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Leis, decretos e portarias


Prefeitura Municipal de Araguaína

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Araguaína – TO, estabelecendo o Programa de Trabalho para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências.

Publicada em 21/12/2018

 

LEI  MUNICIPAL  3095,  21  DE  DEZEMBRO  DE  2018  

 

Estima  a  Receita  e  fixa  a  Despesa  do  

Município  de  Araguaína  –  TO,  estabelecendo  

o  Programa  de  Trabalho  para  o  exercício  

financeiro  de  2019  e  dá  outras  providências.    

 

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNA,  ESTADO  DO  TOCANTINS,  faço  saber  que  

a  Câmara  Municipal  APROVOU  e  eu  SANCIONO,  a  seguinte  Lei:  

 

Art.  1º  Esta  Lei  Estima  a  Receita  e  fixa  a  Despesa  do  Município  de  Araguaína-TO,  

estabelecendo  o  Programa  de  Trabalho  para  o  Exercício  Financeiro  de  2019,  em  conformidade  com  

as  Diretrizes  Orçamentárias  para  2019  e  o  Plano  Plurianual  correspondente  ao  período  2019.  

 

Art.  2º  A  receita  total  do  Orçamento  do  Município  de  Araguaína-TO  é  estimada  em  

R$  588.496.300,00  (quinhentos  e  oitenta  e  oito  milhões,  quatrocentos  e  noventa  e  seis  mil  e  

trezentos  reais),  segundo  as  especificações  constantes  no  Anexo  desta  Lei.  

 

Parágrafo  único.  Incluem-se  neste  total,  com  os  seguintes  desdobramentos:  

 

4.1  –  RECEITAS  CORRENTES        R$  501.479.500,00  

4.2  –  RECEITAS  DE  CAPITAL  R$  106.923.000,00  

4.7  -  RECEITAS  CORRENTES  INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  R$  13.000.000,00  

RECEITAS  RETIFICADOS  DO  FUNDEB                                                                                                              (R$  32.906.200,00)  

RECEITAS  GERAL  DO  ORÇAMENTO                                                                                                                              R$  588.496.300,00  

 

Art.  3º  A  despesa  total  fixada,  no  mesmo  valor  da  receita  orçamentária,  é  de  em  R$  

588.496.300,00  (quinhentos  e  oitenta  e  oito  milhões,  quatrocentos  e  noventa  e  seis  mil  e  

trezentos  reais),  e  apresenta,  observada  a  consolidação  e  o  detalhamento  da  programação  

constante  no  Anexo  desta  Lei,  por  órgão,  incluindo  as  entidades  da  Administração  Indireta  a  

eles  vinculados,  o  seguinte  desdobramento:    

   

Órgão/Unidade  Valor  

Fundo  Municipal  de  Saúde    R$  137.921.646,00  

Câmara  Municipal  R$  15.576.500,00  

Instituto  de  Previdência  dos  Servidores  Municipais  de  Araguaína  R$  27.000.000,00  

Fundação  de  Atividades  Municipais  Comunitárias  de  Araguaína  R$  1.292.000,00  

Secretaria  Municipal  de  Infraestrutura  R$  124.688.000,00  

Gabinete  do  Prefeito  R$  4.697.000,00  

Secretaria  Municipal  de  Administração  R$  11.914.750,00  

Secretaria  Municipal  da  Fazenda  R$  31.505.000,00  

   

Secretaria  Municipal  de  Governo  R$  665.000,00  

Secretária  Municipal  de  Captação  de  Recurso  e  Gestão  de  Recursos  R$  780.000,00  

Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Meio  Ambiente  R$  13.296.500,00  

Secretaria  Municipal  de  Educação,  Esporte,  Cultura  e  Lazer  R$  172.446.800,00  

Secretaria  Municipal  de    Ação  Social,  Trabalho  e  Habitação  R$  15.037.390,00  

Secretaria  Municipal  de  Controle  Interno  R$  693.000,00  

Procuradoria  Geral  do  Município  R$  6.204.737,00  

Agência  Municipal  de  Transporte  e  Trânsito  de  Araguaína    R$  21.620.977,00  

Consórcio  Público  de  Desenvolvimento  Regional  do  Centro  Norte  R$  181.000,00  

Secretaria  Municipal  de  Planejamento  e  Tecnologia    R$  2.976.000,00  

Total  R$  588.496.300,00  

 

Art.  4º  O  Chefe  do  Poder  Executivo  poderá  designar  o  Secretário  da  área  

orçamentária  e  financeira  do  Município  para  movimentar,  em  cada  órgão,  dotações  do  

mesmo  projeto/atividade  e  grupo  de  despesa  no  Quadro  de  Detalhamento  da  Despesa.  

 

Art.  5º  É  o  Chefe  do  Poder  Executivo  autorizado  a:  

 

I  -  abrir  créditos  suplementares,  com  a  finalidade  de  atender  as  insuficiências  nas  

dotações  orçamentárias,  até  o  limite  de  50%  do  total  da  despesa  atualizada  do  orçamento,  

na  forma  permitida  no  art.  43  da  Lei  Federal  nº  4.320/1964,  mediante  a  utilização  dos  

seguintes  recursos:  

a)  da  reserva  de  contingência;  

b)  do  excesso  de  arrecadação,  nos  termos  do  art.  43,  §  1º,  inciso  II,  da  Lei  Federal  nº  

4.320/1964;  

c)  da  anulação  de  dotações  orçamentárias;  

d)  do  superávit  financeiro  apurado  no  Balanço  Patrimonial  do  exercício  anterior;  

e)  do  produto  de  operações  de  crédito  internas  e  externas;  

 

II  -  Abri  créditos  suplementares,  por  anulação  de  dotações  de  despesa  de  capital  

para  cobrir  insuficiência  de  dotações  de  despesa  corrente  até  o  limite  estabelecido  no  inciso  

I  deste  artigo.      

III  -  Abri  créditos  suplementares,  por  anulação  de  dotações  de  despesa  corrente  

para  cobrir  insuficiência  de  dotações  de  despesa  de  capital  até  o  limite  estabelecido  no  

inciso  I  deste  artigo.      

IV  -  Abri  créditos  suplementares,  por  anulação  de  dotações  de  despesa  de  um  órgão  

para  outro  até  o  limite  estabelecido  no  inciso  I  deste  artigo.      

 

Art.  6º  Os  valores  constantes  desta  Lei  poderão  ser  corrigidos  em  conformidade  

com  o  disposto  na  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  para  o  exercício  de  2019.  

 

Art.  7º  O  Quadro  de  Detalhamento  da  Despesa  -  QDD  e  anexos  do  orçamento  para  o  

exercício  de  2019  discriminando  e  detalhando  a  receita  e  despesa  na  forma  definida  pela  Lei  

   

de  Diretrizes  Orçamentárias,  serão  publicados  por  Portaria  do  Secretário  da  área  

orçamentária  e  financeira  do  Município,  impreterivelmente  até  30  (trinta)  dias  da  publicação  

desta  Lei.  

 

Art.  8º  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  primeiro  de  janeiro  de  2019,  revogada  as  

disposições  em  contrário.  

       Araguaína,  Estado  do  Tocantins,  aos  21  dias  do  mês  de  dezembro  de  2018.  

RONALDO  DIMAS  NOGUEIRA  PEREIRA  

Prefeito  de  Araguaína  

 MUNICÍPIO  DE  ARAGUAINA

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNA

EXERCÍCIO:  2019

ELABORAÇÃO  DO  ORCAMENTO  :  ANEXO  2  RECEITA

CONSOLIDADO

CODIGO  LEI  DESCRIÇÃO  DESDOBRAMENTO  FONTES  CAT.  ECONOMICA

1.0.0.0.00.0.0.00.00.000

RECEITAS  CORRENTES  501.479.500,00

0

1.1.0.0.00.0.0.00.00.000

Impostos,  Taxas  e  Contribuições  de  Melhoria  79.108.925,00

0

1.1.1.0.00.0.0.00.00.000

   IMPOSTOS  71.665.000,00

0

1.1.1.2.00.0.0.00.00.000

     Impostos  sobre  o  Patrimônio  830.000,00

0

1.1.1.2.01.0.0.00.00.000

       IMPOSTO  SOBRE  A  PROPRIEDADE  TERRITORIAL  RURAL  -  ITR  830.000,00

0

1.1.1.2.01.1.0.00.00.000

         IMPOSTO  SOBRE  A  PROPRIEDADE  TERRITORIAL  RURAL  -  MUNICÍPIOS  CONVENIADOS  830.000,00

0

1.1.1.2.01.1.1.00.00.000

           Imposto  sobre  a  Propriedade  Territorial  Rural  -  Municípios  Conveniados  -  Principal  830.000,00

0

1.1.1.2.01.1.1.01.00.000

             ITR  -  PRÓPRIO  -  Principal  498.000,00

0

1.1.1.2.01.1.1.02.00.000

             ITR  -  MDE  -  Principal  41.500,00

0

1.1.1.2.01.1.1.03.00.000

             ITR  -  FUNDEB  -  Principal  166.000,00

0

1.1.1.2.01.1.1.04.00.000

             ITR  -  ASPS  -  Principal  124.500,00

0

1.1.1.3.00.0.0.00.00.000

     Impostos  sobre  a  Renda  e  Proventos  de  Qualquer  Natureza  14.800.000,00

0

1.1.1.3.03.0.0.00.00.000

       Imposto  sobre  a  Renda  -  Retido  na  Fonte  14.800.000,00

0

1.1.1.3.03.1.0.00.00.000

         Imposto  sobre  a  Renda  -  Retido  na  Fonte  -  Trabalho  14.800.000,00

0

1.1.1.3.03.1.1.00.00.000

           Imposto  sobre  a  Renda  -  Retido  na  Fonte  -  Trabalho  -  Principal  14.800.000,00

0

1.1.1.3.03.1.1.01.00.000

             IRRF  SOBRE  RENDIMENTOS  DO  TRABALHO  -  ATIVOS/INATIVOS  13.000.000,00

0

1.1.1.3.03.1.1.01.01.000

             IRRF  -  ATIVO/INATIVO-  PRÓPRIO  7.800.000,00

0

1.1.1.3.03.1.1.01.02.000

             IRRF  -  ATIVO/INATIVO-  MDE  3.250.000,00

0

1.1.1.3.03.1.1.01.03.000

             IRRF  -  ATIVO/INATIVO-  ASPS  1.950.000,00

0

1.1.1.3.03.1.1.02.00.000

             IRRF  SOBRE  RENDIMENTOS  -  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  TERCEIROS  -  Principal  1.800.000,00

0

1.1.1.3.03.1.1.02.01.000

             IRRF  -  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  TERCEIROS  -    PRÓPRIO  1.080.000,00

0

1.1.1.3.03.1.1.02.02.000

             IRRF  -  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  TERCEIROS  -  MDE  450.000,00

0

1.1.1.3.03.1.1.02.03.000

             IRRF  -  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  TERCEIROS  -  ASPS  270.000,00

0

1.1.1.8.00.0.0.00.00.000

     Impostos  Específicos  de  Estados/DF  Municípios  56.035.000,00

0

1.1.1.8.01.0.0.00.00.000

       Impostos  sobre  o  Patrimônio  para  Estados/DF/Municípios  28.705.000,00

0

1.1.1.8.01.1.0.00.00.000

         Imposto  sobre  a  Propriedade  Predial  e  Territorial  Urbana  24.340.000,00

0

1.1.1.8.01.1.1.00.00.000

           Imposto  sobre  a  Propriedade  Predial  e  Territorial  Urbana  -  Principal  18.000.000,00

0

1.1.1.8.01.1.1.01.00.000

             IPTU  -  PRÓPRIO  10.800.000,00

0

1.1.1.8.01.1.1.02.00.000

             IPTU  -  MDE  4.500.000,00

0

1.1.1.8.01.1.1.03.00.000

             IPTU  -  ASPS  2.700.000,00

0

1.1.1.8.01.1.2.00.00.000

           Imposto  sobre  a  Propriedade  Predial  e  Territorial  Urbana  -  Multas  e  Juros  1.400.000,00

0

1.1.1.8.01.1.2.01.00.000

             IPTU  -  MULTAS  E  JUROS  DE  MORA  -  PRÓPRIO  840.000,00

0

1.1.1.8.01.1.2.02.00.000

             IPTU  -  MULTAS  E  JUROS  DE  MORA  -    MDE  350.000,00

0

1.1.1.8.01.1.2.03.00.000

             IPTU  -  MULTAS  E  JUROS  DE  MORA  -  ASPS  210.000,00

0

1.1.1.8.01.1.3.00.00.000

           Imposto  sobre  a  Propriedade  Predial  e  Territorial  Urbana  -  Dívida  Ativa  3.140.000,00

0

1.1.1.8.01.1.3.01.00.000

             IPTU  -  DÍVIDA  ATIVA  -  PRÓPRIO  1.884.000,00

0

1.1.1.8.01.1.3.02.00.000

             IPTU  -  DÍVIDA  ATIVA  -  MDE  785.000,00

0

1.1.1.8.01.1.3.03.00.000

             IPTU  -  DÍVIDA  ATIVA  -  ASPS  471.000,00

0

1.1.1.8.01.1.4.00.00.000

           Imposto  sobre  a  Propriedade  Predial  e  Territorial  Urbana  -  Dívida  Ativa  -  Multas  e  Juros  1.800.000,00

0

1.1.1.8.01.1.4.01.00.000

             IPTU  -  MULTAS  E  JUROS  DE  MORA  DA  DÍVIDA  ATIVA  -  PRÓPRIO  1.080.000,00

0

1.1.1.8.01.1.4.02.00.000

             IPTU  -  MULTAS  E  JUROS  DE  MORA  DA  DÍVIDA  ATIVA  -  MDE  450.000,00

0

1.1.1.8.01.1.4.03.00.000

             IPTU  -  MULTAS  E  JUROS  DE  MORA  DA  DÍVIDA  ATIVA  -  ASPS  270.000,00

0

1.1.1.8.01.4.0.00.00.000

         Imposto  sobre  Transmissão  Inter  Vivos  de  Bens  Imóveis  e  de  Direitos  Reais  sobre  Imóveis  4.365.000,00

0

1.1.1.8.01.4.1.00.00.000            Imposto  sobre  Transmissão  Inter  Vivos  de  Bens  Imóveis  e  de  Direitos  Reais  sobre  Imóveis  -  Principal

4.365.000,00

0

1.1.1.8.01.4.1.01.00.000

             ITBI  -  PRÓPRIO  2.619.000,00

0

1.1.1.8.01.4.1.02.00.000

             ITBI  -  MDE  1.091.250,00

0

1.1.1.8.01.4.1.03.00.000

             ITBI  -  ASPS  654.750,00

0

1.1.1.8.02.0.0.00.00.000

       Impostos  sobre  a  Produção,  Circulação  de  Mercadorias  e  Serviços  27.330.000,00

0

1.1.1.8.02.3.0.00.00.000

         Imposto  sobre  Serviços  de  Qualquer  Natureza  27.330.000,00

0

1.1.1.8.02.3.1.00.00.000

           Imposto  sobre  Serviços  de  Qualquer  Natureza  -  Principal  26.500.000,00

0

Usuário  impressão:  66335710110  Página:  1

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNA

1.1  -  I.V.R.J  -  02/12/2014MUNICÍPIO  DE  ARAGUAINA

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNA

EXERCÍCIO:  2019

ELABORAÇÃO  DO  ORCAMENTO  :  ANEXO  2  RECEITA

CONSOLIDADO

1.1.1.8.02.3.1.01.00.000

             ISS  -  PRÓPRIO  15.900.000,00

0

1.1.1.8.02.3.1.02.00.000

             ISS  -  MDE  6.625.000,00

0

1.1.1.8.02.3.1.03.00.000

             ISS  -  ASPS  3.975.000,00

0

1.1.1.8.02.3.2.00.00.000

           Imposto  sobre  Serviços  de  Qualquer  Natureza  -  Multas  e  Juros  400.000,00

0

1.1.1.8.02.3.2.01.00.000

             ISS  -  MULTAS  E  JUROS  DE  MORA  -  PRÓPRIO  240.000,00

0

1.1.1.8.02.3.2.02.00.000

             ISS  -  MULTAS  E  JUROS  DE  MORA  -  MDE  100.000,00

0

1.1.1.8.02.3.2.03.00.000

             ISS  -  MULTAS  E  JUROS  DE  MORA  -  ASPS  60.000,00

0

1.1.1.8.02.3.3.00.00.000

           Imposto  sobre  Serviços  de  Qualquer  Natureza  -  Dívida  Ativa  400.000,00

0

1.1.1.8.02.3.3.01.00.000

             ISS  -  DÍVIDA  ATIVA  -  PRÓPRIO  240.000,00

0

1.1.1.8.02.3.3.02.00.000

             ISS  -  DÍVIDA  ATIVA  -  MDE  100.000,00

0

1.1.1.8.02.3.3.03.00.000

             ISS  -  DÍVIDA  ATIVA  -  ASPS  60.000,00

0

1.1.1.8.02.3.4.00.00.000

           Imposto  sobre  Serviços  de  Qualquer  Natureza  -  Dívida  Ativa  -  Multas  e  Juros  30.000,00

0

1.1.1.8.02.3.4.01.00.000

             ISS  -  MULTAS  E  JUROS  DE  MORA  DA  DÍVIDA  ATIVA  -  PRÓPRIO  18.000,00

0

1.1.1.8.02.3.4.02.00.000

             ISS  -  MULTAS  E  JUROS  DE  MORA  DA  DÍVIDA  ATIVA  -  MDE  7.500,00

0

1.1.1.8.02.3.4.03.00.000

             ISS  -  MULTAS  E  JUROS  DE  MORA  DA  DÍVIDA  ATIVA  -  ASPS  4.500,00

0

1.1.2.1.00.0.0.00.00.000

     TAXAS  222.000,00

0

1.1.2.1.01.0.0.00.00.000

       Taxas  de  Inspeção,  Controle  e  Fiscalização  60.000,00

0

1.1.2.1.01.1.0.00.00.000

         Taxas  de  Inspeção,  Controle  e  Fiscalização  60.000,00

0

1.1.2.1.01.1.1.00.00.000

           Taxas  de  Inspeção,  Controle  e  Fiscalização  -  Principal  60.000,00

0

1.1.2.1.04.0.0.00.00.000

       Taxa  de  Controle  e  Fiscalização  Ambiental  162.000,00

0

1.1.2.1.04.1.0.00.00.000

         Taxa  de  Controle  e  Fiscalização  Ambiental  162.000,00

0

1.1.2.1.04.1.1.00.00.000

           Taxa  de  Controle  e  Fiscalização  Ambiental  -  Principal  162.000,00

0

1.1.2.1.04.1.1.01.00.000

             Taxa  de  Controle  e  Fiscalização  Ambiental  -  Principal  162.000,00

0

1.1.2.2.00.0.0.00.00.000

     Taxas  pela  Prestação  de  Serviços  3.554.400,00

0

1.1.2.2.01.0.0.00.00.000

       Taxas  pela  Prestação  de  Serviços  3.554.400,00

0

1.1.2.2.01.1.0.00.00.000

         Taxas  pela  Prestação  de  Serviços  3.554.400,00

0

1.1.2.2.01.1.1.00.00.000

           Taxas  pela  Prestação  de  Serviços  -  Principal  3.554.400,00

0

1.1.2.2.01.1.1.02.00.000

             Taxa  de  Limpeza  Pública  2.328.000,00

0

1.1.2.2.01.1.1.03.00.000

             TAXAS  DE  SERVIÇOS  CADASTRAIS  42.900,00

0

1.1.2.2.01.1.1.07.00.000

             TAXA  DE  EMISSÃO  DE  CERTIDÕES  53.000,00

0

1.1.2.2.01.1.1.08.00.000

             TAXA  DE  ÁGUA  SOBRE  TERRENOS  BALDIOS  2.000,00

0

1.1.2.2.01.1.1.99.00.000

             Outras  Taxas  pela  Prestação  de  Serviços  1.128.500,00

0

1.1.2.8.00.0.0.00.00.000

     Taxas  -  Específicas  de  Estados,  DF  e  Municípios  3.667.525,00

0

1.1.2.8.01.0.0.00.00.000

       Taxas  de  Inspeção,  Controle  e  Fiscalização  3.667.525,00

0

1.1.2.8.01.1.0.00.00.000

         Taxa  de  Fiscalização  de  Vigilância  Sanitária  3.642.525,00

0

1.1.2.8.01.1.1.00.00.000

           Taxa  de  Fiscalização  de  Vigilância  Sanitária  -  Principal  3.642.525,00

0

1.1.2.8.01.1.1.01.00.000

             TAXA  DE  FISCALIZAÇÃO  DE  VIGILÂNCIA  SANITÁRIA  196.000,00

0

1.1.2.8.01.1.1.05.00.000

             TAXA  DE  LICENÇA  PARA  EXECUÇÃO  DE  OBRAS  398.500,00

0

1.1.2.8.01.1.1.06.00.000

             TAXA  DE  UTILIZAÇÃO  DE  ÁREA  DE  DOMÍNIO  PÚBLICO  1.000,00

0

1.1.2.8.01.1.1.08.00.000

             TAXA  DE  FISCALIZAÇÃO  DE  APARELHOS  DE  TRANSPORTE  1.000,00

0

1.1.2.8.01.1.1.10.00.000

             TAXA  DE  APREENSÃO,  DEPÓSITO  OU  LIBERAÇÃO  DE  ANIMAIS  4.525,00

0

1.1.2.8.01.1.1.11.00.000              TAXA  DE  LICENÇA  PARA  FUNCIONAMENTO  DE  ESTABELECIMENTOS  COMERCIAIS,

2.700.000,00

0  INDÚSTRIAIS  E  PRESTADORA  DE  SERVIÇOS

1.1.2.8.01.1.1.12.00.000

             TAXA  DE  FUNCIONAMENTO  DE  ESTABELECIMENTOS  EM  HORÁRIO  ESPECIAL  1.000,00

0

1.1.2.8.01.1.1.13.00.000

             TAXA  DE  AUTORIZAÇÃO  DE  FUNCIONAMENTO  DE  TRANSPORTE  102.000,00

0

1.1.2.8.01.1.1.99.00.000

             OUTRAS  TAXAS  PELO  EXERCÍCIO  DO  PODER  DE  POLÍCIA  238.500,00

0

1.1.2.8.01.9.0.00.00.000

         Taxas  de  Inspeção,  Controle  e  Fiscalização  -  Outras  25.000,00

0

1.1.2.8.01.9.1.00.00.000

           Taxas  de  Inspeção,  Controle  e  Fiscalização  -  Outras  25.000,00

0

1.2.0.0.00.0.0.00.00.000

CONTRIBUIÇÕES  15.709.000,00

0

1.2.1.0.00.0.0.00.00.000

   CONTRIBUIÇÕES  SOCIAIS  6.000.000,00

0

1.2.1.8.00.0.0.00.00.000

     Contribuições  Sociais  específicas  de  Estados,  DF,  Municípios  6.000.000,00

0

1.2.1.8.01.0.0.00.00.000        Contribuição  do  Servidor  Civil  para  o  Plano  de  Seguridade  Social  -  CPSSS  -  Específico  de  EST/DF/MUN

6.000.000,00

0

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PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNA

