28 846 0000 1385 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS 3.775.089,00 0,00 0,00 3.775.089,00
28 846 0000 2330 ENCARGOS COM PASEP 0,00 1.116.500,00 0,00 1.116.500,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.362.000,00 0,00 0,00 1.362.000,00
99 997 RESERVA LEGAL 862.000,00 0,00 0,00 862.000,00
99 997 9999 RESERVA DE CONTING-NCIA 862.000,00 0,00 0,00 862.000,00
99 997 9999 9997 RESERVA FINANCEIRA DO RPPS 862.000,00 0,00 0,00 862.000,00
99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTING-NCIA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
99 999 9999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
TOTAL ORÇAMENTO: 127.020.759,00 461.475.541,00 0,00 588.496.300,00
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1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014MUNICÍPIO DE ARAGUAINA
EXERCÍCIO: 2019
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Operações
Código Especificação Projetos Atividades Total
Especiais
01 LEGISLATIVA 550.000,00 15.026.500,00 0,00 15.576.500,00
01 031 ACAO LEGISLATIVA. 550.000,00 15.026.500,00 0,00 15.576.500,00
01 031 2032 ACAO LEGISLATIVA. 550.000,00 15.026.500,00 0,00 15.576.500,00
01 031 2032 1132 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO PODER L 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
01 031 2032 1133 AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E VEI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
01 031 2032 2477 COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA 0,00 15.026.500,00 0,00 15.026.500,00
04 ADMINISTRACAO 2.100.000,00 55.120.028,00 0,00 57.220.028,00
04 062 DEFESA DO INTERESSE PUB.NO PR 0,00 2.429.648,00 0,00 2.429.648,00
04 062 2007 DEFESA DA ORDEM JURIDICA. 0,00 2.429.648,00 0,00 2.429.648,00
04 062 2007 2314 COORDENACAO E MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PROCURADORIA GERAL 0,00 1.409.648,00 0,00 1.409.648,00
04 062 2007 2316 MANUTENCAO DESPESAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS 0,00 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL. 0,00 34.514.380,00 0,00 34.514.380,00
04 122 2000 APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE PREFEITO 0,00 4.697.000,00 0,00 4.697.000,00
04 122 2000 2300 GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 3.533.000,00 0,00 3.533.000,00
04 122 2000 2302 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 1.164.000,00 0,00 1.164.000,00
04 122 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA 0,00 29.636.380,00 0,00 29.636.380,00
04 122 2006 2327 GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0,00 8.364.130,00 0,00 8.364.130,00
04 122 2006 2328 FORMACAO CONTINUADA 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE
04 122 2006 2335 0,00 2.597.000,00 0,00 2.597.000,00
INFRAESTRUTURA
04 122 2006 2336 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
04 122 2006 2338 MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 0,00 9.240.000,00 0,00 9.240.000,00
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEC DE CAPTACAO E GESTAO DE
04 122 2006 2360 0,00 780.000,00 0,00 780.000,00
RECURSOS
04 122 2006 2448 MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES 0,00 881.750,00 0,00 881.750,00
04 122 2006 2486 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 665.000,00 0,00 665.000,00
04 122 2006 2491 GESTAO CONSORCIADA EM INFRAESTRUTURA BASICA E RESIDUOS SOLIDOS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
04 122 2006 2518 COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA 0,00 2.495.000,00 0,00 2.495.000,00
04 122 2006 2519 INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - ARAGUAINA SUSTENTAVEL 0,00 131.000,00 0,00 131.000,00
04 122 2006 2550 GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE 0,00 3.496.500,00 0,00 3.496.500,00
04 122 2006 2557 CONSORCIO INTERMUNICIPAL 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
04 122 2006 2561 OUVIDORIA 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00
04 122 2042 GESTAO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO CENT 0,00 181.000,00 0,00 181.000,00
04 122 2042 2500 MANUTENCAO DO CONSORCIO INETERMUNICIPAL DO CENTRO NORTE 0,00 181.000,00 0,00 181.000,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 2.100.000,00 10.705.000,00 0,00 12.805.000,00
Página: 1
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EXERCÍCIO: 2019
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Operações
Código Especificação Projetos Atividades Total
Especiais
04 123 2001 GESTAO FINANCEIRA 0,00 10.705.000,00 0,00 10.705.000,00
04 123 2001 2304 GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0,00 10.705.000,00 0,00 10.705.000,00
04 123 2067 MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00
04 123 2067 1380 PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00
04 124 CONTROLE INTERNO 0,00 693.000,00 0,00 693.000,00
04 124 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA 0,00 693.000,00 0,00 693.000,00
04 124 2006 2311 COORDENACAO E MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 0,00 693.000,00 0,00 693.000,00
04 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 0,00 78.000,00 0,00 78.000,00
04 126 2028 ARAGUAINA CONECTADA 0,00 78.000,00 0,00 78.000,00
04 126 2028 2420 INFOVIA. MONITORAMENTO URBANO E DISTRIBUICAO DE INTERNET SEM FIO GRATUITA 0,00 78.000,00 0,00 78.000,00
04 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
04 127 2068 MULTIFINALITÁRIO 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
04 127 2068 2565 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
04 364 ENSINO SUPERIOR 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00
04 364 2004 CREDITO EDUCATIVO UNIVERSITARIO 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00
04 364 2004 2308 CONCESSAO DE CREDITO EDUCATIVO 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 10.000,00 14.233.390,00 0,00 14.243.390,00
08 122 ADMINISTRACAO GERAL. 0,00 10.056.400,00 0,00 10.056.400,00
08 122 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA 0,00 10.056.400,00 0,00 10.056.400,00
08 122 2006 2461 MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA FUNAMC 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
08 122 2006 2475 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA FUNAMC 0,00 345.000,00 0,00 345.000,00
08 122 2006 2520 GESTAO E MANUTENCAO DA SEMASTH 0,00 9.691.400,00 0,00 9.691.400,00
08 243 ASSISTÃNCIA Ã CRIANCA E AO A 0,00 1.267.500,00 0,00 1.267.500,00
08 243 2057 GESTÃO DA ASISTÊNCIA SOCIAL 0,00 377.500,00 0,00 377.500,00
08 243 2057 2528 EXECUCAO AEPETI 0,00 170.500,00 0,00 170.500,00
08 243 2057 2529 EXECUCAO DE SERVICOS DE PSE - AC 0,00 207.000,00 0,00 207.000,00
08 243 2059 GESTÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) 0,00 890.000,00 0,00 890.000,00
08 243 2059 2533 EXECUCAO DO FIA 0,00 890.000,00 0,00 890.000,00
08 244 ASSISTÃNCIA COMUNITARIA 10.000,00 2.909.490,00 0,00 2.919.490,00
08 244 2031 ASSIST-NCIA SOCIAL E COMUNITARIA 0,00 361.000,00 0,00 361.000,00
08 244 2031 2455 DOACiES E CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO 0,00 336.000,00 0,00 336.000,00
08 244 2031 2456 QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE USUARIO DA FUNAMC 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
08 244 2043 AQUISICAO DE BENS IMOVEIS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
08 244 2043 1367 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Página: 2
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EXERCÍCIO: 2019
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Operações
Código Especificação Projetos Atividades Total
Especiais
08 244 2056 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SETORIAIS 0,00 503.500,00 0,00 503.500,00
08 244 2056 2521 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SETORIAIS 0,00 503.500,00 0,00 503.500,00
08 244 2057 GESTÃO DA ASISTÊNCIA SOCIAL 0,00 2.044.990,00 0,00 2.044.990,00
08 244 2057 2522 GESTAO DO SUAS 0,00 177.500,00 0,00 177.500,00
08 244 2057 2523 GESTAO DO CADUNICO E PBF 0,00 500.500,00 0,00 500.500,00
08 244 2057 2524 EXECUCAO DE SERVICOS DE PSB 0,00 492.750,00 0,00 492.750,00
08 244 2057 2525 EXECUCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA 0,00 23.100,00 0,00 23.100,00
08 244 2057 2526 EXECUCAO DO P¦ROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 0,00 427.000,00 0,00 427.000,00
08 244 2057 2527 EXECUCAO DE SERVICOS DE PSE - MC 0,00 424.140,00 0,00 424.140,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 26.138.000,00 0,00 26.138.000,00
09 122 ADMINISTRACAO GERAL. 0,00 3.638.000,00 0,00 3.638.000,00
09 122 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA 0,00 3.638.000,00 0,00 3.638.000,00
09 122 2006 2370 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - IMPAR 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00
09 122 2006 2371 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMPAR 0,00 3.523.000,00 0,00 3.523.000,00
09 272 PREVIDÃNCIA DO REGIME ESTATUT 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00
09 272 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00
09 272 2006 2372 CUSTEIO PREVIDENCIARIO DO IMPAR 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00
10 SAUDE 7.340.000,00 130.581.646,00 0,00 137.921.646,00
10 122 ADMINISTRACAO GERAL. 0,00 18.909.215,00 0,00 18.909.215,00
10 122 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA 0,00 18.909.215,00 0,00 18.909.215,00
10 122 2006 2383 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 237.000,00 0,00 237.000,00
10 122 2006 2476 MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 11.235.000,00 0,00 11.235.000,00
10 122 2006 2478 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 7.437.215,00 0,00 7.437.215,00
10 301 ATENCAO BASICA 2.340.000,00 34.271.000,00 0,00 36.611.000,00
10 301 2060 ATENÇÃO BÁSICA 2.340.000,00 34.271.000,00 0,00 36.611.000,00
10 301 2060 1375 CONSTRUCAO. REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 2.340.000,00 0,00 0,00 2.340.000,00
10 301 2060 2373 GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 0,00 8.242.500,00 0,00 8.242.500,00
10 301 2060 2374 ACiES BASICAS DA SAUDE BUCAL 0,00 3.348.000,00 0,00 3.348.000,00
10 301 2060 2376 FORTALECER E AMPLIAR OS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF 0,00 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00
10 301 2060 2379 GESTAO ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA - ESF 0,00 8.502.500,00 0,00 8.502.500,00
10 301 2060 2380 GESTAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB FIXO 0,00 9.558.000,00 0,00 9.558.000,00
10 301 2060 2535 GESTAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA 0,00 3.060.000,00 0,00 3.060.000,00
10 302 ASSISTÃNCIA HOSPITALAR E AMBU 4.750.000,00 62.736.336,00 0,00 67.486.336,00
10 302 2062 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 4.750.000,00 61.863.200,00 0,00 66.613.200,00
Página: 3
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EXERCÍCIO: 2019
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Operações
Código Especificação Projetos Atividades Total
Especiais
10 302 2062 1377 ESTRUTURACAO E IMPLEMENTACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA 4.750.000,00 0,00 0,00 4.750.000,00
10 302 2062 2375 FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD/EMA 0,00 1.444.000,00 0,00 1.444.000,00
10 302 2062 2385 MANUTENCAO DO SERVICOS DO SAMU 0,00 4.955.000,00 0,00 4.955.000,00
10 302 2062 2536 FORTALECIMENTO DO SERVICO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO 0,00 523.200,00 0,00 523.200,00
10 302 2062 2537 MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 0,00 1.845.000,00 0,00 1.845.000,00
10 302 2062 2538 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DA PESSOA COM DEFICIENCIA 0,00 4.750.000,00 0,00 4.750.000,00
10 302 2062 2539 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADA 0,00 48.346.000,00 0,00 48.346.000,00
10 302 2063 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 873.136,00 0,00 873.136,00
10 302 2063 2363 CONSOLIDACAO DO PLANO NACIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR 0,00 873.136,00 0,00 873.136,00
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPÃU 0,00 2.490.000,00 0,00 2.490.000,00
10 303 2061 ASSISTÊNCIA FARMACEUTCA 0,00 2.490.000,00 0,00 2.490.000,00
10 303 2061 2534 GESTAO DAS ACiES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL 0,00 2.490.000,00 0,00 2.490.000,00
10 304 VIGILÃNCIA SANITARIA 0,00 3.829.475,00 0,00 3.829.475,00
10 304 2063 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 3.829.475,00 0,00 3.829.475,00
10 304 2063 2542 MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DAS ACiES DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 3.829.475,00 0,00 3.829.475,00
10 305 VIGILÃNCIA EPIDEMIOLOGICA 250.000,00 8.345.620,00 0,00 8.595.620,00
10 305 2063 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 250.000,00 8.345.620,00 0,00 8.595.620,00
IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS/PROJETOS EVENTUAIS NA AREA VIGILANCIA EM
10 305 2063 1376 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
SAUDE
10 305 2063 2367 EFETIVAR ACiES DO PROGRAMA NACIONAL DST. AIDS E HEPATITES 0,00 233.460,00 0,00 233.460,00
DESENVOLVIMENTO DAS ACiES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. SAUDE AMBIENTAL. ENTOMOLOGICA
10 305 2063 2541 0,00 8.112.160,00 0,00 8.112.160,00
E CONTROLE ANI
12 EDUCAÇÃO 10.021.300,00 150.568.000,00 0,00 160.589.300,00
12 122 ADMINISTRACAO GERAL. 0,00 32.492.000,00 0,00 32.492.000,00
12 122 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA 0,00 3.960.000,00 0,00 3.960.000,00
12 122 2006 2394 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 0,00 3.960.000,00 0,00 3.960.000,00
12 122 2046 CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
12 122 2046 2397 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
12 122 2051 AUTONOMIA FINANCEIRA 0,00 28.500.000,00 0,00 28.500.000,00
12 122 2051 2401 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - AUTONOMIA FINANCEIRA 0,00 28.500.000,00 0,00 28.500.000,00
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
12 306 2034 ALIMENTCAO E NUTRICAO ESCOLAR 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
12 306 2034 2400 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 5.901.000,00 82.798.000,00 0,00 88.699.000,00
12 361 2025 EDUCACAO DE QUALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
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EXERCÍCIO: 2019
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Operações
Código Especificação Projetos Atividades Total
Especiais
12 361 2025 2404 APOIO AO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA - IAS 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
12 361 2033 TRANSPORTE ESCOLAR. 0,00 5.560.000,00 0,00 5.560.000,00
12 361 2033 2395 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 0,00 5.560.000,00 0,00 5.560.000,00
12 361 2047 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES 301.000,00 0,00 0,00 301.000,00
EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL E DIRETORIA DE ENSINO
12 361 2047 1370 301.000,00 0,00 0,00 301.000,00
FUNDAMENTAL
12 361 2048 INFRAESTRUTURA ESCOLAR 5.600.000,00 0,00 0,00 5.600.000,00
12 361 2048 1121 CONSTRUCAO E COBERTURA DA QUADRA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL 1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00
12 361 2048 1378 CONSTRUCAO. AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO 4.560.000,00 0,00 0,00 4.560.000,00
12 361 2053 EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 2.165.000,00 0,00 2.165.000,00
12 361 2053 2479 GESTAO QUOTA SALARIO EDUCACAO Q.S.E 0,00 2.165.000,00 0,00 2.165.000,00
12 361 2054 GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA 0,00 12.690.000,00 0,00 12.690.000,00
12 361 2054 2473 GESTAO E MANUTENCAO FUNDEB 40% 0,00 12.690.000,00 0,00 12.690.000,00
12 361 2055 RECURSOS HUMANOS 0,00 62.365.000,00 0,00 62.365.000,00
12 361 2055 2399 MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS 0,00 18.100.000,00 0,00 18.100.000,00
12 361 2055 2471 GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDEB 60% 0,00 44.265.000,00 0,00 44.265.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 4.120.300,00 30.572.000,00 0,00 34.692.300,00
12 365 2024 EDUCACAO INFANTIL PARA TODOS 0,00 592.000,00 0,00 592.000,00
12 365 2024 2024 GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 0,00 335.000,00 0,00 335.000,00
12 365 2024 2025 GESTAO E MANUTENCAO DE CRECHES - PROINFANCIA 0,00 257.000,00 0,00 257.000,00
12 365 2047 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00
EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL E DIRETORIA DE ENSINO INFANTIL
12 365 2047 1371 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00
12 365 2048 INFRAESTRUTURA ESCOLAR 3.740.300,00 0,00 0,00 3.740.300,00
12 365 2048 1373 CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE CEI/CRECHES 3.740.300,00 0,00 0,00 3.740.300,00
12 365 2054 GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA 0,00 7.210.000,00 0,00 7.210.000,00
12 365 2054 2474 GESTAO E MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCACAO INFANTIL 0,00 7.210.000,00 0,00 7.210.000,00
12 365 2055 RECURSOS HUMANOS 0,00 22.770.000,00 0,00 22.770.000,00
12 365 2055 2472 GESTAO E MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL 0,00 22.770.000,00 0,00 22.770.000,00
12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 206.000,00 0,00 206.000,00
12 366 2045 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 206.000,00 0,00 206.000,00
12 366 2045 2392 GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00
12 366 2045 2507 GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PEJA 0,00 164.000,00 0,00 164.000,00
13 CULTURA 0,00 3.770.000,00 0,00 3.770.000,00
13 122 ADMINISTRACAO GERAL. 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00
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EXERCÍCIO: 2019
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Operações
Código Especificação Projetos Atividades Total
Especiais
13 122 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00
13 122 2006 2545 GESTAO E MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DA CULTURA E LAZER 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL. 0,00 1.610.000,00 0,00 1.610.000,00
13 392 2016 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 0,00 205.000,00 0,00 205.000,00
13 392 2016 2357 EDITAIS DE APOIO A PRODUCAO CULTURAL E GESTAO CONSORCIADA 0,00 205.000,00 0,00 205.000,00
13 392 2049 CULTURA E LAZER 0,00 1.405.000,00 0,00 1.405.000,00
13 392 2049 2358 REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS E DATAS COMEMORATIVAS 0,00 1.405.000,00 0,00 1.405.000,00
15 URBANISMO 94.907.370,00 28.399.977,00 0,00 123.307.347,00
15 122 ADMINISTRACAO GERAL. 82.000,00 4.255.667,00 0,00 4.337.667,00
15 122 2010 GESTAO DO TRANSITO 82.000,00 4.255.667,00 0,00 4.337.667,00
15 122 2010 1381 ESTRUTURACAO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E GUARDA MUNICIPAL 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00
15 122 2010 2499 GESTAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM GERAIS 0,00 4.005.667,00 0,00 4.005.667,00
15 122 2010 2554 GUARDA MUNICIPAL DE ARAGUAINA 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
15 182 DEFESA CIVIL 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00
15 182 2009 GESTAO DA DEFESA CIVIL 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00
15 182 2009 2329 ACiES EMERGENCIAIS DE RESPOSTA E RECONSTRUCAO 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
15 182 2009 2331 MONITORAMENTO DE AREAS DE RISCOS E DESASTRES 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 94.684.370,00 171.000,00 0,00 94.855.370,00
15 451 2011 INRAESTRUTURA URBANA E RURAL 94.684.370,00 0,00 0,00 94.684.370,00
CONST. IMPLAN. E FISCALIZACAO DE EDIFICACiES. ESPACOS PUB. E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA
15 451 2011 1100 77.773.000,00 0,00 0,00 77.773.000,00
URB E RURAL
15 451 2011 1357 CONTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCiES DE ARAGUAINA 2.245.000,00 0,00 0,00 2.245.000,00
15 451 2011 1360 CONSTRUCAO FEIRINHA 2.070.000,00 0,00 0,00 2.070.000,00
15 451 2011 1383 REVITALIZACAO DA RODOVIARIO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
15 451 2011 1384 REVITALIZACAO DO AEROPORTO 10.020.000,00 0,00 0,00 10.020.000,00
15 451 2011 1386 CONSTRUCAO. REVITALIZACAO E EQUIPAMENTOS PARA ESPACOS PUBLICOS 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
15 451 2011 1388 REVITALIZACAO DE PREDIO PUBLICO 1.466.370,00 0,00 0,00 1.466.370,00
15 451 2011 1390 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00
15 451 2027 MOBILIDADE URBANA 0,00 171.000,00 0,00 171.000,00
15 451 2027 2419 PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA MOBILIDADE URBANA 0,00 171.000,00 0,00 171.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS 141.000,00 23.543.310,00 0,00 23.684.310,00
15 452 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA 0,00 101.000,00 0,00 101.000,00
15 452 2006 2560 REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS 0,00 101.000,00 0,00 101.000,00
15 452 2010 GESTAO DO TRANSITO 141.000,00 3.342.310,00 0,00 3.483.310,00
Página: 6
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EXERCÍCIO: 2019
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Operações
Código Especificação Projetos Atividades Total
Especiais
15 452 2010 1382 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O TRANSITO 141.000,00 0,00 0,00 141.000,00
15 452 2010 2334 EDUCACAO NO TRANSITO 0,00 141.310,00 0,00 141.310,00
15 452 2010 2553 MANUTENCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL. VERTICAL E SEMAFORICA 0,00 3.201.000,00 0,00 3.201.000,00
15 452 2011 INRAESTRUTURA URBANA E RURAL 0,00 20.100.000,00 0,00 20.100.000,00
MANUTENCAO DE EDIFICACiES. ESPACOS PUBLICOS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E
15 452 2011 2339 0,00 8.250.000,00 0,00 8.250.000,00
RURAL
15 452 2011 2340 IMPLANTACAO. EXPANSAO E MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA URBANA E RURAL 0,00 9.714.000,00 0,00 9.714.000,00
15 452 2011 2551 MANUTENCAO DA RODOVIARIA 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
15 452 2011 2552 MANUTENCAO DO AEROPORTO 0,00 1.460.000,00 0,00 1.460.000,00
15 452 2011 2555 MANUTENCAO DE ESPACOS PUBLICOS 0,00 456.000,00 0,00 456.000,00
16 HABITACAO 0,00 1.520.000,00 0,00 1.520.000,00
16 482 HABITACAO URBANA 0,00 1.520.000,00 0,00 1.520.000,00
16 482 2058 GESTÃO DA HABITAÇÃO 0,00 1.520.000,00 0,00 1.520.000,00
16 482 2058 2530 EXECUCAO DO PROGRAMA MIN HA CASA. MINHA VIDA (PMCMV) 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
16 482 2058 2531 EXECUCAO DO PTS / PMCMV 0,00 1.240.000,00 0,00 1.240.000,00
16 482 2058 2532 EXECUCAO DO PROGRAMA CARTAO REFORMA 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 0,00 16.352.000,00 0,00 16.352.000,00
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBI 0,00 16.352.000,00 0,00 16.352.000,00
18 541 2011 INRAESTRUTURA URBANA E RURAL 0,00 15.784.000,00 0,00 15.784.000,00
18 541 2011 2563 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA 0,00 15.784.000,00 0,00 15.784.000,00
18 541 2029 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTA 0,00 568.000,00 0,00 568.000,00
18 541 2029 2508 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- FMA 0,00 138.000,00 0,00 138.000,00
18 541 2029 2562 PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00
20 AGRICULTURA 3.175.000,00 732.000,00 0,00 3.907.000,00
20 606 EXTENSAO RURAL. 3.175.000,00 732.000,00 0,00 3.907.000,00
20 606 2011 INRAESTRUTURA URBANA E RURAL 2.005.000,00 0,00 0,00 2.005.000,00
20 606 2011 1389 EXECUCAO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS 2.005.000,00 0,00 0,00 2.005.000,00
20 606 2012 ECONOMIA SOLIDARIA 0,00 732.000,00 0,00 732.000,00
20 606 2012 2468 FOMENTO A PRODUCAO AGROPECUARIA 0,00 732.000,00 0,00 732.000,00
20 606 2013 DESENV. ECONOMICO E SUSTENTAVEL AGRONEG 1.170.000,00 0,00 0,00 1.170.000,00
20 606 2013 1365 IMPLANTACAO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE LEITE E DERIVADOS 1.170.000,00 0,00 0,00 1.170.000,00
22 INDUSTRIA. 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL. 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
22 661 2013 DESENV. ECONOMICO E SUSTENTAVEL AGRONEG 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
Página: 7
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1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014MUNICÍPIO DE ARAGUAINA
EXERCÍCIO: 2019
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Operações
Código Especificação Projetos Atividades Total
Especiais
22 661 2013 1101 REVITALIZACAO DO DISTRITO AGRO INDUSTRIAL DE ARAGUAINA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
23 691 PROMOCAO COMERCIAL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
23 691 2014 DESENV. DA INDUSTRIA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
23 691 2014 2349 REALIZACAO E APIO DE EVENTOS COMERCIAIS E DE SERVICOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
26 TRANSPORTE 0,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00
26 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 0,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00
26 453 2044 TRANSPORTE PUBLICO EFICIENTE 0,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00
26 453 2044 2517 SERVICOS DE TRANSPORTES PUBLICO 0,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00
27 DESPORTO E LAZER 3.720.000,00 4.437.500,00 0,00 8.157.500,00
27 122 ADMINISTRACAO GERAL. 0,00 3.652.500,00 0,00 3.652.500,00
27 122 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA 0,00 3.652.500,00 0,00 3.652.500,00
27 122 2006 2564 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER 0,00 3.652.500,00 0,00 3.652.500,00
27 695 TURISMO 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
27 695 2014 DESENV. DA INDUSTRIA 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
27 695 2014 2506 APOIO E INCENTIVO AO TURISMO 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
27 812 DESPORTO COMUNITARIO 3.720.000,00 715.000,00 0,00 4.435.000,00
27 812 2050 ESPORTE E LAZER 1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00
27 812 2050 1374 CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE ESPACOS ESPORTIVOS 1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00
27 812 2065 ESPORTE E JUVENTUDE 0,00 715.000,00 0,00 715.000,00
27 812 2065 2547 REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS PERTINENTES AO ESPORTE E JUVENTUDE 0,00 505.000,00 0,00 505.000,00
27 812 2065 2548 EDITAIS DE APOIO A PRODUCAO ESPORTIVA. JUVENIL E GESTAO CONSORCIADA 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00
27 812 2066 ESPAÇOS CULTURAIS E LAZER 1.870.000,00 0,00 0,00 1.870.000,00
27 812 2066 1379 CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE ESPACOS DE LAZER 1.870.000,00 0,00 0,00 1.870.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.775.089,00 12.616.500,00 0,00 16.391.589,00
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00
28 843 2002 SERVICOS DA DIVIDA INTERNA 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00
28 843 2002 2306 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.775.089,00 1.116.500,00 0,00 4.891.589,00
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 3.775.089,00 1.116.500,00 0,00 4.891.589,00
28 846 0000 1385 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS 3.775.089,00 0,00 0,00 3.775.089,00
28 846 0000 2330 ENCARGOS COM PASEP 0,00 1.116.500,00 0,00 1.116.500,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.362.000,00 0,00 0,00 1.362.000,00
99 997 RESERVA LEGAL 862.000,00 0,00 0,00 862.000,00
Página: 8
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EXERCÍCIO: 2019
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Operações
Código Especificação Projetos Atividades Total
Especiais
99 997 9999 RESERVA DE CONTING-NCIA 862.000,00 0,00 0,00 862.000,00
99 997 9999 9997 RESERVA FINANCEIRA DO RPPS 862.000,00 0,00 0,00 862.000,00
99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTING-NCIA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
99 999 9999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
TOTAL ORÇAMENTO: 127.020.759,00 461.475.541,00 0,00 588.496.300,00
Página: 9
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1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014MUNICÍPIO DE ARAGUAINA
EXERCÍCIO: 2019
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ANEXO 9 - ADENDO VIII À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
ÓRGÃO FUNÇÃO TOTAL
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA
10 SAUDE 137.921.646,00
3 CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA - CONSOLIDADO
01 LEGISLATIVA 15.576.500,00
4 INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE ARAGUAINA
09 PREVIDENCIA SOCIAL 26.138.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 862.000,00
5 FD. DE ATIVIDADE MUN. COMUNITARIA DE ARAGUAINA
08 ASSISTENCIA SOCIAL 726.000,00
15 URBANISMO 566.000,00
6 SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE ARAGUAINA
04 ADMINISTRACAO 12.737.000,00
15 URBANISMO 96.167.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 15.784.000,00
7 GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAINA
04 ADMINISTRACAO 4.697.000,00
8 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO DE ARAGUAINA
04 ADMINISTRACAO 9.331.880,00
15 URBANISMO 1.466.370,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.116.500,00
9 SEC. MUN. DA FAZENDA DE ARAGUAINA
04 ADMINISTRACAO 19.505.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 11.500.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00
10 SEC. MUN. DE GOVERNO DE ARAGUAINA
04 ADMINISTRACAO 665.000,00
11 SEC. MUN. DE CAPTACAO E GESTAO DE RECURSOS
04 ADMINISTRACAO 780.000,00
12 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRACAO 3.496.500,00
15 URBANISMO 5.165.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 568.000,00
20 AGRICULTURA 3.907.000,00
22 INDUSTRIA. 60.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 30.000,00
27 DESPORTO E LAZER 70.000,00
16 SEC. MUN. DE EDUCACAO DE ARAGUAINA
12 EDUCAÇÃO 160.589.300,00
13 CULTURA 3.770.000,00
27 DESPORTO E LAZER 8.087.500,00
18 SEC. MUN. DE TRAB E ACAO SOCIAL DE ARAGUAINA
08 ASSISTENCIA SOCIAL 13.517.390,00
16 HABITACAO 1.520.000,00
19 CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAINA
04 ADMINISTRACAO 693.000,00
21 PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE ARAGUAINA
04 ADMINISTRACAO 2.429.648,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.775.089,00
22 AGENCIA MUN TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA
15 URBANISMO 19.670.977,00
26 TRANSPORTE 1.950.000,00
Página: 1
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1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014MUNICÍPIO DE ARAGUAINA
EXERCÍCIO: 2019
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ANEXO 9 - ADENDO VIII À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
23 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DESENVOLVIMENTO
04 ADMINISTRACAO 181.000,00
24 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA
04 ADMINISTRACAO 2.704.000,00
15 URBANISMO 272.000,00
Total do Orçamento: 588.496.300,00
Página: 2
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1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
GESTÃO: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA
UNIDADE: 0217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL.