1.1  -  I.V.R.J  -  02/12/2014MUNICÍPIO  DE  ARAGUAINA

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNA

EXERCÍCIO:  2019

ELABORAÇÃO  DO  ORCAMENTO  :  ANEXO  2  RECEITA

CONSOLIDADO

1.2.1.8.01.1.0.00.00.000

         CPSSS  do  Servidor  Civil  Ativo  6.000.000,00

0

1.2.1.8.01.1.1.00.00.000

           CPSSS  do  Servidor  Civil  Ativo  -  Principal  6.000.000,00

0

1.2.4.0.00.0.0.00.00.000

   Contribuição  para  o  Custeio  do  Serviço  de  Iluminação  Pública  9.709.000,00

0

1.2.4.0.00.1.0.00.00.000

         Contribuição  para  o  Custeio  do  Serviço  de  Iluminação  Pública  9.709.000,00

0

1.2.4.0.00.1.1.00.00.000

           Contribuição  para  o  Custeio  do  Serviço  de  Iluminação  Pública  -  Principal  9.709.000,00

0

1.3.0.0.00.0.0.00.00.000

RECEITA  PATRIMONIAL  9.755.300,00

0

1.3.1.0.00.0.0.00.00.000

   Exploração  do  Patrimônio  Imobiliário  do  Estado  353.000,00

0

1.3.1.0.01.0.0.00.00.000

       Aluguéis,  Arrendamentos,  Foros,  Laudêmios,  Tarifas  de  Ocupação  284.000,00

0

1.3.1.0.01.1.0.00.00.000

         Aluguéis  e  Arrendamentos  284.000,00

0

1.3.1.0.01.1.1.00.00.000

           Aluguéis  e  Arrendamentos  -  Principal  284.000,00

0

1.3.1.0.01.1.1.02.00.000

             ALUGUEL  DA  ESTAÇÃO  RODOVIÁRIA  MUNICIPAL  284.000,00

0

1.3.1.0.99.0.0.00.00.000

       Outras  Receitas  Imobiliárias  69.000,00

0

1.3.1.0.99.1.0.00.00.000

         Outras  Receitas  Imobiliárias  69.000,00

0

1.3.1.0.99.1.1.00.00.000

           Outras  Receitas  Imobiliárias  -  Principal  69.000,00

0

1.3.1.0.99.1.1.01.00.000

             OUTRAS  RECEITAS  IMOBILIÁRIAS  69.000,00

0

1.3.2.0.00.0.0.00.00.000

   VALORES  MOBILIÁRIOS  9.402.300,00

0

JUROS  E  CORREÇÕES  MONETÁRIAS

1.3.2.1.00.1.0.00.00.000

         REMUNERAÇÃO  DE  DEPÓSITOS  BANCÁRIOS  1.402.300,00

0

1.3.2.1.00.1.1.00.00.000

           Remuneração  de  Depósitos  Bancários  -  Principal  1.402.300,00

0

1.3.2.1.00.1.1.02.00.000              RECEITA  DE  REMUNERAÇÃO  DE  DEPÓSITOS  BANCÁRIOS  DE  RECURSOS  VINCULADOS  -

360.000,00

0  FUNDEB

1.3.2.1.00.1.1.03.00.000              RECEITA  DE  REMUN  DE  DEP  BANC  DE  RECU  VINC  -  Bloco  de  Custeio  das  Ações  e  de  Serviços

193.000,00

0  Públicos  de  Saúde

1.3.2.1.00.1.1.04.00.000              RECEITA  DE  REMU  DE  DEP  BANC  DE  REC  SUS  -  Bloco  Investimentos  na  Rede  de  Serviços  Públicos

63.000,00

0  de  Saúde

1.3.2.1.00.1.1.05.00.000              REMUNERAÇÃO  DE  DEPÓSITOS  BANCÁRIOS  DE  RECURSOS  VINCULADOS  -  Salário-Educação

5.000,00

0

1.3.2.1.00.1.1.07.00.000              REMUNERAÇÃO  DE  DEP  BANC  DE  RECUR  VINC  -  FNDE  referentes  ao  Programa  Nacional  de

10.000,00

0  Alimentação  Escolar  -  PNAE

1.3.2.1.00.1.1.08.00.000              REMUNERAÇÃO  DE  DEP  BANC  DE  REC  VINC    FNDE  referentes  ao  Programa  Nacional  de  Apoio  ao

3.000,00

0  Transporte  do  Escolar  -  PNATE

1.3.2.1.00.1.1.09.00.000              REMUNERAÇÃO  DE  DEP  BANC  DE  RECU  VINC-  Outras  Transferências  Diretas  do  Fundo  Nacional

7.000,00

0  do  Desenvolvimento  da  Educação  -  FNDE

1.3.2.1.00.1.1.11.00.000              RECEITA  DE  REMUNERAÇÃO  DE  DEPÓSITOS  BANCÁRIOS  DE  RECURSOS  VINCULADOS  -

5.000,00

0  AÇÕES  E  SERVIÇOS  PÚBLICOS  DE  SAÚDE  -  ASPS

1.3.2.1.00.1.1.12.00.000              RECEITA  DE  REMUNERAÇÃO  DE  DEPÓSITOS  BANCÁRIOS  DE  RECURSOS  VINCULADOS  -  CIDE

10.000,00

0

1.3.2.1.00.1.1.13.00.000

             RECEITA  DE  REMUNERAÇÃO  DE  DEPÓSITOS  BANCÁRIOS  DE  RECURSOS  DO  FNAS  148.000,00

0

1.3.2.1.00.1.1.15.00.000              RECEITA  DE  REMUNERAÇÃO  DE  DEPÓSITOS  BANCÁRIOS  DE  RECURSOS  VINCULADOS  -

36.000,00

0  CONVÊNIOS  COM  A  ÁREA  DA  SAÚDE

1.3.2.1.00.1.1.21.00.000

             RECEITA  DE  REMUNERAÇÃO  DE  OUTROS  DEPÓSITOS  DE  RECURSOS  NÃO  VINCULADOS  333.300,00

0

1.3.2.1.00.1.1.25.00.000              REMUNERAÇÃO  DE  DEPÓSITOS  DE  RECURSOS  -  Outras  Transferências  de  Convênio  da  União

219.000,00

0

1.3.2.1.00.1.1.26.00.000              REMUNERAÇÃO  DE  DEPÓSITOS  DE  RECURSOS  -  Outras  Transferências  de  Convênio  dos  Estados

5.000,00

0

1.3.2.1.00.1.1.28.00.000

             REMUNERAÇÃO  DE  DEPÓSITOS  DE  RECURSOS  -  Serviço  de  Iluminação  Pública  5.000,00

0

1.3.2.1.00.4.0.00.00.000

         Remuneração  dos  Recursos  do  Regime  Próprio  de  Previdência  Social  -  RPPS  8.000.000,00

0

1.3.2.1.00.4.1.00.00.000

           Remuneração  dos  Recursos  do  Regime  Próprio  de  Previdência  Social  -  RPPS  -  Principal  8.000.000,00

0

1.3.2.1.00.4.1.02.00.000              REMUNERAÇÃO  DOS  INVESTIMENTOS  DO  REGIME  PRÓPRIO  DE  PREVIDÊNCIA  DO  SERVIDOR

8.000.000,00

0  EM  RENDA  VARIÁVEL

1.7.0.0.00.0.0.00.00.000

TRANSFERÊNCIAS  CORRENTES  393.964.275,00

0

1.7.1.0.00.0.0.00.00.000

   Transferências  da  União  -  Específica  E/M  210.377.525,00

0

1.7.1.8.00.0.0.00.00.000

     Transferências  da  União  -  Específicas  de  Estados,  DF  e  Municípios  210.377.525,00

0

1.7.1.8.01.0.0.00.00.000

       Participação  na  Receita  da  União  89.100.000,00

0

1.7.1.8.01.2.0.00.00.000

         Cota-Parte  do  Fundo  de  Participação  dos  Municípios  -  Cota  Mensal  81.000.000,00

0

1.7.1.8.01.2.1.00.00.000

           Cota-Parte  do  Fundo  de  Participação  dos  Municípios  -  Cota  Mensal  -  Principal  81.000.000,00

0

1.7.1.8.01.2.1.01.00.000

             COTA-PARTE  DO  FPM  -  COTA  MENSAL  -  PRÓPRIO  48.600.000,00

0

1.7.1.8.01.2.1.02.00.000

             COTA-PARTE  DO  FPM  -  COTA  MENSAL-  MDE  4.050.000,00

0

1.7.1.8.01.2.1.03.00.000

             COTA-PARTE  DO  FPM  -  COTA  MENSAL-  FUNDEB  16.200.000,00

0

1.7.1.8.01.2.1.04.00.000

             COTA-PARTE  DO  FPM  -  COTA  MENSAL-  ASPS  12.150.000,00

0

1.7.1.8.01.3.0.00.00.000

         Cota-Parte  do  Fundo  de  Participação  do  Municípios    1%  Cota  entregue  no  mês  de  dezembro  4.000.000,00

0

1.7.1.8.01.3.1.00.00.000            Cota-Parte  do  Fundo  de  Participação  do  Municípios    1%  Cota  entregue  no  mês  de  dezembro  -  Principal

4.000.000,00

0

1.7.1.8.01.3.1.01.00.000              COTA-PARTE  DO  FUNDO  DE  PARTICIPAÇÃO  DO  MUNICÍPIOS      1%  COTA  ENTREGUE  NO  MÊS

3.000.000,00

0  DE  DEZEMBRO  (EC  Nº  55/2007)  -  PRÓPRIO

1.7.1.8.01.3.1.02.00.000              COTA-PARTE  DO  FUNDO  DE  PARTICIPAÇÃO  DO  MUNICÍPIOS      1%  COTA  ENTREGUE  NO  MÊS

1.000.000,00

0  DE  DEZEMBRO  (EC  Nº  55/2007)  -  MDE

Usuário  impressão:  66335710110  Página:  3

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNA

1.1  -  I.V.R.J  -  02/12/2014MUNICÍPIO  DE  ARAGUAINA

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNA

EXERCÍCIO:  2019

ELABORAÇÃO  DO  ORCAMENTO  :  ANEXO  2  RECEITA

CONSOLIDADO

1.7.1.8.01.4.0.00.00.000

         Cota-Parte  do  Fundo  de  Participação  dos  Municípios  -  1%  Cota  entregue  no  mês  de  julho  4.100.000,00

0

1.7.1.8.01.4.1.00.00.000            Cota-Parte  do  Fundo  de  Participação  dos  Municípios  -  1%  Cota  entregue  no  mês  de  julho  -  Principal

4.100.000,00

0

1.7.1.8.01.4.1.01.00.000              COTA-PARTE  DO  FUNDO  DE  PARTICIPAÇÃO  DO  MUNICÍPIOS    1%  COTA  ENTREGUE  NO  MÊS

3.075.000,00

0  DE  JULHO  (EC  Nº  84/2014)  -  PRÓPRIO

1.7.1.8.01.4.1.02.00.000              COTA-PARTE  DO  FUNDO  DE  PARTICIPAÇÃO  DO  MUNICÍPIOS    1%  COTA  ENTREGUE  NO  MÊS

1.025.000,00

0  DE  JULHO  (EC  Nº  84/2014)  -  MDE

1.7.1.8.02.0.0.00.00.000

       Transferência  da  Compensação  Financeira  pela  Exploração  de  Recursos  Naturais  1.258.500,00

0

1.7.1.8.02.2.0.00.00.000

         Cota-parte  da  Compensação  Financeira  de  Recursos  Minerais  -  CFEM  104.500,00

0

1.7.1.8.02.2.1.00.00.000

           Cota-parte  da  Compensação  Financeira  de  Recursos  Minerais  -  CFEM  -  Principal  104.500,00

0

1.7.1.8.02.6.0.00.00.000

         Cota-Parte  do  Fundo  Especial  do  Petróleo    FEP  1.154.000,00

0

1.7.1.8.02.6.1.00.00.000

           Cota-Parte  do  Fundo  Especial  do  Petróleo    FEP  -  Principal  1.154.000,00

0

1.7.1.8.03.0.0.00.00.000        Transferência  de  Recursos  do  Sistema  Único  de  Saúde    SUS  Bloco  Custeio  das  Ações  e  Serviços

63.224.265,00

0  Públicos  de  Saúde

1.7.1.8.03.1.0.00.00.000

         Transferência  de  Recursos  do  SUS    Atenção  Básica  20.132.000,47

0

1.7.1.8.03.2.0.00.00.000          Transferência  de  Recursos  do  SUS    Atenção  de  Média  e  Alta  Complexidade  Ambulatorial  e  Hospitalar

37.200.010,00

0

1.7.1.8.03.3.0.00.00.000

         Transferência  de  Recursos  do  SUS    Vigilância  em  Saúde  3.982.254,53

0

1.7.1.8.03.4.0.00.00.000

         Transferência  de  Recursos  do  SUS    Assistência  Farmacêutica  1.910.000,00

0

1.7.1.8.04.0.0.00.00.000        Transferências  de  Recursos  do  Sistema  Único  de  Saúde    SUS  -  Bloco  Investimentos  na  Rede  de

13.500,00

0  Serviços  Públicos  de  Saúde

1.7.1.8.04.3.0.00.00.000          Transferências  de  Recursos  do  Sistema  Único  de  Saúde    SUS  destinados  à  Vigilância  em  Saúde

13.500,00

0

1.7.1.8.05.0.0.00.00.000

       Transferências  de  Recursos  do  Fundo  Nacional  do  Desenvolvimento  da  Educação    FNDE  6.768.000,00

0

1.7.1.8.05.1.0.00.00.000

         Transferências  do  Salário-Educação  2.160.000,00

0

1.7.1.8.05.1.1.00.00.000

           Transferências  do  Salário-Educação  -  Principal  2.160.000,00

0

1.7.1.8.05.3.0.00.00.000          Transferências  Diretas  do  FNDE  referentes  ao  Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar    PNAE

3.590.000,00

0

1.7.1.8.05.3.1.00.00.000            Transferências  Diretas  do  FNDE  referentes  ao  Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar    PNAE  -

3.590.000,00

0  Principal

1.7.1.8.05.4.0.00.00.000          Transferências  Diretas  do  FNDE  referentes  ao  Programa  Nacional  de  Apoio  ao  Transporte  do  Escolar

227.000,00

0  PNATE

1.7.1.8.05.4.1.00.00.000            Transferências  Diretas  do  FNDE  referentes  ao  Programa  Nacional  de  Apoio  ao  Transporte  do  Escolar

227.000,00

0  PNATE  -  Principal

1.7.1.8.05.9.0.00.00.000

         Outras  Transferências  Diretas  do  Fundo  Nacional  do  Desenvolvimento  da  Educação    FNDE  791.000,00

0

1.7.1.8.05.9.1.00.00.000            Outras  Transferências  Diretas  do  Fundo  Nacional  do  Desenvolvimento  da  Educação    FNDE  -  Principal

791.000,00

0

1.7.1.8.06.0.0.00.00.000

       Transferência  Financeira  do  ICMS    Desoneração    L.C.  Nº  87/96  53.000,00

0

1.7.1.8.06.1.0.00.00.000

         Transferência  Financeira  do  ICMS    Desoneração    L.C.  Nº  87/96  53.000,00

0

1.7.1.8.06.1.1.00.00.000

           Transferência  Financeira  do  ICMS    Desoneração    L.C.  Nº  87/96  -  Principal  53.000,00

0

1.7.1.8.06.1.1.01.00.000

             Transferência  Financeira  do  ICMS    Desoneração    L.C.  Nº  87/96  31.800,00

0

1.7.1.8.06.1.1.02.00.000

             TRANSFERÊNCIA  FINANCEIRA    LC  N°  87/96  -  MDE  2.650,00

0

1.7.1.8.06.1.1.03.00.000

             TRANSFERÊNCIA  FINANCEIRA    LC  N°  87/96  -  FUNDEB  10.600,00

0

1.7.1.8.06.1.1.04.00.000

             TRANSFERÊNCIA  FINANCEIRA    LC  N°  87/96  -  ASPS  7.950,00

0

1.7.1.8.10.0.0.00.00.000

       Transferências  de  Convênios  da  União  e  de  Suas  Entidades  3.724.000,00

0

1.7.1.8.10.2.0.00.00.000

         Transferências  de  Convênios  da  União  Destinadas  a  Programas  de  Educação  670.000,00

0

1.7.1.8.10.2.1.00.00.000

           Transferências  de  Convênios  da  União  Destinadas  a  Programas  de  Educação  -  Principal  670.000,00

0

1.7.1.8.10.9.0.00.00.000

         Outras  Transferências  de  Convênios  da  União  3.054.000,00

0

1.7.1.8.10.9.1.00.00.000

           Outras  Transferências  de  Convênios  da  União  -  Principal  3.054.000,00

0

1.7.1.8.12.0.0.00.00.000

       Transferências  de  Recursos  do  Fundo  Nacional  de  Assistência  Social    FNAS  2.195.740,00

0

1.7.1.8.12.1.0.00.00.000

         Transferências  de  Recursos  do  Fundo  Nacional  de  Assistência  Social    FNAS  2.195.740,00

0

1.7.1.8.12.1.1.00.00.000

           Transferências  de  Recursos  do  Fundo  Nacional  de  Assistência  Social    FNAS  -  Principal  2.195.740,00

0

1.7.1.8.99.0.0.00.00.000

       Outras  Transferências  da  União  44.040.520,00

0

1.7.1.8.99.1.0.00.00.000

         Outras  Transferências  da  União  44.040.520,00

0

1.7.1.8.99.1.1.00.00.000

           Outras  Transferências  da  União  -  Principal  44.040.520,00

0

1.7.1.8.99.1.1.99.99.000

             OUTRAS  TRANSFERÊNCIAS  DA  UNIÃO  44.040.520,00

0

1.7.2.0.00.0.0.00.00.000

   Transferências  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal  e  de  suas  Entidades  97.011.750,00

0

1.7.2.8.00.0.0.00.00.000

     Transferências  dos  Estados  -  Específicas  Estados,  DF  e  Municípios  97.011.750,00

0

1.7.2.8.01.0.0.00.00.000

       Participação  na  Receita  dos  Estados  83.538.000,00

0

1.7.2.8.01.1.0.00.00.000

         Cota-Parte  do  ICMS  56.000.000,00

0

1.7.2.8.01.1.1.00.00.000

           Cota-Parte  do  ICMS  -  Principal  56.000.000,00

0

1.7.2.8.01.1.1.01.00.000

             COTA-PARTE  DO  ICMS  -  PRÓPRIO  33.600.000,00

0

1.7.2.8.01.1.1.02.00.000

             COTA-PARTE  DO  ICMS  -  MDE  2.800.000,00

0

Usuário  impressão:  66335710110  Página:  4

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNA

1.1  -  I.V.R.J  -  02/12/2014MUNICÍPIO  DE  ARAGUAINA

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNA

EXERCÍCIO:  2019

ELABORAÇÃO  DO  ORCAMENTO  :  ANEXO  2  RECEITA

CONSOLIDADO

1.7.2.8.01.1.1.03.00.000

             COTA-PARTE  DO  ICMS  -  FUNDEB  11.200.000,00

0

1.7.2.8.01.1.1.04.00.000

             COTA-PARTE  DO  ICMS  -  ASPS  8.400.000,00

0

1.7.2.8.01.2.0.00.00.000

         Cota-Parte  do  IPVA  26.500.000,00

0

1.7.2.8.01.2.1.00.00.000

           Cota-Parte  do  IPVA  -  Principal  26.500.000,00

0

1.7.2.8.01.2.1.01.00.000

             COTA-PARTE  DO  IPVA  -  PRÓPRIO  15.900.000,00

0

1.7.2.8.01.2.1.02.00.000

             COTA-PARTE  DO  IPVA  -  MDE  1.325.000,00

0

1.7.2.8.01.2.1.03.00.000

             COTA-PARTE  DO  IPVA  -  FUNDEB  5.300.000,00

0

1.7.2.8.01.2.1.04.00.000

             COTA-PARTE  DO  IPVA  -  ASPS  3.975.000,00

0

1.7.2.8.01.3.0.00.00.000

         Cota-Parte  do  IPI  -  Municípios  148.000,00

0

1.7.2.8.01.3.1.00.00.000

           Cota-Parte  do  IPI  -  Municípios  -  Principal  148.000,00

0

1.7.2.8.01.3.1.01.00.000

             COTA-PARTE  DO  IPI  -  MUNICÍPIOS-  PRÓPRIO  88.800,00

0

1.7.2.8.01.3.1.02.00.000

             COTA-PARTE  DO  IPI  -  MUNICÍPIOS-  MDE  7.400,00

0

1.7.2.8.01.3.1.03.00.000

             COTA-PARTE  DO  IPI  -  MUNICÍPIOS-  FUNDEB  29.600,00

0

1.7.2.8.01.3.1.04.00.000

             COTA-PARTE  DO  IPI  -  MUNICÍPIOS-  ASPS  22.200,00

0

1.7.2.8.01.4.0.00.00.000

         Cota-Parte  da  Contribuição  de  Intervenção  no  Domínio  Econômico  890.000,00

0

1.7.2.8.01.4.1.00.00.000

           Cota-Parte  da  Contribuição  de  Intervenção  no  Domínio  Econômico  -  Principal  890.000,00

0

1.7.2.8.03.0.0.00.00.000

       Transferência  de  Recursos  do  Estado  para  Programas  de  Saúde    Repasse  Fundo  a  Fundo  8.859.000,00

0

1.7.2.8.03.1.0.00.00.000

         Transferência  de  Recursos  do  Estado  para  Programas  de  Saúde    Repasse  Fundo  a  Fundo  8.859.000,00

0

1.7.2.8.03.1.1.00.00.000            Transferência  de  Recursos  do  Estado  para  Programas  de  Saúde    Repasse  Fundo  a  Fundo  -  Principal

8.859.000,00

0

1.7.2.8.10.0.0.00.00.000

       Transferência  de  Convênios  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal  e  de  Suas  Entidades  4.614.750,00

0

1.7.2.8.10.1.0.00.00.000

         Transferências  de  Convênio  dos  Estados  para  o  Sistema  Único  de  Saúde    SUS  2.882.000,00

0

1.7.2.8.10.1.1.00.00.000

           Transferências  de  Convênio  dos  Estados  para  o  Sistema  Único  de  Saúde    SUS  -  Principal  2.882.000,00

0

1.7.2.8.10.2.0.00.00.000

         Transferências  de  Convênio  dos  Estados  Destinadas  a  Programas  de  Educação  1.310.000,00

0

1.7.2.8.10.2.1.00.00.000

           Transferências  de  Convênio  dos  Estados  Destinadas  a  Programas  de  Educação  -  Principal  1.310.000,00

0

1.7.2.8.10.9.0.00.00.000

         Outras  Transferências  de  Convênio  dos  Estados  422.750,00

0

1.7.2.8.10.9.1.00.00.000

           Outras  Transferências  de  Convênio  dos  Estados  -  Principal  422.750,00

0

1.7.5.0.00.0.0.00.00.000

   Transferências  de  Outras  Instituições  Públicas  86.575.000,00

0

1.7.5.8.00.0.0.00.00.000

     Transferências  de  Outras  Instituições  Públicas  -  Específicas  de  Estados,  DF  e  Municípios  86.575.000,00

0

1.7.5.8.01.0.0.00.00.000        Transferências  de  Recursos  do  Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de

86.575.000,00

0  Valorização  dos  Profissionais  da  Educação    FUNDEB

1.7.5.8.01.1.1.00.00.000            Transferências  de  Recursos  do  Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de

86.575.000,00

0  Valorização  dos  Profissionais  da  Educação    FUNDEB  -  Principal

1.9.1.0.00.0.0.00.00.000

   Multas  Administrativas,  Contratuais  e  Judiciais  2.551.000,00

0

1.9.1.0.01.0.0.00.00.000

       Multas  Previstas  em  Legislação  Específica  2.551.000,00

0

1.9.1.0.01.1.1.00.00.000

           Multas  Previstas  em  Legislação  Específica  -  Principal  2.551.000,00

0

1.9.1.0.01.1.1.04.00.000

             MULTAS  PREVISTAS  NA  LEGISLAÇÃO  DE  TRÂNSITO  2.551.000,00

0

1.9.2.0.00.0.0.00.00.000

   Indenizações,  Restituições  e  Ressarcimentos  1.000,00

0

1.9.2.2.00.0.0.00.00.000

     RESTITUIÇÕES  1.000,00

0

1.9.2.2.99.0.0.00.00.000

       Outras  Restituições  1.000,00

0

1.9.2.2.99.1.0.00.00.000

         OUTRAS  RESTITUIÇÕES  1.000,00

0

1.9.2.2.99.1.1.00.00.000

           OUTRAS  RESTITUIÇÕES  -  Principal  1.000,00

0

1.9.2.2.99.1.1.03.00.000

             RESTITUIÇÃO  PELO  PAGAMENTO  INDEVIDO  1.000,00

0

1.9.9.0.00.0.0.00.00.000

   Demais  Receitas  Correntes  390.000,00

0

1.9.9.0.12.0.0.00.00.000

       Encargos  Legais  pela  Inscrição  em  Dívida  Ativa  e  Receitas  de  Ônus  de  Sucumbência  390.000,00

0

1.9.9.0.12.2.1.00.00.000

           Ônus  de  Sucumbência  -  Principal  390.000,00

0

2.0.0.0.00.0.0.00.00.000

RECEITAS  DE  CAPITAL  106.923.000,00

0

2.1.0.0.00.0.0.00.00.000

Operações  de  Crédito  38.700.000,00

0

2.1.2.0.00.0.0.00.00.000

   Operações  de  Crédito  -  Mercado  Externo  38.700.000,00

0

2.1.2.8.00.0.0.00.00.000

     Operação  de  Crédito  Externas  -  Estados/DF/Municípios  1.900.000,00

0

2.1.2.8.01.0.0.00.00.000

       Operações  de  Crédito  Externas  -  Estados/DF/  Municípios  1.900.000,00

0

2.1.2.8.01.5.0.00.00.000

         Operações  de  Crédito  Externas  para  Programas  de  Modernização  da  Administração  Pública  1.900.000,00

0

2.1.2.8.01.5.1.00.00.000            Operações  de  Crédito  Externas  para  Programas  de  Modernização  da  Administração  Pública  -  Principal

1.900.000,00

0

2.1.2.9.00.0.0.00.00.000

     Outras  Operações  de  Crédito  -  Mercado  Externo  36.800.000,00

0

Usuário  impressão:  66335710110  Página:  5

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNA

1.1  -  I.V.R.J  -  02/12/2014MUNICÍPIO  DE  ARAGUAINA

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNA

EXERCÍCIO:  2019

ELABORAÇÃO  DO  ORCAMENTO  :  ANEXO  2  RECEITA

CONSOLIDADO

2.1.2.9.00.1.0.00.00.000

         Outras  Operações  de  Crédito  -  Mercado  Externo  36.800.000,00

0

2.1.2.9.00.1.1.00.00.000

           Outras  Operações  de  Crédito  -  Mercado  Externo  -  Principal  36.800.000,00

0

2.3.0.0.00.0.0.00.00.000

AMORTIZAÇÃO  DE  EMPRÉSTIMOS  1.900.000,00

0

2.3.0.0.06.0.0.00.00.000

       Amortização  de  Empréstimos  Contratuais  1.900.000,00

0

2.3.0.0.06.1.0.00.00.000

         Amortização  de  Empréstimos  Contratuais  1.900.000,00

0

2.3.0.0.06.1.1.00.00.000

           Amortização  de  Empréstimos  Contratuais  -  Principal  1.900.000,00

0

2.3.0.0.06.1.1.05.00.000

             AMORTIZAÇÃO  DE  FINANCIAMENTOS  CONCEDIDOS  PARA  CRÉDITO  EDUCATIVO  1.900.000,00

0

2.4.0.0.00.0.0.00.00.000

TRANSFERÊNCIAS  DE  CAPITAL  66.323.000,00

0

2.4.1.0.00.0.0.00.00.000

   Transferências  da  União  e  de  suas  Entidades  58.678.000,00

0

2.4.1.8.00.0.0.00.00.000

     Transferências  da  União  -  Específicas  de  Estados,  DF  e  Municípios  58.678.000,00

0

2.4.1.8.04.0.0.00.00.000        Transferências  de  Recursos  do  Sistema  Único  de  Saúde    SUS  -  Bloco  Investimentos  na  Rede  de

4.051.000,00

0  Serviços  Públicos  de  Saúde

2.4.1.8.04.1.0.00.00.000

         Transferências  de  Recursos  do  Sistema  Único  de  Saúde    SUS  destinados  à  Atenção  Básica  550.000,00

0

2.4.1.8.04.2.0.00.00.000          Transferências  de  Recursos  do  Sistema  Único  de  Saúde    SUS  destinados  à  Atenção  Especializada

3.501.000,00

0

2.4.1.8.10.0.0.00.00.000

       Transferência  de  Convênios  da  União  e  de  suas  Entidades  54.627.000,00

0

2.4.1.8.10.1.0.00.00.000

         Transferências  de  Convênio  da  União  para  o  Sistema  Único  de  Saúde    SUS  1.650.000,00

0

2.4.1.8.10.1.1.00.00.000

           Transferências  de  Convênio  da  União  para  o  Sistema  Único  de  Saúde    SUS  -  Principal  1.650.000,00

0

2.4.1.8.10.2.0.00.00.000

         Transferências  de  Convênio  da  União  destinadas  a  Programas  de  Educação  8.560.000,00

0

2.4.1.8.10.2.1.00.00.000

           Transferências  de  Convênio  da  União  destinadas  a  Programas  de  Educação  -  Principal  8.560.000,00

0

2.4.1.8.10.9.0.00.00.000

         Outras  Transferências  de  Convênios  da  União  44.417.000,00

0

2.4.1.8.10.9.1.00.00.000

           Outras  Transferências  de  Convênios  da  União  -  Principal  44.417.000,00

0

2.4.2.0.00.0.0.00.00.000

   Transferências  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal  e  de  suas  Entidades  7.645.000,00

0

2.4.2.8.00.0.0.00.00.000

     Transferências  dos  Estados,  Distrito  Federal,  e  de  suas  Entidades  7.645.000,00

0

2.4.2.8.10.0.0.00.00.000

       Transferências  de  Convênios  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal  e  de  suas  Entidades  7.645.000,00

0

2.4.2.8.10.9.0.00.00.000

         Outras  Transferências  de  Convênio  dos  Estados  7.645.000,00

0

2.4.2.8.10.9.1.00.00.000

           Outras  Transferências  de  Convênio  dos  Estados  -  Principal  7.645.000,00

0

7.0.0.0.00.0.0.00.00.000

RECEITAS  CORRENTES  INTRAORÇAMENTÁRIAS  13.000.000,00

0

7.2.0.0.00.0.0.00.00.000

CONTRIBUIÇÕES  INTRAORÇAMENTÁRIAS  13.000.000,00

0

7.2.1.0.00.0.0.00.00.000

   CONTRIBUIÇÕES  SOCIAIS  -  INTRAORÇAMENTÁRIAS  13.000.000,00

0

7.2.1.8.00.0.0.00.00.000

     Contribuições  Sociais  específicas  de  Estados,  DF,  Municípios  13.000.000,00

0

7.2.1.8.01.0.0.00.00.000        Contribuição  do  Servidor  Civil  para  o  Plano  de  Seguridade  Social  -  CPSSS  -  Específico  de  EST/DF/MUN

8.000.000,00

0

7.2.1.8.01.1.0.00.00.000

         CPSSS  do  Servidor  Civil  Ativo  8.000.000,00

0

7.2.1.8.01.1.1.00.00.000

           CPSSS  do  Servidor  Civil  Ativo  -  Principal  8.000.000,00

0

7.2.1.8.04.0.0.00.00.000

       CPSSS  Patronal  -  Parcelamentos  -  Específico  de  EST/DF/MUN  5.000.000,00

0

7.2.1.8.04.1.0.00.00.000

         CPSSS  Patronal  -  Parcelamentos  -  Servidor  Civil  Ativo  5.000.000,00

0

9.0.0.0.00.0.0.00.00.000

DEDUÇÕES  DA  RECEITA  -32.906.200,00

0

9.1.0.0.00.0.0.00.00.000

DEDUÇÕES  DOS  IMPOSTOS,  TAXAS  E  CONTRIBUIÇÕES  DE  MELHORIA  -166.000,00

0

9.1.1.0.00.0.0.00.00.000

   DEDUÇÕES  DE  IMPOSTOS  -166.000,00

0

9.1.1.2.00.0.0.00.00.000

     DEDUÇÕES  DE  IMPOSTOS  SOBRE  PATRIMÔNIO  -166.000,00

0

9.1.1.2.01.0.0.00.00.000

       DEDUÇÃO  DO  IMPOSTO  SOBRE  A  PROPRIEDADE  TERRITORIAL  RURAL  -  ITR  -166.000,00

0

9.1.1.2.01.1.0.00.00.000          DEDUCÃO  DO  IMPOSTO  SOBRE  A  PROPRIEDADE  TERRITORIAL  RURAL  -  ITR  -  MUNICÍPIOS

-166.000,00

0  CONVENIADOS

9.1.1.2.01.1.1.00.00.000            DEDUCÃO  DO  IMPOSTO  SOBRE  A  PROPRIEDADE  TERRITORIAL  RURAL  -  ITR  -  MUNICÍPIOS

-166.000,00

0  CONVENIADOS  -  PRINCIPAL

9.1.1.2.01.1.1.03.00.000

             ITR  -  FUNDEB  -  Principal  -166.000,00

0

9.7.0.0.00.0.0.00.00.000

RECEITAS  CORRENTES  INTRAORÇAMENTÁRIAS  -32.740.200,00

0

9.7.1.0.00.0.0.00.00.000

   Transferências  da  União  -  Específica  E/M  -16.210.600,00

0

9.7.1.8.00.0.0.00.00.000

     Transferências  da  União  -  Específicas  de  Estados,  DF  e  Municípios  -16.210.600,00

0

9.7.1.8.01.0.0.00.00.000

       Participação  na  Receita  da  União  -16.200.000,00

0

9.7.1.8.01.2.0.00.00.000

         Cota-Parte  do  Fundo  de  Participação  dos  Municípios  -  Cota  Mensal  -16.200.000,00

0

9.7.1.8.01.2.1.00.00.000

           Cota-Parte  do  Fundo  de  Participação  dos  Municípios  -  Cota  Mensal  -  Principal  -16.200.000,00

0

9.7.1.8.01.2.1.03.00.000

             COTA-PARTE  DO  FPM  -  COTA  MENSAL-  FUNDEB  -16.200.000,00

0

9.7.1.8.06.1.0.00.00.000

         Transferência  Financeira  do  ICMS    Desoneração    L.C.  Nº  87/96  -10.600,00

0

9.7.1.8.06.1.1.00.00.000

           Transferência  Financeira  do  ICMS    Desoneração    L.C.  Nº  87/96  -  Principal  -10.600,00

0

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PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNA

1.1  -  I.V.R.J  -  02/12/2014MUNICÍPIO  DE  ARAGUAINA

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNA

EXERCÍCIO:  2019

ELABORAÇÃO  DO  ORCAMENTO  :  ANEXO  2  RECEITA

CONSOLIDADO

9.7.1.8.06.1.1.03.00.000

             TRANSFERÊNCIA  FINANCEIRA    LC  N°  87/96  -  FUNDEB  -10.600,00

0

9.7.2.0.00.0.0.00.00.000

   CONTRIBUIÇÕES  INTRAORÇAMENTÁRIAS  -16.529.600,00

0

9.7.2.8.00.0.0.00.00.000

     Transferências  dos  Estados  -  Específicas  Estados,  DF  e  Municípios  -16.529.600,00

0

9.7.2.8.01.0.0.00.00.000

       Participação  na  Receita  dos  Estados  -16.529.600,00

0

9.7.2.8.01.1.0.00.00.000

         Cota-Parte  do  ICMS  -11.200.000,00

0

9.7.2.8.01.1.1.00.00.000

           Cota-Parte  do  ICMS  -  Principal  -11.200.000,00

0

9.7.2.8.01.1.1.03.00.000

             COTA-PARTE  DO  ICMS  -  FUNDEB  -11.200.000,00

0

9.7.2.8.01.2.0.00.00.000

         Cota-Parte  do  IPVA  -5.300.000,00

0

9.7.2.8.01.2.1.00.00.000

           Cota-Parte  do  IPVA  -  Principal  -5.300.000,00

0

9.7.2.8.01.2.1.03.00.000

             COTA-PARTE  DO  IPVA  -  FUNDEB  -5.300.000,00

0

9.7.2.8.01.3.0.00.00.000

         Cota-Parte  do  IPI  -  Municípios  -29.600,00

0

9.7.2.8.01.3.1.00.00.000

           Cota-Parte  do  IPI  -  Municípios  -  Principal  -29.600,00

0

9.7.2.8.01.3.1.03.00.000

             COTA-PARTE  DO  IPI  -  MUNICÍPIOS-  FUNDEB  -29.600,00

0

TOTAL  GERAL:  588.496.300,00

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PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNA

1.1  -  I.V.R.J  -  02/12/2014PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNA

EXERCÍCIO:    2019

Quadro  Sumário  da  receita  prevista

CODIGO  ESPECIFICAÇÃO  PESSOAL  ENSINO  SAÚDE  PASEP  CÂMARA  FONTE  VALOR

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

111201110100  ITR  -  PRÓPRIO  -  Principal  N  N  N  N  N  498.000,00

DIRETA

111201110200  ITR  -  MDE  -  Principal  N  N  N  N  N  MDE  -  EDUCACAO  41.500,00

FUNDEB  40%  -  Ensino

111201110300  ITR  -  FUNDEB  -  Principal  N  N  N  N  N  166.000,00

Fundamental

111201110400  ITR  -  ASPS  -  Principal  N  N  N  N  N  ASPS  -  SAUDE  124.500,00

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

111303110101  IRRF  -  ATIVO/INATIVO-  PRÓPRIO  N  N  N  N  N  7.800.000,00

DIRETA

111303110102  IRRF  -  ATIVO/INATIVO-  MDE  N  N  N  N  N  MDE  -  EDUCACAO  3.250.000,00

111303110103  IRRF  -  ATIVO/INATIVO-  ASPS  N  N  N  N  N  ASPS  -  SAUDE  1.950.000,00

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

111303110201  IRRF  -  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  TERCEIROS  -    PRÓPRIO  N  N  N  N  N  1.080.000,00

DIRETA

111303110202  IRRF  -  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  TERCEIROS  -  MDE  N  N  N  N  N  MDE  -  EDUCACAO  450.000,00

111303110203  IRRF  -  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  TERCEIROS  -  ASPS  N  N  N  N  N  ASPS  -  SAUDE  270.000,00

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

111801110100  IPTU  -  PRÓPRIO  N  N  N  N  N  10.800.000,00

DIRETA

111801110200  IPTU  -  MDE  N  N  N  N  N  MDE  -  EDUCACAO  4.500.000,00

111801110300  IPTU  -  ASPS  N  N  N  N  N  ASPS  -  SAUDE  2.700.000,00

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

111801120100  IPTU  -  MULTAS  E  JUROS  DE  MORA  -  PRÓPRIO  N  N  N  N  N  840.000,00

DIRETA

111801120200  IPTU  -  MULTAS  E  JUROS  DE  MORA  -    MDE  N  N  N  N  N  MDE  -  EDUCACAO  350.000,00

111801120300  IPTU  -  MULTAS  E  JUROS  DE  MORA  -  ASPS  N  N  N  N  N  ASPS  -  SAUDE  210.000,00

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

111801130100  IPTU  -  DÍVIDA  ATIVA  -  PRÓPRIO  N  N  N  N  N  1.884.000,00

DIRETA

111801130200  IPTU  -  DÍVIDA  ATIVA  -  MDE  N  N  N  N  N  MDE  -  EDUCACAO  785.000,00

111801130300  IPTU  -  DÍVIDA  ATIVA  -  ASPS  N  N  N  N  N  ASPS  -  SAUDE  471.000,00

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

111801140100  IPTU  -  MULTAS  E  JUROS  DE  MORA  DA  DÍVIDA  ATIVA  -  PRÓPRIO  N  N  N  N  N  1.080.000,00

DIRETA

Página:  1

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1.1  -  J.G.O.A  -  23/07/2014  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNAPREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNA

EXERCÍCIO:    2019

Quadro  Sumário  da  receita  prevista

111801140200  IPTU  -  MULTAS  E  JUROS  DE  MORA  DA  DÍVIDA  ATIVA  -  MDE  N  N  N  N  N  MDE  -  EDUCACAO  450.000,00

111801140300  IPTU  -  MULTAS  E  JUROS  DE  MORA  DA  DÍVIDA  ATIVA  -  ASPS  N  N  N  N  N  ASPS  -  SAUDE  270.000,00

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

111801410100  ITBI  -  PRÓPRIO  N  N  N  N  N  2.619.000,00

DIRETA

111801410200  ITBI  -  MDE  N  N  N  N  N  MDE  -  EDUCACAO  1.091.250,00

111801410300  ITBI  -  ASPS  N  N  N  N  N  ASPS  -  SAUDE  654.750,00

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

111802310100  ISS  -  PRÓPRIO  N  N  N  N  N  15.900.000,00

DIRETA

111802310200  ISS  -  MDE  N  N  N  N  N  MDE  -  EDUCACAO  6.625.000,00

111802310300  ISS  -  ASPS  N  N  N  N  N  ASPS  -  SAUDE  3.975.000,00

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

111802320100  ISS  -  MULTAS  E  JUROS  DE  MORA  -  PRÓPRIO  N  N  N  N  N  240.000,00

DIRETA

111802320200  ISS  -  MULTAS  E  JUROS  DE  MORA  -  MDE  N  N  N  N  N  MDE  -  EDUCACAO  100.000,00

111802320300  ISS  -  MULTAS  E  JUROS  DE  MORA  -  ASPS  N  N  N  N  N  ASPS  -  SAUDE  60.000,00

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

111802330100  ISS  -  DÍVIDA  ATIVA  -  PRÓPRIO  N  N  N  N  N  240.000,00

DIRETA

111802330200  ISS  -  DÍVIDA  ATIVA  -  MDE  N  N  N  N  N  MDE  -  EDUCACAO  100.000,00

111802330300  ISS  -  DÍVIDA  ATIVA  -  ASPS  N  N  N  N  N  ASPS  -  SAUDE  60.000,00

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

111802340100  ISS  -  MULTAS  E  JUROS  DE  MORA  DA  DÍVIDA  ATIVA  -  PRÓPRIO  N  N  N  N  N  18.000,00

DIRETA

111802340200  ISS  -  MULTAS  E  JUROS  DE  MORA  DA  DÍVIDA  ATIVA  -  MDE  N  N  N  N  N  MDE  -  EDUCACAO  7.500,00

111802340300  ISS  -  MULTAS  E  JUROS  DE  MORA  DA  DÍVIDA  ATIVA  -  ASPS  N  N  N  N  N  ASPS  -  SAUDE  4.500,00

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

112101110000  Taxas  de  Inspeção,  Controle  e  Fiscalização  -  Principal  N  N  N  N  N  60.000,00

DIRETA

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

112104110100  Taxa  de  Controle  e  Fiscalização  Ambiental  -  Principal  N  N  N  N  N  162.000,00

DIRETA

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

112201110200  Taxa  de  Limpeza  Pública  N  N  N  N  N  2.328.000,00

DIRETA

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

112201110300  TAXAS  DE  SERVIÇOS  CADASTRAIS  N  N  N  N  N  42.900,00

DIRETA

Página:  2

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1.1  -  J.G.O.A  -  23/07/2014  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNAPREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNA

EXERCÍCIO:    2019

Quadro  Sumário  da  receita  prevista

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

112201110700  TAXA  DE  EMISSÃO  DE  CERTIDÕES  N  N  N  N  N  53.000,00

DIRETA

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

112201110800  TAXA  DE  ÁGUA  SOBRE  TERRENOS  BALDIOS  N  N  N  N  N  2.000,00

DIRETA

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

112201119900  Outras  Taxas  pela  Prestação  de  Serviços  N  N  N  N  N  1.128.500,00

DIRETA

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

112801110100  TAXA  DE  FISCALIZAÇÃO  DE  VIGILÂNCIA  SANITÁRIA  N  N  N  N  N  196.000,00

DIRETA

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

112801110500  TAXA  DE  LICENÇA  PARA  EXECUÇÃO  DE  OBRAS  N  N  N  N  N  398.500,00

DIRETA

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

112801110600  TAXA  DE  UTILIZAÇÃO  DE  ÁREA  DE  DOMÍNIO  PÚBLICO  N  N  N  N  N  1.000,00

DIRETA

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

112801110800  TAXA  DE  FISCALIZAÇÃO  DE  APARELHOS  DE  TRANSPORTE  N  N  N  N  N  1.000,00

DIRETA

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

112801111000  TAXA  DE  APREENSÃO,  DEPÓSITO  OU  LIBERAÇÃO  DE  ANIMAIS  N  N  N  N  N  4.525,00

DIRETA

TAXA  DE  LICENÇA  PARA  FUNCIONAMENTO  DE  ESTABELECIMENTOS  COMERCIAIS,  RECURSO  PROPRIO  -  ADM

112801111100  N  N  N  N  N  2.700.000,00

INDÚSTRIAIS  E  PRESTADORA  DE  SERVIÇOS  DIRETA

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

112801111200  TAXA  DE  FUNCIONAMENTO  DE  ESTABELECIMENTOS  EM  HORÁRIO  ESPECIAL  N  N  N  N  N  1.000,00

DIRETA

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

112801111300  TAXA  DE  AUTORIZAÇÃO  DE  FUNCIONAMENTO  DE  TRANSPORTE  N  N  N  N  N  102.000,00

DIRETA

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

112801119900  OUTRAS  TAXAS  PELO  EXERCÍCIO  DO  PODER  DE  POLÍCIA  N  N  N  N  N  238.500,00

DIRETA

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

112801910000  Taxas  de  Inspeção,  Controle  e  Fiscalização  -  Outras  N  N  N  N  N  25.000,00

DIRETA

121801110000  CPSSS  do  Servidor  Civil  Ativo  -  Principal  N  N  N  N  N  RPPS  -  PREVID-NCIA  SOCIAL  6.000.000,00

CONTRIBUICAO  PARA  O

124000110000  Contribuição  para  o  Custeio  do  Serviço  de  Iluminação  Pública  -  Principal  N  N  N  N  N  9.709.000,00