PROGRAMA: 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJETO ATIVIDADE: 2383 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
FONTE DE RECURSOS: 001000040 RECURSOS PROPRIOS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20191235 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00
319013 20191236 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00
319113 20191238 CONTRIBUICOES PATRONAIS 500,00
339014 20191239 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
339030 20191240 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
339033 20191241 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
339036 20191242 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 500,00
339039 20191243 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500,00
339047 20191244 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
339092 20191245 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
449052 20191246 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 7.500,00
FONTE DE RECURSOS: 004000000 ASPS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 83.000,00
319013 20190004 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00
319113 20190006 CONTRIBUICOES PATRONAIS 2.000,00
339014 20190008 DIARIAS - CIVIL 25.000,00
339030 20190010 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
339032 20190011 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 500,00
339033 20190013 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00
339035 20190014 SERVICOS DE CONSULTORIA 500,00
339036 20190016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 25.000,00
339039 20190018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.000,00
339047 20190020 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500,00
339092 20190022 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
449052 20190024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
319092 20191237 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 229.500,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 237.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2476 MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FONTE DE RECURSOS: 001000040 RECURSOS PROPRIOS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20191247 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000.000,00
319013 20191248 OBRIGACOES PATRONAIS 500.000,00
319092 20191249 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000.000,00
319113 20191250 CONTRIBUICOES PATRONAIS 500.000,00
319192 20191251 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 4.010.000,00
FONTE DE RECURSOS: 004000000 ASPS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.000.000,00
319013 20190028 OBRIGACOES PATRONAIS 1.925.000,00
319092 20190030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 900.000,00
319113 20190032 CONTRIBUICOES PATRONAIS 400.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 7.225.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 11.235.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2478 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FONTE DE RECURSOS: 001000040 RECURSOS PROPRIOS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
335043 20191252 SUBVENCOES SOCIAIS 2.000,00
339014 20191253 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
339030 20191254 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
Página: 1
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
339033 20191255 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.000,00
339036 20191256 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 20.000,00
339039 20191257 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.517.481,00
339047 20191258 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 20.000,00
339092 20191259 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.000,00
449052 20191260 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.617.481,00
FONTE DE RECURSOS: 004000000 ASPS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339014 20190036 DIARIAS - CIVIL 70.000,00
339030 20190038 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00
339031 20190039 PREMIACOES CULTURAIS.ARTIST.CIENTIF.DESPOR. E OUT. 1.814,00
339032 20190040 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 200.000,00
339033 20190042 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 50.400,00
339035 20190043 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00
339036 20190045 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 400.000,00
339039 20190047 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.582.520,00
339047 20190049 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 600.000,00
339092 20190051 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.600.000,00
449052 20190053 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 5.819.734,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 7.437.215,00
TOTAL PROGRAMA: 18.909.215,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 18.909.215,00
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 2060 ATENÇÃO BÁSICA
PROJETO ATIVIDADE: 1375 CONSTRUCAO. REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE
FONTE DE RECURSOS: 001000040 RECURSOS PROPRIOS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449039 20191261 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
449051 20191263 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 100.000,00
FONTE DE RECURSOS: 004000000 ASPS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449039 20190055 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00
449051 20190058 OBRAS E INSTALACOES 190.000,00
449092 20190060 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 390.000,00
FONTE DE RECURSOS: 040000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO
NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449039 20191262 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00
449051 20191264 OBRAS E INSTALACOES 400.000,00
449092 20191265 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 550.000,00
FONTE DE RECURSOS: 049800000 OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449039 20190056 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00
449051 20190059 OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00
449092 20191266 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 200.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.300.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 2.340.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2373 GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO SAUDE
FONTE DE RECURSOS: 001000040 RECURSOS PROPRIOS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20191267 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.000.000,00
FONTE DE RECURSOS: 004000000 ASPS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20191268 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.100.000,00
319013 20191269 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00
Página: 2
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
319092 20191270 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.000,00
339093 20191271 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
449052 20191272 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.153.000,00
FONTE DE RECURSOS: 040100000 TRANSFERÃNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190061 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.750.000,00
319013 20190062 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00
319092 20190063 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 300.000,00
339014 20190064 DIARIAS - CIVIL 4.000,00
339030 20190065 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
339032 20190066 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00
339033 20190067 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00
339036 20190068 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 20190069 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.500,00
339047 20190070 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
339093 20190071 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 5.089.500,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 8.242.500,00
PROJETO ATIVIDADE: 2374 ACiES BASICAS DA SAUDE BUCAL
FONTE DE RECURSOS: 004000000 ASPS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319013 20190074 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00
339014 20190076 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
339030 20190078 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339033 20190080 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
339036 20190082 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
339039 20190084 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00
339047 20190086 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
339092 20190088 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
339093 20190090 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
449052 20190092 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
319011 20191273 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.350.000,00
319092 20191274 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.397.000,00
FONTE DE RECURSOS: 040100000 TRANSFERÃNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190073 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 528.000,00
319013 20190075 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00
339014 20190077 DIARIAS - CIVIL 8.000,00
339030 20190079 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00
339033 20190081 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
339036 20190083 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 8.000,00
339039 20190085 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00
339047 20190087 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
339092 20190089 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
339093 20190091 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
449052 20190093 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
319092 20191275 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 72.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 951.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 3.348.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2376 FORTALECER E AMPLIAR OS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF
FONTE DE RECURSOS: 004000000 ASPS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319013 20190095 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00
339014 20190097 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
339030 20190099 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
339032 20190101 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 2.000,00
339033 20190103 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
339036 20190105 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 20190107 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00
Página: 3
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
339047 20190109 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
339092 20190111 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
339093 20190113 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
449052 20190115 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
319011 20191276 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 720.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 780.000,00
FONTE DE RECURSOS: 040100000 TRANSFERÃNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190094 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 650.000,00
319013 20190096 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00
339014 20190098 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
339030 20190100 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
339032 20190102 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00
339033 20190104 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
339036 20190106 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 20190108 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
339047 20190110 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
339092 20190112 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00
339093 20190114 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 780.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.560.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2379 GESTAO ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA - ESF
FONTE DE RECURSOS: 001000040 RECURSOS PROPRIOS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20191277 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.000.000,00
FONTE DE RECURSOS: 004000000 ASPS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20191278 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.100.000,00
319092 20191279 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
339047 20191281 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
339092 20191282 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 200.000,00
339093 20191283 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.303.000,00
FONTE DE RECURSOS: 040100000 TRANSFERÃNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190117 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.305.000,00
319013 20190118 OBRIGACOES PATRONAIS 50.000,00
339014 20190119 DIARIAS - CIVIL 17.000,00
339030 20190120 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
339032 20190121 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00
339033 20190122 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00
339036 20190123 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
339039 20190124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.500,00
339047 20190125 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
339092 20190126 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 200.000,00
339093 20190127 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
449052 20190128 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
319092 20191280 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 495.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 4.199.500,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 8.502.500,00
PROJETO ATIVIDADE: 2380 GESTAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB FIXO
FONTE DE RECURSOS: 001000040 RECURSOS PROPRIOS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20191284 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.500.000,00
FONTE DE RECURSOS: 004000000 ASPS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319013 20190130 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00
339014 20190132 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
339030 20190134 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00
Página: 4
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
339032 20190136 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 30.000,00
339033 20190138 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00
339036 20190140 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 350.000,00
339039 20190142 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 700.000,00
339047 20190144 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
339092 20190146 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.000,00
339093 20190148 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
449052 20190150 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
319011 20191285 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000.000,00
319092 20191286 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 3.429.000,00
FONTE DE RECURSOS: 040100000 TRANSFERÃNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190129 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.285.000,00
319013 20190131 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00
339014 20190133 DIARIAS - CIVIL 14.000,00
339030 20190135 MATERIAL DE CONSUMO 700.000,00
339032 20190137 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 50.000,00
339033 20190139 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00
339036 20190141 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100.000,00
339039 20190143 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.200.000,00
339047 20190145 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00
339092 20190147 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.000,00
339093 20190149 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.000,00
449052 20190151 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
319092 20191287 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 115.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 4.629.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 9.558.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2535 GESTAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA
FONTE DE RECURSOS: 004000000 ASPS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339014 20190153 DIARIAS - CIVIL 3.000,00
339030 20190155 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339032 20190157 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00
339033 20190159 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00
339036 20190161 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
339039 20190163 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00
339047 20190165 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
339092 20190167 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00
339093 20190169 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
449052 20190172 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
319011 20191288 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 630.000,00
FONTE DE RECURSOS: 040100000 TRANSFERÃNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190152 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 370.000,00
339014 20190154 DIARIAS - CIVIL 14.000,00
339030 20190156 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00
339032 20190158 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 15.000,00
339033 20190160 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.000,00
339036 20190162 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
339039 20190164 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
339047 20190166 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
339092 20190168 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.000,00
339093 20190170 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
449052 20190173 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 260.000,00
319092 20191289 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.179.000,00
FONTE DE RECURSOS: 049800000 OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339093 20190171 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
Página: 5
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
449052 20191290 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.250.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.251.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 3.060.000,00
TOTAL PROGRAMA: 36.611.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 36.611.000,00
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÃNCIA HOSPITALAR E AMBU
PROGRAMA: 2062 ATENÇÃO ESPECIALIZADA
PROJETO ATIVIDADE: 1377 ESTRUTURACAO E IMPLEMENTACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA
FONTE DE RECURSOS: 001000040 RECURSOS PROPRIOS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449051 20191291 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00
FONTE DE RECURSOS: 004000000 ASPS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449051 20191292 OBRAS E INSTALACOES 500.000,00
449092 20191295 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.000.000,00
FONTE DE RECURSOS: 040000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO
NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449051 20191293 OBRAS E INSTALACOES 3.500.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 3.500.000,00
FONTE DE RECURSOS: 049800000 OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449051 20191294 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
449092 20191296 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 200.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 4.750.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2375 FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD/EMA
FONTE DE RECURSOS: 004000000 ASPS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20191297 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 450.000,00
319013 20191299 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00
319092 20191301 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.000,00
339014 20191303 DIARIAS - CIVIL 2.000,00
339030 20191305 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
339032 20191307 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00
339033 20191309 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00
339036 20191311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
339039 20191313 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
339047 20191315 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
339093 20191319 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
449052 20191321 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 643.000,00
FONTE DE RECURSOS: 040000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO
NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339092 20191317 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.000,00
FONTE DE RECURSOS: 040100000 TRANSFERÃNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20191298 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 328.000,00
319013 20191300 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00
319092 20191302 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.000,00
339014 20191304 DIARIAS - CIVIL 15.000,00
339030 20191306 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00
339032 20191308 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 20.000,00
339033 20191310 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.000,00
339036 20191312 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
339039 20191314 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00
339047 20191316 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
339092 20191318 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
Página: 6
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
339093 20191320 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 794.000,00
FONTE DE RECURSOS: 049800000 OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449052 20191322 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 5.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.444.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2385 MANUTENCAO DO SERVICOS DO SAMU
FONTE DE RECURSOS: 004000000 ASPS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190205 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.200.000,00
339014 20190207 DIARIAS - CIVIL 4.000,00
339030 20190209 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339039 20190213 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00
339092 20190218 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
449052 20190220 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
319092 20191324 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.265.000,00
FONTE DE RECURSOS: 040000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO
NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449052 20191333 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00
FONTE DE RECURSOS: 040100000 TRANSFERÃNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20191323 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.963.500,00
319092 20191325 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 136.500,00
339014 20191326 DIARIAS - CIVIL 10.000,00
339030 20191327 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00
339033 20191329 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00
339039 20191330 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 450.000,00
339092 20191332 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.980.000,00
FONTE DE RECURSOS: 044100000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ESTAD
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20191328 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
339039 20191331 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.000,00
449052 20191334 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 350.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 700.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 4.955.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2536 FORTALECIMENTO DO SERVICO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO
FONTE DE RECURSOS: 001000040 RECURSOS PROPRIOS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339039 20191339 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00
FONTE DE RECURSOS: 004000000 ASPS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339014 20190223 DIARIAS - CIVIL 2.000,00
339030 20190225 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
339033 20190227 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.100,00
339036 20190229 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.500,00
339039 20190232 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
339092 20190235 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
339093 20190237 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
449052 20190239 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
339047 20191341 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 201.600,00
FONTE DE RECURSOS: 040100000 TRANSFERÃNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339014 20191335 DIARIAS - CIVIL 2.000,00
339030 20191336 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
Página: 7
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
339033 20191337 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.100,00
339036 20191338 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.500,00
339039 20191340 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.000,00
339047 20191342 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
339092 20191343 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
339093 20191344 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 311.600,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 523.200,00
PROJETO ATIVIDADE: 2537 MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL
FONTE DE RECURSOS: 001000040 RECURSOS PROPRIOS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449052 20191360 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 100.000,00
FONTE DE RECURSOS: 004000000 ASPS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190241 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.000,00
335043 20190243 SUBVENCOES SOCIAIS 200.000,00
339014 20190244 DIARIAS - CIVIL 4.000,00
339030 20190246 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339036 20190254 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
339039 20190257 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
449052 20190265 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