CUSTEIO  DO  SERVICO  DE

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

131001110200  ALUGUEL  DA  ESTAÇÃO  RODOVIÁRIA  MUNICIPAL  N  N  N  N  N  284.000,00

DIRETA

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

131099110100  OUTRAS  RECEITAS  IMOBILIÁRIAS  N  N  N  N  N  69.000,00

DIRETA

RECEITA  DE  REMUNERAÇÃO  DE  DEPÓSITOS  BANCÁRIOS  DE  RECURSOS  VINCULADOS  -

132100110200  N  N  N  N  N  FUNDEB  360.000,00

FUNDEB

RECEITA  DE  REMUN  DE  DEP  BANC  DE  RECU  VINC  -  Bloco  de  Custeio  das  Ações  e  de  Serviços  TRANSFERÃNCIAS  DE

132100110300  N  N  N  N  N  193.000,00

Públicos  de  Saúde  RECURSOS  DO  SUS  -  PAB

RECEITA  DE  REMU  DE  DEP  BANC  DE  REC  SUS  -  Bloco  Investimentos  na  Rede  de  Serviços  TRANSFERÊNCIAS  FUNDO  A

132100110400  N  N  N  N  N  63.000,00

Públicos  de  Saúde  FUNDO  DE  RECURSOS  DO  SUS

REMUNERAÇÃO  DE  DEPÓSITOS  BANCÁRIOS  DE  RECURSOS  VINCULADOS  -  Salário-Educação

132100110500  N  N  N  N  N  SALARIO  EDUCACAO  5.000,00

Página:  3

Usuário  impressão:  66335710110

1.1  -  J.G.O.A  -  23/07/2014  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNAPREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNA

EXERCÍCIO:    2019

Quadro  Sumário  da  receita  prevista

REMUNERAÇÃO  DE  DEP  BANC  DE  RECUR  VINC  -  FNDE  referentes  ao  Programa  Nacional  de  TRANSFERÃNCIAS  DIRETAS  DO

132100110700  N  N  N  N  N  10.000,00

Alimentação  Escolar  -  PNAE  FNDE  -  PNAE

REMUNERAÇÃO  DE  DEP  BANC  DE  REC  VINC    FNDE  referentes  ao  Programa  Nacional  de  Apoio  TRANSFERÃNCIAS  DIRETAS  DO

132100110800  N  N  N  N  N  3.000,00

ao  Transporte  do  Escolar  -  PNATE  FNDE  -  PNATE

REMUNERAÇÃO  DE  DEP  BANC  DE  RECU  VINC-  Outras  Transferências  Diretas  do  Fundo  Nacional  OUTRAS  TRANSFERÃNCIAS  DE

132100110900  N  N  N  N  N  7.000,00

do  Desenvolvimento  da  Educação  -  FNDE  RECURSOS  DO  FNDE

RECEITA  DE  REMUNERAÇÃO  DE  DEPÓSITOS  BANCÁRIOS  DE  RECURSOS  VINCULADOS  -

132100111100  N  N  N  N  N  ASPS  -  SAUDE  5.000,00

AÇÕES  E  SERVIÇOS  PÚBLICOS  DE  SAÚDE  -  ASPS

RECEITA  DE  REMUNERAÇÃO  DE  DEPÓSITOS  BANCÁRIOS  DE  RECURSOS  VINCULADOS  -

132100111200  N  N  N  N  N  CIDE  10.000,00

CIDE

TRANSF.SISTEMA  UNICO

132100111300  RECEITA  DE  REMUNERAÇÃO  DE  DEPÓSITOS  BANCÁRIOS  DE  RECURSOS  DO  FNAS  N  N  N  N  N  148.000,00

ASSIST.SOCIAL\X96SUAS

RECEITA  DE  REMUNERAÇÃO  DE  DEPÓSITOS  BANCÁRIOS  DE  RECURSOS  VINCULADOS  -  OUTRAS  RECEITAS

132100111500  N  N  N  N  N  36.000,00

CONVÊNIOS  COM  A  ÁREA  DA  SAÚDE  DESTINADAS  A  SAUDE

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

132100112100  RECEITA  DE  REMUNERAÇÃO  DE  OUTROS  DEPÓSITOS  DE  RECURSOS  NÃO  VINCULADOS  N  N  N  N  N  333.300,00

DIRETA

REMUNERAÇÃO  DE  DEPÓSITOS  DE  RECURSOS  -  Outras  Transferências  de  Convênio  da  União  RECURSO  CONVENIOS

132100112500  N  N  N  N  N  219.000,00

FEDERAL

REMUNERAÇÃO  DE  DEPÓSITOS  DE  RECURSOS  -  Outras  Transferências  de  Convênio  dos  RECURSOS  CONV-NIOS  -

132100112600  N  N  N  N  N  5.000,00

Estados  ESTADUAIS

CONTRIBUICAO  PARA  O

132100112800  REMUNERAÇÃO  DE  DEPÓSITOS  DE  RECURSOS  -  Serviço  de  Iluminação  Pública  N  N  N  N  N  5.000,00

CUSTEIO  DO  SERVICO  DE

REMUNERAÇÃO  DOS  INVESTIMENTOS  DO  REGIME  PRÓPRIO  DE  PREVIDÊNCIA  DO

132100410200  N  N  N  N  N  RPPS  -  PREVID-NCIA  SOCIAL  8.000.000,00

SERVIDOR  EM  RENDA  VARIÁVEL

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

171801210100  COTA-PARTE  DO  FPM  -  COTA  MENSAL  -  PRÓPRIO  N  N  N  N  N  48.600.000,00

DIRETA

171801210200  COTA-PARTE  DO  FPM  -  COTA  MENSAL-  MDE  N  N  N  N  N  MDE  -  EDUCACAO  4.050.000,00

FUNDEB  40%  -  Ensino

171801210300  COTA-PARTE  DO  FPM  -  COTA  MENSAL-  FUNDEB  N  N  N  N  N  16.200.000,00

Fundamental

171801210400  COTA-PARTE  DO  FPM  -  COTA  MENSAL-  ASPS  N  N  N  N  N  ASPS  -  SAUDE  12.150.000,00

COTA-PARTE  DO  FUNDO  DE  PARTICIPAÇÃO  DO  MUNICÍPIOS      1%  COTA  ENTREGUE  NO  MÊS  RECURSO  PROPRIO  -  ADM

171801310100  N  N  N  N  N  3.000.000,00

DE  DEZEMBRO  (EC  Nº  55/2007)  -  PRÓPRIO  DIRETA

COTA-PARTE  DO  FUNDO  DE  PARTICIPAÇÃO  DO  MUNICÍPIOS      1%  COTA  ENTREGUE  NO  MÊS

171801310200  N  N  N  N  N  MDE  -  EDUCACAO  1.000.000,00

DE  DEZEMBRO  (EC  Nº  55/2007)  -  MDE

COTA-PARTE  DO  FUNDO  DE  PARTICIPAÇÃO  DO  MUNICÍPIOS    1%  COTA  ENTREGUE  NO  MÊS  RECURSO  PROPRIO  -  ADM

171801410100  N  N  N  N  N  3.075.000,00

DE  JULHO  (EC  Nº  84/2014)  -  PRÓPRIO  DIRETA

COTA-PARTE  DO  FUNDO  DE  PARTICIPAÇÃO  DO  MUNICÍPIOS    1%  COTA  ENTREGUE  NO  MÊS

171801410200  N  N  N  N  N  MDE  -  EDUCACAO  1.025.000,00

DE  JULHO  (EC  Nº  84/2014)  -  MDE

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

171802210000  Cota-parte  da  Compensação  Financeira  de  Recursos  Minerais  -  CFEM  -  Principal  N  N  N  N  N  104.500,00

DIRETA

Página:  4

Usuário  impressão:  66335710110

1.1  -  J.G.O.A  -  23/07/2014  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNAPREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNA

EXERCÍCIO:    2019

Quadro  Sumário  da  receita  prevista

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

171802610000  Cota-Parte  do  Fundo  Especial  do  Petróleo    FEP  -  Principal  N  N  N  N  N  1.154.000,00

DIRETA

TRANSFERÃNCIAS  DE

171803100000  Transferência  de  Recursos  do  SUS    Atenção  Básica  N  N  N  N  N  20.132.000,47

RECURSOS  DO  SUS  -  PAB

Transferência  de  Recursos  do  SUS    Atenção  de  Média  e  Alta  Complexidade  Ambulatorial  e  TRANSFERÃNCIAS  DE

171803200000  N  N  N  N  N  37.200.010,00

Hospitalar  RECURSOS  DO  SUS  -  PAB

TRANSFERÃNCIAS  DE

171803300000  Transferência  de  Recursos  do  SUS    Vigilância  em  Saúde  N  N  N  N  N  3.982.254,53

RECURSOS  DO  SUS  -  PAB

TRANSFERÃNCIAS  DE

171803400000  Transferência  de  Recursos  do  SUS    Assistência  Farmacêutica  N  N  N  N  N  1.910.000,00

RECURSOS  DO  SUS  -  PAB

Transferências  de  Recursos  do  Sistema  Único  de  Saúde    SUS  destinados  à  Vigilância  em  Saúde  TRANSFERÊNCIAS  FUNDO  A

171804300000  N  N  N  N  N  13.500,00

FUNDO  DE  RECURSOS  DO  SUS

171805110000  Transferências  do  Salário-Educação  -  Principal  N  N  N  N  N  SALARIO  EDUCACAO  2.160.000,00

Transferências  Diretas  do  FNDE  referentes  ao  Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar    PNAE  -  TRANSFERÃNCIAS  DIRETAS  DO

171805310000  N  N  N  N  N  3.590.000,00

Principal  FNDE  -  PNAE

Transferências  Diretas  do  FNDE  referentes  ao  Programa  Nacional  de  Apoio  ao  Transporte  do  Escolar  TRANSFERÃNCIAS  DIRETAS  DO

171805410000  N  N  N  N  N  227.000,00

PNATE  -  Principal  FNDE  -  PNATE

Outras  Transferências  Diretas  do  Fundo  Nacional  do  Desenvolvimento  da  Educação    FNDE  -  OUTRAS  TRANSFERÃNCIAS  DE

171805910000  N  N  N  N  N  791.000,00

Principal  RECURSOS  DO  FNDE

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

171806110100  Transferência  Financeira  do  ICMS    Desoneração    L.C.  Nº  87/96  N  N  N  N  N  31.800,00

DIRETA

171806110200  TRANSFERÊNCIA  FINANCEIRA    LC  N°  87/96  -  MDE  N  N  N  N  N  MDE  -  EDUCACAO  2.650,00

FUNDEB  40%  -  Ensino

171806110300  TRANSFERÊNCIA  FINANCEIRA    LC  N°  87/96  -  FUNDEB  N  N  N  N  N  10.600,00

Fundamental

171806110400  TRANSFERÊNCIA  FINANCEIRA    LC  N°  87/96  -  ASPS  N  N  N  N  N  ASPS  -  SAUDE  7.950,00

CONVENIO  ESPECIFICO  DA

171810210000  Transferências  de  Convênios  da  União  Destinadas  a  Programas  de  Educação  -  Principal  N  N  N  N  N  670.000,00

EDUCACAO

RECURSO  CONVENIOS

171810910000  Outras  Transferências  de  Convênios  da  União  -  Principal  N  N  N  N  N  3.054.000,00

FEDERAL

TRANSF.SISTEMA  UNICO

171812110000  Transferências  de  Recursos  do  Fundo  Nacional  de  Assistência  Social    FNAS  -  Principal  N  N  N  N  N  2.195.740,00

ASSIST.SOCIAL\X96SUAS

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

171899119999  OUTRAS  TRANSFERÊNCIAS  DA  UNIÃO  N  N  N  N  N  44.040.520,00

DIRETA

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

172801110100  COTA-PARTE  DO  ICMS  -  PRÓPRIO  N  N  N  N  N  33.600.000,00

DIRETA

172801110200  COTA-PARTE  DO  ICMS  -  MDE  N  N  N  N  N  MDE  -  EDUCACAO  2.800.000,00

FUNDEB  40%  -  Ensino

172801110300  COTA-PARTE  DO  ICMS  -  FUNDEB  N  N  N  N  N  11.200.000,00

Fundamental

Página:  5

Usuário  impressão:  66335710110

1.1  -  J.G.O.A  -  23/07/2014  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNAPREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNA

EXERCÍCIO:    2019

Quadro  Sumário  da  receita  prevista

172801110400  COTA-PARTE  DO  ICMS  -  ASPS  N  N  N  N  N  ASPS  -  SAUDE  8.400.000,00

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

172801210100  COTA-PARTE  DO  IPVA  -  PRÓPRIO  N  N  N  N  N  15.900.000,00

DIRETA

172801210200  COTA-PARTE  DO  IPVA  -  MDE  N  N  N  N  N  MDE  -  EDUCACAO  1.325.000,00

FUNDEB  40%  -  Ensino

172801210300  COTA-PARTE  DO  IPVA  -  FUNDEB  N  N  N  N  N  5.300.000,00

Fundamental

172801210400  COTA-PARTE  DO  IPVA  -  ASPS  N  N  N  N  N  ASPS  -  SAUDE  3.975.000,00

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

172801310100  COTA-PARTE  DO  IPI  -  MUNICÍPIOS-  PRÓPRIO  N  N  N  N  N  88.800,00

DIRETA

172801310200  COTA-PARTE  DO  IPI  -  MUNICÍPIOS-  MDE  N  N  N  N  N  MDE  -  EDUCACAO  7.400,00

FUNDEB  40%  -  Ensino

172801310300  COTA-PARTE  DO  IPI  -  MUNICÍPIOS-  FUNDEB  N  N  N  N  N  29.600,00

Fundamental

172801310400  COTA-PARTE  DO  IPI  -  MUNICÍPIOS-  ASPS  N  N  N  N  N  ASPS  -  SAUDE  22.200,00

172801410000  Cota-Parte  da  Contribuição  de  Intervenção  no  Domínio  Econômico  -  Principal  N  N  N  N  N  CIDE  890.000,00

Transferência  de  Recursos  do  Estado  para  Programas  de  Saúde    Repasse  Fundo  a  Fundo  -  Principal  TRANSFERÊNCIA  DE

172803110000  N  N  N  N  N  8.859.000,00

RECURSOS  DO  SISTEMA

OUTRAS  RECEITAS

172810110000  Transferências  de  Convênio  dos  Estados  para  o  Sistema  Único  de  Saúde    SUS  -  Principal  N  N  N  N  N  2.882.000,00

DESTINADAS  A  SAUDE

CONVENIO  ESPECIFICO  DA

172810210000  Transferências  de  Convênio  dos  Estados  Destinadas  a  Programas  de  Educação  -  Principal  N  N  N  N  N  1.310.000,00

EDUCACAO

RECURSOS  CONV-NIOS  -

172810910000  Outras  Transferências  de  Convênio  dos  Estados  -  Principal  N  N  N  N  N  422.750,00

ESTADUAIS

Transferências  de  Recursos  do  Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de

175801110000  N  N  N  N  N  FUNDEB  86.575.000,00

Valorização  dos  Profissionais  da  Educação    FUNDEB  -  Principal

MULTAS  PREVISTA  NA

191001110400  MULTAS  PREVISTAS  NA  LEGISLAÇÃO  DE  TRÂNSITO  N  N  N  N  N  2.551.000,00

LEGISLACAO  DE  TRANSITO

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

192299110300  RESTITUIÇÃO  PELO  PAGAMENTO  INDEVIDO  N  N  N  N  N  1.000,00

DIRETA

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

199012210000  Ônus  de  Sucumbência  -  Principal  N  N  N  N  N  390.000,00

DIRETA

Operações  de  Crédito  Externas  para  Programas  de  Modernização  da  Administração  Pública  -  RECEITA  DE  OPERACAO  DE

212801510000  N  N  N  N  N  1.900.000,00

Principal  CREDITO

RECEITA  DE  OPERACAO  DE

212900110000  Outras  Operações  de  Crédito  -  Mercado  Externo  -  Principal  N  N  N  N  N  36.800.000,00

CREDITO

RECURSO  PROPRIO  -  ADM

230006110500  AMORTIZAÇÃO  DE  FINANCIAMENTOS  CONCEDIDOS  PARA  CRÉDITO  EDUCATIVO  N  N  N  N  N  1.900.000,00

DIRETA

Página:  6

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1.1  -  J.G.O.A  -  23/07/2014  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNAPREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNA

EXERCÍCIO:    2019

Quadro  Sumário  da  receita  prevista

Transferências  de  Recursos  do  Sistema  Único  de  Saúde    SUS  destinados  à  Atenção  Básica  TRANSFERÊNCIAS  FUNDO  A

241804100000  N  N  N  N  N  550.000,00

FUNDO  DE  RECURSOS  DO  SUS

Transferências  de  Recursos  do  Sistema  Único  de  Saúde    SUS  destinados  à  Atenção  Especializada  TRANSFERÊNCIAS  FUNDO  A

241804200000  N  N  N  N  N  3.501.000,00

FUNDO  DE  RECURSOS  DO  SUS

OUTRAS  RECEITAS

241810110000  Transferências  de  Convênio  da  União  para  o  Sistema  Único  de  Saúde    SUS  -  Principal  N  N  N  N  N  1.650.000,00

DESTINADAS  A  SAUDE

CONVENIO  ESPECIFICO  DA

241810210000  Transferências  de  Convênio  da  União  destinadas  a  Programas  de  Educação  -  Principal  N  N  N  N  N  8.560.000,00

EDUCACAO

RECURSO  CONVENIOS

241810910000  Outras  Transferências  de  Convênios  da  União  -  Principal  N  N  N  N  N  44.417.000,00

FEDERAL

RECURSOS  CONV-NIOS  -

242810910000  Outras  Transferências  de  Convênio  dos  Estados  -  Principal  N  N  N  N  N  7.645.000,00

ESTADUAIS

721801110000  CPSSS  do  Servidor  Civil  Ativo  -  Principal  N  N  N  N  N  RPPS  -  PREVID-NCIA  SOCIAL  8.000.000,00

721804100000  CPSSS  Patronal  -  Parcelamentos  -  Servidor  Civil  Ativo  N  N  N  N  N  RPPS  -  PREVID-NCIA  SOCIAL  5.000.000,00

FUNDEB  40%  -  Ensino

911201110300  ITR  -  FUNDEB  -  Principal  N  N  N  N  N  -166.000,00

Fundamental

FUNDEB  40%  -  Ensino

971801210300  COTA-PARTE  DO  FPM  -  COTA  MENSAL-  FUNDEB  N  N  N  N  N  -16.200.000,00

Fundamental

FUNDEB  40%  -  Ensino

971806110300  TRANSFERÊNCIA  FINANCEIRA    LC  N°  87/96  -  FUNDEB  N  N  N  N  N  -10.600,00

Fundamental

FUNDEB  40%  -  Ensino

972801110300  COTA-PARTE  DO  ICMS  -  FUNDEB  N  N  N  N  N  -11.200.000,00

Fundamental

FUNDEB  40%  -  Ensino

972801210300  COTA-PARTE  DO  IPVA  -  FUNDEB  N  N  N  N  N  -5.300.000,00

Fundamental

FUNDEB  40%  -  Ensino

972801310300  COTA-PARTE  DO  IPI  -  MUNICÍPIOS-  FUNDEB  N  N  N  N  N  -29.600,00

Fundamental

TOTAL  0:  588.496.300,00

TOTAL  GERAL:  588.496.300,00

Página:  7

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1.1  -  J.G.O.A  -  23/07/2014  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNAMUNICÍPIO  DE  ARAGUAINA

EXERCÍCIO:  2019

ANEXO  2  -  DESPESA

QUADRO  DEMONSTRATIVO  DOS  ELEMENTOS  DA  DESPESA

CONSOLIDAÇÃO  GERAL

Modalidade  de  Grupo  de  Categoria

Código  Natureza  Elemento

Aplicação  despesa  econômica

300000  DESPESAS  CORRENTES  443.958.941,00

310000  PESSOAL  E  ENCARGOS  SOCIAIS  238.017.675,00

319000    APLICACOES  DIRETAS  233.261.425,00

319001      APOSENTADORIAS.  RESERVA  REMUNERADA  E  REFORMAS  18.000.000,00

319003      PENSOES  1.630.000,00

319005      OUTROS  BENEF.PREVIDEN.DO  SERVIDOR  OU  DO  MILITAR  3.000.000,00

319011      VENCIMENTOS  E  VANTAGENS  FIXAS  -  PESSOAL  CIVIL  185.913.525,00

319013      OBRIGACOES  PATRONAIS  15.846.150,00

319016      OUTRAS  DESPESAS  VARIAVEIS  -  PESSOAL  CIVIL  5.000,00

319091      SENTENCAS  JUDICIAIS  300.000,00

319092      DESPESAS  DE  EXERCICIOS  ANTERIORES  8.500.750,00

319094      INDENIZACOES  TRABALHISTAS  66.000,00

319100    APLIC  DIRETA  DE  OPERACAO  ENTRE  ORGAOS  -  INTRA  4.756.250,00

319113      CONTRIBUICOES  PATRONAIS  4.652.842,00

319192      DESPESAS  DE  EXERCICIOS  ANTERIORES  103.408,00

330000  OUTRAS  DESPESAS  CORRENTES  205.941.266,00

335000    TRANSFERENCIAS  A  INSTITUICOES  PRIVADAS  SEM  FINS  LU  38.253.990,00

335041      CONTRIBUICOES  53.000,00

335043      SUBVENCOES  SOCIAIS  38.148.490,00

335092      DESPESAS  DE  EXERCICIOS  ANTERIORES  52.500,00

339000    APLICACOES  DIRETAS  167.687.276,00

339014      DIARIAS  -    CIVIL  1.067.945,00

339030      MATERIAL  DE  CONSUMO  16.728.320,00

339031      PREMIACOES  CULTURAIS.ARTIST.CIENTIF.DESPOR.  E  OUT.  211.814,00

339032      MATERIAL.  BEM  OU  SERVICO  P/  DISTRIBUICAO  GRATUITA  3.984.870,00

339033      PASSAGENS  E  DESPESAS  COM  LOCOMOCAO  2.443.420,00

339035      SERVICOS  DE  CONSULTORIA  606.000,00

339036      OUTROS  SERVICOS  DE  TERCEIROS  -  PESSOA  FISICA  3.381.626,00

339039      OUTROS  SERVICOS  DE  TERCEIROS  -  PESSOA  JURIDICA  115.136.821,00

339047      OBRIGACOES  TRIBUTARIAS  E  CONTRIBUTIVAS  3.494.890,00

339048      OUTROS  AUXILIOS  FINANCEIROS  A  PESSOAS  FISICAS  254.750,00

339091      SENTENCAS  JUDICIAIS  1.044.000,00

339092      DESPESAS  DE  EXERCICIOS  ANTERIORES  15.965.040,00

339093      INDENIZACOES  E  RESTITUICOES  3.359.310,00

339095      INDENIZACAO  PELA  EXECUCAO  TRABALHOS  DE  CAMPO  8.470,00

400000  DESPESAS  DE  CAPITAL  143.175.359,00

440000  INVESTIMENTOS  127.190.270,00

449000    APLICACOES  DIRETAS  127.190.270,00

449030      MATERIAL  DE  CONSUMO  135.000,00

449036      OUTROS  SERVICOS  DE  TERCEIROS  -  PESSOA  FISICA  30.000,00

449039      OUTROS  SERVICOS  DE  TERCEIROS  -  PESSOA  JURIDICA  2.956.370,00

449051      OBRAS  E  INSTALACOES  100.920.300,00

449052      EQUIPAMENTOS  E  MATERIAL  PERMANENTE  9.724.600,00

449092      DESPESAS  DE  EXERCICIOS  ANTERIORES  5.451.000,00

449093      INDENIZACOES  E  RESTITUICOES  7.973.000,00

450000  INVERSOES  FINANCEIRAS  710.000,00

459000    APLICACOES  DIRETAS  710.000,00

459061      AQUISICAO  DE  IMOVEIS  10.000,00

459066      CONCESSAO  DE  EMPRESTIMOS  E  FINANCIAMENTOS  600.000,00

459092      DESPESAS  DE  EXERCICIOS  ANTERIORES  100.000,00

460000  AMORTIZACAO  DA  DIVIDA  15.275.089,00

469000    APLICACOES  DIRETAS  15.275.089,00

469071      PRINCIPAL  DA  DIVIDA  CONTRATUAL  RESGATADO  11.000.000,00

Usuário  impressão:  66335710110  Página:  1

1.1  -  J.G.O.A  -  26/08/2016MUNICÍPIO  DE  ARAGUAINA

EXERCÍCIO:  2019

ANEXO  2  -  DESPESA

QUADRO  DEMONSTRATIVO  DOS  ELEMENTOS  DA  DESPESA

CONSOLIDAÇÃO  GERAL

Modalidade  de  Grupo  de  Categoria

Código  Natureza  Elemento

Aplicação  despesa  econômica

469091      SENTENCAS  JUDICIAIS  3.775.089,00

469092      DESPESAS  DE  EXERCICIOS  ANTERIORES  500.000,00

900000  RESERVA  DE  CONTINGENCIA  1.362.000,00

990000  RESERVA  DE  CONTINGENCIA  1.362.000,00

999900    RESERVA  DE  CONTINGENCIA  1.362.000,00

999997      RESERVA  FINANCEIRA  DO  RPPS  862.000,00

999999      RESERVA  DE  CONTINGENCIA  500.000,00

TOTAL:  588.496.300,00

TOTAL  GERAL:  588.496.300,00

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1.1  -  J.G.O.A  -  26/08/2016MUNICÍPIO  DE  ARAGUAINA

EXERCÍCIO:  2019

ELABORAÇÃO  DO  ORCAMENTO

ANEXO  4  -    ADMINISTRAÇÃO  DIRETA/INDIRETA

DEMONSTRATIVO  DAS  DESPESAS  POR  PROJETOS,  ATIVIDADES  E  OPERAÇÕES  ESPECIAIS  CONFORME  AS  FONTES  DE

RECURSOS  E  AS  CATEGORIAS  ECONÔMICAS

ORGÃO:  02  FUNDO  MUNICIPAL  DE  SAUDE

UNIDADE:  0217  FUNDO  MUNICIPAL  DE  SAUDE

FONTE  DE  RECURSO  CATEGORIA  ECONÔMICA

Código  ESPECIFICAÇÃO  TOTAL

TESOURO  OUTRAS  CORRENTE  CAPITAL

CONSTRUCAO.  REFORMA  E/OU  AMPLIACAO  DE

2.340.000,00  0,00  2.340.000,00  0,00  2.340.000,00

10  301  2060  1375

UNIDADE  BASICA  DE  SAUDE

IMPLANTACAO  E  IMPLEMENTACAO  DE

250.000,00  0,00  250.000,00  0,00  250.000,00

10  305  2063  1376  PROGRAMAS/PROJETOS  EVENTUAIS  NA  AREA

VIGILANCIA  EM  SAUDE

ESTRUTURACAO  E  IMPLEMENTACAO  DAS  UNIDADES

4.750.000,00  0,00  4.750.000,00  0,00  4.750.000,00

10  302  2062  1377

DE  SAUDE  DA  ATENCAO  ESPECIALIZADA

CONSOLIDACAO  DO  PLANO  NACIONAL  DE  SAUDE  DO

873.136,00  0,00  873.136,00  857.136,00  16.000,00

10  302  2063  2363

TRABALHADOR

EFETIVAR  ACiES  DO  PROGRAMA  NACIONAL  DST.  AIDS

233.460,00  0,00  233.460,00  232.460,00  1.000,00

10  305  2063  2367

E  HEPATITES

GESTAO  E  MANUTENCAO  DO  PROGRAMA  AGENTE

8.242.500,00  0,00  8.242.500,00  8.241.500,00  1.000,00

10  301  2060  2373

COMUNITARIO  SAUDE

10  301  2060  2374  ACiES  BASICAS  DA  SAUDE  BUCAL  3.348.000,00  0,00  3.348.000,00  3.337.000,00  11.000,00

FORTALECIMENTO  DOS  SERVICOS  DE  ATENCAO

1.444.000,00  0,00  1.444.000,00  1.429.000,00  15.000,00

10  302  2062  2375

DOMICILIAR  -  SAD/EMA

FORTALECER  E  AMPLIAR  OS  NUCLEOS  DE  APOIO  A

1.560.000,00  0,00  1.560.000,00  1.550.000,00  10.000,00

10  301  2060  2376

SAUDE  DA  FAMILIA  -  NASF

10  301  2060  2379  GESTAO  ESTRATEGICA  SAUDE  DA  FAMILIA  -  ESF  8.502.500,00  0,00  8.502.500,00  8.472.500,00  30.000,00

GESTAO  DO  PROGRAMA  ATENCAO  BASICA  -  PAB

9.558.000,00  0,00  9.558.000,00  9.448.000,00  110.000,00

10  301  2060  2380

FIXO

10  122  2006  2383  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  SAUDE  237.000,00  0,00  237.000,00  227.000,00  10.000,00

10  302  2062  2385  MANUTENCAO  DO  SERVICOS  DO  SAMU  4.955.000,00  0,00  4.955.000,00  4.585.000,00  370.000,00

MANUTENCAO  DOS  RECURSOS  HUMANOS  -  FUNDO

11.235.000,00  0,00  11.235.000,00  11.235.000,00  0,00

10  122  2006  2476

MUNICIPAL  DE  SAUDE

COORDENACAO  E  MANUTENCAO  DOS  SERVICOS

7.437.215,00  0,00  7.437.215,00  7.425.215,00  12.000,00

10  122  2006  2478

ADMINISTRATIVOS  -  FUNDO  MUNICIPAL  DE  SAUDE

GESTAO  DAS  ACiES  DA  ASSISTENCIA  FARMACEUTICA

2.490.000,00  0,00  2.490.000,00  2.180.000,00  310.000,00

10  303  2061  2534

MUNICIPAL

GESTAO  DOS  PROGRAMAS  DE  SAUDE  DE  ATENCAO

3.060.000,00  0,00  3.060.000,00  1.470.000,00  1.590.000,00

10  301  2060  2535

PRIMARIA

FORTALECIMENTO  DO  SERVICO  ODONTOLOGICO

523.200,00  0,00  523.200,00  423.200,00  100.000,00

10  302  2062  2536

ESPECIALIZADO

MANUTENCAO  E  AMPLIACAO  DA  REDE  DE  ATENCAO

1.845.000,00  0,00  1.845.000,00  1.545.000,00  300.000,00

10  302  2062  2537

PSICOSSOCIAL

MANUTENCAO  DOS  SERVICOS  DE  SAUDE  DA  PESSOA

4.750.000,00  0,00  4.750.000,00  4.040.000,00  710.000,00

10  302  2062  2538

COM  DEFICIENCIA

MANUTENCAO  DOS  SERVICOS  DE  SAUDE

48.346.000,00  0,00  48.346.000,00  47.580.000,00  766.000,00

10  302  2062  2539

ESPECIALIZADA

DESENVOLVIMENTO  DAS  ACiES  DE  VIGILANCIA

8.112.160,00  0,00  8.112.160,00  8.012.160,00  100.000,00

10  305  2063  2541  EPIDEMIOLOGICA.  SAUDE  AMBIENTAL.

ENTOMOLOGICA  E  CONTROLE  ANI

MANUTENCAO  E  IMPLEMENTACAO  DAS  ACiES  DE

3.829.475,00  0,00  3.829.475,00  3.727.975,00  101.500,00

10  304  2063  2542

VIGILANCIA  SANITARIA

TOTAL  UNIDADE:  137.921.646,00  0,00  137.921.646,00  126.018.146,00  11.903.500,00

ORGÃO:  03  CAMARA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAINA

UNIDADE:  0301  CAMARA  MUNICIPAL

FONTE  DE  RECURSO  CATEGORIA  ECONÔMICA

Código  ESPECIFICAÇÃO  TOTAL

TESOURO  OUTRAS  CORRENTE  CAPITAL

01  031  2032  1132  AMPLIACAO  E  REFORMA  DO  PREDIO  DO  PODER  L  350.000,00  0,00  350.000,00  0,00  350.000,00

01  031  2032  1133  AQUISICAO  DE  MATERIAIS  PERMANENTES  E  VEI  200.000,00  0,00  200.000,00  0,00  200.000,00

01  031  2032  2477  COORDENACAO  E  MANUTENCAO  ADMINISTRATIVA  15.026.500,00  0,00  15.026.500,00  15.026.500,00  0,00

TOTAL  UNIDADE:  15.576.500,00  0,00  15.576.500,00  15.026.500,00  550.000,00

Página:  1

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1.1  -  J.G.O.A  -  24/09/2015  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNAMUNICÍPIO  DE  ARAGUAINA

EXERCÍCIO:  2019

ELABORAÇÃO  DO  ORCAMENTO

ANEXO  4  -    ADMINISTRAÇÃO  DIRETA/INDIRETA

DEMONSTRATIVO  DAS  DESPESAS  POR  PROJETOS,  ATIVIDADES  E  OPERAÇÕES  ESPECIAIS  CONFORME  AS  FONTES  DE

RECURSOS  E  AS  CATEGORIAS  ECONÔMICAS

ORGÃO:  04  IMPAR-INST.  PREV.  SERV.  MUN.DE  ARAGUAINA

UNIDADE:  0419  IMPAR-INST.DE  PREV.  DOS  SERV.MUN.DE  ARAGUAINA

FONTE  DE  RECURSO  CATEGORIA  ECONÔMICA

Código  ESPECIFICAÇÃO  TOTAL

TESOURO  OUTRAS  CORRENTE  CAPITAL

MANUTENCAO  DE  SERVICOS  DE  TRANSPORTES  -

115.000,00  0,00  115.000,00  25.000,00  90.000,00

09  122  2006  2370

IMPAR

MANUTENCAO  DAS  ATIVIDADES  ADMINISTRATIVAS

3.523.000,00  0,00  3.523.000,00  3.508.000,00  15.000,00

09  122  2006  2371

DO  IMPAR

09  272  2006  2372  CUSTEIO  PREVIDENCIARIO  DO  IMPAR  22.500.000,00  0,00  22.500.000,00  22.500.000,00  0,00

99  997  9999  9997  RESERVA  FINANCEIRA  DO  RPPS  862.000,00  0,00  862.000,00  0,00  862.000,00

TOTAL  UNIDADE:  27.000.000,00  0,00  27.000.000,00  26.033.000,00  967.000,00

ORGÃO:  05  FUNAMC  FUNDACAO  ATIV.MUN.COM.  ARAGUAINA

UNIDADE:  0557  FUNAMC-FUNDAÃAO  DE  ATIV.MUN.COM.DE  ARAGUAINA

FONTE  DE  RECURSO  CATEGORIA  ECONÔMICA

Código  ESPECIFICAÇÃO  TOTAL

TESOURO  OUTRAS  CORRENTE  CAPITAL

CONSTRUCAO.  REVITALIZACAO  E  EQUIPAMENTOS

110.000,00  0,00  110.000,00  50.000,00  60.000,00

15  451  2011  1386

PARA    ESPACOS  PUBLICOS

08  244  2031  2455  DOACiES  E  CONCESSAO  DE  AUXILIO  FINANCEIRO  336.000,00  0,00  336.000,00  336.000,00  0,00

QUALIFICACAO  PROFISSIONAL  DE  USUARIO  DA

25.000,00  0,00  25.000,00  25.000,00  0,00

08  244  2031  2456

FUNAMC

MANUTENCAO  DOS  RECURSOS  HUMANOS  DA

20.000,00  0,00  20.000,00  20.000,00  0,00

08  122  2006  2461

FUNAMC

COORDENACAO  E  MANUTENCAO  DOS  SERVICOS

345.000,00  0,00  345.000,00  335.000,00  10.000,00

08  122  2006  2475

ADMINISTRATIVOS  DA  FUNAMC

15  452  2011  2555  MANUTENCAO  DE  ESPACOS  PUBLICOS  456.000,00  0,00  456.000,00  406.000,00  50.000,00

TOTAL  UNIDADE:  1.292.000,00  0,00  1.292.000,00  1.172.000,00  120.000,00

ORGÃO:  06  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA

UNIDADE:  0680  SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  INFRAESTRUTURA

FONTE  DE  RECURSO  CATEGORIA  ECONÔMICA

Código  ESPECIFICAÇÃO  TOTAL

TESOURO  OUTRAS  CORRENTE  CAPITAL

CONST.  IMPLAN.  E  FISCALIZACAO  DE  EDIFICACiES.

77.773.000,00  0,00  77.773.000,00  1.200.000,00  76.573.000,00

15  451  2011  1100  ESPACOS  PUB.  E  SERVICOS  DE  INFRAESTRUTURA

URB  E  RURAL

ACiES  EMERGENCIAIS  DE  RESPOSTA  E

350.000,00  0,00  350.000,00  250.000,00  100.000,00

15  182  2009  2329

RECONSTRUCAO

MONITORAMENTO  DE  AREAS  DE  RISCOS  E

80.000,00  0,00  80.000,00  70.000,00  10.000,00

15  182  2009  2331

DESASTRES

COORDENACAO  E  MANUTENCAO  DOS  SERVICOS

2.597.000,00  0,00  2.597.000,00  2.400.000,00  197.000,00

04  122  2006  2335  ADMINISTRATIVOS  DA  SECRETARIA  DE

INFRAESTRUTURA

04  122  2006  2336  MANUTENCAO  DOS  SERVICOS  DE  TRANSPORTES  800.000,00  0,00  800.000,00  800.000,00  0,00

MANUTENCAO  DOS  RECURSOS  HUMANOS

9.240.000,00  0,00  9.240.000,00  9.240.000,00  0,00

04  122  2006  2338

SECRETARIA  DE  INFRAESTRUTURA

MANUTENCAO  DE  EDIFICACiES.  ESPACOS  PUBLICOS

8.250.000,00  0,00  8.250.000,00  7.500.000,00  750.000,00

15  452  2011  2339  E  SERVICOS  DE  INFRAESTRUTURA  URBANA  E  RURAL

IMPLANTACAO.  EXPANSAO  E  MANUTENCAO  DA  REDE

9.714.000,00  0,00  9.714.000,00  9.495.000,00  219.000,00

15  452  2011  2340

DE  ENERGIA  URBANA  E  RURAL

GESTAO  CONSORCIADA  EM  INFRAESTRUTURA

100.000,00  0,00  100.000,00  100.000,00  0,00

04  122  2006  2491

BASICA  E  RESIDUOS  SOLIDOS

18  541  2011  2563  MANUTENÇÃO  DA  LIMPEZA  URBANA  15.784.000,00  0,00  15.784.000,00  15.784.000,00  0,00

TOTAL  UNIDADE:  124.688.000,00  0,00  124.688.000,00  46.839.000,00  77.849.000,00

ORGÃO:  07  GABINETE  DO  PREFEITO

UNIDADE:  0702  GABINETE  DO  PREFEITO

FONTE  DE  RECURSO  CATEGORIA  ECONÔMICA

Código  ESPECIFICAÇÃO  TOTAL

TESOURO  OUTRAS  CORRENTE  CAPITAL

GESTAO  E  MANUTENCAO  DO  GABINETE  DO

3.533.000,00  0,00  3.533.000,00  3.489.000,00  44.000,00

04  122  2000  2300

PREFEITO

04  122  2000  2302  MANUTENCAO  DA  ASSESSORIA  DE  IMPRENSA  1.164.000,00  0,00  1.164.000,00  1.154.000,00  10.000,00

TOTAL  UNIDADE:  4.697.000,00  0,00  4.697.000,00  4.643.000,00  54.000,00

Página:  2

Usuário  impressão:  66335710110

1.1  -  J.G.O.A  -  24/09/2015  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNAMUNICÍPIO  DE  ARAGUAINA

EXERCÍCIO:  2019

ELABORAÇÃO  DO  ORCAMENTO

ANEXO  4  -    ADMINISTRAÇÃO  DIRETA/INDIRETA

DEMONSTRATIVO  DAS  DESPESAS  POR  PROJETOS,  ATIVIDADES  E  OPERAÇÕES  ESPECIAIS  CONFORME  AS  FONTES  DE

RECURSOS  E  AS  CATEGORIAS  ECONÔMICAS

ORGÃO:  08  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRACAO

UNIDADE:  0803  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÃAO

FONTE  DE  RECURSO  CATEGORIA  ECONÔMICA

Código  ESPECIFICAÇÃO  TOTAL

TESOURO  OUTRAS  CORRENTE  CAPITAL

15  451  2011  1388  REVITALIZACAO  DE  PREDIO  PUBLICO  1.466.370,00  0,00  1.466.370,00  10.000,00  1.456.370,00

GESTAO  E  MANUTENCAO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL

8.364.130,00  0,00  8.364.130,00  8.284.130,00  80.000,00

04  122  2006  2327

DE  ADMINISTRACAO

04  122  2006  2328  FORMACAO  CONTINUADA  32.000,00  0,00  32.000,00  32.000,00  0,00

28  846  0000  2330  ENCARGOS  COM  PASEP  1.116.500,00  0,00  1.116.500,00  1.116.500,00  0,00

04  122  2006  2448  MANUTENCAO  DOS  CONSELHOS  TUTELARES  881.750,00  0,00  881.750,00  866.750,00  15.000,00

04  122  2006  2557  CONSORCIO  INTERMUNICIPAL  17.000,00  0,00  17.000,00  17.000,00  0,00

04  122  2006  2561  OUVIDORIA  37.000,00  0,00  37.000,00  17.000,00  20.000,00

TOTAL  UNIDADE:  11.914.750,00  0,00  11.914.750,00  10.343.380,00  1.571.370,00

ORGÃO:  09  SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  FAZENDA

UNIDADE:  0904  SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  FAZENDA

FONTE  DE  RECURSO  CATEGORIA  ECONÔMICA

Código  ESPECIFICAÇÃO  TOTAL

TESOURO  OUTRAS  CORRENTE  CAPITAL

PROGRAMA  DE  MODERNIZACAO  DA  ADMINISTRACAO

2.100.000,00  0,00  2.100.000,00  1.000.000,00  1.100.000,00

04  123  2067  1380

TRIBUTARIA

GESTAO  E  MANUTENCAO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL

10.705.000,00  0,00  10.705.000,00  10.660.000,00  45.000,00

04  123  2001  2304

DA  FAZENDA

28  843  2002  2306  AMORTIZACAO  DA  DIVIDA  FUNDADA  11.500.000,00  0,00  11.500.000,00  0,00  11.500.000,00

04  364  2004  2308  CONCESSAO  DE  CREDITO  EDUCATIVO  700.000,00  0,00  700.000,00  0,00  700.000,00

IMPLANTAÇÃO  E  MANUTENÇÃO  DO  CADASTRO

6.000.000,00  0,00  6.000.000,00  6.000.000,00  0,00

04  127  2068  2565

MULTIFINALITÁRIO

99  999  9999  9999  RESERVA  DE  CONTINGENCIA  500.000,00  0,00  500.000,00  0,00  500.000,00

TOTAL  UNIDADE:  31.505.000,00  0,00  31.505.000,00  17.660.000,00  13.845.000,00

ORGÃO:  10  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  GOVERNO

UNIDADE:  1014  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  GOVERNO

FONTE  DE  RECURSO  CATEGORIA  ECONÔMICA

Código  ESPECIFICAÇÃO  TOTAL

TESOURO  OUTRAS  CORRENTE  CAPITAL

MANUTENCAO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE

665.000,00  0,00  665.000,00  660.000,00  5.000,00

04  122  2006  2486

GOVERNO

TOTAL  UNIDADE:  665.000,00  0,00  665.000,00  660.000,00  5.000,00

ORGÃO:  11  SEC.MUL.DE  CAPTACAO  E  GESTAO  DE  RECURSOS

UNIDADE:  1148  SECRETARIA  DE  CAPTAÃAO  DE  RECURSOS  E  GESTAO  DE  REC

FONTE  DE  RECURSO  CATEGORIA  ECONÔMICA

Código  ESPECIFICAÇÃO  TOTAL

TESOURO  OUTRAS  CORRENTE  CAPITAL

MANUTENCAO  DOS  SERVICOS  ADMINISTRATIVOS

780.000,00  0,00  780.000,00  779.000,00  1.000,00

04  122  2006  2360  GERAIS  DA  SEC  DE  CAPTACAO  E  GESTAO  DE

RECURSOS

TOTAL  UNIDADE:  780.000,00  0,00  780.000,00  779.000,00  1.000,00

Página:  3

Usuário  impressão:  66335710110

1.1  -  J.G.O.A  -  24/09/2015  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNAMUNICÍPIO  DE  ARAGUAINA

EXERCÍCIO:  2019

ELABORAÇÃO  DO  ORCAMENTO

ANEXO  4  -    ADMINISTRAÇÃO  DIRETA/INDIRETA

DEMONSTRATIVO  DAS  DESPESAS  POR  PROJETOS,  ATIVIDADES  E  OPERAÇÕES  ESPECIAIS  CONFORME  AS  FONTES  DE

RECURSOS  E  AS  CATEGORIAS  ECONÔMICAS

ORGÃO:  12  SEC.  MUL.  DE  DESENV    ECONOMICO  E  MEIO  AMBIENTE

UNIDADE:  1230  SEC.  MUL.  DE  DESENV    ECONOMICO  E  MEIO  AMBIENTE

FONTE  DE  RECURSO  CATEGORIA  ECONÔMICA

Código  ESPECIFICAÇÃO  TOTAL

TESOURO  OUTRAS  CORRENTE  CAPITAL

REVITALIZACAO  DO  DISTRITO  AGRO  INDUSTRIAL  DE

60.000,00  0,00  60.000,00  30.000,00  30.000,00

22  661  2013  1101

ARAGUAINA

CONTRUCAO  DO  CENTRO  DE  CONVENCiES  DE

2.245.000,00  0,00  2.245.000,00  0,00  2.245.000,00

15  451  2011  1357

ARAGUAINA

15  451  2011  1360  CONSTRUCAO  FEIRINHA  2.070.000,00  0,00  2.070.000,00  0,00  2.070.000,00

IMPLANTACAO  DE  UNIDADE  DE  BENEFICIAMENTO  DE

1.170.000,00  0,00  1.170.000,00  0,00  1.170.000,00

20  606  2013  1365

LEITE  E  DERIVADOS

20  606  2011  1389  EXECUCAO  DE  OBRAS  EM    ESTRADAS  VICINAIS  2.005.000,00  0,00  2.005.000,00  0,00  2.005.000,00

15  451  2011  1390  EXECUÇÃO  DE  INFRAESTRUTURA  URBANA  E  RURAL  850.000,00  0,00  850.000,00  50.000,00  800.000,00

REALIZACAO  E  APIO  DE  EVENTOS  COMERCIAIS  E  DE

30.000,00  0,00  30.000,00  30.000,00  0,00

23  691  2014  2349

SERVICOS

20  606  2012  2468  FOMENTO  A  PRODUCAO  AGROPECUARIA  732.000,00  0,00  732.000,00  582.000,00  150.000,00

27  695  2014  2506  APOIO  E  INCENTIVO  AO  TURISMO  70.000,00  0,00  70.000,00  60.000,00  10.000,00

18  541  2029  2508  FUNDO  MUNICIPAL  DE  MEIO  AMBIENTE-  FMA  138.000,00  0,00  138.000,00  118.000,00  20.000,00

GESTAO  E  MANUTENCAO  DA  SECRETARIA  DE

3.496.500,00  0,00  3.496.500,00  3.421.500,00  75.000,00

04  122  2006  2550  DESENVOLVIMENTO  ECONOMICO  E  MEIO  AMBIENTE

PRESERVAÇÃO,  CONSERVAÇÃO  E  FISCALIZAÇÃO

430.000,00  0,00  430.000,00  315.000,00  115.000,00

18  541  2029  2562

AMBIENTAL

TOTAL  UNIDADE:  13.296.500,00  0,00  13.296.500,00  4.606.500,00  8.690.000,00

ORGÃO:  16  SECRETARIA  DE  EDUCACAO

UNIDADE:  1605  SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO  ESPORTE  E  CULTURA  E  LAZER