319092 20191346 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 340.000,00
FONTE DE RECURSOS: 040100000 TRANSFERÃNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20191345 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 176.000,00
319092 20191347 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 23.000,00
339014 20191349 DIARIAS - CIVIL 15.000,00
339030 20191350 MATERIAL DE CONSUMO 155.000,00
339032 20191352 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 15.000,00
339033 20191354 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00
339036 20191356 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 90.000,00
339039 20191358 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 300.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 784.000,00
FONTE DE RECURSOS: 044100000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ESTAD
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20191351 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
339032 20191353 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 45.000,00
339033 20191355 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
339036 20191357 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 20.000,00
339039 20191359 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 151.000,00
449052 20191361 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 371.000,00
FONTE DE RECURSOS: 049800000 OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20190248 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
339039 20190259 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00
449052 20190267 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
335043 20191348 SUBVENCOES SOCIAIS 70.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 250.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.845.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2538 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DA PESSOA COM DEFICIENCIA
FONTE DE RECURSOS: 001000040 RECURSOS PROPRIOS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449092 20191365 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 300.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 300.000,00
FONTE DE RECURSOS: 004000000 ASPS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190269 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
339039 20190271 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
Página: 8
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
449052 20190273 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 30.000,00
FONTE DE RECURSOS: 040100000 TRANSFERÃNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20191362 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
339039 20191363 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.000.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 4.010.000,00
FONTE DE RECURSOS: 044100000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ESTAD
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339039 20191364 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00
FONTE DE RECURSOS: 049800000 OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449052 20190275 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 400.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 4.750.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2539 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADA
FONTE DE RECURSOS: 001000040 RECURSOS PROPRIOS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20191366 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
339014 20191371 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
339030 20191374 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339032 20191377 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,00
339033 20191380 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
339035 20191383 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00
339036 20191385 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 20191388 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.000.000,00
339048 20191391 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.000,00
339092 20191394 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.500.000,00
449052 20191396 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 6.535.000,00
FONTE DE RECURSOS: 004000000 ASPS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190277 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
339014 20190281 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
339030 20190285 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339032 20190290 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,00
339033 20190295 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
339035 20190300 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00
339036 20190304 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 20190309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000.000,00
339048 20190318 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 10.000,00
339092 20190323 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500.000,00
449052 20190328 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
319092 20191369 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.546.000,00
FONTE DE RECURSOS: 040000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO
NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449052 20191397 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00
FONTE DE RECURSOS: 040100000 TRANSFERÃNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20191367 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 240.000,00
319092 20191370 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 9.000,00
339014 20191372 DIARIAS - CIVIL 20.000,00
339030 20191375 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
339032 20191378 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 50.000,00
339033 20191381 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 250.000,00
339035 20191384 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00
339036 20191386 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 20191389 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.000.000,00
Página: 9
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
339048 20191392 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 60.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 31.785.000,00
FONTE DE RECURSOS: 044100000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ESTAD
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20191368 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
339014 20191373 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
339030 20191376 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
339032 20191379 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,00
339033 20191382 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
339036 20191387 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 20191390 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.500.000,00
339048 20191393 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.000,00
339092 20191395 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.200.000,00
449052 20191398 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 700.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 7.418.000,00
FONTE DE RECURSOS: 049800000 OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20190287 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339032 20190292 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,00
339033 20190297 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
339035 20190302 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00
339036 20190306 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 20190311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000.000,00
339048 20190320 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.000,00
339093 20190326 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
449052 20190330 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.012.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 48.346.000,00
TOTAL PROGRAMA: 66.613.200,00
PROGRAMA: 2063 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
PROJETO ATIVIDADE: 2363 CONSOLIDACAO DO PLANO NACIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR
FONTE DE RECURSOS: 004000000 ASPS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190337 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 423.726,00
449052 20191411 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 438.726,00
FONTE DE RECURSOS: 040000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO
NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319092 20191400 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
449052 20191412 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.000,00
FONTE DE RECURSOS: 040100000 TRANSFERÃNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20191399 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 175.400,00
319092 20191401 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.000,00
339014 20191402 DIARIAS - CIVIL 11.000,00
339030 20191403 MATERIAL DE CONSUMO 53.440,00
339032 20191404 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 19.800,00
339033 20191405 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.900,00
339036 20191406 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 17.600,00
339039 20191407 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 123.550,00
339047 20191408 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.220,00
339092 20191409 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.400,00
339093 20191410 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.100,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 432.410,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 873.136,00
TOTAL PROGRAMA: 873.136,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 67.486.336,00
SUB-FUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPÃU
PROGRAMA: 2061 ASSISTÊNCIA FARMACEUTCA
Página: 10
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
PROJETO ATIVIDADE: 2534 GESTAO DAS ACiES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL
FONTE DE RECURSOS: 004000000 ASPS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339032 20191413 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 450.000,00
339092 20191416 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
449052 20191419 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 610.000,00
FONTE DE RECURSOS: 040000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO
NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449052 20191420 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00
FONTE DE RECURSOS: 040100000 TRANSFERÃNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339032 20191414 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 1.500.000,00
339092 20191417 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.510.000,00
FONTE DE RECURSOS: 044100000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ESTAD
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339032 20191415 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 200.000,00
339092 20191418 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
449052 20191421 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 360.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 2.490.000,00
TOTAL PROGRAMA: 2.490.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 2.490.000,00
SUB-FUNÇÃO: 304 VIGILÃNCIA SANITARIA
PROGRAMA: 2063 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
PROJETO ATIVIDADE: 2542 MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DAS ACiES DE VIGILANCIA SANITARIA
FONTE DE RECURSOS: 001000040 RECURSOS PROPRIOS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20191422 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.399.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.399.000,00
FONTE DE RECURSOS: 004000000 ASPS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190349 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000.000,00
449052 20191431 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.100.000,00
FONTE DE RECURSOS: 040000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO
NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319092 20191423 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
449052 20191432 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.500,00
FONTE DE RECURSOS: 040100000 TRANSFERÃNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339014 20191424 DIARIAS - CIVIL 13.665,00
339030 20191425 MATERIAL DE CONSUMO 128.400,00
339032 20191426 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 6.050,00
339033 20191427 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.680,00
339036 20191428 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 6.050,00
339039 20191429 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 160.500,00
339092 20191430 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.630,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 327.975,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 3.829.475,00
TOTAL PROGRAMA: 3.829.475,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 3.829.475,00
SUB-FUNÇÃO: 305 VIGILÃNCIA EPIDEMIOLOGICA
PROGRAMA: 2063 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
PROJETO ATIVIDADE: 1376 IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS/PROJETOS EVENTUAIS NA AREA VIGILANCIA EM SAUDE
FONTE DE RECURSOS: 004000000 ASPS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
Página: 11
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
449052 20190358 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 100.000,00
FONTE DE RECURSOS: 049800000 OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449052 20190359 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 150.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 250.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2367 EFETIVAR ACiES DO PROGRAMA NACIONAL DST. AIDS E HEPATITES
FONTE DE RECURSOS: 040000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO
NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449052 20191441 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.000,00
FONTE DE RECURSOS: 040100000 TRANSFERÃNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339014 20191433 DIARIAS - CIVIL 1.050,00
339030 20191434 MATERIAL DE CONSUMO 55.570,00
339032 20191435 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 70.820,00
339033 20191436 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.150,00
339036 20191437 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.630,00
339039 20191438 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 80.820,00
339047 20191439 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.210,00
339092 20191440 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.210,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 232.460,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 233.460,00
PROJETO ATIVIDADE: 2541 DESENVOLVIMENTO DAS ACiES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. SAUDE AMBIENTAL. ENTOMOLOGICA E CONTROLE ANI
FONTE DE RECURSOS: 001000040 RECURSOS PROPRIOS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20191442 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000.000,00
339030 20191447 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.011.000,00
FONTE DE RECURSOS: 004000000 ASPS - SAUDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190369 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000.000,00
339030 20190373 MATERIAL DE CONSUMO 181.500,00
339036 20190377 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 4.840,00
319092 20191444 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 393.000,00
449052 20191456 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.679.340,00
FONTE DE RECURSOS: 040100000 TRANSFERÃNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20191443 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.406.410,00
319092 20191445 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 160.000,00
339014 20191446 DIARIAS - CIVIL 15.730,00
339030 20191448 MATERIAL DE CONSUMO 314.500,00
339032 20191449 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 135.600,00
339033 20191450 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.890,00
339039 20191451 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 355.700,00
339047 20191452 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.210,00
339092 20191453 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12.100,00
339093 20191454 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.210,00
339095 20191455 INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 8.470,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 3.421.820,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 8.112.160,00
TOTAL PROGRAMA: 8.595.620,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 8.595.620,00
TOTAL FUNÇÃO: 137.921.646,00
TOTAL DA UNIDADE: 137.921.646,00
TOTAL DA GESTÃO: 137.921.646,00
Página: 12
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
GESTÃO: 03 CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA - CONSOLIDADO
UNIDADE: 0301 CAMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA.
PROGRAMA: 2032 ACAO LEGISLATIVA.
PROJETO ATIVIDADE: 1132 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO PODER L
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449030 20191199 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
449039 20191200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 150.000,00
449051 20191201 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 350.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 350.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1133 AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E VEI
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449052 20191202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 200.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 200.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2477 COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319003 20191203 PENSOES 130.000,00
319011 20191204 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.500.000,00
319013 20191205 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000.000,00
319016 20191206 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
319091 20191207 SENTENCAS JUDICIAIS 300.000,00
319092 20191208 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.000,00
319094 20191209 INDENIZACOES TRABALHISTAS 66.000,00
319113 20191210 CONTRIBUICOES PATRONAIS 300.000,00
335041 20191211 CONTRIBUICOES 50.000,00
339014 20191212 DIARIAS - CIVIL 60.000,00
339030 20191213 MATERIAL DE CONSUMO 2.000.000,00
339032 20191214 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00
339033 20191215 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00
339035 20191216 SERVICOS DE CONSULTORIA 30.500,00
339036 20191217 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 20.000,00
339039 20191218 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000.000,00
339092 20191219 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.000,00
339093 20191220 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 15.026.500,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 15.026.500,00
TOTAL PROGRAMA: 15.576.500,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 15.576.500,00
TOTAL FUNÇÃO: 15.576.500,00
TOTAL DA UNIDADE: 15.576.500,00
TOTAL DA GESTÃO: 15.576.500,00
Página: 13
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
GESTÃO: 04 INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE ARAGUAINA
UNIDADE: 0419 IMPAR-INST.DE PREV. DOS SERV.MUN.DE ARAGUAINA
FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL.
PROGRAMA: 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJETO ATIVIDADE: 2370 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - IMPAR
FONTE DE RECURSOS: 005000000 RPPS - PREVID-NCIA SOCIAL
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20190384 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
339033 20190385 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00
449052 20191457 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 115.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 115.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2371 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IMPAR
FONTE DE RECURSOS: 005000000 RPPS - PREVID-NCIA SOCIAL
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190386 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.150.000,00
319013 20190387 OBRIGACOES PATRONAIS 350.000,00
319092 20190388 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
339014 20190389 DIARIAS - CIVIL 65.000,00
339030 20190390 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
339033 20190391 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 65.000,00
339035 20190392 SERVICOS DE CONSULTORIA 200.000,00
339036 20190393 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100.000,00
339039 20190394 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 250.000,00
339091 20190395 SENTENCAS JUDICIAIS 500.000,00
339092 20190396 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.000,00
339093 20190397 INDENIZACOES E RESTITUICOES 800.000,00
449052 20190398 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 3.523.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 3.523.000,00
TOTAL PROGRAMA: 3.638.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 3.638.000,00
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÃNCIA DO REGIME ESTATUT
PROGRAMA: 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJETO ATIVIDADE: 2372 CUSTEIO PREVIDENCIARIO DO IMPAR
FONTE DE RECURSOS: 005000000 RPPS - PREVID-NCIA SOCIAL
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319001 20191458 APOSENTADORIAS. RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 18.000.000,00
319003 20191459 PENSOES 1.500.000,00
319005 20191460 OUTROS BENEF.PREVIDEN.DO SERVIDOR OU DO MILITAR 3.000.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 22.500.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 22.500.000,00
TOTAL PROGRAMA: 22.500.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 22.500.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 26.138.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
SUB-FUNÇÃO: 997 RESERVA LEGAL
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTING-NCIA
PROJETO ATIVIDADE: 9997 RESERVA FINANCEIRA DO RPPS
FONTE DE RECURSOS: 005000000 RPPS - PREVID-NCIA SOCIAL
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
999997 20191461 RESERVA FINANCEIRA DO RPPS 862.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 862.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 862.000,00
TOTAL PROGRAMA: 862.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 862.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 862.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 27.000.000,00
TOTAL DA GESTÃO: 27.000.000,00
Página: 14
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
GESTÃO: 05 FD. DE ATIVIDADE MUN. COMUNITARIA DE ARAGUAINA
UNIDADE: 0557 FUNAMC-FUNDAÃAO DE ATIV.MUN.COM.DE ARAGUAINA
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL.
PROGRAMA: 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJETO ATIVIDADE: 2461 MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA FUNAMC
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190403 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
319013 20190404 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 20.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2475 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA FUNAMC
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339014 20190405 DIARIAS - CIVIL 10.000,00
339030 20190406 MATERIAL DE CONSUMO 128.000,00
339033 20190407 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00
339036 20190408 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
339039 20190409 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 175.000,00
339092 20190410 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
339093 20190411 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
449052 20191462 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 345.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 345.000,00
TOTAL PROGRAMA: 365.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 365.000,00
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÃNCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 2031 ASSIST-NCIA SOCIAL E COMUNITARIA
PROJETO ATIVIDADE: 2455 DOACiES E CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339032 20190413 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 325.000,00
339047 20190414 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
339048 20191463 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 336.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 336.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2456 QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE USUARIO DA FUNAMC
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20190415 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339036 20190416 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
339039 20190417 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 25.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 25.000,00
TOTAL PROGRAMA: 361.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 361.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 726.000,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 2011 INRAESTRUTURA URBANA E RURAL
PROJETO ATIVIDADE: 1386 CONSTRUCAO. REVITALIZACAO E EQUIPAMENTOS PARA ESPACOS PUBLICOS
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449051 20190421 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
449052 20190422 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
339039 20191464 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 110.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 110.000,00
TOTAL PROGRAMA: 110.000,00
Página: 15
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 110.000,00
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS
PROGRAMA: 2011 INRAESTRUTURA URBANA E RURAL
PROJETO ATIVIDADE: 2555 MANUTENCAO DE ESPACOS PUBLICOS
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20190423 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
339036 20190424 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 6.000,00
339039 20190425 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 300.000,00
449052 20190426 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 456.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 456.000,00
TOTAL PROGRAMA: 456.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 456.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 566.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 1.292.000,00
TOTAL DA GESTÃO: 1.292.000,00
Página: 16
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
GESTÃO: 06 SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE ARAGUAINA
UNIDADE: 0680 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL.