FONTE  DE  RECURSO  CATEGORIA  ECONÔMICA

Código  ESPECIFICAÇÃO  TOTAL

TESOURO  OUTRAS  CORRENTE  CAPITAL

CONSTRUCAO  E  COBERTURA  DA  QUADRA  PARA  AS

1.040.000,00  0,00  1.040.000,00  0,00  1.040.000,00

12  361  2048  1121

ESCOLAS  DA  ZONA  URBANA  E  RURAL

EQUIPAMENTOS  E  MOBILIARIOS  DAS  UNIDADES  DA

301.000,00  0,00  301.000,00  0,00  301.000,00

12  361  2047  1370  REDE  MUNICIPAL  E  DIRETORIA  DE  ENSINO

FUNDAMENTAL

EQUIPAMENTOS  E  MOBILIARIOS  DAS  UNIDADES  DA

380.000,00  0,00  380.000,00  0,00  380.000,00

12  365  2047  1371  REDE  MUNICIPAL  E  DIRETORIA  DE  ENSINO  INFANTIL

12  365  2048  1373  CONSTRUCAO  E  REVITALIZACAO  DE  CEI/CRECHES  3.740.300,00  0,00  3.740.300,00  180.000,00  3.560.300,00

CONSTRUCAO.  AMPLIACAO  E/OU  REFORMA  DE

4.560.000,00  0,00  4.560.000,00  50.000,00  4.510.000,00

12  361  2048  1378

UNIDADES  DE  ENSINO

GESTAO  E  MANUTENCAO  DO  PROGRAMA  BRASIL

335.000,00  0,00  335.000,00  235.000,00  100.000,00

12  365  2024  2024

CARINHOSO

GESTAO  E  MANUTENCAO  DE  CRECHES  -

257.000,00  0,00  257.000,00  187.000,00  70.000,00

12  365  2024  2025

PROINFANCIA

GESTAO  E  MANUTENCAO    DO  PROGRAMA  BRASIL

42.000,00  0,00  42.000,00  42.000,00  0,00

12  366  2045  2392

ALFABETIZADO

COORDENAÇÃO  E  MANUTENÇÃO  DOS  SERVIÇOS

3.960.000,00  0,00  3.960.000,00  3.450.000,00  510.000,00

12  122  2006  2394

ADMINISTRATIVOS  DA  SEC.  DE  EDUCAÇÃO

MANUTENCAO  DO  TRANSPORTE  ESCOLAR  DA  REDE

5.560.000,00  0,00  5.560.000,00  5.560.000,00  0,00

12  361  2033  2395

MUNICIPAL  DE  ENSINO

MANUTENÇÃO  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE

32.000,00  0,00  32.000,00  32.000,00  0,00

12  122  2046  2397

EDUCAÇÃO

12  361  2055  2399  MANUTENCAO  DOS  RECURSOS  HUMANOS  18.100.000,00  0,00  18.100.000,00  18.100.000,00  0,00

12  306  2034  2400  MANUTENÇÃO  DA  MERENDA  ESCOLAR  4.500.000,00  0,00  4.500.000,00  4.500.000,00  0,00

MANUTENÇÃO  DAS  ESCOLAS  -  AUTONOMIA

28.500.000,00  0,00  28.500.000,00  28.500.000,00  0,00

12  122  2051  2401

FINANCEIRA

12  361  2025  2404  APOIO  AO  PROGRAMA  SE  LIGA  E  ACELERA  -  IAS  18.000,00  0,00  18.000,00  18.000,00  0,00

12  361  2053  2479  GESTAO  QUOTA  SALARIO  EDUCACAO  Q.S.E  2.165.000,00  0,00  2.165.000,00  2.140.000,00  25.000,00

12  366  2045  2507  GESTAO  E  MANUTENCAO  DO  PROGRAMA  PEJA  164.000,00  0,00  164.000,00  164.000,00  0,00

TOTAL  UNIDADE:  73.654.300,00  0,00  73.654.300,00  63.158.000,00  10.496.300,00

Página:  4

Usuário  impressão:  66335710110

1.1  -  J.G.O.A  -  24/09/2015  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNAMUNICÍPIO  DE  ARAGUAINA

EXERCÍCIO:  2019

ELABORAÇÃO  DO  ORCAMENTO

ANEXO  4  -    ADMINISTRAÇÃO  DIRETA/INDIRETA

DEMONSTRATIVO  DAS  DESPESAS  POR  PROJETOS,  ATIVIDADES  E  OPERAÇÕES  ESPECIAIS  CONFORME  AS  FONTES  DE

RECURSOS  E  AS  CATEGORIAS  ECONÔMICAS

ORGÃO:  16  SECRETARIA  DE  EDUCACAO

UNIDADE:  1620  FUNDEB

FONTE  DE  RECURSO  CATEGORIA  ECONÔMICA

Código  ESPECIFICAÇÃO  TOTAL

TESOURO  OUTRAS  CORRENTE  CAPITAL

12  361  2055  2471  GESTAO  E  MANUTENCAO  DO  FUNDEB  60%  44.265.000,00  0,00  44.265.000,00  44.265.000,00  0,00

GESTAO  E  MANUTENCAO  FUNDEB  60%  -  EDUCACAO

22.770.000,00  0,00  22.770.000,00  22.770.000,00  0,00

12  365  2055  2472

INFANTIL

12  361  2054  2473  GESTAO  E  MANUTENCAO  FUNDEB  40%  12.690.000,00  0,00  12.690.000,00  12.640.000,00  50.000,00

GESTAO  E  MANUTENCAO  FUNDEB  40%  -  EDUCACAO

7.210.000,00  0,00  7.210.000,00  7.160.000,00  50.000,00

12  365  2054  2474

INFANTIL

TOTAL  UNIDADE:  86.935.000,00  0,00  86.935.000,00  86.835.000,00  100.000,00

ORGÃO:  16  SECRETARIA  DE  EDUCACAO

UNIDADE:  1622  SUPERINTENDENCIA  DA  CULTURA

FONTE  DE  RECURSO  CATEGORIA  ECONÔMICA

Código  ESPECIFICAÇÃO  TOTAL

TESOURO  OUTRAS  CORRENTE  CAPITAL

EDITAIS  DE  APOIO  A  PRODUCAO  CULTURAL  E

205.000,00  0,00  205.000,00  200.000,00  5.000,00

13  392  2016  2357

GESTAO  CONSORCIADA

REALIZACAO  DE  EVENTOS  TRADICIONAIS  E  DATAS

1.405.000,00  0,00  1.405.000,00  1.385.000,00  20.000,00

13  392  2049  2358

COMEMORATIVAS

GESTAO  E  MANUTENCAO  DA  SUPERINTENDENCIA  DA

2.160.000,00  0,00  2.160.000,00  2.140.000,00  20.000,00

13  122  2006  2545

CULTURA  E  LAZER

TOTAL  UNIDADE:  3.770.000,00  0,00  3.770.000,00  3.725.000,00  45.000,00

ORGÃO:  16  SECRETARIA  DE  EDUCACAO

UNIDADE:  1623  SUPERINTENDÊNCIA  DE  ESPORTE,  JUVENTUDE  E  LAZER

FONTE  DE  RECURSO  CATEGORIA  ECONÔMICA

Código  ESPECIFICAÇÃO  TOTAL

TESOURO  OUTRAS  CORRENTE  CAPITAL

CONSTRUCAO  E  REVITALIZACAO  DE  ESPACOS

1.850.000,00  0,00  1.850.000,00  0,00  1.850.000,00

27  812  2050  1374

ESPORTIVOS

CONSTRUCAO  E  REVITALIZACAO  DE  ESPACOS  DE

1.870.000,00  0,00  1.870.000,00  0,00  1.870.000,00

27  812  2066  1379

LAZER

REALIZACAO  DE  EVENTOS  TRADICIONAIS

505.000,00  0,00  505.000,00  505.000,00  0,00

27  812  2065  2547

PERTINENTES  AO  ESPORTE  E  JUVENTUDE

EDITAIS  DE  APOIO  A  PRODUCAO  ESPORTIVA.

210.000,00  0,00  210.000,00  210.000,00  0,00

27  812  2065  2548

JUVENIL  E  GESTAO  CONSORCIADA

GESTÃO  E  MANUTENÇÃO  DA  SUPERINTENDÊNCIA  DO

3.652.500,00  0,00  3.652.500,00  3.642.500,00  10.000,00

27  122  2006  2564

ESPORTE,  JUVENTUDE  E  LAZER

TOTAL  UNIDADE:  8.087.500,00  0,00  8.087.500,00  4.357.500,00  3.730.000,00

ORGÃO:  18  SEC.  ASS  SOCIAL

UNIDADE:  1818  SEC.  ASS  SOCIAL.  TRABALHO  E  HABITAÇÃO

FONTE  DE  RECURSO  CATEGORIA  ECONÔMICA

Código  ESPECIFICAÇÃO  TOTAL

TESOURO  OUTRAS  CORRENTE  CAPITAL

AQUISICAO  E/OU  DESAPROPRIACAO  DE  BENS

10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  10.000,00

08  244  2043  1367

IMOVEIS

08  122  2006  2520  GESTAO  E  MANUTENCAO  DA  SEMASTH  9.691.400,00  0,00  9.691.400,00  9.680.900,00  10.500,00

08  244  2056  2521  GESTAO  DE  POLITICAS  PUBLICAS  SETORIAIS  503.500,00  0,00  503.500,00  503.500,00  0,00

TOTAL  UNIDADE:  10.204.900,00  0,00  10.204.900,00  10.184.400,00  20.500,00

ORGÃO:  18  SEC.  ASS  SOCIAL

UNIDADE:  1859  FUNDO  DA  INFANCIA  E  ADOLESCENCIA  -  FIA

FONTE  DE  RECURSO  CATEGORIA  ECONÔMICA

Código  ESPECIFICAÇÃO  TOTAL

TESOURO  OUTRAS  CORRENTE  CAPITAL

08  243  2059  2533  EXECUCAO  DO  FIA  890.000,00  0,00  890.000,00  890.000,00  0,00

TOTAL  UNIDADE:  890.000,00  0,00  890.000,00  890.000,00  0,00

Página:  5

Usuário  impressão:  66335710110

1.1  -  J.G.O.A  -  24/09/2015  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNAMUNICÍPIO  DE  ARAGUAINA

EXERCÍCIO:  2019

ELABORAÇÃO  DO  ORCAMENTO

ANEXO  4  -    ADMINISTRAÇÃO  DIRETA/INDIRETA

DEMONSTRATIVO  DAS  DESPESAS  POR  PROJETOS,  ATIVIDADES  E  OPERAÇÕES  ESPECIAIS  CONFORME  AS  FONTES  DE

RECURSOS  E  AS  CATEGORIAS  ECONÔMICAS

ORGÃO:  18  SEC.  ASS  SOCIAL

UNIDADE:  1883  FUNDO  MUNICIPAL  ASSISTENCIA  SOCIAL

FONTE  DE  RECURSO  CATEGORIA  ECONÔMICA

Código  ESPECIFICAÇÃO  TOTAL

TESOURO  OUTRAS  CORRENTE  CAPITAL

08  244  2057  2522  GESTAO  DO  SUAS  177.500,00  0,00  177.500,00  156.500,00  21.000,00

08  244  2057  2523  GESTAO  DO  CADUNICO  E  PBF  500.500,00  0,00  500.500,00  300.500,00  200.000,00

08  244  2057  2524  EXECUCAO  DE  SERVICOS  DE  PSB  492.750,00  0,00  492.750,00  492.750,00  0,00

08  244  2057  2525  EXECUCAO  DO  PROGRAMA  BPC  NA  ESCOLA  23.100,00  0,00  23.100,00  23.100,00  0,00

08  244  2057  2526  EXECUCAO  DO  P¦ROGRAMA  ACESSUAS  TRABALHO  427.000,00  0,00  427.000,00  427.000,00  0,00

08  244  2057  2527  EXECUCAO  DE  SERVICOS  DE  PSE  -  MC  424.140,00  0,00  424.140,00  403.140,00  21.000,00

08  243  2057  2528  EXECUCAO  AEPETI  170.500,00  0,00  170.500,00  170.500,00  0,00

08  243  2057  2529  EXECUCAO  DE  SERVICOS  DE  PSE  -  AC  207.000,00  0,00  207.000,00  207.000,00  0,00

TOTAL  UNIDADE:  2.422.490,00  0,00  2.422.490,00  2.180.490,00  242.000,00

ORGÃO:  18  SEC.  ASS  SOCIAL

UNIDADE:  1884  SUPERITENDENCIA  DE  HABITAÇÃO

FONTE  DE  RECURSO  CATEGORIA  ECONÔMICA

Código  ESPECIFICAÇÃO  TOTAL

TESOURO  OUTRAS  CORRENTE  CAPITAL

EXECUCAO  DO  PROGRAMA  MIN  HA  CASA.  MINHA

90.000,00  0,00  90.000,00  85.000,00  5.000,00

16  482  2058  2530

VIDA  (PMCMV)

16  482  2058  2531  EXECUCAO  DO  PTS  /  PMCMV  1.240.000,00  0,00  1.240.000,00  1.190.000,00  50.000,00

16  482  2058  2532  EXECUCAO  DO  PROGRAMA  CARTAO  REFORMA  190.000,00  0,00  190.000,00  190.000,00  0,00

TOTAL  UNIDADE:  1.520.000,00  0,00  1.520.000,00  1.465.000,00  55.000,00

ORGÃO:  19  CONTROLADORIA  MUNICIPAL

UNIDADE:  1916  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  CONTROLE  INTERNO

FONTE  DE  RECURSO  CATEGORIA  ECONÔMICA

Código  ESPECIFICAÇÃO  TOTAL

TESOURO  OUTRAS  CORRENTE  CAPITAL

COORDENACAO  E  MANUTENCAO  SERVICOS

693.000,00  0,00  693.000,00  688.000,00  5.000,00

04  124  2006  2311

ADMINISTRATIVOS  GERAIS

TOTAL  UNIDADE:  693.000,00  0,00  693.000,00  688.000,00  5.000,00

ORGÃO:  21  PROCURADORIA  DO  MUNICIPIO

UNIDADE:  2110  PROCURADORIA  GERAL  DO  MUNICIPIO

FONTE  DE  RECURSO  CATEGORIA  ECONÔMICA

Código  ESPECIFICAÇÃO  TOTAL

TESOURO  OUTRAS  CORRENTE  CAPITAL

28  846  0000  1385  CUMPRIMENTO  DE  PRECATORIOS  3.775.089,00  0,00  3.775.089,00  0,00  3.775.089,00

COORDENACAO  E  MANUTENCAO  DE  SERVICOS

1.409.648,00  0,00  1.409.648,00  1.387.048,00  22.600,00

04  062  2007  2314

ADMINISTRATIVOS  PROCURADORIA  GERAL

MANUTENCAO  DESPESAS  JUDICIAIS  E

1.020.000,00  0,00  1.020.000,00  1.020.000,00  0,00

04  062  2007  2316

EXTRAJUDICIAIS

TOTAL  UNIDADE:  6.204.737,00  0,00  6.204.737,00  2.407.048,00  3.797.689,00

Página:  6

Usuário  impressão:  66335710110

1.1  -  J.G.O.A  -  24/09/2015  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNAMUNICÍPIO  DE  ARAGUAINA

EXERCÍCIO:  2019

ELABORAÇÃO  DO  ORCAMENTO

ANEXO  4  -    ADMINISTRAÇÃO  DIRETA/INDIRETA

DEMONSTRATIVO  DAS  DESPESAS  POR  PROJETOS,  ATIVIDADES  E  OPERAÇÕES  ESPECIAIS  CONFORME  AS  FONTES  DE

RECURSOS  E  AS  CATEGORIAS  ECONÔMICAS

ORGÃO:  22  AGENCIA  MUN  DE  TRANSPORTE  E  TRANSITO  DE  ARAGUAINA

UNIDADE:  2201  AGENCIA  MUNICIPAL  DE  TRANSITO  AMTT

FONTE  DE  RECURSO  CATEGORIA  ECONÔMICA

Código  ESPECIFICAÇÃO  TOTAL

TESOURO  OUTRAS  CORRENTE  CAPITAL

ESTRUTURACAO  DA  AGENCIA  MUNICIPAL  DE

82.000,00  0,00  82.000,00  0,00  82.000,00

15  122  2010  1381

TRANSITO  E  GUARDA  MUNICIPAL

15  452  2010  1382  AQUISICAO  DE  EQUIPAMENTOS  PARA  O  TRANSITO  141.000,00  0,00  141.000,00  0,00  141.000,00

15  451  2011  1383  REVITALIZACAO  DA  RODOVIARIO  150.000,00  0,00  150.000,00  0,00  150.000,00

15  451  2011  1384  REVITALIZACAO  DO  AEROPORTO  10.020.000,00  0,00  10.020.000,00  0,00  10.020.000,00

15  452  2010  2334  EDUCACAO  NO  TRANSITO  141.310,00  0,00  141.310,00  141.310,00  0,00

GESTAO  E  MANUTENCAO  DOS  SERVICOS

4.005.667,00  0,00  4.005.667,00  3.994.667,00  11.000,00

15  122  2010  2499

ADMINISTRATIVOS  EM  GERAIS

26  453  2044  2517  SERVICOS  DE  TRANSPORTES  PUBLICO  1.950.000,00  0,00  1.950.000,00  1.950.000,00  0,00

15  452  2011  2551  MANUTENCAO  DA  RODOVIARIA  220.000,00  0,00  220.000,00  220.000,00  0,00

15  452  2011  2552  MANUTENCAO  DO  AEROPORTO  1.460.000,00  0,00  1.460.000,00  1.460.000,00  0,00

MANUTENCAO  DE  SINALIZACAO  HORIZONTAL.

3.201.000,00  0,00  3.201.000,00  3.201.000,00  0,00

15  452  2010  2553

VERTICAL  E  SEMAFORICA

15  122  2010  2554  GUARDA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAINA  250.000,00  0,00  250.000,00  250.000,00  0,00

TOTAL  UNIDADE:  21.620.977,00  0,00  21.620.977,00  11.216.977,00  10.404.000,00

ORGÃO:  23  CONSORCIO  PUBLICO  DE  DESENVOLVIMENTO  REGIONAL  DO  C

UNIDADE:  2301  CONSORCIO  PUBLICO  DE  DESENVOLVIMENTO  REGIONAL  DO  C

FONTE  DE  RECURSO  CATEGORIA  ECONÔMICA

Código  ESPECIFICAÇÃO  TOTAL

TESOURO  OUTRAS  CORRENTE  CAPITAL

MANUTENCAO  DO  CONSORCIO  INETERMUNICIPAL  DO

181.000,00  0,00  181.000,00  176.000,00  5.000,00

04  122  2042  2500

CENTRO  NORTE

TOTAL  UNIDADE:  181.000,00  0,00  181.000,00  176.000,00  5.000,00

ORGÃO:  24  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  PLANEJAMENTO  E  TECNOLOGIA

UNIDADE:  2401  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  PLANEJAMENTO  E  TECNOLOGIA

FONTE  DE  RECURSO  CATEGORIA  ECONÔMICA

Código  ESPECIFICAÇÃO  TOTAL

TESOURO  OUTRAS  CORRENTE  CAPITAL

PLANEJAMENTO  E  ORDENAMENTO  DA  MOBILIDADE

171.000,00  0,00  171.000,00  139.000,00  32.000,00

15  451  2027  2419

URBANA

INFOVIA.  MONITORAMENTO  URBANO  E  DISTRIBUICAO

78.000,00  0,00  78.000,00  66.000,00  12.000,00

04  126  2028  2420

DE  INTERNET  SEM  FIO  GRATUITA

COORDENACAO  E  MANUTENCAO  DA  SECRETARIA

2.495.000,00  0,00  2.495.000,00  2.470.000,00  25.000,00

04  122  2006  2518

MUNICIPAL  DE  PLANEJAMENTO  E  TECNOLOGIA

INSTITUTO  DE  TECNOLOGIA  E  DESENVOLVIMENTO

131.000,00  0,00  131.000,00  130.000,00  1.000,00

04  122  2006  2519

SUSTENTAVEL  -  ARAGUAINA  SUSTENTAVEL

REGULARIZAÇÃO  DE  IMOVEIS  E  EMPREENDIMENTOS

101.000,00  0,00  101.000,00  90.000,00  11.000,00

15  452  2006  2560

TOTAL  UNIDADE:  2.976.000,00  0,00  2.976.000,00  2.895.000,00  81.000,00

TOTAL  GERAL:  588.496.300,00  0,00  588.496.300,00  443.958.941,00  144.537.359,00

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1.1  -  J.G.O.A  -  24/09/2015  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNAMUNICÍPIO  DE  ARAGUAINA

EXERCÍCIO:  2019

ANEXO  5    -  ADMINISTRAÇÃO  DIRETA/INDIRETA

QUADRO  DE  DETALHAMENTO  DA  DESPESA  POR  ÓRGÃOS,  GRUPOS  E  FONTES

ORGÃO:  02  FUNDO  MUNICIPAL  DE  SAUDE

UNIDADE:  0217  FUNDO  MUNICIPAL  DE  SAUDE

PESSOAL  JUROS  OUTRAS  AMORTIZAÇÃO  RESERVA  DE

INVESTIMENTOS  INVERSÃO  RESERVA  DO

AÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  FONTE  ENCARGOS  ENCARGOS  DESPESAS  DA  DÍVIDA  CONTINGÊNCIA  TOTAL

FINANCEIRA  RPPS

SOCIAIS  DA  DÍVIDA  CORRENTES

CONSTRUCAO.  REFORMA  E/OU  AMPLIACAO  DE  UNIDADE  040000000

10  301  2060  1375  0,00  0,00  0,00  2.340.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.340.000,00