PROGRAMA: 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJETO ATIVIDADE: 2335 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339014 20190427 DIARIAS - CIVIL 40.000,00
339030 20190428 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
339033 20190429 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200.000,00
339036 20190430 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 40.000,00
339039 20190431 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.400.000,00
339047 20190432 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00
339092 20190433 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500.000,00
339093 20190434 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00
449052 20190436 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
449092 20190437 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 147.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.547.000,00
FONTE DE RECURSOS: 207000000 RECURSO CONVENIOS FEDERAL
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339093 20190435 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 2.597.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2336 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20190438 MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00
339039 20190439 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 800.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 800.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2338 MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190440 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.000.000,00
319013 20190441 OBRIGACOES PATRONAIS 1.080.000,00
319092 20190442 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 950.000,00
319113 20190443 CONTRIBUICOES PATRONAIS 200.000,00
319192 20190444 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 9.240.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 9.240.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2491 GESTAO CONSORCIADA EM INFRAESTRUTURA BASICA E RESIDUOS SOLIDOS
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339039 20190445 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 100.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 100.000,00
TOTAL PROGRAMA: 12.737.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 12.737.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 12.737.000,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL
PROGRAMA: 2009 GESTAO DA DEFESA CIVIL
PROJETO ATIVIDADE: 2329 ACiES EMERGENCIAIS DE RESPOSTA E RECONSTRUCAO
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339039 20190446 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00
339048 20190448 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 50.000,00
449051 20190449 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 250.000,00
FONTE DE RECURSOS: 207000000 RECURSO CONVENIOS FEDERAL
Página: 17
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339039 20190447 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 100.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 350.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2331 MONITORAMENTO DE AREAS DE RISCOS E DESASTRES
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20190450 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339039 20190451 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
449052 20190453 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 70.000,00
FONTE DE RECURSOS: 207000000 RECURSO CONVENIOS FEDERAL
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339039 20190452 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 80.000,00
TOTAL PROGRAMA: 430.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 430.000,00
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 2011 INRAESTRUTURA URBANA E RURAL
PROJETO ATIVIDADE: 1100 CONST. IMPLAN. E FISCALIZACAO DE EDIFICACiES. ESPACOS PUB. E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URB E RURAL
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339035 20191465 SERVICOS DE CONSULTORIA 50.000,00
339093 20191466 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.100.000,00
449030 20191468 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
449051 20191470 OBRAS E INSTALACOES 8.000.000,00
449052 20191474 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
449092 20191476 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000.000,00
449093 20191479 INDENIZACOES E RESTITUICOES 23.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.273.000,00
FONTE DE RECURSOS: 008000000 CIDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449039 20191469 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 400.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 400.000,00
FONTE DE RECURSOS: 060000000 RECEITA DE OPERACAO DE CREDITO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449051 20191471 OBRAS E INSTALACOES 28.000.000,00
449093 20191480 INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.950.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 35.950.000,00
FONTE DE RECURSOS: 207000000 RECURSO CONVENIOS FEDERAL
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339093 20191467 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50.000,00
449051 20191472 OBRAS E INSTALACOES 21.500.000,00
449052 20191475 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
449092 20191477 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 23.600.000,00
FONTE DE RECURSOS: 307100000 RECURSOS CONV-NIOS - ESTADUAIS
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449051 20191473 OBRAS E INSTALACOES 7.500.000,00
449092 20191478 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 7.550.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 77.773.000,00
TOTAL PROGRAMA: 77.773.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 77.773.000,00
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS
PROGRAMA: 2011 INRAESTRUTURA URBANA E RURAL
PROJETO ATIVIDADE: 2339 MANUTENCAO DE EDIFICACiES. ESPACOS PUBLICOS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
Página: 18
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
339030 20190468 MATERIAL DE CONSUMO 3.000.000,00
339039 20190470 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.500.000,00
339092 20190472 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500.000,00
449039 20190473 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 400.000,00
449052 20190474 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 7.600.000,00
FONTE DE RECURSOS: 008000000 CIDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20190469 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
339039 20190471 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 400.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 500.000,00
FONTE DE RECURSOS: 207000000 RECURSO CONVENIOS FEDERAL
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449092 20190475 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00
FONTE DE RECURSOS: 307100000 RECURSOS CONV-NIOS - ESTADUAIS
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449092 20190476 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 100.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 8.250.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2340 IMPLANTACAO. EXPANSAO E MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA URBANA E RURAL
FONTE DE RECURSOS: 012300000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190477 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 550.000,00
319013 20190478 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00
319092 20190479 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 45.000,00
319113 20190480 CONTRIBUICOES PATRONAIS 10.000,00
339030 20190481 MATERIAL DE CONSUMO 1.080.000,00
339039 20190482 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.800.000,00
449052 20190483 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
449092 20191481 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 209.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 9.714.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 9.714.000,00
TOTAL PROGRAMA: 17.964.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 17.964.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 96.167.000,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBI
PROGRAMA: 2011 INRAESTRUTURA URBANA E RURAL
PROJETO ATIVIDADE: 2563 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339039 20191482 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.784.000,00
339092 20191483 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.000.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 15.784.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 15.784.000,00
TOTAL PROGRAMA: 15.784.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 15.784.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 15.784.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 124.688.000,00
TOTAL DA GESTÃO: 124.688.000,00
Página: 19
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
GESTÃO: 07 GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAINA
UNIDADE: 0702 GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL.
PROGRAMA: 2000 APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE PREFEITO
PROJETO ATIVIDADE: 2300 GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190484 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.850.000,00
319013 20190485 OBRIGACOES PATRONAIS 400.000,00
319092 20190486 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 260.000,00
319113 20190487 CONTRIBUICOES PATRONAIS 20.000,00
319192 20190488 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
339014 20190489 DIARIAS - CIVIL 40.000,00
339030 20190490 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
339032 20190491 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,00
339033 20190492 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 267.000,00
339036 20190493 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.000,00
339039 20190494 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 540.000,00
339047 20190495 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
339092 20190496 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 40.000,00
339093 20190497 INDENIZACOES E RESTITUICOES 12.000,00
449052 20190498 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00
449092 20190499 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 3.533.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 3.533.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2302 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20190500 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
339036 20190501 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.000,00
339039 20190502 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 950.000,00
339092 20190503 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 200.000,00
449052 20190504 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.164.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.164.000,00
TOTAL PROGRAMA: 4.697.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 4.697.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 4.697.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 4.697.000,00
TOTAL DA GESTÃO: 4.697.000,00
Página: 20
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
GESTÃO: 08 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO DE ARAGUAINA
UNIDADE: 0803 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL.
PROGRAMA: 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJETO ATIVIDADE: 2327 GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190505 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.600.000,00
319013 20190506 OBRIGACOES PATRONAIS 600.000,00
319092 20190507 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 400.000,00
319113 20190508 CONTRIBUICOES PATRONAIS 37.180,00
319192 20190509 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.100,00
339014 20190510 DIARIAS - CIVIL 35.000,00
339030 20190511 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
339032 20190512 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 1.100,00
339033 20190513 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 180.000,00
339035 20190514 SERVICOS DE CONSULTORIA 6.000,00
339036 20190515 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.500,00
339039 20190516 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.200.000,00
339047 20190517 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 41.250,00
339092 20190518 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.000,00
339093 20190519 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00
449052 20190520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 8.364.130,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 8.364.130,00
PROJETO ATIVIDADE: 2328 FORMACAO CONTINUADA
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339014 20190521 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
339030 20190522 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
339032 20190523 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 4.000,00
339033 20190524 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00
339035 20190525 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00
339036 20190526 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.000,00
339039 20190527 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 32.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 32.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2448 MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190528 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 686.000,00
319013 20190529 OBRIGACOES PATRONAIS 120.650,00
339014 20190530 DIARIAS - CIVIL 34.000,00
339030 20190531 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00
339033 20190532 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.100,00
339036 20190533 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.000,00
339039 20190534 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
339092 20190535 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
449052 20190536 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 881.750,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 881.750,00
PROJETO ATIVIDADE: 2557 CONSORCIO INTERMUNICIPAL
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339014 20190537 DIARIAS - CIVIL 3.000,00
339033 20190538 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00
339035 20190539 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00
339036 20190540 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.000,00
339039 20190541 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 17.000,00
Página: 21
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 17.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2561 OUVIDORIA
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339014 20191484 DIARIAS - CIVIL 3.000,00
339033 20191485 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00
339035 20191486 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00
339036 20191487 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.000,00
339039 20191488 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00
449052 20191489 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 37.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 37.000,00
TOTAL PROGRAMA: 9.331.880,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 9.331.880,00
TOTAL FUNÇÃO: 9.331.880,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 2011 INRAESTRUTURA URBANA E RURAL
PROJETO ATIVIDADE: 1388 REVITALIZACAO DE PREDIO PUBLICO
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449039 20190543 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.456.370,00
339036 20191490 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.466.370,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.466.370,00
TOTAL PROGRAMA: 1.466.370,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 1.466.370,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.466.370,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
PROJETO ATIVIDADE: 2330 ENCARGOS COM PASEP
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339047 20191491 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 990.000,00
339092 20191492 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 126.500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.116.500,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.116.500,00
TOTAL PROGRAMA: 1.116.500,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 1.116.500,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.116.500,00
TOTAL DA UNIDADE: 11.914.750,00
TOTAL DA GESTÃO: 11.914.750,00
Página: 22
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
GESTÃO: 09 SEC. MUN. DA FAZENDA DE ARAGUAINA
UNIDADE: 0904 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
PROGRAMA: 2001 GESTAO FINANCEIRA
PROJETO ATIVIDADE: 2304 GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190546 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.800.000,00
319013 20190547 OBRIGACOES PATRONAIS 520.000,00
319092 20190548 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 450.000,00
319113 20190549 CONTRIBUICOES PATRONAIS 100.000,00
319192 20190550 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
339014 20190551 DIARIAS - CIVIL 15.000,00
339030 20190552 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00
339031 20190553 PREMIACOES CULTURAIS.ARTIST.CIENTIF.DESPOR. E OUT. 10.000,00
339032 20190554 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00
339033 20190555 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00
339035 20190556 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00
339036 20190557 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 150.000,00
339039 20190558 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.400.000,00
339047 20190559 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 900.000,00
339092 20190560 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.000,00
339093 20190561 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15.000,00
449052 20190562 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
449092 20190564 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
339091 20191493 SENTENCAS JUDICIAIS 100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.705.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 10.705.000,00
TOTAL PROGRAMA: 10.705.000,00
PROGRAMA: 2067 MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
PROJETO ATIVIDADE: 1380 PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339039 20190565 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00
449052 20190567 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 200.000,00
FONTE DE RECURSOS: 060000000 RECEITA DE OPERACAO DE CREDITO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339039 20190566 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 900.000,00
449052 20190568 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.900.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 2.100.000,00
TOTAL PROGRAMA: 2.100.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 12.805.000,00
SUB-FUNÇÃO: 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL
PROGRAMA: 2068 MULTIFINALITÁRIO
PROJETO ATIVIDADE: 2565 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339039 20191494 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.000.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 6.000.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 6.000.000,00
TOTAL PROGRAMA: 6.000.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 6.000.000,00
SUB-FUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA: 2004 CREDITO EDUCATIVO UNIVERSITARIO
PROJETO ATIVIDADE: 2308 CONCESSAO DE CREDITO EDUCATIVO
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
459066 20190569 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 600.000,00
Página: 23
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
459092 20190570 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 700.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 700.000,00
TOTAL PROGRAMA: 700.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 700.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 19.505.000,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA: 2002 SERVICOS DA DIVIDA INTERNA
PROJETO ATIVIDADE: 2306 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
469071 20190571 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 11.000.000,00
469092 20190572 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 11.500.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 11.500.000,00
TOTAL PROGRAMA: 11.500.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 11.500.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 11.500.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
SUB-FUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTING-NCIA
PROJETO ATIVIDADE: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
999999 20190573 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 500.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 500.000,00
TOTAL PROGRAMA: 500.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 500.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 500.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 31.505.000,00
TOTAL DA GESTÃO: 31.505.000,00
Página: 24
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
GESTÃO: 10 SEC. MUN. DE GOVERNO DE ARAGUAINA
UNIDADE: 1014 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL.
PROGRAMA: 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJETO ATIVIDADE: 2486 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190574 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 540.000,00
319013 20190575 OBRIGACOES PATRONAIS 60.000,00
319092 20190576 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.000,00
319113 20190577 CONTRIBUICOES PATRONAIS 10.000,00
319192 20190578 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
339014 20190579 DIARIAS - CIVIL 8.000,00
339030 20190580 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339033 20190581 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00
339036 20190582 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 20190583 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00
339047 20190584 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
339092 20190585 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
339093 20190586 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
449052 20190587 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
339091 20191495 SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 665.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 665.000,00
TOTAL PROGRAMA: 665.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 665.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 665.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 665.000,00
TOTAL DA GESTÃO: 665.000,00
Página: 25
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
GESTÃO: 11 SEC. MUN. DE CAPTACAO E GESTAO DE RECURSOS
UNIDADE: 1148 SECRETARIA DE CAPTAÃAO DE RECURSOS E GESTAO DE REC
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL.
PROGRAMA: 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJETO ATIVIDADE: 2360 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEC DE CAPTACAO E GESTAO DE RECURSOS
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190588 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 580.000,00
319013 20190589 OBRIGACOES PATRONAIS 65.000,00
319092 20190590 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.000,00
319113 20190591 CONTRIBUICOES PATRONAIS 10.000,00
319192 20190592 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
339014 20190593 DIARIAS - CIVIL 6.000,00
339030 20190594 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
339033 20190595 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 48.000,00
339036 20190596 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 20190597 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.000,00
339092 20190598 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00
339093 20190599 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
449052 20190600 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
339091 20191496 SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 780.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 780.000,00
TOTAL PROGRAMA: 780.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 780.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 780.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 780.000,00
TOTAL DA GESTÃO: 780.000,00
Página: 26
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
GESTÃO: 12 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 1230 SEC. MUL. DE DESENV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL.
PROGRAMA: 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJETO ATIVIDADE: 2550 GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190601 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.400.000,00
319013 20190602 OBRIGACOES PATRONAIS 340.000,00
319092 20190603 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 157.000,00
319113 20190604 CONTRIBUICOES PATRONAIS 60.000,00
319192 20190605 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
339014 20190606 DIARIAS - CIVIL 25.000,00
339030 20190607 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
339033 20190608 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 105.000,00
339035 20190609 SERVICOS DE CONSULTORIA 10.000,00
339036 20190610 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.000,00
339039 20190611 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 94.500,00
339047 20190612 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
339092 20190613 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 45.000,00
339093 20190614 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15.000,00
449052 20190615 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 3.331.500,00
FONTE DE RECURSOS: 060000000 RECEITA DE OPERACAO DE CREDITO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20191497 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
339035 20191498 SERVICOS DE CONSULTORIA 60.000,00
339039 20191499 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00
449052 20191500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 160.000,00
FONTE DE RECURSOS: 207000000 RECURSO CONVENIOS FEDERAL
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339093 20191233 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 5.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 3.496.500,00
TOTAL PROGRAMA: 3.496.500,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 3.496.500,00
TOTAL FUNÇÃO: 3.496.500,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 2011 INRAESTRUTURA URBANA E RURAL
PROJETO ATIVIDADE: 1357 CONTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCiES DE ARAGUAINA
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449051 20190616 OBRAS E INSTALACOES 25.000,00
449052 20191501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 35.000,00
FONTE DE RECURSOS: 207000000 RECURSO CONVENIOS FEDERAL
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449051 20190617 OBRAS E INSTALACOES 2.200.000,00
449052 20191502 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.210.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 2.245.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1360 CONSTRUCAO FEIRINHA
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449051 20190618 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
449052 20191503 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
449092 20191505 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 60.000,00
Página: 27
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
FONTE DE RECURSOS: 207000000 RECURSO CONVENIOS FEDERAL
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449051 20190619 OBRAS E INSTALACOES 2.000.000,00
449052 20191504 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
449092 20191506 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.010.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 2.070.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1390 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449036 20191508 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
449039 20191509 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00
449051 20191512 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00
449052 20191515 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
449092 20191517 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 80.000,00
FONTE DE RECURSOS: 060000000 RECEITA DE OPERACAO DE CREDITO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339035 20191507 SERVICOS DE CONSULTORIA 50.000,00
449039 20191510 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.000,00
449051 20191513 OBRAS E INSTALACOES 400.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 490.000,00
FONTE DE RECURSOS: 207000000 RECURSO CONVENIOS FEDERAL
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449039 20191511 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
449051 20191514 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
449052 20191516 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
449092 20191518 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 280.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 850.000,00
TOTAL PROGRAMA: 5.165.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 5.165.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 5.165.000,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBI
PROGRAMA: 2029 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTA
PROJETO ATIVIDADE: 2508 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- FMA
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339014 20190631 DIARIAS - CIVIL 10.000,00
339030 20190632 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
339033 20190633 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
339036 20190634 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
339039 20190635 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
339047 20190636 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00
339092 20190637 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
449052 20190638 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
339035 20191519 SERVICOS DE CONSULTORIA 8.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 138.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 138.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2562 PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20191520 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339032 20191522 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 65.000,00
339035 20191523 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00
339036 20191525 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
339039 20191526 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.000,00
339047 20191529 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00
449052 20191530 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 170.000,00
Página: 28
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
FONTE DE RECURSOS: 060000000 RECEITA DE OPERACAO DE CREDITO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20191521 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
339035 20191524 SERVICOS DE CONSULTORIA 50.000,00
339039 20191527 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00
449052 20191531 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 200.000,00
FONTE DE RECURSOS: 207000000 RECURSO CONVENIOS FEDERAL
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339039 20191528 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 60.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 430.000,00
TOTAL PROGRAMA: 568.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 568.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 568.000,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL.
PROGRAMA: 2011 INRAESTRUTURA URBANA E RURAL
PROJETO ATIVIDADE: 1389 EXECUCAO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449051 20190643 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 5.000,00
FONTE DE RECURSOS: 207000000 RECURSO CONVENIOS FEDERAL
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449051 20190644 OBRAS E INSTALACOES 2.000.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.000.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 2.005.000,00
TOTAL PROGRAMA: 2.005.000,00
PROGRAMA: 2012 ECONOMIA SOLIDARIA
PROJETO ATIVIDADE: 2468 FOMENTO A PRODUCAO AGROPECUARIA
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20190645 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
339032 20190646 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 20.000,00
339036 20190648 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
339039 20190650 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
449051 20190652 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
449052 20190654 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
335043 20191532 SUBVENCOES SOCIAIS 75.000,00
339035 20191533 SERVICOS DE CONSULTORIA 17.000,00
339092 20191534 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 187.000,00
FONTE DE RECURSOS: 207000000 RECURSO CONVENIOS FEDERAL
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339032 20190647 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 400.000,00
339036 20190649 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
339039 20190651 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
449051 20190653 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
449052 20190655 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
339092 20191535 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 545.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 732.000,00
TOTAL PROGRAMA: 732.000,00
PROGRAMA: 2013 DESENV. ECONOMICO E SUSTENTAVEL AGRONEG
PROJETO ATIVIDADE: 1365 IMPLANTACAO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE LEITE E DERIVADOS
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449051 20190656 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00
449052 20191536 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
Página: 29
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
449092 20191538 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 80.000,00
FONTE DE RECURSOS: 207000000 RECURSO CONVENIOS FEDERAL
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449051 20190657 OBRAS E INSTALACOES 980.000,00
449052 20191537 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
449092 20191539 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.090.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.170.000,00
TOTAL PROGRAMA: 1.170.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 3.907.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 3.907.000,00
FUNÇÃO: 22 INDUSTRIA.
SUB-FUNÇÃO: 661 PROMOCAO INDUSTRIAL.
PROGRAMA: 2013 DESENV. ECONOMICO E SUSTENTAVEL AGRONEG
PROJETO ATIVIDADE: 1101 REVITALIZACAO DO DISTRITO AGRO INDUSTRIAL DE ARAGUAINA
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339039 20190668 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
449051 20190670 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00
FONTE DE RECURSOS: 207000000 RECURSO CONVENIOS FEDERAL
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339039 20190669 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
449051 20190671 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00
FONTE DE RECURSOS: 307100000 RECURSOS CONV-NIOS - ESTADUAIS
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339039 20191540 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
449052 20191541 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 60.000,00
TOTAL PROGRAMA: 60.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 60.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 60.000,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS
SUB-FUNÇÃO: 691 PROMOCAO COMERCIAL
PROGRAMA: 2014 DESENV. DA INDUSTRIA
PROJETO ATIVIDADE: 2349 REALIZACAO E APIO DE EVENTOS COMERCIAIS E DE SERVICOS
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
335043 20190672 SUBVENCOES SOCIAIS 20.000,00
339036 20190673 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
339039 20190674 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 30.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 30.000,00
TOTAL PROGRAMA: 30.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 30.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 30.000,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA: 2014 DESENV. DA INDUSTRIA
PROJETO ATIVIDADE: 2506 APOIO E INCENTIVO AO TURISMO
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20190675 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339035 20190676 SERVICOS DE CONSULTORIA 10.000,00
339036 20190677 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
339039 20190679 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
449052 20190681 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
Página: 30
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00
FONTE DE RECURSOS: 307100000 RECURSOS CONV-NIOS - ESTADUAIS
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339036 20190678 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
339039 20190680 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 70.000,00
TOTAL PROGRAMA: 70.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 70.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 70.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 13.296.500,00
TOTAL DA GESTÃO: 13.296.500,00
Página: 31
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
GESTÃO: 16 SEC. MUN. DE EDUCACAO DE ARAGUAINA
UNIDADE: 1605 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA E LAZER
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL.
PROGRAMA: 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJETO ATIVIDADE: 2394 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO
FONTE DE RECURSOS: 001000020 RECURSOS PRÓPRIOS EDUCACAO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339014 20191542 DIARIAS - CIVIL 20.000,00
339030 20191543 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
339031 20191544 PREMIACOES CULTURAIS.ARTIST.CIENTIF.DESPOR. E OUT. 20.000,00
339032 20191545 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00
339033 20191546 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00
339035 20191547 SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,00
339036 20191550 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 50.000,00
339039 20191551 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 170.000,00
339047 20191552 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00
339092 20191553 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.000,00
339093 20191554 INDENIZACOES E RESTITUICOES 30.000,00
449052 20191556 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
449092 20191557 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 565.000,00
FONTE DE RECURSOS: 002000000 MDE - EDUCACAO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339014 20190683 DIARIAS - CIVIL 100.000,00
339030 20190685 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00
339032 20190689 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00
339033 20190692 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200.000,00
339036 20190695 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 350.000,00
339039 20190698 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 600.000,00
339047 20190701 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 700.000,00
339092 20190703 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 150.000,00
339093 20190706 INDENIZACOES E RESTITUICOES 30.000,00
449052 20190708 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
449092 20190711 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 70.000,00
339035 20191548 SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.725.000,00
FONTE DE RECURSOS: 029800000 CONVENIO ESPECIFICO DA EDUCACAO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20190686 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
339032 20190690 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00
339036 20190696 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 20.000,00
339039 20190699 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 150.000,00
339092 20190704 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 70.000,00
449052 20190709 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
449092 20190712 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 70.000,00
339035 20191549 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00
339093 20191555 INDENIZACOES E RESTITUICOES 200.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 670.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 3.960.000,00
TOTAL PROGRAMA: 3.960.000,00
PROGRAMA: 2046 CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 2397 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FONTE DE RECURSOS: 001000020 RECURSOS PRÓPRIOS EDUCACAO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339014 20191558 DIARIAS - CIVIL 10.000,00
339030 20191559 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339032 20191560 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00
339035 20191561 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.000,00
339039 20191562 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00
339048 20191563 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 6.000,00
Página: 32
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 32.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 32.000,00
TOTAL PROGRAMA: 32.000,00
PROGRAMA: 2051 AUTONOMIA FINANCEIRA
PROJETO ATIVIDADE: 2401 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - AUTONOMIA FINANCEIRA
FONTE DE RECURSOS: 001000020 RECURSOS PRÓPRIOS EDUCACAO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
335043 20191564 SUBVENCOES SOCIAIS 24.000.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 24.000.000,00
FONTE DE RECURSOS: 002000000 MDE - EDUCACAO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
335043 20190719 SUBVENCOES SOCIAIS 4.500.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 4.500.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 28.500.000,00
TOTAL PROGRAMA: 28.500.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 32.492.000,00
SUB-FUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
PROGRAMA: 2034 ALIMENTCAO E NUTRICAO ESCOLAR
PROJETO ATIVIDADE: 2400 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
FONTE DE RECURSOS: 001000020 RECURSOS PRÓPRIOS EDUCACAO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
335043 20191565 SUBVENCOES SOCIAIS 900.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 900.000,00
FONTE DE RECURSOS: 020200000 TRANSFERÃNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
335043 20190721 SUBVENCOES SOCIAIS 2.500.000,00
339030 20190722 MATERIAL DE CONSUMO 1.100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 3.600.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 4.500.000,00
TOTAL PROGRAMA: 4.500.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 4.500.000,00
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 2025 EDUCACAO DE QUALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO ATIVIDADE: 2404 APOIO AO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA - IAS
FONTE DE RECURSOS: 001000020 RECURSOS PRÓPRIOS EDUCACAO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20191566 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339032 20191567 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00
339039 20191568 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 18.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 18.000,00
TOTAL PROGRAMA: 18.000,00
PROGRAMA: 2033 TRANSPORTE ESCOLAR.
PROJETO ATIVIDADE: 2395 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
FONTE DE RECURSOS: 001000020 RECURSOS PRÓPRIOS EDUCACAO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20191569 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339039 20191570 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 800.000,00
339092 20191571 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 860.000,00
FONTE DE RECURSOS: 002000000 MDE - EDUCACAO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20190727 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339039 20190731 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000.000,00
339092 20190735 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 150.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 3.160.000,00
FONTE DE RECURSOS: 020300000 TRANSFERÃNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20190728 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339039 20190732 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.000,00
Página: 33
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
339092 20191572 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 230.000,00
FONTE DE RECURSOS: 029800000 CONVENIO ESPECIFICO DA EDUCACAO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20190729 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339039 20190733 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.100.000,00
339092 20190736 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 200.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.310.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 5.560.000,00
TOTAL PROGRAMA: 5.560.000,00
PROGRAMA: 2047 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES
PROJETO ATIVIDADE: 1370 EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL E DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
FONTE DE RECURSOS: 001000020 RECURSOS PRÓPRIOS EDUCACAO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449052 20191573 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
449092 20191574 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 81.000,00
FONTE DE RECURSOS: 002000000 MDE - EDUCACAO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449052 20190738 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
449092 20190741 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 110.000,00
FONTE DE RECURSOS: 029800000 CONVENIO ESPECIFICO DA EDUCACAO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449052 20190739 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
449092 20190742 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 110.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 301.000,00
TOTAL PROGRAMA: 301.000,00
PROGRAMA: 2048 INFRAESTRUTURA ESCOLAR
PROJETO ATIVIDADE: 1121 CONSTRUCAO E COBERTURA DA QUADRA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL
FONTE DE RECURSOS: 001000020 RECURSOS PRÓPRIOS EDUCACAO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449039 20191575 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00
449051 20191576 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
449092 20191577 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 80.000,00
FONTE DE RECURSOS: 002000000 MDE - EDUCACAO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449039 20190744 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00
449051 20190747 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
449092 20190750 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 130.000,00
FONTE DE RECURSOS: 029800000 CONVENIO ESPECIFICO DA EDUCACAO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449039 20190745 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00
449051 20190748 OBRAS E INSTALACOES 800.000,00
449092 20190751 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 830.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.040.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1378 CONSTRUCAO. AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO
FONTE DE RECURSOS: 001000020 RECURSOS PRÓPRIOS EDUCACAO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
335043 20191578 SUBVENCOES SOCIAIS 50.000,00
449051 20191579 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00
449092 20191580 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 220.000,00
FONTE DE RECURSOS: 002000000 MDE - EDUCACAO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449051 20190753 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
Página: 34
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
449092 20190757 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 220.000,00
FONTE DE RECURSOS: 029800000 CONVENIO ESPECIFICO DA EDUCACAO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449051 20190754 OBRAS E INSTALACOES 4.000.000,00
449052 20190755 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
449092 20191581 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 4.120.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 4.560.000,00
TOTAL PROGRAMA: 5.600.000,00
PROGRAMA: 2053 EDUCAÇÃO BÁSICA
PROJETO ATIVIDADE: 2479 GESTAO QUOTA SALARIO EDUCACAO Q.S.E
FONTE DE RECURSOS: 020000000 SALARIO EDUCACAO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
335043 20190762 SUBVENCOES SOCIAIS 1.500.000,00
339030 20190763 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
339036 20190764 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 300.000,00
339039 20190765 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 300.000,00
339092 20190766 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
449052 20190767 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
339032 20191582 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.165.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 2.165.000,00
TOTAL PROGRAMA: 2.165.000,00
PROGRAMA: 2055 RECURSOS HUMANOS
PROJETO ATIVIDADE: 2399 MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS
FONTE DE RECURSOS: 001000020 RECURSOS PRÓPRIOS EDUCACAO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20191583 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000.000,00
319013 20191584 OBRIGACOES PATRONAIS 150.000,00
319092 20191585 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 120.000,00
319113 20191586 CONTRIBUICOES PATRONAIS 100.000,00
319192 20191587 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.385.000,00
FONTE DE RECURSOS: 002000000 MDE - EDUCACAO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190769 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.500.000,00
319013 20190771 OBRIGACOES PATRONAIS 4.000.000,00
319092 20190773 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500.000,00
319113 20190775 CONTRIBUICOES PATRONAIS 700.000,00
319192 20190777 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 16.715.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 18.100.000,00
TOTAL PROGRAMA: 18.100.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 31.744.000,00
SUB-FUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA: 2024 EDUCACAO INFANTIL PARA TODOS
PROJETO ATIVIDADE: 2024 GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
FONTE DE RECURSOS: 020400000 OUTRAS TRANSFERÃNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
335043 20190778 SUBVENCOES SOCIAIS 200.000,00
339030 20190779 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339032 20190780 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00
339036 20190781 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
339039 20190782 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
339092 20190783 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
449052 20190784 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 335.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 335.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2025 GESTAO E MANUTENCAO DE CRECHES - PROINFANCIA
Página: 35
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
FONTE DE RECURSOS: 020400000 OUTRAS TRANSFERÃNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
335043 20190785 SUBVENCOES SOCIAIS 150.000,00
339030 20190786 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
339032 20190787 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00
339036 20190788 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
339039 20190789 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
339092 20190790 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00
449052 20190791 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 257.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 257.000,00
TOTAL PROGRAMA: 592.000,00
PROGRAMA: 2047 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES
PROJETO ATIVIDADE: 1371 EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL E DIRETORIA DE ENSINO INFANTIL
FONTE DE RECURSOS: 001000020 RECURSOS PRÓPRIOS EDUCACAO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449052 20191588 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
449092 20191589 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 60.000,00
FONTE DE RECURSOS: 002000000 MDE - EDUCACAO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449052 20190793 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
449092 20190796 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 110.000,00
FONTE DE RECURSOS: 029800000 CONVENIO ESPECIFICO DA EDUCACAO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449052 20190794 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
449092 20190797 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 210.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 380.000,00
TOTAL PROGRAMA: 380.000,00
PROGRAMA: 2048 INFRAESTRUTURA ESCOLAR
PROJETO ATIVIDADE: 1373 CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE CEI/CRECHES
FONTE DE RECURSOS: 001000020 RECURSOS PRÓPRIOS EDUCACAO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449051 20191591 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00
449092 20191592 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 160.000,00
FONTE DE RECURSOS: 002000000 MDE - EDUCACAO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449051 20190799 OBRAS E INSTALACOES 180.300,00
449052 20190801 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
449092 20190804 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 290.300,00
FONTE DE RECURSOS: 029800000 CONVENIO ESPECIFICO DA EDUCACAO
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449051 20190800 OBRAS E INSTALACOES 2.800.000,00
449052 20190802 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00
449092 20190805 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
335043 20191590 SUBVENCOES SOCIAIS 180.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 3.290.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 3.740.300,00
TOTAL PROGRAMA: 3.740.300,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 4.712.300,00
SUB-FUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA: 2045 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROJETO ATIVIDADE: 2392 GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
FONTE DE RECURSOS: 020400000 OUTRAS TRANSFERÃNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20190806 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
Página: 36
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
339036 20190807 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
339039 20190808 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
339032 20191593 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00
339092 20191594 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 42.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 42.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2507 GESTAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PEJA
FONTE DE RECURSOS: 020400000 OUTRAS TRANSFERÃNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
335043 20190809 SUBVENCOES SOCIAIS 80.000,00
339030 20190810 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
339036 20190811 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.000,00
339039 20190812 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00
339092 20191595 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 164.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 164.000,00
TOTAL PROGRAMA: 206.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 206.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 73.654.300,00
TOTAL DA UNIDADE: 73.654.300,00
UNIDADE: 1620 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 2054 GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA
PROJETO ATIVIDADE: 2473 GESTAO E MANUTENCAO FUNDEB 40%
FONTE DE RECURSOS: 003040361 FUNDEB 40% - Ensino Fundamental
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190824 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.500.000,00
319013 20190825 OBRIGACOES PATRONAIS 500.000,00
319092 20190826 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 250.000,00
319113 20190827 CONTRIBUICOES PATRONAIS 700.000,00
335043 20190828 SUBVENCOES SOCIAIS 2.000.000,00
335092 20190829 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.000,00
339014 20190830 DIARIAS - CIVIL 15.000,00
339030 20190831 MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00
339032 20190832 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00
339033 20190833 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 50.000,00
339036 20190834 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 200.000,00
339039 20190835 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.000,00
339047 20190836 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 70.000,00
339092 20190837 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 200.000,00
339093 20190838 INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00
449052 20190839 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 12.690.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 12.690.000,00
TOTAL PROGRAMA: 12.690.000,00
PROGRAMA: 2055 RECURSOS HUMANOS
PROJETO ATIVIDADE: 2471 GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDEB 60%
FONTE DE RECURSOS: 003060361 FUNDEB 60% - Ensino Fundamental
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190840 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 43.000.000,00
319013 20190841 OBRIGACOES PATRONAIS 400.000,00
319092 20190842 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 200.000,00
319113 20190843 CONTRIBUICOES PATRONAIS 650.000,00
319192 20190844 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 44.265.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 44.265.000,00
TOTAL PROGRAMA: 44.265.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 56.955.000,00
SUB-FUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL
Página: 37
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
PROGRAMA: 2054 GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA
PROJETO ATIVIDADE: 2474 GESTAO E MANUTENCAO FUNDEB 40% - EDUCACAO INFANTIL
FONTE DE RECURSOS: 003040365 FUNDEB 40% - Ensino Infantil (Pré-Escola)
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190845 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.500.000,00
319013 20190846 OBRIGACOES PATRONAIS 70.000,00
319092 20190847 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 200.000,00
319113 20190848 CONTRIBUICOES PATRONAIS 60.000,00
335043 20190849 SUBVENCOES SOCIAIS 1.400.000,00
335092 20190850 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.000,00
339014 20190851 DIARIAS - CIVIL 15.000,00
339030 20190852 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00
339032 20190853 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00
339033 20190854 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 60.000,00
339036 20190855 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 180.000,00
339039 20190856 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 250.000,00
339047 20190857 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 60.000,00
339092 20190858 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 60.000,00
339093 20190859 INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00
449052 20190860 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 7.210.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 7.210.000,00
TOTAL PROGRAMA: 7.210.000,00
PROGRAMA: 2055 RECURSOS HUMANOS
PROJETO ATIVIDADE: 2472 GESTAO E MANUTENCAO FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL
FONTE DE RECURSOS: 003060365 FUNDEB 60% - Ensino Infantil (Pré-Escola)
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190861 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.000.000,00
319013 20190862 OBRIGACOES PATRONAIS 200.000,00
319092 20190863 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 250.000,00
319113 20190864 CONTRIBUICOES PATRONAIS 300.000,00
319192 20190865 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 22.770.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 22.770.000,00
TOTAL PROGRAMA: 22.770.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 29.980.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 86.935.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 86.935.000,00
UNIDADE: 1622 SUPERINTENDENCIA DA CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL.