BASICA  DE  SAUDE

IMPLANTACAO  E  IMPLEMENTACAO  DE  PROGRAMAS/PROJETOS  049800000

10  305  2063  1376  0,00  0,00  0,00  250.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  250.000,00

EVENTUAIS  NA  AREA    VIGILANCIA  EM  SAUDE

ESTRUTURACAO  E  IMPLEMENTACAO  DAS  UNIDADES  DE  SAUDE  004000000

10  302  2062  1377  0,00  0,00  0,00  4.750.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.750.000,00

DA  ATENCAO  ESPECIALIZADA

CONSOLIDACAO  DO  PLANO  NACIONAL  DE  SAUDE  DO  040100000

10  302  2063  2363  615.126,00  0,00  242.010,00  16.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  873.136,00

TRABALHADOR

EFETIVAR  ACiES  DO  PROGRAMA  NACIONAL  DST.  AIDS  E  040000000

10  305  2063  2367  0,00  0,00  232.460,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  233.460,00

HEPATITES

GESTAO  E  MANUTENCAO  DO  PROGRAMA  AGENTE  040100000

10  301  2060  2373  8.202.000,00  0,00  39.500,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.242.500,00

COMUNITARIO  SAUDE

004000000

ACiES  BASICAS  DA  SAUDE  BUCAL  10  301  2060  2374  2.954.000,00  0,00  383.000,00  11.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.348.000,00

FORTALECIMENTO  DOS  SERVICOS  DE  ATENCAO  DOMICILIAR  -  040100000

10  302  2062  2375  880.000,00  0,00  549.000,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.444.000,00

SAD/EMA

FORTALECER  E  AMPLIAR  OS  NUCLEOS  DE  APOIO  A  SAUDE  DA  040100000

10  301  2060  2376  1.376.000,00  0,00  174.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.560.000,00

FAMILIA  -  NASF

040100000

GESTAO  ESTRATEGICA  SAUDE  DA  FAMILIA  -  ESF  10  301  2060  2379  7.951.000,00  0,00  521.500,00  30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.502.500,00

040100000

GESTAO  DO  PROGRAMA  ATENCAO  BASICA  -  PAB  FIXO  10  301  2060  2380  4.903.000,00  0,00  4.545.000,00  110.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9.558.000,00

004000000

CONSELHO  MUNICIPAL  DE  SAUDE  10  122  2006  2383  103.500,00  0,00  123.500,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  237.000,00

004000000

MANUTENCAO  DO  SERVICOS  DO  SAMU  10  302  2062  2385  3.301.000,00  0,00  1.284.000,00  370.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.955.000,00

MANUTENCAO  DOS  RECURSOS  HUMANOS  -  FUNDO  MUNICIPAL  001000040

10  122  2006  2476  11.235.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11.235.000,00

DE  SAUDE

COORDENACAO  E  MANUTENCAO  DOS  SERVICOS  004000000

10  122  2006  2478  0,00  0,00  7.425.215,00  12.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.437.215,00

ADMINISTRATIVOS  -  FUNDO  MUNICIPAL  DE  SAUDE

GESTAO  DAS  ACiES  DA  ASSISTENCIA  FARMACEUTICA  040100000

10  303  2061  2534  0,00  0,00  2.180.000,00  310.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.490.000,00

MUNICIPAL

004000000

GESTAO  DOS  PROGRAMAS  DE  SAUDE  DE  ATENCAO  PRIMARIA  10  301  2060  2535  900.000,00  0,00  570.000,00  1.590.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.060.000,00

FORTALECIMENTO  DO  SERVICO  ODONTOLOGICO  040100000

10  302  2062  2536  0,00  0,00  423.200,00  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  523.200,00

ESPECIALIZADO

MANUTENCAO  E  AMPLIACAO  DA  REDE  DE  ATENCAO  004000000

10  302  2062  2537  260.000,00  0,00  1.285.000,00  300.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.845.000,00

PSICOSSOCIAL

MANUTENCAO  DOS  SERVICOS  DE  SAUDE  DA  PESSOA  COM  001000040

10  302  2062  2538  20.000,00  0,00  4.020.000,00  710.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.750.000,00

DEFICIENCIA

040100000

MANUTENCAO  DOS  SERVICOS  DE  SAUDE  ESPECIALIZADA  10  302  2062  2539  285.000,00  0,00  47.295.000,00  766.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  48.346.000,00

DESENVOLVIMENTO  DAS  ACiES  DE  VIGILANCIA

001000040  6.959.410,00  0,00  1.052.750,00  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.112.160,00

EPIDEMIOLOGICA.  SAUDE  AMBIENTAL.  ENTOMOLOGICA  E  10  305  2063  2541

CONTROLE  ANI

MANUTENCAO  E  IMPLEMENTACAO  DAS  ACiES  DE  VIGILANCIA  040100000

10  304  2063  2542  3.400.000,00  0,00  327.975,00  101.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.829.475,00

SANITARIA

TOTAL  UNIDADE:  53.345.036,00  0,00  72.673.110,00  11.903.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  137.921.646,0

ORGÃO:  03  CAMARA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAINA

UNIDADE:  0301  CAMARA  MUNICIPAL

PESSOAL  JUROS  OUTRAS  AMORTIZAÇÃO  RESERVA  DE

INVESTIMENTOS  INVERSÃO  RESERVA  DO

AÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  FONTE  ENCARGOS  ENCARGOS  DESPESAS  DA  DÍVIDA  CONTINGÊNCIA  TOTAL

FINANCEIRA  RPPS

SOCIAIS  DA  DÍVIDA  CORRENTES

001000000

AMPLIACAO  E  REFORMA  DO  PREDIO  DO  PODER  L  01  031  2032  1132  0,00  0,00  0,00  350.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  350.000,00

Página:  1

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1.1  -  J.G.O.A  -  29/09/2015  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNAMUNICÍPIO  DE  ARAGUAINA

EXERCÍCIO:  2019

ANEXO  5    -  ADMINISTRAÇÃO  DIRETA/INDIRETA

QUADRO  DE  DETALHAMENTO  DA  DESPESA  POR  ÓRGÃOS,  GRUPOS  E  FONTES

ORGÃO:  03  CAMARA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAINA

UNIDADE:  0301  CAMARA  MUNICIPAL

PESSOAL  JUROS  OUTRAS  AMORTIZAÇÃO  RESERVA  DE

INVESTIMENTOS  INVERSÃO  RESERVA  DO

AÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  FONTE  ENCARGOS  ENCARGOS  DESPESAS  DA  DÍVIDA  CONTINGÊNCIA  TOTAL

FINANCEIRA  RPPS

SOCIAIS  DA  DÍVIDA  CORRENTES

001000000

AQUISICAO  DE  MATERIAIS  PERMANENTES  E  VEI  01  031  2032  1133  0,00  0,00  0,00  200.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  200.000,00

001000000

COORDENACAO  E  MANUTENCAO  ADMINISTRATIVA  01  031  2032  2477  10.326.000,00  0,00  4.700.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.026.500,00

TOTAL  UNIDADE:  10.326.000,00  0,00  4.700.500,00  550.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.576.500,00

ORGÃO:  04  IMPAR-INST.  PREV.  SERV.  MUN.DE  ARAGUAINA

UNIDADE:  0419  IMPAR-INST.DE  PREV.  DOS  SERV.MUN.DE  ARAGUAINA

PESSOAL  JUROS  OUTRAS  AMORTIZAÇÃO  RESERVA  DE

INVESTIMENTOS  INVERSÃO  RESERVA  DO

AÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  FONTE  ENCARGOS  ENCARGOS  DESPESAS  DA  DÍVIDA  CONTINGÊNCIA  TOTAL

FINANCEIRA  RPPS

SOCIAIS  DA  DÍVIDA  CORRENTES

005000000

MANUTENCAO  DE  SERVICOS  DE  TRANSPORTES  -  IMPAR  09  122  2006  2370  0,00  0,00  25.000,00  90.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  115.000,00

MANUTENCAO  DAS  ATIVIDADES  ADMINISTRATIVAS  DO  IMPAR  005000000

09  122  2006  2371  1.505.000,00  0,00  2.003.000,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.523.000,00

005000000

CUSTEIO  PREVIDENCIARIO  DO  IMPAR  09  272  2006  2372  22.500.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  22.500.000,00

005000000

RESERVA  FINANCEIRA  DO  RPPS  99  997  9999  9997  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  862.000,00  862.000,00

TOTAL  UNIDADE:  24.005.000,00  0,00  2.028.000,00  105.000,00  0,00  0,00  0,00  862.000,00  27.000.000,00

ORGÃO:  05  FUNAMC  FUNDACAO  ATIV.MUN.COM.  ARAGUAINA

UNIDADE:  0557  FUNAMC-FUNDAÃAO  DE  ATIV.MUN.COM.DE  ARAGUAINA

PESSOAL  JUROS  OUTRAS  AMORTIZAÇÃO  RESERVA  DE

INVESTIMENTOS  INVERSÃO  RESERVA  DO

AÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  FONTE  ENCARGOS  ENCARGOS  DESPESAS  DA  DÍVIDA  CONTINGÊNCIA  TOTAL

FINANCEIRA  RPPS

SOCIAIS  DA  DÍVIDA  CORRENTES

CONSTRUCAO.  REVITALIZACAO  E  EQUIPAMENTOS  PARA  001000000

15  451  2011  1386  0,00  0,00  50.000,00  60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  110.000,00

ESPACOS  PUBLICOS

001000000

DOACiES  E  CONCESSAO  DE  AUXILIO  FINANCEIRO  08  244  2031  2455  0,00  0,00  336.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  336.000,00

001000000

QUALIFICACAO  PROFISSIONAL  DE  USUARIO  DA  FUNAMC  08  244  2031  2456  0,00  0,00  25.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25.000,00

001000000

MANUTENCAO  DOS  RECURSOS  HUMANOS  DA  FUNAMC  08  122  2006  2461  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00

COORDENACAO  E  MANUTENCAO  DOS  SERVICOS  001000000

08  122  2006  2475  0,00  0,00  335.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  345.000,00

ADMINISTRATIVOS  DA  FUNAMC

001000000

MANUTENCAO  DE  ESPACOS  PUBLICOS  15  452  2011  2555  0,00  0,00  406.000,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  456.000,00

TOTAL  UNIDADE:  20.000,00  0,00  1.152.000,00  120.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.292.000,00

ORGÃO:  06  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA

UNIDADE:  0680  SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  INFRAESTRUTURA

PESSOAL  JUROS  OUTRAS  AMORTIZAÇÃO  RESERVA  DE

INVESTIMENTOS  INVERSÃO  RESERVA  DO

AÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  FONTE  ENCARGOS  ENCARGOS  DESPESAS  DA  DÍVIDA  CONTINGÊNCIA  TOTAL

FINANCEIRA  RPPS

SOCIAIS  DA  DÍVIDA  CORRENTES

CONST.  IMPLAN.  E  FISCALIZACAO  DE  EDIFICACiES.  ESPACOS  207000000

15  451  2011  1100  0,00  0,00  1.200.000,00  76.573.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  77.773.000,00

PUB.  E  SERVICOS  DE  INFRAESTRUTURA  URB  E  RURAL

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1.1  -  J.G.O.A  -  29/09/2015  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNAMUNICÍPIO  DE  ARAGUAINA

EXERCÍCIO:  2019

ANEXO  5    -  ADMINISTRAÇÃO  DIRETA/INDIRETA

QUADRO  DE  DETALHAMENTO  DA  DESPESA  POR  ÓRGÃOS,  GRUPOS  E  FONTES

ORGÃO:  06  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA

UNIDADE:  0680  SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  INFRAESTRUTURA

PESSOAL  JUROS  OUTRAS  AMORTIZAÇÃO  RESERVA  DE

INVESTIMENTOS  INVERSÃO  RESERVA  DO

AÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  FONTE  ENCARGOS  ENCARGOS  DESPESAS  DA  DÍVIDA  CONTINGÊNCIA  TOTAL

FINANCEIRA  RPPS

SOCIAIS  DA  DÍVIDA  CORRENTES

001000000

ACiES  EMERGENCIAIS  DE  RESPOSTA  E  RECONSTRUCAO  15  182  2009  2329  0,00  0,00  250.000,00  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  350.000,00

001000000

MONITORAMENTO  DE  AREAS  DE  RISCOS  E  DESASTRES  15  182  2009  2331  0,00  0,00  70.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  80.000,00

COORDENACAO  E  MANUTENCAO  DOS  SERVICOS  001000000

04  122  2006  2335  0,00  0,00  2.400.000,00  197.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.597.000,00

ADMINISTRATIVOS  DA  SECRETARIA  DE  INFRAESTRUTURA

001000000

MANUTENCAO  DOS  SERVICOS  DE  TRANSPORTES  04  122  2006  2336  0,00  0,00  800.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  800.000,00

MANUTENCAO  DOS  RECURSOS  HUMANOS  SECRETARIA  DE  001000000

04  122  2006  2338  9.240.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9.240.000,00

INFRAESTRUTURA

MANUTENCAO  DE  EDIFICACiES.  ESPACOS  PUBLICOS  E  001000000

15  452  2011  2339  0,00  0,00  7.500.000,00  750.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.250.000,00

SERVICOS  DE  INFRAESTRUTURA  URBANA  E  RURAL

IMPLANTACAO.  EXPANSAO  E  MANUTENCAO  DA  REDE  DE  012300000

15  452  2011  2340  615.000,00  0,00  8.880.000,00  219.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9.714.000,00

ENERGIA  URBANA  E  RURAL

GESTAO  CONSORCIADA  EM  INFRAESTRUTURA  BASICA  E  001000000

04  122  2006  2491  0,00  0,00  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100.000,00

RESIDUOS  SOLIDOS

001000000

MANUTENÇÃO  DA  LIMPEZA  URBANA  18  541  2011  2563  0,00  0,00  15.784.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.784.000,00

TOTAL  UNIDADE:  9.855.000,00  0,00  36.984.000,00  77.849.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  124.688.000,0

ORGÃO:  07  GABINETE  DO  PREFEITO

UNIDADE:  0702  GABINETE  DO  PREFEITO

PESSOAL  JUROS  OUTRAS  AMORTIZAÇÃO  RESERVA  DE

INVESTIMENTOS  INVERSÃO  RESERVA  DO

AÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  FONTE  ENCARGOS  ENCARGOS  DESPESAS  DA  DÍVIDA  CONTINGÊNCIA  TOTAL

FINANCEIRA  RPPS

SOCIAIS  DA  DÍVIDA  CORRENTES

001000000

GESTAO  E  MANUTENCAO  DO  GABINETE  DO  PREFEITO  04  122  2000  2300  2.531.000,00  0,00  958.000,00  44.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.533.000,00

001000000

MANUTENCAO  DA  ASSESSORIA  DE  IMPRENSA  04  122  2000  2302  0,00  0,00  1.154.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.164.000,00

TOTAL  UNIDADE:  2.531.000,00  0,00  2.112.000,00  54.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.697.000,00

ORGÃO:  08  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRACAO

UNIDADE:  0803  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÃAO

PESSOAL  JUROS  OUTRAS  AMORTIZAÇÃO  RESERVA  DE

INVESTIMENTOS  INVERSÃO  RESERVA  DO

AÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  FONTE  ENCARGOS  ENCARGOS  DESPESAS  DA  DÍVIDA  CONTINGÊNCIA  TOTAL

FINANCEIRA  RPPS

SOCIAIS  DA  DÍVIDA  CORRENTES

001000000

REVITALIZACAO  DE  PREDIO  PUBLICO  15  451  2011  1388  0,00  0,00  10.000,00  1.456.370,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.466.370,00

GESTAO  E  MANUTENCAO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  001000000

04  122  2006  2327  5.638.280,00  0,00  2.645.850,00  80.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.364.130,00

ADMINISTRACAO

001000000

FORMACAO  CONTINUADA  04  122  2006  2328  0,00  0,00  32.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  32.000,00

001000000

ENCARGOS  COM  PASEP  28  846  0000  2330  0,00  0,00  1.116.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.116.500,00

001000000

MANUTENCAO  DOS  CONSELHOS  TUTELARES  04  122  2006  2448  806.650,00  0,00  60.100,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  881.750,00

001000000

CONSORCIO  INTERMUNICIPAL  04  122  2006  2557  0,00  0,00  17.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17.000,00

001000000

OUVIDORIA  04  122  2006  2561  0,00  0,00  17.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  37.000,00

TOTAL  UNIDADE:  6.444.930,00  0,00  3.898.450,00  1.571.370,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11.914.750,00

Página:  3

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1.1  -  J.G.O.A  -  29/09/2015  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNAMUNICÍPIO  DE  ARAGUAINA

EXERCÍCIO:  2019

ANEXO  5    -  ADMINISTRAÇÃO  DIRETA/INDIRETA

QUADRO  DE  DETALHAMENTO  DA  DESPESA  POR  ÓRGÃOS,  GRUPOS  E  FONTES

ORGÃO:  09  SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  FAZENDA

UNIDADE:  0904  SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  FAZENDA

PESSOAL  JUROS  OUTRAS  AMORTIZAÇÃO  RESERVA  DE

INVESTIMENTOS  INVERSÃO  RESERVA  DO

AÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  FONTE  ENCARGOS  ENCARGOS  DESPESAS  DA  DÍVIDA  CONTINGÊNCIA  TOTAL

FINANCEIRA  RPPS

SOCIAIS  DA  DÍVIDA  CORRENTES

PROGRAMA  DE  MODERNIZACAO  DA  ADMINISTRACAO  001000000

04  123  2067  1380  0,00  0,00  1.000.000,00  1.100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.100.000,00

TRIBUTARIA

GESTAO  E  MANUTENCAO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  001000000

04  123  2001  2304  6.875.000,00  0,00  3.785.000,00  45.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.705.000,00

FAZENDA

001000000

AMORTIZACAO  DA  DIVIDA  FUNDADA  28  843  2002  2306  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11.500.000,00  0,00  0,00  11.500.000,00

001000000

CONCESSAO  DE  CREDITO  EDUCATIVO  04  364  2004  2308  0,00  0,00  0,00  0,00  700.000,00  0,00  0,00  0,00  700.000,00

IMPLANTAÇÃO  E  MANUTENÇÃO  DO  CADASTRO  001000000

04  127  2068  2565  0,00  0,00  6.000.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000.000,00

MULTIFINALITÁRIO

001000000

RESERVA  DE  CONTINGENCIA  99  999  9999  9999  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500.000,00  0,00  500.000,00

TOTAL  UNIDADE:  6.875.000,00  0,00  10.785.000,00  1.145.000,00  700.000,00  11.500.000,00  500.000,00  0,00  31.505.000,00

ORGÃO:  10  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  GOVERNO

UNIDADE:  1014  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  GOVERNO

PESSOAL  JUROS  OUTRAS  AMORTIZAÇÃO  RESERVA  DE

INVESTIMENTOS  INVERSÃO  RESERVA  DO

AÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  FONTE  ENCARGOS  ENCARGOS  DESPESAS  DA  DÍVIDA  CONTINGÊNCIA  TOTAL

FINANCEIRA  RPPS

SOCIAIS  DA  DÍVIDA  CORRENTES

001000000

MANUTENCAO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  GOVERNO  04  122  2006  2486  636.000,00  0,00  24.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  665.000,00

TOTAL  UNIDADE:  636.000,00  0,00  24.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  665.000,00

ORGÃO:  11  SEC.MUL.DE  CAPTACAO  E  GESTAO  DE  RECURSOS

UNIDADE:  1148  SECRETARIA  DE  CAPTAÃAO  DE  RECURSOS  E  GESTAO  DE  REC

PESSOAL  JUROS  OUTRAS  AMORTIZAÇÃO  RESERVA  DE

INVESTIMENTOS  INVERSÃO  RESERVA  DO

AÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  FONTE  ENCARGOS  ENCARGOS  DESPESAS  DA  DÍVIDA  CONTINGÊNCIA  TOTAL

FINANCEIRA  RPPS

SOCIAIS  DA  DÍVIDA  CORRENTES

MANUTENCAO  DOS  SERVICOS  ADMINISTRATIVOS  GERAIS  DA  001000000

04  122  2006  2360  706.000,00  0,00  73.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  780.000,00

SEC  DE  CAPTACAO  E  GESTAO  DE  RECURSOS

TOTAL  UNIDADE:  706.000,00  0,00  73.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  780.000,00

ORGÃO:  12  SEC.  MUL.  DE  DESENV    ECONOMICO  E  MEIO  AMBIENTE

UNIDADE:  1230  SEC.  MUL.  DE  DESENV    ECONOMICO  E  MEIO  AMBIENTE

PESSOAL  JUROS  OUTRAS  AMORTIZAÇÃO  RESERVA  DE

INVESTIMENTOS  INVERSÃO  RESERVA  DO

AÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  FONTE  ENCARGOS  ENCARGOS  DESPESAS  DA  DÍVIDA  CONTINGÊNCIA  TOTAL

FINANCEIRA  RPPS

SOCIAIS  DA  DÍVIDA  CORRENTES

REVITALIZACAO  DO  DISTRITO  AGRO  INDUSTRIAL  DE  307100000

22  661  2013  1101  0,00  0,00  30.000,00  30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00

ARAGUAINA

207000000

CONTRUCAO  DO  CENTRO  DE  CONVENCiES  DE  ARAGUAINA  15  451  2011  1357  0,00  0,00  0,00  2.245.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.245.000,00

207000000

CONSTRUCAO  FEIRINHA  15  451  2011  1360  0,00  0,00  0,00  2.070.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.070.000,00

IMPLANTACAO  DE  UNIDADE  DE  BENEFICIAMENTO  DE  LEITE  E  001000000

20  606  2013  1365  0,00  0,00  0,00  1.170.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.170.000,00

DERIVADOS

207000000

EXECUCAO  DE  OBRAS  EM    ESTRADAS  VICINAIS  20  606  2011  1389  0,00  0,00  0,00  2.005.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.005.000,00

Página:  4

Usuário  impressão:  66335710110

1.1  -  J.G.O.A  -  29/09/2015  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNAMUNICÍPIO  DE  ARAGUAINA

EXERCÍCIO:  2019

ANEXO  5    -  ADMINISTRAÇÃO  DIRETA/INDIRETA

QUADRO  DE  DETALHAMENTO  DA  DESPESA  POR  ÓRGÃOS,  GRUPOS  E  FONTES

ORGÃO:  12  SEC.  MUL.  DE  DESENV    ECONOMICO  E  MEIO  AMBIENTE

UNIDADE:  1230  SEC.  MUL.  DE  DESENV    ECONOMICO  E  MEIO  AMBIENTE

PESSOAL  JUROS  OUTRAS  AMORTIZAÇÃO  RESERVA  DE

INVESTIMENTOS  INVERSÃO  RESERVA  DO

AÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  FONTE  ENCARGOS  ENCARGOS  DESPESAS  DA  DÍVIDA  CONTINGÊNCIA  TOTAL

FINANCEIRA  RPPS

SOCIAIS  DA  DÍVIDA  CORRENTES

060000000

EXECUÇÃO  DE  INFRAESTRUTURA  URBANA  E  RURAL  15  451  2011  1390  0,00  0,00  50.000,00  800.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  850.000,00

REALIZACAO  E  APIO  DE  EVENTOS  COMERCIAIS  E  DE  SERVICOS  001000000

23  691  2014  2349  0,00  0,00  30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30.000,00

207000000

FOMENTO  A  PRODUCAO  AGROPECUARIA  20  606  2012  2468  0,00  0,00  582.000,00  150.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  732.000,00