PROGRAMA: 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJETO ATIVIDADE: 2545 GESTAO E MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DA CULTURA E LAZER
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20190914 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.700.000,00
319013 20190915 OBRIGACOES PATRONAIS 220.000,00
319092 20190916 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.000,00
319113 20190917 CONTRIBUICOES PATRONAIS 10.000,00
335043 20190918 SUBVENCOES SOCIAIS 10.000,00
339014 20190919 DIARIAS - CIVIL 10.000,00
339030 20190920 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
339032 20190921 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 15.000,00
339033 20190922 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00
339036 20190923 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
339039 20190924 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 80.000,00
339047 20190925 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00
339092 20190926 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500,00
339093 20190927 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.500,00
449052 20190928 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
319192 20191596 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
Página: 38
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
335092 20191597 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
339048 20191598 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 5.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.160.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 2.160.000,00
TOTAL PROGRAMA: 2.160.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 2.160.000,00
SUB-FUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL.
PROGRAMA: 2016 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
PROJETO ATIVIDADE: 2357 EDITAIS DE APOIO A PRODUCAO CULTURAL E GESTAO CONSORCIADA
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
335043 20190929 SUBVENCOES SOCIAIS 75.000,00
339030 20190930 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339031 20190931 PREMIACOES CULTURAIS.ARTIST.CIENTIF.DESPOR. E OUT. 20.000,00
339032 20190932 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00
339033 20190933 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00
339036 20190934 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 20.000,00
339039 20190935 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
339048 20190936 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 5.000,00
339092 20190937 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
449052 20190938 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 205.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 205.000,00
TOTAL PROGRAMA: 205.000,00
PROGRAMA: 2049 CULTURA E LAZER
PROJETO ATIVIDADE: 2358 REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS E DATAS COMEMORATIVAS
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20190939 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
339031 20190941 PREMIACOES CULTURAIS.ARTIST.CIENTIF.DESPOR. E OUT. 20.000,00
339032 20190943 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00
339033 20190945 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00
339036 20190947 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 30.000,00
339039 20190950 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 800.000,00
339047 20190952 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00
339048 20190953 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 10.000,00
339092 20190954 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.000,00
339093 20190955 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00
449052 20190956 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.070.000,00
FONTE DE RECURSOS: 207000000 RECURSO CONVENIOS FEDERAL
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20190940 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
339032 20190944 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 20.000,00
339033 20190946 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00
339036 20190948 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 40.000,00
339039 20191599 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 190.000,00
FONTE DE RECURSOS: 307100000 RECURSOS CONV-NIOS - ESTADUAIS
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339031 20190942 PREMIACOES CULTURAIS.ARTIST.CIENTIF.DESPOR. E OUT. 45.000,00
339036 20190949 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 40.000,00
339039 20190951 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 145.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.405.000,00
TOTAL PROGRAMA: 1.405.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 1.610.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 3.770.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 3.770.000,00
UNIDADE: 1623 SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
Página: 39
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL.
PROGRAMA: 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJETO ATIVIDADE: 2564 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20191600 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.900.000,00
319013 20191602 OBRIGACOES PATRONAIS 250.000,00
319092 20191604 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.000,00
319113 20191605 CONTRIBUICOES PATRONAIS 20.000,00
319192 20191606 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
335043 20191607 SUBVENCOES SOCIAIS 10.000,00
335092 20191608 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500,00
339014 20191609 DIARIAS - CIVIL 15.000,00
339030 20191610 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
339032 20191611 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 50.000,00
339033 20191612 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00
339036 20191613 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 20.000,00
339039 20191614 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.000,00
339047 20191615 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00
339048 20191616 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 10.000,00
339092 20191617 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
339093 20191618 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00
449052 20191619 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.652.500,00
FONTE DE RECURSOS: 207000000 RECURSO CONVENIOS FEDERAL
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20191601 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000,00
319013 20191603 OBRIGACOES PATRONAIS 100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.000.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 3.652.500,00
TOTAL PROGRAMA: 3.652.500,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 3.652.500,00
SUB-FUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA: 2050 ESPORTE E LAZER
PROJETO ATIVIDADE: 1374 CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE ESPACOS ESPORTIVOS
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449030 20191620 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
449036 20191621 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
449039 20191622 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
449051 20191623 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
449052 20191626 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00
449092 20191628 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 40.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 245.000,00
FONTE DE RECURSOS: 207000000 RECURSO CONVENIOS FEDERAL
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449051 20191624 OBRAS E INSTALACOES 1.500.000,00
449052 20191627 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
449092 20191629 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.555.000,00
FONTE DE RECURSOS: 307100000 RECURSOS CONV-NIOS - ESTADUAIS
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449051 20191625 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.850.000,00
TOTAL PROGRAMA: 1.850.000,00
PROGRAMA: 2065 ESPORTE E JUVENTUDE
PROJETO ATIVIDADE: 2547 REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS PERTINENTES AO ESPORTE E JUVENTUDE
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
Página: 40
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
339030 20191630 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
339031 20191632 PREMIACOES CULTURAIS.ARTIST.CIENTIF.DESPOR. E OUT. 50.000,00
339032 20191634 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 50.000,00
339033 20191636 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00
339036 20191638 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 20.000,00
339039 20191641 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
339047 20191643 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00
339048 20191644 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 5.000,00
339092 20191645 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.000,00
339093 20191646 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 280.000,00
FONTE DE RECURSOS: 207000000 RECURSO CONVENIOS FEDERAL
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20191631 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
339032 20191635 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 40.000,00
339033 20191637 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40.000,00
339036 20191639 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 40.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 150.000,00
FONTE DE RECURSOS: 307100000 RECURSOS CONV-NIOS - ESTADUAIS
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339031 20191633 PREMIACOES CULTURAIS.ARTIST.CIENTIF.DESPOR. E OUT. 15.000,00
339036 20191640 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 40.000,00
339039 20191642 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 75.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 505.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2548 EDITAIS DE APOIO A PRODUCAO ESPORTIVA. JUVENIL E GESTAO CONSORCIADA
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
335043 20191647 SUBVENCOES SOCIAIS 50.000,00
339030 20191648 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
339031 20191649 PREMIACOES CULTURAIS.ARTIST.CIENTIF.DESPOR. E OUT. 30.000,00
339032 20191650 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 15.000,00
339033 20191651 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00
339036 20191652 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 15.000,00
339039 20191653 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00
339048 20191654 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 30.000,00
339092 20191655 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 210.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 210.000,00
TOTAL PROGRAMA: 715.000,00
PROGRAMA: 2066 ESPAÇOS CULTURAIS E LAZER
PROJETO ATIVIDADE: 1379 CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE ESPACOS DE LAZER
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449030 20191656 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
449036 20191657 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
449039 20191658 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00
449051 20191659 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
449052 20191662 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
449092 20191664 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 40.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 215.000,00
FONTE DE RECURSOS: 207000000 RECURSO CONVENIOS FEDERAL
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449051 20191660 OBRAS E INSTALACOES 1.500.000,00
449052 20191663 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00
449092 20191665 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.605.000,00
FONTE DE RECURSOS: 307100000 RECURSOS CONV-NIOS - ESTADUAIS
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449051 20191661 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 50.000,00
Página: 41
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.870.000,00
TOTAL PROGRAMA: 1.870.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 4.435.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 8.087.500,00
TOTAL DA UNIDADE: 8.087.500,00
TOTAL DA GESTÃO: 172.446.800,00
Página: 42
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
GESTÃO: 18 SEC. MUN. DE TRAB E ACAO SOCIAL DE ARAGUAINA
UNIDADE: 1818 SEC. ASS SOCIAL. TRABALHO E HABITAÇÃO
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL.
PROGRAMA: 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJETO ATIVIDADE: 2520 GESTAO E MANUTENCAO DA SEMASTH
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20191666 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.000.000,00
319013 20191667 OBRIGACOES PATRONAIS 1.340.000,00
319092 20191668 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 150.000,00
319113 20191669 CONTRIBUICOES PATRONAIS 150.000,00
319192 20191670 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
335043 20191671 SUBVENCOES SOCIAIS 2.100,00
339014 20191672 DIARIAS - CIVIL 20.000,00
339030 20191673 MATERIAL DE CONSUMO 2.100,00
339033 20191674 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.100,00
339036 20191675 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.250,00
339039 20191676 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.250,00
339047 20191677 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
339092 20191678 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.100,00
449052 20191679 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 9.691.400,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 9.691.400,00
TOTAL PROGRAMA: 9.691.400,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 9.691.400,00
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÃNCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 2043 AQUISICAO DE BENS IMOVEIS
PROJETO ATIVIDADE: 1367 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
459061 20190967 AQUISICAO DE IMOVEIS 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 10.000,00
TOTAL PROGRAMA: 10.000,00
PROGRAMA: 2056 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SETORIAIS
PROJETO ATIVIDADE: 2521 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SETORIAIS
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339014 20190968 DIARIAS - CIVIL 10.500,00
339030 20190969 MATERIAL DE CONSUMO 31.500,00
339033 20190970 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.500,00
339036 20190971 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.500,00
339039 20190972 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 400.000,00
339048 20190973 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 10.500,00
339092 20190974 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 503.500,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 503.500,00
TOTAL PROGRAMA: 503.500,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 513.500,00
TOTAL FUNÇÃO: 10.204.900,00
TOTAL DA UNIDADE: 10.204.900,00
UNIDADE: 1859 FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 243 ASSISTÃNCIA Ã CRIANCA E AO A
PROGRAMA: 2059 GESTÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA)
PROJETO ATIVIDADE: 2533 EXECUCAO DO FIA
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20190989 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
339036 20190990 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 20.000,00
Página: 43
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
339039 20190991 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 800.000,00
339048 20190992 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 890.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 890.000,00
TOTAL PROGRAMA: 890.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 890.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 890.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 890.000,00
UNIDADE: 1883 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 243 ASSISTÃNCIA Ã CRIANCA E AO A
PROGRAMA: 2057 GESTÃO DA ASISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO ATIVIDADE: 2528 EXECUCAO AEPETI
FONTE DE RECURSOS: 070100000 TRANSF.SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL\X96SUAS
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20190996 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
339036 20190997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.250,00
339039 20190998 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00
339092 20190999 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.250,00
339014 20191680 DIARIAS - CIVIL 15.000,00
339033 20191681 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 170.500,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 170.500,00
PROJETO ATIVIDADE: 2529 EXECUCAO DE SERVICOS DE PSE - AC
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20191003 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00
339036 20191005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.250,00
339039 20191007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.250,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 21.000,00
FONTE DE RECURSOS: 070100000 TRANSF.SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL\X96SUAS
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20191004 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
339036 20191006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 15.750,00
339039 20191008 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
339092 20191010 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.250,00
339014 20191682 DIARIAS - CIVIL 15.000,00
339033 20191683 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 186.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 207.000,00
TOTAL PROGRAMA: 377.500,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 377.500,00
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÃNCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 2057 GESTÃO DA ASISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO ATIVIDADE: 2522 GESTAO DO SUAS
FONTE DE RECURSOS: 070100000 TRANSF.SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL\X96SUAS
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339014 20191011 DIARIAS - CIVIL 20.000,00
339030 20191012 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
339033 20191014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00
339036 20191015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
339039 20191017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00
339092 20191020 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.500,00
449052 20191021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 156.500,00
FONTE DE RECURSOS: 307100000 RECURSOS CONV-NIOS - ESTADUAIS
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20191013 MATERIAL DE CONSUMO 5.250,00
339036 20191016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.250,00
339039 20191018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.250,00
339048 20191019 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 5.250,00
Página: 44
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 21.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 177.500,00
PROJETO ATIVIDADE: 2523 GESTAO DO CADUNICO E PBF
FONTE DE RECURSOS: 070100000 TRANSF.SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL\X96SUAS
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339014 20191025 DIARIAS - CIVIL 20.000,00
339030 20191026 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00
339033 20191027 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00
339036 20191028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
339039 20191029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
339092 20191030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.500,00
449052 20191031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 500.500,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 500.500,00
PROJETO ATIVIDADE: 2524 EXECUCAO DE SERVICOS DE PSB
FONTE DE RECURSOS: 070100000 TRANSF.SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL\X96SUAS
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20191035 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00
339036 20191036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 52.500,00
339039 20191037 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 150.000,00
339092 20191038 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.250,00
339014 20191684 DIARIAS - CIVIL 15.000,00
339033 20191685 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 492.750,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 492.750,00
PROJETO ATIVIDADE: 2525 EXECUCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA
FONTE DE RECURSOS: 070100000 TRANSF.SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL\X96SUAS
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20191039 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00
339036 20191040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.250,00
339039 20191041 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.250,00
339092 20191042 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.100,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 23.100,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 23.100,00
PROJETO ATIVIDADE: 2526 EXECUCAO DO P¦ROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
FONTE DE RECURSOS: 070100000 TRANSF.SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL\X96SUAS
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20191043 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
319013 20191044 OBRIGACOES PATRONAIS 11.000,00
319092 20191045 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.250,00
339030 20191046 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
339036 20191047 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.500,00
339039 20191048 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 150.000,00
339092 20191049 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.250,00
339014 20191686 DIARIAS - CIVIL 15.000,00
339033 20191687 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 427.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 427.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2527 EXECUCAO DE SERVICOS DE PSE - MC
FONTE DE RECURSOS: 070100000 TRANSF.SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL\X96SUAS
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
335043 20191053 SUBVENCOES SOCIAIS 174.390,00
339030 20191054 MATERIAL DE CONSUMO 105.000,00
339036 20191056 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.500,00
339039 20191058 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 42.000,00
339092 20191060 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.500,00
339014 20191688 DIARIAS - CIVIL 15.000,00
339033 20191689 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 387.390,00
FONTE DE RECURSOS: 307100000 RECURSOS CONV-NIOS - ESTADUAIS
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
Página: 45
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
339030 20191055 MATERIAL DE CONSUMO 5.250,00
339036 20191057 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.250,00
339039 20191059 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.250,00
449052 20191061 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 36.750,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 424.140,00
TOTAL PROGRAMA: 2.044.990,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 2.044.990,00
TOTAL FUNÇÃO: 2.422.490,00
TOTAL DA UNIDADE: 2.422.490,00
UNIDADE: 1884 SUPERITENDENCIA DE HABITAÇÃO
FUNÇÃO: 16 HABITACAO
SUB-FUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA
PROGRAMA: 2058 GESTÃO DA HABITAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 2530 EXECUCAO DO PROGRAMA MIN HA CASA. MINHA VIDA (PMCMV)
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339036 20191062 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
339039 20191063 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00
339048 20191064 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 5.000,00
339092 20191065 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
339093 20191066 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00
449052 20191067 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
339014 20191690 DIARIAS - CIVIL 15.000,00
339033 20191691 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 90.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 90.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2531 EXECUCAO DO PTS / PMCMV
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20191068 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00
339033 20191069 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00
339036 20191070 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
339039 20191071 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00
339048 20191072 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 10.000,00
339092 20191073 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
339093 20191074 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00
449052 20191075 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 240.000,00
FONTE DE RECURSOS: 207000000 RECURSO CONVENIOS FEDERAL
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339039 20191234 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.000.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.240.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2532 EXECUCAO DO PROGRAMA CARTAO REFORMA
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20191076 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339036 20191077 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
339039 20191078 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
339048 20191079 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 40.000,00
FONTE DE RECURSOS: 207000000 RECURSO CONVENIOS FEDERAL
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339039 20191692 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 150.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 150.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 190.000,00
TOTAL PROGRAMA: 1.520.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 1.520.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.520.000,00
Página: 46
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
TOTAL DA UNIDADE: 1.520.000,00
TOTAL DA GESTÃO: 15.037.390,00
Página: 47
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
GESTÃO: 19 CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAINA
UNIDADE: 1916 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO
PROGRAMA: 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJETO ATIVIDADE: 2311 COORDENACAO E MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20191080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 460.000,00
319013 20191081 OBRIGACOES PATRONAIS 92.000,00
319092 20191082 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 55.000,00
319113 20191083 CONTRIBUICOES PATRONAIS 10.000,00
319192 20191084 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
335041 20191085 CONTRIBUICOES 3.000,00
339014 20191086 DIARIAS - CIVIL 18.000,00
339030 20191087 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339033 20191088 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.000,00
339035 20191089 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.000,00
339036 20191090 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 20191091 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.000,00
339047 20191092 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
339092 20191093 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
339093 20191094 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.000,00
449052 20191095 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
339091 20191693 SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 693.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 693.000,00
TOTAL PROGRAMA: 693.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 693.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 693.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 693.000,00
TOTAL DA GESTÃO: 693.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
GESTÃO: 21 PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE ARAGUAINA
UNIDADE: 2110 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 062 DEFESA DO INTERESSE PUB.NO PR
PROGRAMA: 2007 DEFESA DA ORDEM JURIDICA.
PROJETO ATIVIDADE: 2314 COORDENACAO E MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PROCURADORIA GERAL
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20191096 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 993.989,00
319013 20191097 OBRIGACOES PATRONAIS 125.000,00
319092 20191098 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 90.000,00
319113 20191099 CONTRIBUICOES PATRONAIS 32.059,00
319192 20191100 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
339014 20191101 DIARIAS - CIVIL 10.000,00
339030 20191102 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
339033 20191103 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 26.000,00
339036 20191104 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 60.000,00
339039 20191105 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00
339047 20191106 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
339092 20191107 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
339093 20191108 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.000,00
449052 20191109 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.600,00
449092 20191110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.409.648,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.409.648,00
PROJETO ATIVIDADE: 2316 MANUTENCAO DESPESAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339036 20191111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 150.000,00
339039 20191112 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00
339091 20191113 SENTENCAS JUDICIAIS 440.000,00
339093 20191114 INDENIZACOES E RESTITUICOES 410.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.020.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.020.000,00
TOTAL PROGRAMA: 2.429.648,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 2.429.648,00
TOTAL FUNÇÃO: 2.429.648,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
PROJETO ATIVIDADE: 1385 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
469091 20191694 SENTENCAS JUDICIAIS 3.775.089,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 3.775.089,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 3.775.089,00
TOTAL PROGRAMA: 3.775.089,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 3.775.089,00
TOTAL FUNÇÃO: 3.775.089,00
TOTAL DA UNIDADE: 6.204.737,00
TOTAL DA GESTÃO: 6.204.737,00
Página: 49
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
GESTÃO: 22 AGENCIA MUN TRANSPORTE E TRANSITO DE ARAGUAINA
UNIDADE: 2201 AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO AMTT
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL.
PROGRAMA: 2010 GESTAO DO TRANSITO
PROJETO ATIVIDADE: 1381 ESTRUTURACAO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E GUARDA MUNICIPAL
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449052 20191116 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
449092 20191117 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 82.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 82.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2499 GESTAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM GERAIS
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20191118 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.500.000,00
319013 20191119 OBRIGACOES PATRONAIS 260.000,00
319092 20191120 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 220.000,00
319113 20191121 CONTRIBUICOES PATRONAIS 20.103,00
319192 20191122 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.308,00
339014 20191123 DIARIAS - CIVIL 20.000,00
339030 20191124 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
339033 20191125 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200.000,00
339035 20191126 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.000,00
339036 20191127 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 23.256,00
339039 20191128 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 600.000,00
339047 20191129 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 6.000,00
339092 20191130 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.000,00
339093 20191131 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00
449052 20191132 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
449092 20191133 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 4.005.667,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 4.005.667,00
PROJETO ATIVIDADE: 2554 GUARDA MUNICIPAL DE ARAGUAINA
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20191134 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
339039 20191135 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 150.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 250.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 250.000,00
TOTAL PROGRAMA: 4.337.667,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 4.337.667,00
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 2011 INRAESTRUTURA URBANA E RURAL
PROJETO ATIVIDADE: 1383 REVITALIZACAO DA RODOVIARIO
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449051 20191136 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
449052 20191137 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
449092 20191138 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 150.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 150.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1384 REVITALIZACAO DO AEROPORTO
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449051 20191140 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 20.000,00
FONTE DE RECURSOS: 207000000 RECURSO CONVENIOS FEDERAL
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449051 20191139 OBRAS E INSTALACOES 10.000.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 10.000.000,00
Página: 50
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 10.020.000,00
TOTAL PROGRAMA: 10.170.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 10.170.000,00
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS
PROGRAMA: 2010 GESTAO DO TRANSITO
PROJETO ATIVIDADE: 1382 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O TRANSITO
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
449052 20191141 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00
449092 20191142 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 141.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 141.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2334 EDUCACAO NO TRANSITO
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20191143 MATERIAL DE CONSUMO 28.310,00
339039 20191144 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
339092 20191145 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 40.310,00
FONTE DE RECURSOS: 009000000 MULTAS PREVISTA NA LEGISLACAO DE TRANSITO 0090
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20191695 MATERIAL DE CONSUMO 69.000,00
339039 20191696 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00
339092 20191697 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 101.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 141.310,00
PROJETO ATIVIDADE: 2553 MANUTENCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL. VERTICAL E SEMAFORICA
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20191146 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
339039 20191147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 551.000,00
339092 20191148 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 751.000,00
FONTE DE RECURSOS: 009000000 MULTAS PREVISTA NA LEGISLACAO DE TRANSITO 0090
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339039 20191698 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.449.000,00
339092 20191699 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.450.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 3.201.000,00
TOTAL PROGRAMA: 3.483.310,00
PROGRAMA: 2011 INRAESTRUTURA URBANA E RURAL
PROJETO ATIVIDADE: 2551 MANUTENCAO DA RODOVIARIA
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20191149 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
339039 20191150 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 120.000,00
339092 20191151 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 220.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 220.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2552 MANUTENCAO DO AEROPORTO
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339039 20191152 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.290.000,00
339092 20191153 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 170.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.460.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.460.000,00
TOTAL PROGRAMA: 1.680.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 5.163.310,00
TOTAL FUNÇÃO: 19.670.977,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
Página: 51
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
SUB-FUNÇÃO: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
PROGRAMA: 2044 TRANSPORTE PUBLICO EFICIENTE
PROJETO ATIVIDADE: 2517 SERVICOS DE TRANSPORTES PUBLICO
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339039 20191154 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.550.000,00
339092 20191155 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 400.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 1.950.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 1.950.000,00
TOTAL PROGRAMA: 1.950.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 1.950.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.950.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 21.620.977,00
TOTAL DA GESTÃO: 21.620.977,00
Página: 52
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
GESTÃO: 23 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 2301 CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO C
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL.
PROGRAMA: 2042 GESTAO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO CENT
PROJETO ATIVIDADE: 2500 MANUTENCAO DO CONSORCIO INETERMUNICIPAL DO CENTRO NORTE
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20191221 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 105.000,00
319013 20191222 OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00
339014 20191223 DIARIAS - CIVIL 12.000,00
339030 20191224 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339033 20191225 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00
339035 20191226 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.000,00
339036 20191227 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 20191228 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
339047 20191229 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.000,00
339092 20191230 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
339093 20191231 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
449052 20191232 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 181.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 181.000,00
TOTAL PROGRAMA: 181.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 181.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 181.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 181.000,00
TOTAL DA GESTÃO: 181.000,00
Página: 53
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
GESTÃO: 24 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA
UNIDADE: 2401 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL.
PROGRAMA: 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJETO ATIVIDADE: 2518 COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20191161 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.900.000,00
319013 20191162 OBRIGACOES PATRONAIS 50.000,00
319092 20191163 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 150.000,00
319113 20191164 CONTRIBUICOES PATRONAIS 250.000,00
319192 20191165 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
339014 20191166 DIARIAS - CIVIL 15.000,00
339030 20191167 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
339033 20191168 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 50.000,00
339036 20191169 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
339039 20191170 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00
339047 20191171 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00
339092 20191172 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
339093 20191173 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
449052 20191174 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
339091 20191700 SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.495.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 2.495.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2519 INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - ARAGUAINA SUSTENTAVEL
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
319011 20191175 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120.000,00
319013 20191176 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00
319113 20191177 CONTRIBUICOES PATRONAIS 1.000,00
339014 20191178 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
339030 20191179 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
339033 20191180 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
339036 20191181 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 20191182 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00
339047 20191183 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
339093 20191184 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
449052 20191185 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 131.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 131.000,00
TOTAL PROGRAMA: 2.626.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 2.626.000,00
SUB-FUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO
PROGRAMA: 2028 ARAGUAINA CONECTADA
PROJETO ATIVIDADE: 2420 INFOVIA. MONITORAMENTO URBANO E DISTRIBUICAO DE INTERNET SEM FIO GRATUITA
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20191186 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339036 20191187 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.000,00
339039 20191188 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
449052 20191701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 73.000,00
FONTE DE RECURSOS: 207000000 RECURSO CONVENIOS FEDERAL
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339039 20191189 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00
449052 20191702 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.000,00
FONTE DE RECURSOS: 307100000 RECURSOS CONV-NIOS - ESTADUAIS
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339039 20191190 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00
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IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2019
339047 20191191 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
449052 20191192 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 3.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 78.000,00
TOTAL PROGRAMA: 78.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 78.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 2.704.000,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 2027 MOBILIDADE URBANA
PROJETO ATIVIDADE: 2419 PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DA MOBILIDADE URBANA
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20191193 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339036 20191194 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
339039 20191195 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 120.000,00
339047 20191197 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
449052 20191198 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
339092 20191704 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 167.000,00
FONTE DE RECURSOS: 207000000 RECURSO CONVENIOS FEDERAL
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339039 20191196 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00
449052 20191705 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.000,00
FONTE DE RECURSOS: 307100000 RECURSOS CONV-NIOS - ESTADUAIS
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339039 20191703 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00
449052 20191706 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 171.000,00
TOTAL PROGRAMA: 171.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 171.000,00
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS
PROGRAMA: 2006 GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJETO ATIVIDADE: 2560 REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSO PROPRIO - ADM DIRETA
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339030 20191707 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339032 20191708 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00
339036 20191709 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 25.000,00
339039 20191710 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
449052 20191712 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 95.000,00
FONTE DE RECURSOS: 207000000 RECURSO CONVENIOS FEDERAL
CÓD. FICHA DESCRIÇÃO VALOR
339039 20191711 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
449052 20191713 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 6.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 101.000,00
TOTAL PROGRAMA: 101.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO: 101.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 272.000,00
TOTAL DA UNIDADE: 2.976.000,00
TOTAL DA GESTÃO: 2.976.000,00
TOTAL GERAL: 588.496.300,00
Página: 55
IMPRESSÃO: 66335710110
1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio_qdd.jasper PREFEITURA MUNICIPAL DE