001000000

APOIO  E  INCENTIVO  AO  TURISMO  27  695  2014  2506  0,00  0,00  60.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70.000,00

001000000

FUNDO  MUNICIPAL  DE  MEIO  AMBIENTE-  FMA  18  541  2029  2508  0,00  0,00  118.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  138.000,00

GESTAO  E  MANUTENCAO  DA  SECRETARIA  DE  001000000

04  122  2006  2550  2.958.000,00  0,00  463.500,00  75.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.496.500,00

DESENVOLVIMENTO  ECONOMICO  E  MEIO  AMBIENTE

001000000

PRESERVAÇÃO,  CONSERVAÇÃO  E  FISCALIZAÇÃO  AMBIENTAL  18  541  2029  2562  0,00  0,00  315.000,00  115.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  430.000,00

TOTAL  UNIDADE:  2.958.000,00  0,00  1.648.500,00  8.690.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  13.296.500,00

ORGÃO:  16  SECRETARIA  DE  EDUCACAO

UNIDADE:  1605  SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO  ESPORTE  E  CULTURA  E  LAZER

PESSOAL  JUROS  OUTRAS  AMORTIZAÇÃO  RESERVA  DE

INVESTIMENTOS  INVERSÃO  RESERVA  DO

AÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  FONTE  ENCARGOS  ENCARGOS  DESPESAS  DA  DÍVIDA  CONTINGÊNCIA  TOTAL

FINANCEIRA  RPPS

SOCIAIS  DA  DÍVIDA  CORRENTES

CONSTRUCAO  E  COBERTURA  DA  QUADRA  PARA  AS  ESCOLAS  001000020

12  361  2048  1121  0,00  0,00  0,00  1.040.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.040.000,00

DA  ZONA  URBANA  E  RURAL

EQUIPAMENTOS  E  MOBILIARIOS  DAS  UNIDADES  DA  REDE  029800000

12  361  2047  1370  0,00  0,00  0,00  301.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  301.000,00

MUNICIPAL  E  DIRETORIA  DE  ENSINO  FUNDAMENTAL

EQUIPAMENTOS  E  MOBILIARIOS  DAS  UNIDADES  DA  REDE  029800000

12  365  2047  1371  0,00  0,00  0,00  380.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  380.000,00

MUNICIPAL  E  DIRETORIA  DE  ENSINO  INFANTIL

029800000

CONSTRUCAO  E  REVITALIZACAO  DE  CEI/CRECHES  12  365  2048  1373  0,00  0,00  180.000,00  3.560.300,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.740.300,00

CONSTRUCAO.  AMPLIACAO  E/OU  REFORMA  DE  UNIDADES  DE  001000020

12  361  2048  1378  0,00  0,00  50.000,00  4.510.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.560.000,00

ENSINO

020400000

GESTAO  E  MANUTENCAO  DO  PROGRAMA  BRASIL  CARINHOSO  12  365  2024  2024  0,00  0,00  235.000,00  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  335.000,00

020400000

GESTAO  E  MANUTENCAO  DE  CRECHES  -  PROINFANCIA  12  365  2024  2025  0,00  0,00  187.000,00  70.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  257.000,00

GESTAO  E  MANUTENCAO    DO  PROGRAMA  BRASIL  020400000

12  366  2045  2392  0,00  0,00  42.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  42.000,00

ALFABETIZADO

COORDENAÇÃO  E  MANUTENÇÃO  DOS  SERVIÇOS  029800000

12  122  2006  2394  0,00  0,00  3.450.000,00  510.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.960.000,00

ADMINISTRATIVOS  DA  SEC.  DE  EDUCAÇÃO

MANUTENCAO  DO  TRANSPORTE  ESCOLAR  DA  REDE  MUNICIPAL  001000020

12  361  2033  2395  0,00  0,00  5.560.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.560.000,00

DE  ENSINO

001000020

MANUTENÇÃO  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  12  122  2046  2397  0,00  0,00  32.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  32.000,00

001000020

MANUTENCAO  DOS  RECURSOS  HUMANOS  12  361  2055  2399  18.100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  18.100.000,00

020200000

MANUTENÇÃO  DA  MERENDA  ESCOLAR  12  306  2034  2400  0,00  0,00  4.500.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.500.000,00

002000000

MANUTENÇÃO  DAS  ESCOLAS  -  AUTONOMIA  FINANCEIRA  12  122  2051  2401  0,00  0,00  28.500.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  28.500.000,00

001000020

APOIO  AO  PROGRAMA  SE  LIGA  E  ACELERA  -  IAS  12  361  2025  2404  0,00  0,00  18.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  18.000,00

020000000

GESTAO  QUOTA  SALARIO  EDUCACAO  Q.S.E  12  361  2053  2479  0,00  0,00  2.140.000,00  25.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.165.000,00

020400000

GESTAO  E  MANUTENCAO  DO  PROGRAMA  PEJA  12  366  2045  2507  0,00  0,00  164.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  164.000,00

Página:  5

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1.1  -  J.G.O.A  -  29/09/2015  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNAMUNICÍPIO  DE  ARAGUAINA

EXERCÍCIO:  2019

ANEXO  5    -  ADMINISTRAÇÃO  DIRETA/INDIRETA

QUADRO  DE  DETALHAMENTO  DA  DESPESA  POR  ÓRGÃOS,  GRUPOS  E  FONTES

ORGÃO:  16  SECRETARIA  DE  EDUCACAO

UNIDADE:  1605  SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO  ESPORTE  E  CULTURA  E  LAZER

PESSOAL  JUROS  OUTRAS  AMORTIZAÇÃO  RESERVA  DE

INVESTIMENTOS  INVERSÃO  RESERVA  DO

AÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  FONTE  ENCARGOS  ENCARGOS  DESPESAS  DA  DÍVIDA  CONTINGÊNCIA  TOTAL

FINANCEIRA  RPPS

SOCIAIS  DA  DÍVIDA  CORRENTES

TOTAL  UNIDADE:  18.100.000,00  0,00  45.058.000,00  10.496.300,00  0,00  0,00  0,00  0,00  73.654.300,00

ORGÃO:  16  SECRETARIA  DE  EDUCACAO

UNIDADE:  1620  FUNDEB

PESSOAL  JUROS  OUTRAS  AMORTIZAÇÃO  RESERVA  DE

INVESTIMENTOS  INVERSÃO  RESERVA  DO

AÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  FONTE  ENCARGOS  ENCARGOS  DESPESAS  DA  DÍVIDA  CONTINGÊNCIA  TOTAL

FINANCEIRA  RPPS

SOCIAIS  DA  DÍVIDA  CORRENTES

003060361

GESTAO  E  MANUTENCAO  DO  FUNDEB  60%  12  361  2055  2471  44.265.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  44.265.000,00

GESTAO  E  MANUTENCAO  FUNDEB  60%  -  EDUCACAO  INFANTIL  003060365

12  365  2055  2472  22.770.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  22.770.000,00

003040361

GESTAO  E  MANUTENCAO  FUNDEB  40%  12  361  2054  2473  7.950.000,00  0,00  4.690.000,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12.690.000,00

GESTAO  E  MANUTENCAO  FUNDEB  40%  -  EDUCACAO  INFANTIL  003040365

12  365  2054  2474  4.830.000,00  0,00  2.330.000,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.210.000,00

TOTAL  UNIDADE:  79.815.000,00  0,00  7.020.000,00  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  86.935.000,00

ORGÃO:  16  SECRETARIA  DE  EDUCACAO

UNIDADE:  1622  SUPERINTENDENCIA  DA  CULTURA

PESSOAL  JUROS  OUTRAS  AMORTIZAÇÃO  RESERVA  DE

INVESTIMENTOS  INVERSÃO  RESERVA  DO

AÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  FONTE  ENCARGOS  ENCARGOS  DESPESAS  DA  DÍVIDA  CONTINGÊNCIA  TOTAL

FINANCEIRA  RPPS

SOCIAIS  DA  DÍVIDA  CORRENTES

EDITAIS  DE  APOIO  A  PRODUCAO  CULTURAL  E  GESTAO  001000000

13  392  2016  2357  0,00  0,00  200.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  205.000,00

CONSORCIADA

REALIZACAO  DE  EVENTOS  TRADICIONAIS  E  DATAS  001000000

13  392  2049  2358  0,00  0,00  1.385.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.405.000,00

COMEMORATIVAS

GESTAO  E  MANUTENCAO  DA  SUPERINTENDENCIA  DA  CULTURA  001000000

13  122  2006  2545  1.961.000,00  0,00  179.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.160.000,00

E  LAZER

TOTAL  UNIDADE:  1.961.000,00  0,00  1.764.000,00  45.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.770.000,00

ORGÃO:  16  SECRETARIA  DE  EDUCACAO

UNIDADE:  1623  SUPERINTENDÊNCIA  DE  ESPORTE,  JUVENTUDE  E  LAZER

PESSOAL  JUROS  OUTRAS  AMORTIZAÇÃO  RESERVA  DE

INVESTIMENTOS  INVERSÃO  RESERVA  DO

AÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  FONTE  ENCARGOS  ENCARGOS  DESPESAS  DA  DÍVIDA  CONTINGÊNCIA  TOTAL

FINANCEIRA  RPPS

SOCIAIS  DA  DÍVIDA  CORRENTES

001000000

CONSTRUCAO  E  REVITALIZACAO  DE  ESPACOS  ESPORTIVOS  27  812  2050  1374  0,00  0,00  0,00  1.850.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.850.000,00

207000000

CONSTRUCAO  E  REVITALIZACAO  DE  ESPACOS  DE  LAZER  27  812  2066  1379  0,00  0,00  0,00  1.870.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.870.000,00

REALIZACAO  DE  EVENTOS  TRADICIONAIS  PERTINENTES  AO  001000000

27  812  2065  2547  0,00  0,00  505.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  505.000,00

ESPORTE  E  JUVENTUDE

EDITAIS  DE  APOIO  A  PRODUCAO  ESPORTIVA.  JUVENIL  E  001000000

27  812  2065  2548  0,00  0,00  210.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  210.000,00

GESTAO  CONSORCIADA

GESTÃO  E  MANUTENÇÃO  DA  SUPERINTENDÊNCIA  DO  ESPORTE,  001000000

27  122  2006  2564  3.271.000,00  0,00  371.500,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.652.500,00

JUVENTUDE  E  LAZER

TOTAL  UNIDADE:  3.271.000,00  0,00  1.086.500,00  3.730.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.087.500,00

Página:  6

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1.1  -  J.G.O.A  -  29/09/2015  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNAMUNICÍPIO  DE  ARAGUAINA

EXERCÍCIO:  2019

ANEXO  5    -  ADMINISTRAÇÃO  DIRETA/INDIRETA

QUADRO  DE  DETALHAMENTO  DA  DESPESA  POR  ÓRGÃOS,  GRUPOS  E  FONTES

ORGÃO:  18  SEC.  ASS  SOCIAL

UNIDADE:  1818  SEC.  ASS  SOCIAL.  TRABALHO  E  HABITAÇÃO

PESSOAL  JUROS  OUTRAS  AMORTIZAÇÃO  RESERVA  DE

INVESTIMENTOS  INVERSÃO  RESERVA  DO

AÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  FONTE  ENCARGOS  ENCARGOS  DESPESAS  DA  DÍVIDA  CONTINGÊNCIA  TOTAL

FINANCEIRA  RPPS

SOCIAIS  DA  DÍVIDA  CORRENTES

001000000

AQUISICAO  E/OU  DESAPROPRIACAO  DE  BENS  IMOVEIS  08  244  2043  1367  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00

001000000

GESTAO  E  MANUTENCAO  DA  SEMASTH  08  122  2006  2520  9.641.000,00  0,00  39.900,00  10.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9.691.400,00

001000000

GESTAO  DE  POLITICAS  PUBLICAS  SETORIAIS  08  244  2056  2521  0,00  0,00  503.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  503.500,00

TOTAL  UNIDADE:  9.641.000,00  0,00  543.400,00  10.500,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  10.204.900,00

ORGÃO:  18  SEC.  ASS  SOCIAL

UNIDADE:  1859  FUNDO  DA  INFANCIA  E  ADOLESCENCIA  -  FIA

PESSOAL  JUROS  OUTRAS  AMORTIZAÇÃO  RESERVA  DE

INVESTIMENTOS  INVERSÃO  RESERVA  DO

AÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  FONTE  ENCARGOS  ENCARGOS  DESPESAS  DA  DÍVIDA  CONTINGÊNCIA  TOTAL

FINANCEIRA  RPPS

SOCIAIS  DA  DÍVIDA  CORRENTES

001000000

EXECUCAO  DO  FIA  08  243  2059  2533  0,00  0,00  890.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  890.000,00

TOTAL  UNIDADE:  0,00  0,00  890.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  890.000,00

ORGÃO:  18  SEC.  ASS  SOCIAL

UNIDADE:  1883  FUNDO  MUNICIPAL  ASSISTENCIA  SOCIAL

PESSOAL  JUROS  OUTRAS  AMORTIZAÇÃO  RESERVA  DE

INVESTIMENTOS  INVERSÃO  RESERVA  DO

AÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  FONTE  ENCARGOS  ENCARGOS  DESPESAS  DA  DÍVIDA  CONTINGÊNCIA  TOTAL

FINANCEIRA  RPPS

SOCIAIS  DA  DÍVIDA  CORRENTES

070100000

GESTAO  DO  SUAS  08  244  2057  2522  0,00  0,00  156.500,00  21.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  177.500,00

070100000

GESTAO  DO  CADUNICO  E  PBF  08  244  2057  2523  0,00  0,00  300.500,00  200.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500.500,00

070100000

EXECUCAO  DE  SERVICOS  DE  PSB  08  244  2057  2524  0,00  0,00  492.750,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  492.750,00

070100000

EXECUCAO  DO  PROGRAMA  BPC  NA  ESCOLA  08  244  2057  2525  0,00  0,00  23.100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  23.100,00

070100000

EXECUCAO  DO  P¦ROGRAMA  ACESSUAS  TRABALHO  08  244  2057  2526  66.250,00  0,00  360.750,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  427.000,00

307100000

EXECUCAO  DE  SERVICOS  DE  PSE  -  MC  08  244  2057  2527  0,00  0,00  403.140,00  21.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  424.140,00

070100000

EXECUCAO  AEPETI  08  243  2057  2528  0,00  0,00  170.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  170.500,00

001000000

EXECUCAO  DE  SERVICOS  DE  PSE  -  AC  08  243  2057  2529  0,00  0,00  207.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  207.000,00

TOTAL  UNIDADE:  66.250,00  0,00  2.114.240,00  242.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.422.490,00

ORGÃO:  18  SEC.  ASS  SOCIAL

UNIDADE:  1884  SUPERITENDENCIA  DE  HABITAÇÃO

PESSOAL  JUROS  OUTRAS  AMORTIZAÇÃO  RESERVA  DE

INVESTIMENTOS  INVERSÃO  RESERVA  DO

AÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  FONTE  ENCARGOS  ENCARGOS  DESPESAS  DA  DÍVIDA  CONTINGÊNCIA  TOTAL

FINANCEIRA  RPPS

SOCIAIS  DA  DÍVIDA  CORRENTES

EXECUCAO  DO  PROGRAMA  MIN  HA  CASA.  MINHA  VIDA  (PMCMV)  001000000

16  482  2058  2530  0,00  0,00  85.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  90.000,00

Página:  7

Usuário  impressão:  66335710110

1.1  -  J.G.O.A  -  29/09/2015  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNAMUNICÍPIO  DE  ARAGUAINA

EXERCÍCIO:  2019

ANEXO  5    -  ADMINISTRAÇÃO  DIRETA/INDIRETA

QUADRO  DE  DETALHAMENTO  DA  DESPESA  POR  ÓRGÃOS,  GRUPOS  E  FONTES

ORGÃO:  18  SEC.  ASS  SOCIAL

UNIDADE:  1884  SUPERITENDENCIA  DE  HABITAÇÃO

PESSOAL  JUROS  OUTRAS  AMORTIZAÇÃO  RESERVA  DE

INVESTIMENTOS  INVERSÃO  RESERVA  DO

AÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  FONTE  ENCARGOS  ENCARGOS  DESPESAS  DA  DÍVIDA  CONTINGÊNCIA  TOTAL

FINANCEIRA  RPPS

SOCIAIS  DA  DÍVIDA  CORRENTES

001000000

EXECUCAO  DO  PTS  /  PMCMV  16  482  2058  2531  0,00  0,00  1.190.000,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.240.000,00

001000000

EXECUCAO  DO  PROGRAMA  CARTAO  REFORMA  16  482  2058  2532  0,00  0,00  190.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  190.000,00

TOTAL  UNIDADE:  0,00  0,00  1.465.000,00  55.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.520.000,00

ORGÃO:  19  CONTROLADORIA  MUNICIPAL

UNIDADE:  1916  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  CONTROLE  INTERNO

PESSOAL  JUROS  OUTRAS  AMORTIZAÇÃO  RESERVA  DE

INVESTIMENTOS  INVERSÃO  RESERVA  DO

AÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  FONTE  ENCARGOS  ENCARGOS  DESPESAS  DA  DÍVIDA  CONTINGÊNCIA  TOTAL

FINANCEIRA  RPPS

SOCIAIS  DA  DÍVIDA  CORRENTES

COORDENACAO  E  MANUTENCAO  SERVICOS  ADMINISTRATIVOS  001000000

04  124  2006  2311  618.000,00  0,00  70.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  693.000,00

GERAIS

TOTAL  UNIDADE:  618.000,00  0,00  70.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  693.000,00

ORGÃO:  21  PROCURADORIA  DO  MUNICIPIO

UNIDADE:  2110  PROCURADORIA  GERAL  DO  MUNICIPIO

PESSOAL  JUROS  OUTRAS  AMORTIZAÇÃO  RESERVA  DE

INVESTIMENTOS  INVERSÃO  RESERVA  DO

AÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  FONTE  ENCARGOS  ENCARGOS  DESPESAS  DA  DÍVIDA  CONTINGÊNCIA  TOTAL

FINANCEIRA  RPPS

SOCIAIS  DA  DÍVIDA  CORRENTES

001000000

CUMPRIMENTO  DE  PRECATORIOS  28  846  0000  1385  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.775.089,00  0,00  0,00  3.775.089,00

COORDENACAO  E  MANUTENCAO  DE  SERVICOS  001000000

04  062  2007  2314  1.242.048,00  0,00  145.000,00  22.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.409.648,00

ADMINISTRATIVOS  PROCURADORIA  GERAL

001000000

MANUTENCAO  DESPESAS  JUDICIAIS  E  EXTRAJUDICIAIS  04  062  2007  2316  0,00  0,00  1.020.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.020.000,00

TOTAL  UNIDADE:  1.242.048,00  0,00  1.165.000,00  22.600,00  0,00  3.775.089,00  0,00  0,00  6.204.737,00

ORGÃO:  22  AGENCIA  MUN  DE  TRANSPORTE  E  TRANSITO  DE  ARAGUAINA

UNIDADE:  2201  AGENCIA  MUNICIPAL  DE  TRANSITO  AMTT

PESSOAL  JUROS  OUTRAS  AMORTIZAÇÃO  RESERVA  DE

INVESTIMENTOS  INVERSÃO  RESERVA  DO

AÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  FONTE  ENCARGOS  ENCARGOS  DESPESAS  DA  DÍVIDA  CONTINGÊNCIA  TOTAL

FINANCEIRA  RPPS

SOCIAIS  DA  DÍVIDA  CORRENTES

ESTRUTURACAO  DA  AGENCIA  MUNICIPAL  DE  TRANSITO  E  001000000

15  122  2010  1381  0,00  0,00  0,00  82.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  82.000,00

GUARDA  MUNICIPAL

001000000

AQUISICAO  DE  EQUIPAMENTOS  PARA  O  TRANSITO  15  452  2010  1382  0,00  0,00  0,00  141.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  141.000,00

001000000

REVITALIZACAO  DA  RODOVIARIO  15  451  2011  1383  0,00  0,00  0,00  150.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150.000,00

207000000

REVITALIZACAO  DO  AEROPORTO  15  451  2011  1384  0,00  0,00  0,00  10.020.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.020.000,00

009000000

EDUCACAO  NO  TRANSITO  15  452  2010  2334  0,00  0,00  141.310,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  141.310,00

GESTAO  E  MANUTENCAO  DOS  SERVICOS  ADMINISTRATIVOS  EM  001000000

15  122  2010  2499  3.002.411,00  0,00  992.256,00  11.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.005.667,00

GERAIS

001000000

SERVICOS  DE  TRANSPORTES  PUBLICO  26  453  2044  2517  0,00  0,00  1.950.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.950.000,00

Página:  8

Usuário  impressão:  66335710110

1.1  -  J.G.O.A  -  29/09/2015  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAÍNAMUNICÍPIO  DE  ARAGUAINA

EXERCÍCIO:  2019

ANEXO  5    -  ADMINISTRAÇÃO  DIRETA/INDIRETA

QUADRO  DE  DETALHAMENTO  DA  DESPESA  POR  ÓRGÃOS,  GRUPOS  E  FONTES

ORGÃO:  22  AGENCIA  MUN  DE  TRANSPORTE  E  TRANSITO  DE  ARAGUAINA

UNIDADE:  2201  AGENCIA  MUNICIPAL  DE  TRANSITO  AMTT

PESSOAL  JUROS  OUTRAS  AMORTIZAÇÃO  RESERVA  DE

INVESTIMENTOS  INVERSÃO  RESERVA  DO

AÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  FONTE  ENCARGOS  ENCARGOS  DESPESAS  DA  DÍVIDA  CONTINGÊNCIA  TOTAL

FINANCEIRA  RPPS

SOCIAIS  DA  DÍVIDA  CORRENTES

001000000

MANUTENCAO  DA  RODOVIARIA  15  452  2011  2551  0,00  0,00  220.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  220.000,00

001000000

MANUTENCAO  DO  AEROPORTO  15  452  2011  2552  0,00  0,00  1.460.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.460.000,00

MANUTENCAO  DE  SINALIZACAO  HORIZONTAL.  VERTICAL  E  001000000

15  452  2010  2553  0,00  0,00  3.201.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.201.000,00

SEMAFORICA

001000000

GUARDA  MUNICIPAL  DE  ARAGUAINA  15  122  2010  2554  0,00  0,00  250.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  250.000,00

TOTAL  UNIDADE:  3.002.411,00  0,00  8.214.566,00  10.404.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  21.620.977,00

ORGÃO:  23  CONSORCIO  PUBLICO  DE  DESENVOLVIMENTO  REGIONAL  DO  C

UNIDADE:  2301  CONSORCIO  PUBLICO  DE  DESENVOLVIMENTO  REGIONAL  DO  C

PESSOAL  JUROS  OUTRAS  AMORTIZAÇÃO  RESERVA  DE

INVESTIMENTOS  INVERSÃO  RESERVA  DO

AÇÃO  ESPECIFICAÇÃO  FONTE  ENCARGOS  ENCARGOS  DESPESAS  DA  DÍVIDA  CONTINGÊNCIA  TOTAL

FINANCEIRA  RPPS

SOCIAIS  DA  DÍVIDA  CORRENTES

MANUTENCAO  DO  CONSORCIO  INETERMUNICIPAL  DO  CENTRO  001000000

04  122  2042 &